Bijlage 6a Meerjarenexploitatieraming Popcentrum Hoorn
Tekst van het document
Meerjarige raming Popcentrum jaar 1
jaar 2
baten recette concerten recette dance events recette overige culturele activiteiten netto resultaat gebruik oefenruimtes netto resultaat gebruik studio netto resultaat maatschappelijke verhuringen netto resultaat commerciele verhuringen omzet horeca concerten omzet horeca dance events omzet horeca overige culturele activiteiten sponsor- en fondsengelden overige inkomsten Totaal baten
€ 218.750 € 30.000 € 28.125 € 3.750 € 1.500 € 7.500 € 5.000 € 150.000 € 45.000 € 18.750
€ 257.400 € 36.000 € 35.200 € 3.900 € 1.925 € 8.250 € 6.600 € 171.600 € 54.000 € 22.000
€ 508.375
€ 596.875
lasten directe productiekosten concerten directe productiekosten dance events directe productiekosten overige culturele activiteiten inkoop horeca directe personeelskosten horeca
€ 257.353 € 33.333 € 56.250 € 64.125 € 74.813
€ 302.824 € 40.000 € 70.400 € 71.804 € 74.280
personeelskosten vaste formatie marketing & promotie huisvestingslasten algemene organisatiekosten afschrijvingen overige kosten Totaal Lasten
€ 390.500 € 40.000 € 835.406 € 125.000
€ 397.600 € 40.800 € 852.114 € 127.500
€ 75.000 € 1.951.780
€ 76.500 € 2.053.822
Saldo
-€ 1.443.405
-€ 1.456.947
jaar 3
jaar 4
jaar 5
€ 299.700 € 45.000 € 43.350 € 4.725 € 2.400 € 9.600 € 7.200 € 202.500 € 72.000 € 30.600
€ 339.625 € 49.500 € 48.600 € 4.900 € 2.925 € 10.725 € 7.800 € 223.438 € 72.000 € 32.400
€ 375.375 € 49.500 € 54.150 € 5.075 € 3.500 € 11.900 € 8.400 € 250.250 € 74.250 € 37.050
€ 717.075
€ 791.913
€ 869.450
€ 333.000 € 50.000 € 86.700 € 85.428 € 91.530
€ 377.361 € 55.000 € 88.364 € 88.516 € 98.351
€ 417.083 € 55.000 € 98.455 € 90.388 € 108.465
€ 404.700 € 41.616 € 869.156 € 130.050
€ 411.800 € 42.448 € 886.540 € 132.651
€ 418.900 € 43.297 € 904.270 € 135.304
€ 78.030 € 2.170.210
€ 79.591 € 81.182 € 2.260.622 € 2.352.344
-€ 1.453.135 -€ 1.468.709 -€ 1.482.894
2% 2% 2%
indexatie 2% per jaar indexatie 2% per jaar indexatie 2% per jaar
2%
indexatie 2% per jaar
Popcentrum kengetallen jaar 1 aantal concerten aantal dance events aantal overige culturele activiteiten aantal dagdelen gebruik oefenruimtes aantal dagdelen gebruik studio aantal verhuringen maatschappelijk aantal verhuringen commercieel
50 10 50 250 50 50 10
gemiddeld aan bezoeken per concert gemiddeld aantal bezoeken per dance event gemiddeld aantal bezoeken per overige culturele activiteit
250 300 75
totaal aantal bezoeken concerten totaal aantal bezoeken dance events totaal aantal bezoeken overige culturele activiteiten
12500 3000 3750
gemiddelde besteding entree per bezoek concert gemiddelde besteding entree per bezoek dance event gemiddelde besteding entree per bezoek overige culturele activiteit
€ 17,50 € 10 € 7,50
dekkingspercentage recette/directe productiekosten concerten dekkingspercentage recette/directe productiekosten dance events dekkingspercentage recette/directe productiekosten overige culturele activiteiten
85% 90% 50%
netto resultaat per dagdeel gebruik oefenruimte netto resultaat per dagdeel gebruik studio
€ 15 € 30
netto resultaat per maatschappelijke verhuring netto resultaat per commerciele verhuring
€ 150 € 500
gemiddelde besteding horeca per bezoek concert gemiddelde besteding horeca per bezoek dance event gemiddelde besteding horeca per bezoek overige culturele activiteit
€ 12 € 15 €5
percentage inkoop van netto omzet horeca percentage personeelskosten van netto omzet horeca
30% 35%
kostprijs per fte
€ 55.000
jaar 2
jaar 3
jaar 4
jaar 5
55 12 55 260 55 55 12
60 15 60 270 60 60 12
65 15 60 280 65 65 12
70 15 60 290 70 70 12
260 300 80
270 300 85
275 300 90
275 300 95
14300 3600 4400
16200 4500 5100
17875 4500 5400
19250 4500 5700
€ 18 € 10 € 8,00
€ 18,50 € 10 € 8,50
€ 19 € 11 €9
€ 19,50 € 11 € 9,50
85% 90% 50%
90% 90% 50%
90% 90% 55%
90% 90% 55%
€ 15 € 35
€ 17,50 € 40
€ 17,50 € 45
€ 17,50 € 50
€ 150 € 550
€ 160 € 600
€ 165 € 650
€ 170 € 700
€ 12 € 15 €5
€ 12,50 € 16 €6
€ 12,50 € 16 €6
€ 13,00 € 16,50 € 6,50
29% 30%
28% 30%
27% 30%
25% 30%
€ 56.000 € 57.000 € 58.000 € 59.000
aantal activiteiten x gemiddeld aantal bezoeken per activiteit idem idem
eken per activiteit
Popcentrum personeelsformatie (vast) directie programma 1 programma 2 marketing & promotie bandcoaching productievoorbereiding en planning techniek facilitair administratie
0,8 0,4 0,6 0,6 0,7 1 1,4 1 0,6 7,1