Document · PDF

Bijlage 3 - BW Wijkpark B&O

Gemeenteraad 10 februari 2026, gemeente HoornBij agendapunt: Wijkpark Bangert en Oosterpolder (Portefeuillehouder Bennis)2.873 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGING

2025

TOTAAL VERWERKT

Vul ook de toelichting in waarom en wat je wilt wijzigen, zie blauwe blok => Begrotingswijziging is gemaakt door: Begrotingswijziging is gecontroleerd door:

totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn totaal exploitatie totaal aanmeldingen categorie 7.1 in evenwicht categorie 7.3 in evenwicht

Chris Elise

categorie 7.4 in evenwicht

uitgaven bij nummer (cel A18) inkomsten bij nummer (cel A18)

Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag Invullen: verhoging inkomsten = +bedrag FCL omschrijving

FCL

Reservering voor nieuw beleid 116072 Reservering voor nieuw beleid 116072 Groot onderhoud/projecten groenvoorzieningen 109101 Resultaat na bestemming 199992 Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in n.n.b. Vul een geldige FCL in n.n.b. Financiering investeringen 49999999 Groot onderhoud/projecten verhardingen 109011 Groot onderhoud/projecten verhardingen 109011 Afschrijvingen 49610010 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in n.n.b. Vul een geldige FCL in n.n.b. Financiering investeringen 49999999 Groot onderhoud/projecten openbare verlichting 109031 Groot onderhoud/projecten openbare verlichting 109031 Afschrijvingen 49610010 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in n.n.b. Vul een geldige FCL in n.n.b. Financiering investeringen 49999999 Groot onderhoud/projecten civiele kunstwerken 109041 Groot onderhoud/projecten civiele kunstwerken 109041 Afschrijvingen 49610010 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in n.n.b. Vul een geldige FCL in n.n.b.

Financiering investeringen 49999999 Groot onderhoud/projecten groenvoorzieningen 109101 Groot onderhoud/projecten groenvoorzieningen 109101 Afschrijvingen 49610010 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in n.n.b. Vul een geldige FCL in n.n.b. Financiering investeringen 49999999 Groot onderhoud/projecten civiele kunstwerken 109041 Groot onderhoud/projecten civiele kunstwerken 109041 Afschrijvingen 49610010 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in n.n.b. Vul een geldige FCL in n.n.b. Financiering investeringen 49999999 Groot onderhoud/projecten civiele kunstwerken 109041 Groot onderhoud/projecten civiele kunstwerken 109041 Afschrijvingen 49610010 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

42 42 3078 100

30030 30030 33543 30009

U U U I

100 100 100 100 100 100 100 100

33333 33431 33359 27301 27401 27301 25105 27401

U I I U U I U U

100 100 100 100 100 100 100 100

33333 33431 33359 27301 27401 27301 25105 27401

U I I U U I U U

100 100 100 100 100 100 100 100

33333 33431 33359 27301 27401 27301 25105 27401

U I I U U I U U

100 100 100 100 100 100 100 100

33333 33431 33359 27301 27401 27301 25105 27401

U I I U U I U U

100 100 100 100 100 100 100 100

33333 33431 33359 27301 27401 27301 25105 27401

U I I U U I U U

100 100 100 100 100 100 100 100

33333 33431 33359 27301 27401 27301 25105 27401

U I I U U I U U

Stelpost nieuw beleid Stelpost nieuw beleid Projecten Nadelig saldo Vul geldige combinatie ECL/IU in Kosten uitbestede investeringen Bijdrage in onderhouds- en investeringswerken Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente kasgeld Rente Vul geldige combinatie ECL/IU in Kosten uitbestede investeringen Bijdrage in onderhouds- en investeringswerken Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente kasgeld Rente Vul geldige combinatie ECL/IU in Kosten uitbestede investeringen Bijdrage in onderhouds- en investeringswerken Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente kasgeld Rente Vul geldige combinatie ECL/IU in Kosten uitbestede investeringen Bijdrage in onderhouds- en investeringswerken Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente kasgeld Rente Vul geldige combinatie ECL/IU in Kosten uitbestede investeringen Bijdrage in onderhouds- en investeringswerken Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente kasgeld Rente Vul geldige combinatie ECL/IU in Kosten uitbestede investeringen Bijdrage in onderhouds- en investeringswerken Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente kasgeld Rente Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in

Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in

1.580.000 -1.580.000 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

2025

2026

2027

2028

2029

4.440.000

37.326

36.536

Zaaknummer + titel: 2296114 Wijkpark Bangert en Oosterpolder Adviseur: Chris Geurts Toelichting: Het benodigde uitvoeringskrediet bedraagt € 2,2 miljoen. Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. moet volgens de gemeente op grond van de samenwerkingsovereenkomst de werkelijke kosten van de fietsaansluiting betalen (geraamd op € 640.000). Waardoor het totale krediet op € 1.580.000 uitkomt met bijbehorende kapitaallasten van € 58.163 vanaf 2028. Bij de begroting 2023 zijn deze kosten al voorzien via de stelpost reservering nieuw beleid. Door dit raadsbesluit wordt het budget formeel omgezet naar het uitvoeringskrediet.

