Document · PDF

Bijlage 3 Begrotingswijziging 2024

Gemeenteraad 24 september 2024, gemeente HoornBij agendapunt: Uitvoeringskrediet project Vernieuwing Westfries Museum1.800 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGING

TOTAAL VERWERKT Begroting

2024

Adviseur:

Elise

totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn

10.589.485

totaal grex (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn

totaal exploitatie

categorie 71 mutaties reserves moet 0 zijn

categorie 73 afschrijvingen moet 0 zijn categorie 75 overige verrekeningen moet 0 zijn

0 0

2024

2025

2026

2027

2028

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 lopend jaar -1.334.482 8.065.553 755.877 -2.600.949 -2.446.651 4.446.331 221.323 150.000 420.000 -1.128.084 2.000.000 1.515.210 563.722 270.100 879.900 3.576.154 -582.927 -582.927 -582.927 -107.547 -102.882 -98.220 -107.547 -102.882 -98.220 107.547 102.882 98.220 -582.927 -582.927 -582.927 582.927 582.927 582.927 192.652 144.489 144.489 -144.489 192.652 -192.652 151.638 181.967 181.967 -181.967 151.638 -151.638 20.395 36.711 36.711 -36.711 20.395 -20.395 194.130 116.478 116.478 -116.478 194.130 -194.130 8.853 6.640 6.640 -6.640 8.853 -8.853 39.000 11.700 11.700 -11.700 39.000 -39.000 7.000 12.600 12.600 -12.600 7.000 -7.000 48.707 48.707 1.170 585 1.170 585 -1.170 -585 48.707 48.707 -48.707 -48.707 -175.000 -150.000 -68.106 25.000 88.600 22.800 242.900 28.000 100.000 102.500 277.800 70.000 22.000 85.000 640.597 636.517

wijziging jaar 5

Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag Invullen: verhoging inkomsten = +bedrag

FCL omschrijving

FCL

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

Vernieuwing Westfries Museum Verbouwing 2022 41205232 100 33333 U Kosten uitbestede investeringen FCL invullen 41205238 100 33333 U Kosten uitbestede investeringen Vernieuwing Westfries Museum Fundering 2022 41205233 100 33333 U Kosten uitbestede investeringen Vernieuwing Westfries Museum Kelder 2022 41205234 100 33333 U Kosten uitbestede investeringen Vernieuwing Westfries Museum Installaties 2022 41205235 100 33333 U Kosten uitbestede investeringen FCL invullen 41205239 100 33333 U Kosten uitbestede investeringen FCL invullen 41205240 100 33333 U Kosten uitbestede investeringen Vernieuwing Westfries Museum Museuminrichting 2022 41205237 100 33333 U Kosten uitbestede investeringen FCL invullen 41205241 100 33333 U Kosten uitbestede investeringen Vernieuwing Westfries Museum Verbouwing 2022 41205232 100 34320 I Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest. FCL invullen 41205238 100 34320 I Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest. Vernieuwing Westfries Museum Fundering 2022 41205233 100 34320 I Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest. FCL invullen 41205239 100 34320 I Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest. Vernieuwing WFM Publieksvoorzieningen 2022 41205236 100 34320 I Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest. Vernieuwing Westfries Museum Museuminrichting 2022 41205237 100 34320 I Bijdrage van derden (excl. overheid) in invest.

Financiering investeringen 49999999 100 33359 I Sluitpost inkomsten van investeringen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27301 U Afschrijvingen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27401 U Rente Treasury renteomslag 300150 100 25105 U Rente kasgeld Treasury renteomslag 300150 100 27401 U Rente Afschrijvingen 49610010 100 27301 I Afschrijvingen Financiering investeringen 49999999 100 33359 I Sluitpost inkomsten van investeringen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27301 U Afschrijvingen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27401 U Rente Treasury renteomslag 300150 100 25105 U Rente kasgeld Treasury renteomslag 300150 100 27401 U Rente Afschrijvingen 49610010 100 27301 I Afschrijvingen Financiering investeringen 49999999 100 33359 I Sluitpost inkomsten van investeringen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27301 U Afschrijvingen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27401 U Rente Treasury renteomslag 300150 100 25105 U Rente kasgeld Treasury renteomslag 300150 100 27401 U Rente Afschrijvingen 49610010 100 27301 I Afschrijvingen Financiering investeringen 49999999 100 33359 I Sluitpost inkomsten van investeringen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27301 U Afschrijvingen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27401 U Rente Treasury renteomslag 300150 100 25105 U Rente kasgeld

