Bijlage 5 - Begrotingswijziging 2023 en meerjarenbegroting

Begrotingswijziging

2023 AWN BWN 2029841 MPG 2023 Irene

saldo begrotingswijziging klopt rekenkundig saldo exploitatie klopt rekenkundig saldo balans klopt overhead rente klopt 27401 rentedoorbelasting klopt reserves klopt voorzieningen klopt afschrijvingen klopt 7.5 in evenwicht

Zaaknummer: Omschrijving: Adviseur:

Invullen bij gebruik 1.99.99.1

FCL

Omschrijving FCL

taak

ECL

U / I Categorie

Omschrijving

Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8100 33300 U 31 Aankoop gronden Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8501 34310 U 448 Bijdrage aan derden (excl. overheid) in invest. Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8200 16404 U 11 Doorberekening van KVS grondexploitaties Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8300 16404 U 11 Doorberekening van KVS grondexploitaties Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8500 16404 U 11 Doorberekening van KVS grondexploitaties Te verrekenen plankosten GREX te openen 105082 Nog niet in gebruik genomen grondexploitatie8500 16404 U 11 Doorberekening van KVS grondexploitaties Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8200 33540 U 38 Advieskosten Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8300 33542 U 38 Onderzoekskosten Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8300 33545 U 38 Voorbereidingskosten Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8500 33543 U 38 Projecten Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8401 33301 U 32 Kosten bouw- woonrijp maken Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8402 33301

U 32 Kosten bouw- woonrijp maken Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8403 33301 U 32 Kosten bouw- woonrijp maken Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8404 33301 U 32 Kosten bouw- woonrijp maken Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8406 33301 U 32 Kosten bouw- woonrijp maken Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8411 33301 U 32 Kosten bouw- woonrijp maken Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8601 33301 I 31 Opbrengst grondverkopen Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8602 33404 I 38 Bijdrage in kosten aansluiting op riool Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8604 34320 I 448 Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest.

Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8605 33205 I 33 Opbrengst pachten en erfpachten Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8999 36797 I 75 Bijdrage van 4.05.08.001 wgs onderhanden werk Bijstelling MPG 2022 40508001 Netto investeringen Grondbedrijf 100 36797 U 75 Bijdrage aan 1.05.08.0 wgs onderhanden werk Bijstelling MPG 2022 40508001 Netto investeringen Grondbedrijf 100 36797 I 75 Bijdrage van 4.05.08.001 wgs onderhanden werk Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8999 36797 U 75 Bijdrage aan 1.05.08.0 wgs onderhanden werk Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8999 36797 U 75 Bijdrage aan 1.05.08.0 wgs onderhanden werk Bijstelling MPG 2022 40508001 Netto investeringen Grondbedrijf 100 36797 I 75 Bijdrage van 4.05.08.001 wgs onderhanden werk Bijstelling MPG 2022 105080 Exploitatie gronden, niet bedrijventerreinen 8999 36797 I 75 Bijdrage van 4.05.08.001 wgs onderhanden werk Bijstelling MPG 2022 40508001 Netto investeringen Grondbedrijf 100 36797 U 75 Bijdrage aan 1.05.08.0 wgs onderhanden werk 8-105080-expl.gronden, niet bedrijventerrein 199991 Mutaties reserves 12860 36075 U 71 Storting algemene bedrijfsreserve Grondzaken Bijstelling MPG 2022 49552001 Algemene bedrijfsreserve Grondzaken 100 36099 I 71 Stortingen reserves Bijstelling MPG

2022 49999999 Financiering investeringen 100 33359 I 38 Sluitpost inkomsten van investeringen Bijstelling MPG 2022 49999999 Financiering investeringen 100 33359 I 38 Sluitpost inkomsten van investeringen Bijstelling MPG 2022 105081 Exploitatie gronden, bedrijventerreinen 8501 34310 U 448 Bijdrage aan derden (excl. overheid) in invest. Bijstelling MPG 2022 105081 Exploitatie gronden, bedrijventerreinen 8502 36020 U 72 Storting voorz. revitalisering bedrijventerreinen Bijstelling MPG 2022 105081 Exploitatie gronden, bedrijventerreinen 8604 34320 I 448 Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest.