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar -58.163 -57.768 Functioneel boeken Aanleg wijkpark B/O kap. Lasten -7.087 -7.482 Functioneel boeken Aanleg wijkpark B/O onderhoudskosten 25.750 25.750 Onderhoudskosten wijkpark B&O 18.663 18.268 Dekking onderhoudskosten wijkpark B&O 971.000 189.000 782.000

83.000 14.000 69.000

349.000 64.000 285.000

265.000 32.000 233.000

102.000 10.000 92.000

450.000 331.000 119.000

-19.550 19.550 7.038 19.550 7.038 -7.038

Wijkpark B&O - Verhardingen Wijkpark B&O - Verhardingen -19.550 Wijkpark B&O - Verhardingen 19.550 Wijkpark B&O - Verhardingen 6.862 Wijkpark B&O - Verhardingen 19.550 Wijkpark B&O - Verhardingen 6.862 Wijkpark B&O - Verhardingen -6.862 Wijkpark B&O - Verhardingen

-1.380 1.380 621 1.380 621 -621

Wijkpark B&O - Openbare verlichting Wijkpark B&O - Openbare verlichting -1.380 Wijkpark B&O - Openbare verlichting 1.380 Wijkpark B&O - Openbare verlichting 609 Wijkpark B&O - Openbare verlichting 1.380 Wijkpark B&O - Openbare verlichting 609 Wijkpark B&O - Openbare verlichting -609 Wijkpark B&O - Openbare verlichting

-5.700 5.700 2.565 5.700 2.565 -2.565

Wijkpark B&O - Walbeschoeiing Wijkpark B&O - Walbeschoeiing -5.700 Wijkpark B&O - Walbeschoeiing 5.700 Wijkpark B&O - Walbeschoeiing 2.514 Wijkpark B&O - Walbeschoeiing 5.700 Wijkpark B&O - Walbeschoeiing 2.514 Wijkpark B&O - Walbeschoeiing -2.514 Wijkpark B&O - Walbeschoeiing

-11.650 11.650 2.097 11.650 2.097 -2.097

Wijkpark B&O - Groenvoorzieningen Wijkpark B&O - Groenvoorzieningen -11.650 Wijkpark B&O - Groenvoorzieningen 11.650 Wijkpark B&O - Groenvoorzieningen 1.992 Wijkpark B&O - Groenvoorzieningen 11.650 Wijkpark B&O - Groenvoorzieningen 1.992 Wijkpark B&O - Groenvoorzieningen -1.992 Wijkpark B&O - Groenvoorzieningen

-3.680 3.680 828 3.680 828 -828

Wijkpark B&O - Voetgangersbruggen (hout) Wijkpark B&O - Voetgangersbruggen (hout) -3.680 Wijkpark B&O - Voetgangersbruggen (hout) 3.680 Wijkpark B&O - Voetgangersbruggen (hout) 795 Wijkpark B&O - Voetgangersbruggen (hout) 3.680 Wijkpark B&O - Voetgangersbruggen (hout) 795 Wijkpark B&O - Voetgangersbruggen (hout) -795 Wijkpark B&O - Voetgangersbruggen (hout)

-1.983 1.983 1.071 1.983 1.071 -1.071

Wijkpark B&O - Bruggen fiets/voetganger (kunststof/staal) Wijkpark B&O - Bruggen fiets/voetganger (kunststof/staal) -1.983 Wijkpark B&O - Bruggen fiets/voetganger (kunststof/staal) 1.983 Wijkpark B&O - Bruggen fiets/voetganger (kunststof/staal) 1.053 Wijkpark B&O - Bruggen fiets/voetganger (kunststof/staal) 1.983 Wijkpark B&O - Bruggen fiets/voetganger (kunststof/staal) 1.053 Wijkpark B&O - Bruggen fiets/voetganger (kunststof/staal) -1.053 Wijkpark B&O - Bruggen fiets/voetganger (kunststof/staal)

