Brief bestuur HVV Hollandia BIJLAGE 7 = Jaaroverzicht 23-24

De ledenvergadering van de Hoornse Voetbalvereniging "Hollandia". HOORN Hoorn, 31 januari 2025 Geachte leden van Hollandia, 1. Jaarverslag 1.1

Resultaten

1.1.1

Samenvatting exploitatierekening

Opbrengsten Kosten Personeelskosten Afschrijvingen Overige kosten en rente Totaal kosten

2023/2024 € % 318.743

2022/2023 € % 100,0 272.758

Afwijking € 100,0 45.985

149.346 2.449 166.593 318.388

46,9 0,8 52,3 99,9

95.554 2.034 154.630 252.218

35,0 0,7 56,7 92,5

355

0,1

20.540

7,5

Saldo

53.792 415 11.963 66.170 20.185-

Analyse van het resultaat is als volgt: Het seizoen 2023-2024 was financieel gezien een jaar waarin met name de inkomsten weer enigszins op het oude niveau waren. Door de groei van teams binnen de jeugdopleiding is de post personeelskosten ook toegenomen. 1.1.2

Kantine

2023/2024 € %

2022/2023 €

%

Netto-omzet Kostprijs omzet Brutowinst

100.273 48.587 51.686

100,0 48,5 51,5

84.346 33.426 50.920

100,0 39,6 60,4

Kosten

26.678

26,6

30.487

36,1

Exploitatiesaldo

25.008

24,9

20.433

24,2

De exploitatie van de kantine in het seizoen 2023-2024 is weer op niveau, mede door de inzet van alle medewerkers, waarvoor dank.

1

1.2

Financiële positie

Voor een inzicht in de financiële positie kan de balans als volgt worden samengevat:

30/06/2024 30/06/2023 30/06/2022 € € € Vlottende activa Af:kortlopende schulden Werkkapitaal Vaste activa Werkzaam vermogen

48.002 42.327 5.675 539.032 544.707

18.281 37.268 18.987538.033 519.046

23.393 37.850 14.457531.789 517.332

343.237 40.000 161.470 544.707

342.882 25.000 151.164 519.046

322.342 25.000 169.990 517.332

Dit wordt als volgt gefinancierd: Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden

1.3

Continuïteit vereniging

Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen voert Hollandia nu beleid, waarbij het prioriteit geeft aan de volgende aspecten: Kostenniveau laag houden, vooral aan de salariskant Onderzoeken mogelijkheden alternatieve inkomstenbronnen Het maken/behouden van goede betalingsafspraken met crediteuren. (Her)financiering tegen gunstige(re) voorwaarden. Het bestuur verwacht dat de vermogenspositie en de kasstroompositie zich op termijn zullen herstellen. Verder geeft zij aan dat de vereniging er op dit moment zowel financieel als sportief redelijk tot goed voorstaat. Bestuur H.V.V. Hollandia

2