Bijstelling MPG 2022 105081 Exploitatie gronden, bedrijventerreinen 100 36797 U 75 Bijdrage aan 1.05.08.0 wgs onderhanden werk Bijstelling MPG 2022 40508001 Netto investeringen Grondbedrijf 100 36797 I 75 Bijdrage van 4.05.08.001 wgs onderhanden werk Bijstelling MPG 2022 49560041 Voorziening revitalisering bedrijventerreinen 100 36079 I 72 Toevoegingen voorzieningen Bijstelling MPG 2022 105081 Exploitatie gronden, bedrijventerreinen 8200 16407 U 11 Doorberekening van KVS (loonsom) Bijstelling MPG 2022 105081 Exploitatie gronden, bedrijventerreinen 8300 16407 U 11 Doorberekening van KVS (loonsom) Bijstelling MPG 2022 105081 Exploitatie gronden, bedrijventerreinen 8500 16407 U 11 Doorberekening van KVS (loonsom) -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! Onderwerp: Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2023 -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! Zaaknummer: 2029841 -??? ??? Bestaat niet! Adviseur: Irene Zutt -??? ??? Bestaat niet! Omschrijving van de begrotingswijziging/besluitvorming: Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft alle gemeentes voorgeschreven -??? ??? Bestaat niet! om het meerjarenperspectief grondexploitaties jaarlijks te actualiseren en ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Daarom zijn alle lopende -??? ??? Bestaat niet! grondexploitaties in de eerste periode van 2023 geactualiseerd.

Op basis hiervan zijn de uitgaven (vooral de kosten voor het bouw- en -??? ??? Bestaat niet! woonrijpmaken) en inkomsten (o.a. grondopbrengsten) voor de begroting 2023 en de meerjaren begroting bijgesteld. Voor Dienst -??? ??? de Algemene Bestaat niet! heeft dit geen budgettaire consequenties. Dit komt waarbij alle Bestaat kosten niet! -??? doordat de grondexploitaties een eigen (gesloten) exploitatie heeft,??? worden gedekt uit de exploitatieopbrengsten. ??? -??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet!

C:\Users\h10_izutt\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\B2V1Q5IY\Begrotingswijziging MPG 2023

alles bij elkaar 101010-499999 4XXXXXXX 300150 categorie 74 categorie 71 categorie 72 categorie 73 categorie 75

huidige raming 2023 1.460.787 321.444 0 0 0 0 92.822 100.558 193.380 376.090 1.403.465 2.104.354 3.157.872 332.860 692.039 572.094 8.577.204 162.144 31.881 120.678 -1.053 98.947 -2.216.283 -2.895.232 -2.895.232 -2.216.283 -1.053 98.947 280.670 280.670 74.857.971 74.857.971 44.851 83.116 1.012.384 480.880 -2.216.283 83.116 57.062 64.047 84.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

klopt rekenkundig = begrotingswijziging kan wel fout zijn, cijfermatig klopt het. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gewenste verandering 2023 1.782.247 285.463 110.807 49.668 -163.802 0 17.408 18.859 72.535 36.268 148.487 788.522 1.221.040 191.077 -105.843 162.591 -3.333.752 6.772 45.012 -9.849 -2.157.508 -2.157.508 0 0 0 0 10.053.315 10.053.315 -11.337 -11.337 7.907.144 -177.075 34.000 22.773 214.400 154.302 154.302 22.773 -13.780 560 16.545

nieuwe raming 2023

huidige raming 2024

3.243.034 606.907 110.807 49.668 -163.802 0 110.230 119.417 265.915 412.358 1.551.952 2.892.876 4.378.912 523.937 586.196 734.685 5.243.452 168.916 76.893 110.829 -2.158.561 -2.058.561 -2.216.283 -2.895.232 -2.895.232 -2.216.283 10.052.262 10.152.262 269.333 269.333 82.765.115 74.680.896 78.851 105.889 1.226.784 635.182 -2.061.981 105.889 43.282 64.607 101.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.449.552 130.622 0 0 0 0 85.486 92.610 69.687 450.775 1.789.249 2.228.616 2.644.310 262.404 643.407 859.730 9.141.905 55.441 246.072 120.678 2.156.200 2.156.200 -89.070 0 0 -89.070 2.156.200 2.156.200 177.695 177.695 34.976.284 34.976.284 47.267 6.314 159.579 -296.196 -89.070 6.314 57.062 52.906 84.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gewenste verandering 2024 83.768 130.300 134.929 253.770 -93.233 -315.000 73.137 79.232 304.737 152.368 1.844.695 1.789.275 868.513 -15.454 380.578 708.935 4.547.823 72.641 677.628 -9.849 0 0 -3.748.922 -3.748.922 2.664.976 2.664.976 0 0 -8.361 -8.361 1.092.307 -1.345.197 34.000 0 1.398.730 1.345.197 1.345.197 0 -8.773 11.761 16.545

