Bijlage 2 - Begrotingswijziging luchtbehandelingsinstallatie Het Pakhuis
Tekst van het document
Begrotingswijziging
2023 AWN BWN Zaaknummer: Omschrijving: Luchtbehandelingsinstallatie Theater Het Pakhuis Adviseur:
2023 2024 2025 2026 2027 Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
Invullen bij gebruik 1.99.99.1 S/I FCL Omschrijving FCL taak ECL U/I I 40504135 Vervaningsinvesteringen gebouwenbeheer 2023 100 33333 U I 40504135 Vervaningsinvesteringen gebouwenbeheer 2023 100 33333 U S 49999999 Financiering investeringen 100 33359 I S 105041 Overige onroerende zaken 100 27301 U -S 105041 Overige onroerende zaken 100 27401 U -S 300150 Doorberekende kapitaallasten 100 25105 U -S 300150 Doorberekende kapitaallasten 100 27401 U -S 49610010 Afschrijvingen 100 27301 I -I 41201194 Luchtbehandelingsinstallatie Het Pakhuis 100 33333 U -S 49999999 Financiering investeringen 100 33359 I -S 112013 Beheer en exploitatie theater Het Pakhuis 100 27301 U -S 112013 Beheer en exploitatie theater Het Pakhuis 100 27401 U -S 300150 Doorberekende kapitaallasten 100 25105 U -S 300150 Doorberekende kapitaallasten 100 27401 U -S 49610010 Afschrijvingen 100 27301 I -I ??? -I ??? -I ??? U I
Controles
Onderwerp: Luchtbehandelingsinstallatie Theater Het Pakhuis Zaaknummer: Omschrijving van de begrotingswijziging/besluitvorming: Een adequate luchtbehandelingsinstallatie is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en het voortbestaan van Theater Het Pakhuis. Bij de kadernota 2017 is er daarom door de gemeenteraad een bedrag van € 40.000,- beschikbaar gesteld. Op 6 juli 2021 heeft de raad besloten om een aanvullend investeringskrediet van € 114.000,- inclusief BTW ter beschikking te stellen, omdat het beschikbaar gestelde bedrag niet voldoende bleek voor het plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie. Opnieuw is gebleken dat het beschikbare bedrag ontoereikend is. Voorgesteld wordt om de extra benodigde kosten van € 89.500,- te dekken uit het investeringsbudget van afdeling Gebouwenbeheer en de installatie zo snel mogelijk te plaatsen.
Categorie 3.3.3 3.3.3 9.0 ??? ??? ??? ??? ??? 3.3.3 9.0 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Omschrijving Kosten uitbestede investeringen Kosten uitbestede investeringen Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingslasten Rentelasten Kapitaallasten Doorbelaste kapitaallasten Afschrijvingen balans Kosten uitbestede investeringen Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingslasten Rentelasten Kapitaallasten Doorbelaste kapitaallasten Afschrijvingen balans Bestaat niet! Bestaat niet! Bestaat niet! Totaal uitgaven Totaal inkomsten Saldo tellingen Saldo (moet nihil zijn)
U I
6.0 6.0
Controle 6.0 uitgaven Controle 6.0 inkomsten
U I
6.1 6.1
Controle 6.1 uitgaven Controle 6.1 inkomsten
U I
6.2.1 6.2.1
Controle 6.2.1 uitgaven Controle 6.2.1 inkomsten
U I
6.2.2 6.2.2
Controle 6.2.2 uitgaven Controle 6.2.2 inkomsten
U I
6.3 6.3
Controle 6.3 uitgaven Controle 6.3 inkomsten
U I
Exploitatie Controle sluiting exploitatie Exploitatie
U I
HKP HKP
Controle sluiting hulpkostenplaatsen
U I
KVS KVS
Controle sluiting kostenverdeelstaat
U I
Kredieten Kredieten
Controle sluiting kredieten
26100 U 26101 I 26102 I 26104 I
Controle afschrijvingen cf. bijlage C Totaal
https://regiowf2.sharepoint.com/sites/PlanningControl/Gedeelde documenten/Cyclusdocumenten 2023/Begrotingswijzigingen 2023/20230117_BWN KREDIET_Pakhuis luchtbehandeling
-89.500 -48.000 -137.500
0
0
0
0
6.875 -6.875 -413 -413 413 -6.875
0 0 0 0
-6.875 6.875 413 413 -413 6.875 0 0 0 0 0 0 0
6.875 -6.875 -413 -413 413 -6.875 0 -6.875 6.875 413 413 -413 6.875 0 0 0 0 0 0 0
6.875 -6.875 -413 -413 413 -6.875 0 -6.875 6.875 413 413 -413 6.875 0 0 0 0 0 0 0
6.875 -6.875 -413 -413 413 -6.875 0 -6.875 6.875 413 413 -413 6.875 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137.500 137.500
Pagina 1 van 1