Treasury renteomslag 300150 100 27401 U Rente Afschrijvingen 49610010 100 27301 I Afschrijvingen Financiering investeringen 49999999 100 33359 I Sluitpost inkomsten van investeringen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27301 U Afschrijvingen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27401 U Rente Treasury renteomslag 300150 100 25105 U Rente kasgeld Treasury renteomslag 300150 100 27401 U Rente Afschrijvingen 49610010 100 27301 I Afschrijvingen Financiering investeringen 49999999 100 33359 I Sluitpost inkomsten van investeringen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27301 U Afschrijvingen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27401 U Rente Treasury renteomslag 300150 100 25105 U Rente kasgeld Treasury renteomslag 300150 100 27401 U Rente Afschrijvingen 49610010 100 27301 I Afschrijvingen Financiering investeringen 49999999 100 33359 I Sluitpost inkomsten van investeringen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27301 U Afschrijvingen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27401 U Rente Treasury renteomslag 300150 100 25105 U Rente kasgeld Treasury renteomslag 300150 100 27401 U Rente Afschrijvingen 49610010 100 27301 I Afschrijvingen Financiering investeringen 49999999 100 33359 I Sluitpost inkomsten van investeringen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27301 U Afschrijvingen Beheer en exploitatie

Westfries Museum 112052 100 27401 U Rente Treasury renteomslag 300150 100 25105 U Rente kasgeld Treasury renteomslag 300150 100 27401 U Rente Afschrijvingen 49610010 100 27301 I Afschrijvingen Financiering investeringen 49999999 100 33359 I Sluitpost inkomsten van investeringen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27301 U Afschrijvingen Beheer en exploitatie Westfries Museum 112052 100 27401 U Rente Treasury renteomslag 300150 100 25105 U Rente kasgeld Treasury renteomslag 300150 100 27401 U Rente Afschrijvingen 49610010 100 27301 I Afschrijvingen Financiering investeringen 49999999 100 33359 I Sluitpost inkomsten van investeringen Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 116073 100 30000 U Stelpost exploitatielasten Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 116073 100 20000 U Stelpost kapitaallasten Overige lasten en baten 116071 100 30000 U Stelpost exploitatielasten Westfries Museum-Personeelsbudgetten 112050 100 10015 U Stelpost mutaties formatie Westfries Museum 112051 100 33471 U Kosten exposities Westfries Museum 112051 100 33472 U Communicatie en marketing Westfries Museum 112051 100 33581 U Inkopen horeca Westfries Museum 112051 100 33477 U Inkopen winkel Westfries Museum 112051 100 33427 U Betaalde huren Westfries Museum 112051 100 33421 I Eigen inkomsten Westfries Museum 112051 100 33413 I Verkopen horeca Westfries Museum 112051 100 33426 I

Opbrengst winkel Westfries Museum 112051 100 33416 I Opbrengst verhuur ruimten Westfries Museum 112051 100 44282 I Inkomensoverdrachten overige instellingen en pers. Resultaat na bestemming 199992 100 30099 U Voordelig saldo FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen Onderwerp: Uitvoeringskrediet project Vernieuwing Westfries Museum FCL invullen ECL plus U/I invullen Adviseur: Elise Smits FCL invullen ECL plus U/I invullen Omschrijving van de begrotingswijziging/besluitvorming: FCL invullen ECL plus U/I invullen Op 21 september 2021 besloot de raad om het Westfries Museum te vernieuwen. Na uitwerking en aanbesteding van het project blijkt het niet mogelijk om het FCL invullen ECL plus U/I invullen uitgewerkte ontwerp te realiseren voor het beschikbare budget. Er moeten concessies worden gedaan op het ontwerp en de uitvoering. Het voorstel is om het project als FCL invullen ECL plus U/I invullen een bouwteam uit te voeren en dit team een plan uit te laten werken dat binnen het maximale bouwbudget past.

