Document · PDF

Bijlage 1 - Begrotingswijziging Transformatie gebouwdeel C stadhuis

Algemene Raadscommissie - Raadzaal 16 september 2025, gemeente HoornBij agendapunt: Transformatie gebouwdeel C stadhuis2.182 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGING

2025

TOTAAL VERWERKT

Vul ook de toelichting in waarom en wat je wilt wijzigen, zie blauwe blok => Begrotingswijziging is gemaakt door: Begrotingswijziging is gecontroleerd door:

totaal kredieten (uitgaven min inkomsten): moet 0 zijn

Ramona Koen

Vul een geldige FCL in 41142001 Vul een geldige FCL in 41142001 Opvang Oekrainers 114200 Afschrijvingen 49610010 Opvang Oekrainers 114200 Treasury renteomslag 300150 Treasury renteomslag 300150 Opvang Oekrainers 114200 Mutaties reserves 199991 Reserve diverse incidentele bestemmingen 49550003 Mutaties reserves 199991 Reserve diverse incidentele bestemmingen 49550003 Financiering investeringen 49999999 Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul

een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in Vul een geldige FCL in

totaal aanmeldingen

categorie 7.1 in evenwicht

categorie 7.3 in evenwicht

categorie 7.4 in evenwicht

0 0

Invullen: verhoging uitgaven = +bedrag Invullen: verhoging inkomsten = +bedrag FCL

totaal exploitatie

uitgaven bij nummer (cel A18) inkomsten bij nummer (cel A18)

FCL omschrijving

taak

ECL

I/U

ECL omschrijving

100 100 100 100 100 100 100 100 12630 100 12630 100 100

33333 44101 27301 27301 27401 25105 27401 44101 36083 36099 36083 36099 33359

U I U I U U U I U I I U I

Kosten uitbestede investeringen Inkomensoverdrachten - Rijk Afschrijvingen Afschrijvingen Rente Rente kasgeld Rente Inkomensoverdrachten - Rijk Storting reserve incidentele bestemmingen Stortingen reserves Beschikking reserve incidentele bestemmingen Beschikkingen reserves Sluitpost inkomsten van investeringen Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU

in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in Vul geldige combinatie ECL/IU in

2025

2026

2027

2028

2029

4.030.000

24.000.000

8.446.852

8.349.012

8.251.172

Zaaknummer + titel: 2266211 Transformatie gebouwdeel C Stadhuis Adviseur: Ramona Zandbergen Toelichting: Om gebouwdeel C van het stadhuis geschikt te maken voor opvang van Oekraïnse ontheemden wordt gevraagd om een investeringskrediet van € 12.515.000 beschikbaar te stellen. Voor deze investeringen ontvangt de gemeente een transformatievergoeding van het rijk van € 6.400.000. De investering wordt in 3 jaar afgeschreven, daarnaast wordt gerekend met een rentepercentage van 1,2%. De jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt door: - € 4,8 miljoen gereserveerde overschotten op de Oekraïne gelden (uit 2022 en 2024, dit bedrag zit in de reserve diverse incidentele bestemmingen) - € 1,5 miljoen verwacht voordeel op de Oekraïne gelden in 2025 (dit bedrag wordt gestort in de reserve diverse incidentele bestemmingen)

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar 515.000 12.000.000 0 0 0 Transformatie gebouwdeel C 0 6.400.000 0 0 0 Transformatievergoeding rijk 0 0 2.038.333 2.038.333 2.038.333 Transformatie gebouwdeel C 0 0 2.038.333 2.038.333 2.038.333 Transformatie gebouwdeel C 0 0 73.380 48.920 24.460 Transformatie gebouwdeel C 0 0 73.380 48.920 24.460 Transformatie gebouwdeel C 0 0 -73.380 -48.920 -24.460 Transformatie gebouwdeel C 1.500.000 0 0 0 0 SPUK Opvang ontheemde Oekraïne (verwacht surplus) 1.500.000 0 0 0 0 6 114200 surplus SPUK Oekraïne 2025 1.500.000 0 0 0 0 6 114200 surplus SPUK Oekraïne 2025 0 0 2.111.713 2.087.253 2.062.793 6 114200 dekking kapitaalln transformatie gebouwdeel C 0 0 2.111.713 2.087.253 2.062.793 6 114200 dekking kapitaalln transformatie gebouwdeel C -985.000 5.600.000 73.380 48.920 24.460 Transformatie gebouwdeel C

2025 raming was lopend jaar 0 0 0 27.993.288 0 541.844 -4.087.921 -105.000 59.060 -5.378.632 -513.497 5.109.385 -99.820.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2026 raming was jaar 2 0 0 0 27.270.394 0 751.764 -4.237.065 -105.000 27.764 -606.161 0 339.404 -5.002.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2027 raming was jaar 3 0 0 0 26.162.424 0 1.167.195 -4.550.381 -105.000 27.764 -574.952 0 242.654 -13.775.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2028 raming was jaar 4 0 0 0 25.767.003 0 962.103 -4.339.138 -105.000 27.764 -574.952 0 0 -8.616.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2029 raming was jaar 5 0 0 0 25.767.003 0 952.016 -4.134.343 -105.000 27.764 -574.952 0 0 -10.086.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025

2026

2027

raming wordt lopend jaar 515.000 0 0 27.993.288 0 541.844 -4.087.921 -1.605.000 1.559.060 -6.878.632 -513.497 5.109.385 -98.835.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

raming wordt jaar 2 12.000.000 -6.400.000 0 27.270.394 0 751.764 -4.237.065 -105.000 27.764 -606.161 0 339.404 -10.602.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

raming wordt jaar 3 0 0 2.038.333 24.124.091 73.380 1.240.575 -4.623.761 -105.000 27.764 -574.952 -2.111.713 2.354.367 -13.848.909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2028

2029

raming wordt raming wordt jaar jaar 4 5 0 0 0 0 2.038.333 2.038.333 23.728.670 23.728.670 48.920 24.460 1.011.023 976.476 -4.388.058 -4.158.803 -105.000 -105.000 27.764 27.764 -574.952 -574.952 -2.087.253 -2.062.793 2.087.253 2.062.793 -8.665.616 -10.111.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=0f440aa9-ff67-4166-b9bb-55be3c5afa77