Bijlage 8 - Begrotingswijziging

Begrotingswijziging

2023 AWN BWN Zaaknummer: 1995508 Omschrijving: Herinrichting Kerkplein - afronding (aanvullend krediet) Adviseur: Patrick in opdracht van Anita

Invullen bij gebruik 1.99.99.1

FCL

--------

Omschrijving FCL 40901132 Herinrichting Kerkplein 2018 49999999 Financiering investeringen 109011 Groot onderhoud/projecten verhardingen 109011 Groot onderhoud/projecten verhardingen 300150 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 49610010 Afschrijvingen 116072 Reservering voor nieuw beleid ???

taak

saldo begrotingswijziging klopt rekenkundig saldo exploitatie klopt rekenkundig saldo balans klopt overhead rente klopt 27401 rentedoorbelasting klopt reserves klopt voorzieningen klopt afschrijvingen klopt 7.5 in evenwicht

ECL 100 100 100 100 100 100 100 166

33333 33359 27401 27301 27401 25105 27301 30030

U / I Categorie U I U U U U I U

???

Omschrijving

32 Kosten uitbestede investeringen 38 Sluitpost inkomsten van investeringen 74 Rente 73 Afschrijvingen 74 Rente 51 Rente kasgeld 73 Afschrijvingen 38 Stelpost nieuw beleid Bestaat niet!

alles bij elkaar 101010-499999 4XXXXXXX 300150 categorie 74 categorie 71 categorie 72 categorie 73 categorie 75 huidige raming 2023 266.075 74.857.971 59.591 1.094.228 -459.033 3.584 66.010 59.450 0

klopt rekenkundig = begrotingswijziging kan wel fout zijn, cijfermatig klopt het. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gewenste verandering 2023 88.000 88.000

nieuwe raming 2023

huidige raming 2024

354.075 74.945.971 59.591 1.094.228 -459.033 3.584 66.010 59.450 0

0 34.976.284 92.389 1.145.453 -729.168 14.518 45.087 74.706 0

gewenste verandering 2024 -4.400 264 4.400 -264 264 4.400 -4.664

0 0 0 0 0 0 0 0

nieuwe raming 2024

huidige raming 2025

0 34.971.884 92.653 1.149.853 -729.432 14.782 49.487 70.042 0

0 3.812.700 88.954 1.145.453 -794.810 14.013 286.047 78.718 0

gewenste verandering 2025 -4.400 251 4.400 -251 251 4.400 -4.651

nieuwe raming 2025 0 3.808.300 89.205 1.149.853 -795.061 14.264 290.447 74.067 0

Onderwerp: Herinrichting Kerkplein - afronding project (aanvullend krediet) Zaaknummer: 1995508 Adviseur: Anita/Patrick Omschrijving van de begrotingswijziging/besluitvorming: Het Kerkplein is in de Binnenstadsvisie ‘Binnenstad in beweging, Integrale visie voor de binnenstad van Hoorn’ benoemd als een lokale huiskamer en visitekaartje van de binnenstad. In september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herinrichting van het Kerkplein. Zodoende hebben het Kerkplein, de Breestraat, de Kerkstraat en de Nieuwstraat een gelijkvloerse inrichting gekregen. Het Kerkplein is omgevormd tot een verblijfsgebied, waar de voetganger de ruimte krijgt en fietsen, scooters en auto’s ‘te gast’ zijn. De herinrichting is in februari 2020 gestart. In de zomer van 2020 is het plein volledig opengesteld voor gebruik. In 2021 zijn de restantpunten en opleverpunten uitgevoerd. Op enkele onderdelen na zijn de werkzaamheden afgerond, die onder meer te maken hebben met de verbouwing van de Grote Kerk. De afgelopen tijd is ervaring opgedaan met het dagelijks gebruik, tijdens evenementen en met de terrassen. Ook zijn in 2021 bewoners, ondernemers en bezoekers van het plein bevraagd naar hun beleving en heeft Bureau Ongehinderd de toegankelijkheid van het Kerkplein en de Nieuwstraat beoordeeld. Uit deze evaluaties zijn verbeter- en aandachtspunten naar voren gekomen.

Het raadsvoorstel beschrijft deze punten en de hieruit voortkomende oplossingen met financiële toelichting. Na uitvoering van de verbeterpunten wordt het project Herinrichting Kerkplein afgesloten. Gevraagd besluit Het college besluit de in 2021 en 2022 uitgevoerde evaluatie van het project Herinrichting Kerkplein ter kennisname voor te leggen aan de raad. de kosten voor de uitvoering van de verbeterpunten van de evaluatie van het project Herinrichting Kerkplein van € 88.000,- voor besluitvorming voor te leggen aan de raad met het verzoek een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen en de bijbehorende kapitaallast van € 4.664 (20 jaar, 0,3%) te dekken uit de investeringsagenda/leefbare wijken. de bij dit besluit horende begrotingswijzing vast te laten stellen. aan de raad voor te leggen dat na uitvoering van de verbeterpunten het project Herinrichting Kerkplein is afgerond en het project af te sluiten.

