Bijlage 2 Begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGING

2025

TOTAAL VERWERKT

Vul ook de toelichting in waarom en wat je wilt wijzigen, zie blauwe blok => Begrotingswijziging is gemaakt door: Begrotingswijziging is gecontroleerd door:

Chris Elise

0

0

0

0

0

0

totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn

2.443.218

2.443.218

2.443.215

0

0

0

totaal exploitatie

-2.443.218

-2.443.218

-2.443.215

0

0

0

totaal aanmeldingen

0

0

0

0

0

0

categorie 7.1 in evenwicht

0

0

0

0

0

0

categorie 7.3 in evenwicht

0

0

0

0

0

categorie 7.4 in evenwicht

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FCL omschrijving

FCL

Vul een geldige FCL in n.n.b. Financiering investeringen 49999999 Groot onderhoud/projecten groenvoorzieningen 109101 Groot onderhoud/projecten groenvoorzieningen 109101 Afschrijvingen 49610010 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in n.n.b. Financiering investeringen 49999999 Speelterreinen en -weiden 109120 Speelterreinen en -weiden 109120 Afschrijvingen 49610010 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in n.n.b. Financiering investeringen 49999999 Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair 109061 Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair 109061 Afschrijvingen 49610010 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in n.n.b. Financiering investeringen 49999999 Groot onderhoud/projecten verhardingen 109011 Groot onderhoud/projecten verhardingen 109011 Afschrijvingen 49610010 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in n.n.b. Financiering investeringen 49999999 Groot onderhoud/projecten civiele kunstwerken 109041 Groot onderhoud/projecten civiele kunstwerken 109041 Afschrijvingen 49610010 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in n.n.b.

Financiering investeringen 49999999 Groot onderhoud/projecten openbare verlichting 109031 Groot onderhoud/projecten openbare verlichting 109031 Afschrijvingen 49610010 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in n.n.b. Financiering investeringen 49999999 Groot onderhoud/projecten openbare verlichting 109031 Groot onderhoud/projecten openbare verlichting 109031 Afschrijvingen 49610010 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in n.n.b. Financiering investeringen 49999999 Investeringen riolering 109202 Investeringen riolering 109202 Afschrijvingen 49610010 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Vul een geldige FCL in Investeringen riolering 109202 Reservering voor nieuw beleid 116072

0

uitgaven bij nummer (cel A18)

0

0

0

0

0

0

inkomsten bij nummer (cel A18)

0

0

0

0

0

0

2029

2030

Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag Invullen: verhoging inkomsten = +bedrag taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

100 100 100 100 100 100 100

33333 33359 27301 27401 27301 25105 27401

U I U U I U U

100 100 100 100 100 100 100

33333 33359 27301 27401 27301 25105 27401

U I U U I U U

100 100 100 100 100 100 100

33333 33359 27301 27401 27301 25105 27401

U I U U I U U

100 100 100 100 100 100 100

33333 33359 27301 27401 27301 25105 27401

U I U U I U U

100 100 100 100 100 100 100

33333 33359 27301 27401 27301 25105 27401

U I U U I U U

100 100 100 100 100 100 100

33333 33359 27301 27401 27301 25105 27401

U I U U I U U

100 100 100 100 100 100 100

33333 33359 27301 27401 27301 25105 27401

U I U U I U U

100 100 100 100 100 100 100

33333 33359 27301 27401 27301 25105 27401

U I U U I U U

100 5114

20000 30030

U U

Kosten uitbestede investeringen Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente kasgeld Rente Vul geldige combinatie ECL/IU in Kosten uitbestede investeringen Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente kasgeld Rente Vul geldige combinatie ECL/IU in Kosten uitbestede investeringen Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente kasgeld Rente Vul geldige combinatie ECL/IU in Kosten uitbestede investeringen Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente kasgeld Rente Vul geldige combinatie ECL/IU in Kosten uitbestede investeringen Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente kasgeld Rente Vul geldige combinatie ECL/IU in Kosten uitbestede investeringen Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente kasgeld Rente Vul geldige combinatie ECL/IU in Kosten uitbestede investeringen Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente kasgeld Rente Vul geldige combinatie ECL/IU in Kosten uitbestede investeringen Sluitpost inkomsten van investeringen Afschrijvingen Rente Afschrijvingen Rente kasgeld Rente Vul geldige combinatie ECL/IU in Stelpost kapitaallasten Stelpost nieuw beleid

