Document · PDF

Kopie van Rekentool Kadernota 2021-2025 PDF versie Excel versie wordt nagezonden

Algemene Raadscommissie - Raadzaal 8 juni 2021, gemeente HoornBij agendapunt: Meningvormende bespreking: Financieel perspectief (wethouder Van der Ven)1.100 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

FINANCIEEL MEERJARENBEELD FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF Begrotingssaldo huidig Ontwikkeling tekort sociaal domein Bestaande en nieuwe Ruimtevragers Autonome ontwikkelingen Meicirculaire gemeentefonds Begrotingssaldo na concept Kadernota Aanvullend dekkingsplan Begroting na dekkingsplan (x € 1.000)

2021 243 -1.806 -396 -2.161 p.m. -4.120 4.120 0

2022 884 -4.881 -1.003 -2.023 p.m. -7.023 5.316 -1.707

BESTAANDE EN NIEUWE RUIMTEVRAGERS 2023 1.475 -6.581 -727 -2.403 p.m. -8.236 2.400 -5.836

2024 1.071 -6.581 -731 -2.170 p.m. -8.411 2.400 -6.011

2025 1.146 -6.581 -1.447 -2.476 p.m. -9.358 2.400 -6.958

DEKKINGSPLAN DEKKINGSPLAN 2021-2025 (x € 1.000) INCIDENTEEL 2021 - 2022 Incidentele vrijval reserves Vrijval behoedzaamheidsreserve Resultaat Veiligheidsregio 2020 Compensatie Rijk Jeugdzorg 2022

2021

2022

3.344 500 276

2.416 500

2023

2024

2025

2.400

STRUCTUREEL VANAF 2023 Structurele compensatie Rijk Jeugdzorg Herijking gemeentefonds Ombuiging / maatregel 1 Ombuiging / maatregel 2 Ombuiging / maatregel 3 Ombuiging / maatregel 4 Ombuiging / maatregel 5

2.400 p.m.

ACTUALISATIE RUIMTEVRAGERS BESTAAND IKEC locatie Nieuwe Steen Intensivering onderwijshuisvesting en IKC Risdam Noord Top X aanpak jongeren/minderjarigen Programma Kersenboogerd Werkbudget Economische zaken Uitvoeringsagenda economie Groenvisie Fietsnota: fietsvoorziening binnenstad Omvorming speelplek Kersenboogerd

-25.000

Overgang contr. sportver. naar St. Onderwijshuisv. Hoorn Onderzoeken duurzame sportinfrastructuur Lokale uitwerking landelijke sportakkoord /Sportevenem. Nota Kunst en Cultuur Regionale aanpak waterplantenoverlast Markermeer Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2021 Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2022 Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2023

-25.000 -50.000 -50.000 -5.000 -15.000 -

-150.000

NIEUW (KN 2021) Consultatiebureau Bangert en Oosterpolder Groenzone N307 Bangert en Oosterpolder Vernieuwen Westfries Museum Kromme Elleboog (Park/groen) Omgevingswet

2022

2023

2024

2025

-41.250 -80.000 -25.000

-35.000 -41.250 -80.000 -25.000

p.m. -30.000 -35.000 -41.250 -80.000 -25.000

-140.000 -145.694 p.m. -60.000 -35.000 -41.250 -80.000 -25.000

-543.500 -145.086 p.m. -90.000 -35.000 -80.000 -25.000

-15.000 -50.000 -50.000 -10.000 -15.000 -6.847 -

-7.500 -50.000

-50.000

-15.000 -6.933 -3.483 -

-15.000 -6.900 -3.467 -3.483

-15.000 -6.867 -3.450 -3.467

-58.000 -20.000 -575.000

-58.000 -20.000 -485.000 -27.000 -33.000 -

-58.000 -20.000 -73.000 -26.888 -34.000 -125.000

-58.000 -20.000 -540.000 -26.775

p.m.