Het college vraagt de raad opdracht te geven voor de FCL invullen ECL plus U/I invullen vernieuwing van het museum en de kantoren en hiervoor de eerder gereserveerde budgetten als plafondbedrag in te zetten, aangevuld met eerder toegekende FCL invullen ECL plus U/I invullen subsidiebedragen, gereserveerde stelposten en de nog te verwachten extra externe financiering. FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen Voorgesteld wordt om: FCL invullen ECL plus U/I invullen 1. Het bouwteam opdracht te geven om het Westfries Museum en de bijbehorende kantoren te vernieuwen, met het oorspronkelijk functioneel programma van eisen als FCL invullen ECL plus U/I invullen leidraad. FCL invullen ECL plus U/I invullen 2. Hiervoor vanuit de gemeente een plafondbedrag van in totaal € 25.746.000 beschikbaar te stellen, dat bestaat uit de volgende onderdelen: FCL invullen ECL plus U/I invullen a. Het eerder door de raad beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet van € 18.069.000, waaronder € 4.525.000 subsidies. FCL invullen ECL plus U/I invullen b. De in de tussentijd binnengehaalde subsidiebedragen van in totaal € 1.951.000, en de nog te verwachten externe financiering (subsidies en private fondsen/donateurs) FCL invullen ECL plus U/I invullen van € 2.150.000 in te zetten om zoveel mogelijk onderdelen van het programma van eisen uit te kunnen voeren.

FCL invullen ECL plus U/I invullen c. Het resterende uitvoeringskrediet van € 3.576.000, met een kapitaallast van afgerond € 515.000 (diverse afschrijvingstermijnen/3% rente), vanaf 2027 te dekken uit de FCL invullen ECL plus U/I invullen eerder door de raad gereserveerde stelposten en voordeel exploitatie: FCL invullen ECL plus U/I invullen - de stelpost voor gestegen bouwkosten (€ 175.000) FCL invullen ECL plus U/I invullen - de stelpost voor grote projecten (€150.000) FCL invullen ECL plus U/I invullen - de stelpost voor rente (€ 140.000) FCL invullen ECL plus U/I invullen - voordeel uit de exploitatie van het Westfries Museum (€ 50.000). FCL invullen ECL plus U/I invullen 3. Dat, wanneer extrasubsidiebedragen zijn binnengehaald en het bouwteam het plan binnen het taakstellende budget heeft uitgewerkt, de raad hierover geïnformeerd FCL invullen ECL plus U/I invullen wordt. FCL invullen ECL plus U/I invullen 4. De begrotingswijziging die bij dit besluit hoort vast te stellen. FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen FCL invullen ECL plus U/I invullen

-582.927 -93.557 -93.557 93.557 -582.927 582.927 192.652 138.710 138.710 -138.710 192.652 -192.652 151.638 177.417 177.417 -177.417 151.638 -151.638 20.395 36.100 36.100 -36.100 20.395 -20.395 194.130 110.654 110.654 -110.654 194.130 -194.130 8.853 6.374 6.374 -6.374 8.853 -8.853 39.000 10.530 10.530 -10.530 39.000 -39.000 7.000 12.390 12.390 -12.390 7.000 -7.000

-175.000 -150.000 -68.106 25.000 88.600 22.800 242.900 28.000 100.000 102.500 277.800 70.000 22.000 85.000 13.747

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=70827600-4fde-4d39-97ba-1cb0b9258e40