2025 raming was lopend jaar 0 0 20.500 26.621.991 0 0 0 -17.072.841 1.469.707 474.422 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 0 0 -17.072.841 556.892 136.339 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 0 0 -17.072.841 684.331 330.260 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 0 0 -17.072.841 5.924 1.126 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 0 0 -17.072.841 684.331 330.260 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 0 0 -17.072.841 684.331 330.260 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2026 raming was jaar 2 0 0 20.500 14.422.964 0 0 0 -9.601.707 1.582.891 501.672 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 0 -9.601.707 616.450 153.021 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 0 -9.601.707 709.836 336.207 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 0 -9.601.707 16.924 3.695 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 0 -9.601.707 709.836 336.207 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 0 -9.601.707 709.836 336.207 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2027

2029

2025

2026

2027

raming was raming was jaar 4 jaar 5 0 65.000 130.000 0 65.000 130.000 20.500 20.500 20.500 15.197.290 13.450.584 10.480.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.821.052 -11.535.986 -10.013.551 1.610.516 1.610.516 1.650.516 493.472 475.951 456.622 26.357.418 25.961.997 25.961.997 1.004.285 985.513 966.742 -4.483.346 -4.274.442 -4.071.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.821.052 -11.535.986 -10.013.551 623.409 623.409 623.409 148.406 140.922 133.444 26.357.418 25.961.997 25.961.997 1.004.285 985.513 966.742 -4.483.346 -4.274.442 -4.071.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.821.052 -11.535.986 -10.013.551 711.301 711.301 734.065 328.573 320.039 311.497 26.357.418 25.961.997 25.961.997 1.004.285 985.513 966.742 -4.483.346 -4.274.442 -4.071.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.821.052 -11.535.986 -10.013.551 16.924 16.924 16.924 3.492 3.289 3.086 26.357.418 25.961.997 25.961.997 1.004.285 985.513 966.742 -4.483.346 -4.274.442 -4.071.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.821.052 -11.535.986 -10.013.551 711.301 711.301 734.065 328.573 320.039 311.497 26.357.418 25.961.997 25.961.997 1.004.285 985.513 966.742 -4.483.346 -4.274.442 -4.071.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.821.052 -11.535.986 -10.013.551 711.301 711.301 734.065 328.573 320.039 311.497 26.357.418 25.961.997 25.961.997 1.004.285 985.513 966.742 -4.483.346 -4.274.442 -4.071.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

raming wordt lopend jaar 0 0 20.500 26.621.991 0 971.000 -189.000 -17.854.841 1.469.707 474.422 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 83.000 -14.000 -17.141.841 556.892 136.339 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 349.000 -64.000 -17.357.841 684.331 330.260 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 265.000 -32.000 -17.305.841 5.924 1.126 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 102.000 -10.000 -17.164.841 684.331 330.260 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 450.000 -331.000 -17.191.841 684.331 330.260 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

raming wordt jaar 2 0 0 20.500 14.422.964 0 0 0 -9.601.707 1.582.891 501.672 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 0 -9.601.707 616.450 153.021 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 0 -9.601.707 709.836 336.207 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 0 -9.601.707 16.924 3.695 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 0 -9.601.707 709.836 336.207 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 0 -9.601.707 709.836 336.207 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

raming wordt jaar 3 0 0 20.500 15.197.290 0 0 0 -28.821.052 1.610.516 493.472 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 0 0 -28.821.052 623.409 148.406 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 0 0 -28.821.052 711.301 328.573 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 0 0 -28.821.052 16.924 3.492 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 0 0 -28.821.052 711.301 328.573 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 0 0 -28.821.052 711.301 328.573 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

raming was jaar 3

2028

2029

raming wordt raming wordt jaar jaar 4 5 6.837 72.232 57.913 122.518 46.250 46.250 13.431.921 10.462.560 0 0 0 0 0 0 -11.516.436 -9.994.001 1.630.066 1.670.066 482.989 463.484 25.942.447 25.942.447 992.551 973.604 -4.281.480 -4.078.860 0 0 0 0 0 0 -11.534.606 -10.012.171 624.789 624.789 141.543 134.053 25.960.617 25.960.617 986.134 967.351 -4.275.063 -4.072.607 0 0 0 0 0 0 -11.530.286 -10.007.851 717.001 739.765 322.604 314.011 25.956.297 25.956.297 988.078 969.256 -4.277.007 -4.074.512 0 0 0 0 0 0 -11.524.336 -10.001.901 28.574 28.574 5.386 5.078 25.950.347 25.950.347 987.610 968.734 -4.276.539 -4.073.990 0 0 0 0 0 0 -11.532.306 -10.009.871 714.981 737.745 320.867 312.292 25.958.317 25.958.317 986.341 967.537 -4.275.270 -4.072.793 0 0 0 0 0 0 -11.534.003 -10.011.568 713.284 736.048 321.110 312.550 25.960.014 25.960.014 986.584 967.795 -4.275.513 -4.073.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=2bcae0e0-6f38-43ef-8e3f-04cc4a7486e7