C:\Users\h10_plaan\Downloads\Kerkplein+Aanvullend+krediet+BW

Pagina 1 van 2

Begrotingswijziging

2023 AWN BWN 1995508 Herinrichting Kerkplein - afronding (aanvullend krediet) Patrick in opdracht van Anita

saldo begrotingswijziging klopt rekenkundig saldo exploitatie klopt rekenkundig saldo balans klopt overhead rente klopt 27401 rentedoorbelasting klopt reserves klopt voorzieningen klopt afschrijvingen klopt 7.5 in evenwicht

Zaaknummer: Omschrijving: Adviseur:

Invullen bij gebruik 1.99.99.1

--------

FCL

Omschrijving FCL 40901132 Herinrichting Kerkplein 2018 49999999 Financiering investeringen 109011 Groot onderhoud/projecten verhardingen 109011 Groot onderhoud/projecten verhardingen 300150 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 49610010 Afschrijvingen 116072 Reservering voor nieuw beleid ???

taak

ECL 100 100 100 100 100 100 100 166

33333 33359 27401 27301 27401 25105 27301 30030

U / I Categorie U I U U U U I U

???

Omschrijving

32 Kosten uitbestede investeringen 38 Sluitpost inkomsten van investeringen 74 Rente 73 Afschrijvingen 74 Rente 51 Rente kasgeld 73 Afschrijvingen 38 Stelpost nieuw beleid Bestaat niet!

0 0 0 0 0 0 0 0

huidige raming 2026 0 4.815.028 85.518 1.145.453 -810.859 40.392 730.155 105.063 0

gewenste verandering 2026 -4.400 238 4.400 -238 238 4.400 -4.638

0 0 0 0 0 0 0 0

nieuwe raming 2026

huidige raming 2027

0 4.810.628 85.756 1.149.853 -811.097 40.630 734.555 100.425 0

0 7.080.662 82.155 1.147.477 -800.488 41.794 758.025 105.063 0

gewenste verandering 2027 -4.400 224 4.400 -224 224 4.400 -4.624

nieuwe raming 2027 0 7.076.262 82.379 1.151.877 -800.712 42.018 762.425 100.439 0

Onderwerp: Herinrichting Kerkplein - afronding project (aanvullend krediet) Zaaknummer: 1995508 Adviseur: Anita/Patrick Omschrijving van de begrotingswijziging/besluitvorming: Het Kerkplein is in de Binnenstadsvisie ‘Binnenstad in beweging, Integrale visie voor de binnenstad van Hoorn’ benoemd als een lokale huiskamer en visitekaartje van de binnenstad. In september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herinrichting van het Kerkplein. Zodoende hebben het Kerkplein, de Breestraat, de Kerkstraat en de Nieuwstraat een gelijkvloerse inrichting gekregen. Het Kerkplein is omgevormd tot een verblijfsgebied, waar de voetganger de ruimte krijgt en fietsen, scooters en auto’s ‘te gast’ zijn. De herinrichting is in februari 2020 gestart. In de zomer van 2020 is het plein volledig opengesteld voor gebruik. In 2021 zijn de restantpunten en opleverpunten uitgevoerd. Op enkele onderdelen na zijn de werkzaamheden afgerond, die onder meer te maken hebben met de verbouwing van de Grote Kerk. De afgelopen tijd is ervaring opgedaan met het dagelijks gebruik, tijdens evenementen en met de terrassen. Ook zijn in 2021 bewoners, ondernemers en bezoekers van het plein bevraagd naar hun beleving en heeft Bureau Ongehinderd de toegankelijkheid van het Kerkplein en de Nieuwstraat beoordeeld. Uit deze evaluaties zijn verbeter- en aandachtspunten naar voren gekomen.

Het raadsvoorstel beschrijft deze punten en de hieruit voortkomende oplossingen met financiële toelichting. Na uitvoering van de verbeterpunten wordt het project Herinrichting Kerkplein afgesloten. Gevraagd besluit Het college besluit de in 2021 en 2022 uitgevoerde evaluatie van het project Herinrichting Kerkplein ter kennisname voor te leggen aan de raad. de kosten voor de uitvoering van de verbeterpunten van de evaluatie van het project Herinrichting Kerkplein van € 88.000,- voor besluitvorming voor te leggen aan de raad met het verzoek een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen en de bijbehorende kapitaallast van € 4.664 (20 jaar, 0,3%) te dekken uit de investeringsagenda/leefbare wijken. de bij dit besluit horende begrotingswijzing vast te laten stellen. aan de raad voor te leggen dat na uitvoering van de verbeterpunten het project Herinrichting Kerkplein is afgerond en het project af te sluiten.

C:\Users\h10_plaan\Downloads\Kerkplein+Aanvullend+krediet+BW

Pagina 2 van 2