2025

2026

2027

2028

4.886.436

4.886.436

4.886.430

0

Zaaknummer + titel: 2223015 Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet voor kwaliteitsimpuls openbare ruimte stations- en winkelgebied Kersenboogerd Adviseur: Chris Geurts Toelichting: Het stations- en winkelgebied van de Kersenboogerd is toe aan een grondige verbeterslag. Om dit te realiseren, vraagt het college de raad een uitvoeringskrediet van € 7.329.651 beschikbaar te stellen met een jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2030 van € 284.684. De uitvoering start naar verwachting eind 2026, begin 2027.

2025

2026

2027

2028

2029

2025

2026

2027

raming wordt lopend jaar 316.625 -17.389.466 5.924 1.126 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 24.250 -17.097.091 583.037 52.655 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 156.607 -17.229.448 48.249 10.469 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 1.181.916 -18.254.757 1.469.707 474.422 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 493.227 -17.566.068 684.331 330.260 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 182.720 -17.255.561 556.892 136.339 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 28.750 -17.101.591 556.892 136.339 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 59.123 -17.131.964 812.665 391.348 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 -81.431 0

raming wordt jaar 2 316.625 -9.918.332 16.924 3.695 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 24.250 -9.625.957 639.149 65.169 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 156.607 -9.758.314 124.333 22.470 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 1.181.916 -10.783.623 1.582.891 501.672 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 493.227 -10.094.934 709.836 336.207 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 182.720 -9.784.427 616.450 153.021 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 28.750 -9.630.457 616.450 153.021 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 59.123 -9.660.830 947.125 460.312 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 -138.893 0

raming wordt jaar 3 316.624 -29.137.676 16.924 3.492 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 24.250 -28.845.302 654.538 65.561 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 156.606 -28.977.658 126.317 21.740 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 1.181.915 -30.002.967 1.610.516 493.472 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 493.228 -29.314.280 711.301 328.573 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 182.719 -29.003.771 623.409 148.406 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 28.751 -28.849.803 623.409 148.406 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 59.122 -28.880.174 954.682 461.335 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 -119.246 0

2028

2029

0

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 wijziging jaar 6 toelichting van de wijziging lopend jaar 316.625,00 316.625,00 316.624,00 KvdK S&W gebied - Groenvoorzieningen 316.625,00 316.625,00 316.624,00 -47.494,00 KvdK S&W gebied - Groenvoorzieningen 47.494,00 KvdK S&W gebied - Groenvoorzieningen 9.499,00 KvdK S&W gebied - Groenvoorzieningen 47.494,00 KvdK S&W gebied - Groenvoorzieningen 9.499,00 KvdK S&W gebied - Groenvoorzieningen -9.499,00 KvdK S&W gebied - Groenvoorzieningen 24.250,00 24.250,00

24.250,00 24.250,00

24.250,00 24.250,00

KvdK S&W gebied - Speelvoorzieningen -6.063,00 KvdK S&W gebied - Speelvoorzieningen 6.063,00 KvdK S&W gebied - Speelvoorzieningen 728,00 KvdK S&W gebied - Speelvoorzieningen 6.063,00 KvdK S&W gebied - Speelvoorzieningen 728,00 KvdK S&W gebied - Speelvoorzieningen -728,00 KvdK S&W gebied - Speelvoorzieningen

