Bijlage 1 Begrotingswijziging Aanvullend voorbereidingskrediet IKEC
Tekst van het document
Onderwerp: Aanvullend voorbereidingskrediet IKEC Zaaknummer: Adviseur: Stef Winter Omschrijving van de begrotingswijziging/besluitvorming: In november 2018 heeft de raad besloten een voorbereidingskrediet van € 800.000 vrij te geven voor de voorbereidingen van de realisatie van het IKEC. Dit krediet is inmiddels besteed. Hiervoor zijn diverse adviseurs, het ‘ontwerpteam’, ingeschakeld om te komen tot een definitief ontwerp (DO) voor het gebouw. Om de kansen voor het project te vergroten en de financiële overschrijding te beperken, heeft het college gekozen voor een koerswijziging in aanpak contractering aannemer. Hierbij gaat het project nu de technisch ontwerp (TO) fase in (het bestek). Hiermee ‘koopt’ het project tijd om mogelijk vanaf januari 2023 onder gunstigere marktomstandigheden aan te kunnen besteden. Vanwege de voorgestelde gewijzigde aanpak worden de werkzaamheden voor de adviseurs naar voren gehaald. Hierdoor is het nodig de raad voor te stellen een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om aan de lopende verplichtingen te voldoen. De hiermee samenhangende kapitaalslasten kunnen gedekt worden uit de reserve onderwijshuisvesting.
Begrotingswijziging
2022 AWN BWN Zaaknummer: Omschrijving: Aanvullend voorbereidingskrediet IKEC Adviseur: Stef Winter
Invullen bij gebruik 1.99.99.1
FCL
Omschrijving FCL
saldo begrotingswijziging klopt rekenkundig saldo exploitatie klopt rekenkundig saldo balans klopt overhead rente klopt 27401 rentedoorbelasting klopt reserves klopt voorzieningen klopt afschrijvingen klopt 7.5 in evenwicht taak
41303159 Realisatie Integr. Kind&Expertise Centr.(IKEC)2018 100 49999999 Financiering investeringen 100
ECL 33333 33359
U / I Categorie U I
2022 2023 2024 2025 2026 klopt rekenkundig = begrotingswijziging kan wel fout zijn, cijfermatig klopt het. alles bij elkaar 0 0 101010-499999 0 0 4XXXXXXX 0 0 300150 0 0 categorie 74 0 0 categorie 71 0 0 categorie 72 0 0 categorie 73 0 0 categorie 75 0 0
Omschrijving
32 Kosten uitbestede investeringen 38 Sluitpost inkomsten van investeringen
https://regiowf2.sharepoint.com/sites/PlanningControl/Gedeelde documenten/Cyclusdocumenten 2022/Begrotingswijzigingen 2022/Verzameloverzicht begrotingswijzigingen/IKEC voorbereidingskrediet/BW Aanvullend voorbereidingskrediet IKEC
huidige raming 2022 706.498 51.268.909
gewenste verandering 2022 700.000 700.000
nieuwe raming 2022
huidige raming 2023
1.406.498 51.968.909
0 15.547.460
gewenste verandering 2023
0 0 0 0 0 0 0 0
nieuwe raming 2023
huidige raming 2024
0 15.547.460
0 -452.921
gewenste verandering 2024
0 0 0 0 0 0 0 0
nieuwe raming 2024
huidige raming 2025
0 -452.921
0 3.704.989
gewenste verandering 2025
0 0 0 0 0 0 0 0
nieuwe raming 2025
huidige raming 2026
0 3.704.989
0 6.472.330
gewenste verandering 2026
nieuwe raming 2026
Pagina 1 van 1
0 6.472.330