-25.000 -25.000 -22.700

-25.000 -32.300

-37.300

-283.000 -

Herijking IHP Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Ombuiging / maatregel 6

Aankoop accommodatie Zwaluwen '30

Ombuiging / maatregel 7 Ombuiging / maatregel 8 Ombuiging / maatregel 9 Ombuiging / maatregel 10 Onbenutte belastingcapaciteit

Exploitatie 12 standplaatsen Bobeldijkerweg Upgrade brandveiligheid fase 1 gemeentelijke panden bijdrage aan ROM (Hoorns deel)

Totaal aanvullend dekkingsplan (x € 1.000)

2021

4.120

5.316

2.400

-25.000 -25.000 -11.700

-27.300

-250.000

Onderuitputting 25%

131.988

334.199

242.367

243.746

482.361

Bestaande en nieuwe Ruimtevragers

-395.963

-1.002.598

-727.100

-731.237

-1.447.084

2021 243 -1.806 -396 -2.161 p.m. -4.120 4.120 0

2022 884 -4.881 -1.003 -2.023 p.m. -7.023 5.316 -1.707

BESTAANDE EN NIEUWE RUIMTEVRAGERS 2023 1.475 -6.581 -727 -2.403 p.m. -8.236 2.400 -5.836

2024 1.071 -6.581 -731 -2.170 p.m. -8.411 2.400 -6.011

2025 1.146 -6.581 -1.447 -2.476 p.m. -9.358 2.400 -6.958

DEKKINGSPLAN DEKKINGSPLAN 2021-2025 (x € 1.000) INCIDENTEEL 2021 - 2022 Incidentele vrijval reserves Vrijval behoedzaamheidsreserve Resultaat Veiligheidsregio 2020 Compensatie Rijk Jeugdzorg 2022

2021

2022

3.344 500 276

2.416 500

2023

2024

2025

2.400

2.400 p.m.

-25.000

-25.000 -50.000 -50.000 -5.000 -15.000 -

-150.000

NIEUW (KN 2021) Consultatiebureau Bangert en Oosterpolder Groenzone N307 Bangert en Oosterpolder Vernieuwen Westfries Museum Kromme Elleboog (Park/groen) Omgevingswet

2022

2023

2024

2025

-41.250 -80.000 -25.000

-35.000 -41.250 -80.000 -25.000

p.m. -30.000 -35.000 -41.250 -80.000 -25.000

-140.000 -145.694 p.m. -60.000 -35.000 -41.250 -80.000 -25.000

-543.500 -145.086 p.m. -90.000 -35.000 -80.000 -25.000

-15.000 -50.000 -50.000 -10.000 -15.000 -6.847 -

-7.500 -50.000

-50.000

-15.000 -6.933 -3.483 -

-15.000 -6.900 -3.467 -3.483

-15.000 -6.867 -3.450 -3.467

-58.000 -20.000 -575.000

-58.000 -20.000 -485.000 -27.000 -33.000 -

-58.000 -20.000 -73.000 -26.888 -34.000 -125.000

-58.000 -20.000 -540.000 -26.775

p.m.

-25.000 -25.000 -22.700

-25.000 -32.300

-37.300

-283.000 -

Herijking IHP Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Ombuiging / maatregel 6

Aankoop accommodatie Zwaluwen '30

Ombuiging / maatregel 7 Ombuiging / maatregel 8 Ombuiging / maatregel 9 Ombuiging / maatregel 10 Onbenutte belastingcapaciteit

Exploitatie 12 standplaatsen Bobeldijkerweg Upgrade brandveiligheid fase 1 gemeentelijke panden bijdrage aan ROM (Hoorns deel)

Totaal aanvullend dekkingsplan (x € 1.000)

2021

4.120

5.316

2.400

-25.000 -25.000 -11.700

-27.300

-250.000

Onderuitputting 25%

131.988

334.199

242.367

243.746

482.361

Bestaande en nieuwe Ruimtevragers

-395.963

-1.002.598

-727.100

-731.237

-1.447.084

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=84d1beab-b701-41a8-b54a-7f1931afb99d