Bijlage 22 WeeFF Balans + staat van baten en lasten 2021

Stichting Streekomroep West-Friesland Medemblik

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

€

ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris

31-12-2021 €

€

18.618

Vorderingen Waarborsommen Te ontvangen vergoeding zendmast Vooruitbetaalde kosten zenderpark Vooruitbetaalde verzekeringen Overige

15 299 173

Liquide middelen

31-12-2020 €

23.014

15 10.800 1.667 364 173 486

13.018

98.256

79.001

117.361

115.033

PASSIVA Stichtingsvermogen Beginsaldo vrije reserve Toevoeging boekjaar Eindsaldo vrije reserve

64.327 16.733 81.059

Beginsaldo bestemmingsreserve media aanbod Toevoeging boekjaar Besteding boekjaar Eindsaldo bestemmingsreserve media aanbod

9.500 -

Beginsaldo bestemmingsreserve 'Gemeenteraadsverkiezingen' (*1) Toevoeging boekjaar Besteding boekjaar Eindsaldo bestemmingsreserve 'Gemeenteraadsverkiezingen'

10.000 10.000 -

Kortlopende schulden Crediteuren Nog te besteden tegemoetkoming SvdJ Te betalen huisvestingskosten Te betalen administratiekosten

79.575 -15.248 64.327 9.500 9.500

9.500 10.000 -

20.000 110.559

1.609 4.192 1.000

1.200 16.687 12.319 1.000 6.802

31.206

117.361

115.033

Toelichting staat van baten en lasten *1 De bestemmingsreserve 'Gemeenteraadsverkiezingen' is gevormd in 2020 voor het verslaan van de Gemeenteraadsverkiezingen in het jaar 2022 in de zeven betrokken gemeentes. Deze verkiezingen vinden eens in de vier jaar plaats. De totale projectkosten zijn begroot op € 20.000. Een bedrag van € 10.000 is reeds in 2020 gereserveerd. Voor 2021 zal een bedrag ad € 10.000 onttrokken worden aan het resultaat 2021 ten gunste van deze bestemmingsreserve.

(géén accountantscontrole toegepast)

10.000 83.827

Stichting Streekomroep West-Friesland Medemblik

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

€ Baten Gemeentelijke bekostiging Verhuur Incidentele baten (*1)

2021 €

126.320 3.600 6.923

€

117.669 9.500 45.569 136.844

Lasten Productie- en programmakosten Personeelskosten Huisvestingskosten Facilitaire kosten Algemene kosten Afschrijvingslasten Bijzondere posten (*2)

45.413 9.067 26.408 12.768 2.625 13.829 -

172.739 66.313 10.192 23.018 12.477 10.658 12.703 42.627

110.111 Toevoeging aan bestemmingsreserve Bestedingen vanuit bestemmingsreserve

10.000 -

Resultaat na toevoeging bestemmingsreserve

177.987 10.000 -

10.000

10.000

16.733

-15.248

Toelichting staat van baten en lasten *1 De incidentele bate ziet toe op een uitkering van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek ten behoeve van de continuïteit van de lokale informatievoorziening gedurende de COVID-19 crisis (Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening). In totaal is hiervoor een bedrag ontvangen van € 52.493, waarvan een bedrag ad € 45.569 besteed is in 2020 en het resterende bedrag ad € 6.923 besteed is in 2021. In eerste aanleg is het bedrag ad € 62.256 verstrekt als een krediet. Bij het voldoen aan de de gestelde voorwaarden zal het krediet omgezet worden in een subsidie. Naar aanleiding van de verantwoording aan het het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is de definitieve subsidie vastgesteld op € 52.493, waardoor in 2021 een bedrag ad € 9.763 terug betaald is. *2 De bijzondere posten uit 2020 zien toe op terugbetaling van onterecht terug gevorderde omzetbelasting over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 (inclusief € 2.467 heffingsrente).

(géén accountantscontrole toegepast)

2020 €