0 0 0 0 0 0 0 0

nieuwe raming 2024

huidige raming 2025

1.533.320 260.922 134.929 253.770 -93.233 -315.000 158.623 171.842 374.424 603.143 3.633.944 4.017.891 3.512.823 246.950 1.023.985 1.568.665 13.689.728 128.082 923.700 110.829 2.156.200 2.156.200 -3.837.992 -3.748.922 2.664.976 2.575.906 2.156.200 2.156.200 169.334 169.334 36.068.591 33.631.087 81.267 6.314 1.558.309 1.049.001 1.256.127 6.314 48.289 64.667 101.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 227.784 0 0 315.000 0 25.980 28.145 54.361 55.736 428.834 514.116 1.199.254 102.653 353.174 0 7.425.260 46.364 81.566 120.678 -462 -462 3.596.948 3.749.165 3.749.165 3.596.948 -462 -462 173.232 173.232 3.812.700 3.812.700 49.794 0 93.915 -263.060 3.596.948 0 41.321 48.110 70.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gewenste verandering 2025 111.519 128.703 98.511 129.675 -360.000 14.679 15.903 61.165 30.582 407.430 4.385 307.415 -5.575 125.348 0 10.780.880 77.719 -339.230 -9.849 -2.780.635 -2.780.635 0 0 6.618.415 6.618.415 0 0 40.730 40.730 -9.439.780 4.359.112 -34.000 0 -4.390.002 -4.359.112 -4.359.112 0 -15.365 1.897 16.578

0 0 0 0 0 0 0 0

nieuwe raming 2025

huidige raming 2026

0 339.303 128.703 98.511 444.675 -360.000 40.659 44.048 115.526 86.318 836.264 518.501 1.506.669 97.078 478.522 0 18.206.140 124.083 -257.664 110.829 -2.781.097 -2.781.097 3.596.948 3.749.165 10.367.580 10.215.363 -462 -462 213.962 213.962 -5.627.080 8.171.812 15.794 0 -4.296.087 -4.622.172 -762.164 0 25.956 50.007 86.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 221.638 0 0 630.000 0 13.465 14.587 28.286 6.770 0 0 1.458.593 182.418 498.031 0 0 29.642 409.304 120.678 -703 -703 2.732.420 -2.780.729 -2.780.729 2.732.420 -703 -703 173.232 173.232 4.815.028 4.815.028 51.146 0 5.747.269 651.701 2.732.420 0 41.379 39.127 70.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gewenste verandering 2026 281.888 42.084 133.757 64.159 -240.000 9.935 10.763 41.397 20.698 207.611 0 1.413.105 119.597 429.013 0 0 0 8.182 -9.849 -960.000 -960.000 0 0 0 0 3.494.007 3.494.007 -1.667 -1.667 2.535.674

0 0 0 0 0 0 0 0

nieuwe raming 2026

huidige raming 2027

0 503.526 42.084 133.757 694.159 -240.000 23.400 25.350 69.683 27.468 207.611 0 2.871.698 302.015 927.044 0 0 29.642 417.486 110.829 -960.703 -960.703 2.732.420 -2.780.729 -2.780.729 2.732.420 3.493.304 3.493.304 171.565 171.565 7.350.702 4.815.028 51.146 0 5.747.269 651.701 2.732.420 0 41.379 39.127 70.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 990.000 0 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.678 599 213.234 -617.327 -904.677 -904.677 -617.327 599 213.234 173.232 173.232 7.080.662 7.080.662 0 0 0 287.350 -617.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gewenste verandering 2027 -7.449 26.508 68.421 40.072 -135.000 5.343 5.788 22.262 11.131 0 0 899.490 92.586 381.193 0 0 0 0 -9.849 -960.000 -960.000 0 0 0 0 2.370.345 2.370.345 -9.849 -9.849 1.420.194

nieuwe raming 2027 0 -7.449 26.508 68.421 1.030.072 -135.000 5.343 5.788 22.498 11.131 0 0 899.490 92.586 381.193 0 0 0 0 110.829 -959.401 -746.766 -617.327 -904.677 -904.677 -617.327 2.370.944 2.583.579 163.383 163.383 8.500.856 7.080.662 0 0 0 287.350 -617.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 1 van 1