156.607,00 156.607,00

156.607,00 156.607,00

156.606,00 156.606,00

KvdK S&W gebied - Straatmeubilair -23.491,00 KvdK S&W gebied - Straatmeubilair 23.491,00 KvdK S&W gebied - Straatmeubilair 4.698,00 KvdK S&W gebied - Straatmeubilair 23.491,00 KvdK S&W gebied - Straatmeubilair 4.698,00 KvdK S&W gebied - Straatmeubilair -4.698,00 KvdK S&W gebied - Straatmeubilair

1.181.916,00 1.181.916,00

1.181.916,00 1.181.916,00

1.181.915,00 1.181.915,00

KvdK S&W gebied - Verhardingen -88.644,00 KvdK S&W gebied - Verhardingen 88.644,00 KvdK S&W gebied - Verhardingen 35.457,00 KvdK S&W gebied - Verhardingen 88.644,00 KvdK S&W gebied - Verhardingen 35.457,00 KvdK S&W gebied - Verhardingen -35.457,00 KvdK S&W gebied - Verhardingen

493.227,00 493.227,00

493.227,00 493.227,00

493.228,00 493.228,00

KvdK S&W gebied - Civiele kunstwerken brug (beton) -18.496,00 KvdK S&W gebied - Civiele kunstwerken brug (beton) 18.496,00 KvdK S&W gebied - Civiele kunstwerken brug (beton) 14.797,00 KvdK S&W gebied - Civiele kunstwerken brug (beton) 18.496,00 KvdK S&W gebied - Civiele kunstwerken brug (beton) 14.797,00 KvdK S&W gebied - Civiele kunstwerken brug (beton) -14.797,00 KvdK S&W gebied - Civiele kunstwerken brug (beton)

182.720,00 182.720,00

182.720,00 182.720,00

182.719,00 182.719,00

KvdK S&W gebied - OV armaturen -21.926,00 KvdK S&W gebied - OV armaturen 21.926,00 KvdK S&W gebied - OV armaturen 5.482,00 KvdK S&W gebied - OV armaturen 21.926,00 KvdK S&W gebied - OV armaturen 5.482,00 KvdK S&W gebied - OV armaturen -5.482,00 KvdK S&W gebied - OV armaturen

28.750,00 28.750,00

28.750,00 28.750,00

28.751,00 28.751,00

KvdK S&W gebied - OV aanleg -1.725,00 KvdK S&W gebied - OV aanleg 1.725,00 KvdK S&W gebied - OV aanleg 863,00 KvdK S&W gebied - OV aanleg 1.725,00 KvdK S&W gebied - OV aanleg 863,00 KvdK S&W gebied - OV aanleg -863,00 KvdK S&W gebied - OV aanleg

59.123,00 59.123,00

59.123,00 59.123,00

59.122,00 59.122,00

KvdK S&W gebied - Riolering -3.547,00 KvdK S&W gebied - Riolering 3.547,00 KvdK S&W gebied - Riolering 1.774,00 KvdK S&W gebied - Riolering 3.547,00 KvdK S&W gebied - Riolering 1.774,00 KvdK S&W gebied - Riolering -1.774,00 KvdK S&W gebied - Riolering -5.321,00 KvdK S&W gebied - Riolering dekking vanuit PSWR -279.363,00 KvdK S&W gebied - Functioneel boeken kap. lasten

raming was lopend jaar 0 -17.072.841 5.924 1.126 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 0 -17.072.841 583.037 52.655 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 0 -17.072.841 48.249 10.469 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 0 -17.072.841 1.469.707 474.422 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 0 -17.072.841 684.331 330.260 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 0 -17.072.841 556.892 136.339 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 0 -17.072.841 556.892 136.339 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 0 -17.072.841 812.665 391.348 28.007.138 433.853 -4.056.581 0 -81.431 0

raming was jaar 2 0 -9.601.707 16.924 3.695 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 -9.601.707 639.149 65.169 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 -9.601.707 124.333 22.470 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 -9.601.707 1.582.891 501.672 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 -9.601.707 709.836 336.207 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 -9.601.707 616.450 153.021 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 -9.601.707 616.450 153.021 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 0 -9.601.707 947.125 460.312 27.464.388 494.647 -4.170.142 0 -138.893 0

raming was jaar 3 0 -28.821.052 16.924 3.492 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 0 -28.821.052 654.538 65.561 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 0 -28.821.052 126.317 21.740 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 0 -28.821.052 1.610.516 493.472 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 0 -28.821.052 711.301 328.573 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 0 -28.821.052 623.409 148.406 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 0 -28.821.052 623.409 148.406 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 0 -28.821.052 954.682 461.335 26.357.418 1.004.285 -4.483.346 0 -119.246 0

raming was jaar 4 0 -11.535.986 16.924 3.289 25.961.997 985.513 -4.274.442 0 0 -11.535.986 686.688 57.696 25.961.997 985.513 -4.274.442 0 0 -11.535.986 126.317 20.508 25.961.997 985.513 -4.274.442 0 0 -11.535.986 1.610.516 475.951 25.961.997 985.513 -4.274.442 0 0 -11.535.986 711.301 320.039 25.961.997 985.513 -4.274.442 0 0 -11.535.986 623.409 140.922 25.961.997 985.513 -4.274.442 0 0 -11.535.986 623.409 140.922 25.961.997 985.513 -4.274.442 0 0 -11.535.986 939.393 449.878 25.961.997 985.513 -4.274.442 0 35.516 0

raming was jaar 5 0 -10.013.551 16.924 3.086 25.961.997 966.742 -4.071.998 0 0 -10.013.551 553.535 49.426 25.961.997 966.742 -4.071.998 0 0 -10.013.551 126.317 19.276 25.961.997 966.742 -4.071.998 0 0 -10.013.551 1.650.516 456.622 25.961.997 966.742 -4.071.998 0 0 -10.013.551 734.065 311.497 25.961.997 966.742 -4.071.998 0 0 -10.013.551 623.409 133.444 25.961.997 966.742 -4.071.998 0 0 -10.013.551 623.409 133.444 25.961.997 966.742 -4.071.998 0 0 -10.013.551 939.393 438.603 25.961.997 966.742 -4.071.998 0 168.716 0

raming wordt raming wordt jaar jaar 4 5 0 0 -11.535.986 -9.966.057 16.924 64.418 3.289 12.585 25.961.997 25.914.503 985.513 976.241 -4.274.442 -4.081.497 0 0 0 0 -11.535.986 -10.007.488 686.688 559.598 57.696 50.154 25.961.997 25.955.934 985.513 967.470 -4.274.442 -4.072.726 0 0 0 0 -11.535.986 -9.990.060 126.317 149.808 20.508 23.974 25.961.997 25.938.506 985.513 971.440 -4.274.442 -4.076.696 0 0 0 0 -11.535.986 -9.924.907 1.610.516 1.739.160 475.951 492.079 25.961.997 25.873.353 985.513 1.002.199 -4.274.442 -4.107.455 0 0 0 0 -11.535.986 -9.995.055 711.301 752.561 320.039 326.294 25.961.997 25.943.501 985.513 981.539 -4.274.442 -4.086.795 0 0 0 0 -11.535.986 -9.991.625 623.409 645.335 140.922 138.926 25.961.997 25.940.071 985.513 972.224 -4.274.442 -4.077.480 0 0 0 0 -11.535.986 -10.011.826 623.409 625.134 140.922 134.307 25.961.997 25.960.272 985.513 967.605 -4.274.442 -4.072.861 0 0 0 0 -11.535.986 -10.010.004 939.393 942.940 449.878 440.377 25.961.997 25.958.450 985.513 968.516 -4.274.442 -4.073.772 0 0 35.516 163.395 0 -279.363