Document · PDF

Begrotingswijziging IKEC KS

Gemeenteraad 11 juli 2023, gemeente HoornBij agendapunt: Beschikbaar stellen en actualiseren uitvoeringskrediet realisatie IKEC (2009528)1.352 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging

2023 AWN BWN Zaaknummer: Omschrijving: IKEC Adviseur: Koen

Invullen bij gebruik 1.99.99.1

FCL

Omschrijving FCL

saldo begrotingswijziging klopt rekenkundig saldo exploitatie klopt rekenkundig saldo balans klopt overhead rente klopt 27401 rentedoorbelasting klopt reserves klopt voorzieningen klopt afschrijvingen klopt 7.5 in evenwicht taak

ECL

U / I Categorie

Omschrijving

IKEC Bouwkosten 41301199 ??? 100 33333 U 32 Kosten uitbestede investeringen IKEC grond 41301200 ??? 100 33333 U 32 Kosten uitbestede investeringen IKEC voorterrein 40901146 ??? 100 33333 U 32 Kosten uitbestede investeringen -49999999 Financiering investeringen 100 33359 I 38 Sluitpost inkomsten van investeringen IKEC Bouwkosten 113011 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 100 27301 U 73 Afschrijvingen IKEC Bouwkosten 113011 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 100 27401 U 74 Rente IKEC Bouwkosten 49610010 Afschrijvingen 100 27301 I 73 Afschrijvingen IKEC Bouwkosten 300150 Treasury renteomslag 100 25105 U 51 Rente kasgeld IKEC Bouwkosten 300150 Treasury renteomslag 100 27401 U 74 Rente IKEC grond 113011 Primair onderwijs-onderwijshuisvesting 100 27401 U 74 Rente IKEC grond 300150 Treasury renteomslag 100 25105 U 51 Rente kasgeld IKEC grond 300150 Treasury renteomslag 100 27401 U 74 Rente IKEC voorterrein 109011 Groot onderhoud/projecten verhardingen 100 27301 U 73 Afschrijvingen IKEC voorterrein 109011 Groot onderhoud/projecten verhardingen 100 27401 U 74 Rente IKEC voorterrein 49610010 Afschrijvingen 100 27301 I 73 Afschrijvingen IKEC voorterrein 300150 Treasury renteomslag 100 25105 U 51 Rente kasgeld IKEC voorterrein 300150 Treasury renteomslag 100 27401 U 74 Rente Exploitatie sporthallen IKEC 111020 Beheer sportaccommodaties 100 33522 U 38 Onderhoud/overige kosten

Exploitatie sporthallen IKEC 111020 Beheer sportaccommodaties 100 33201 I 36 Huuropbrengsten panden IKEC gestegen bouwkosten 116073 Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 100 30000 U 38 Stelpost exploitatielasten IKEC realisatie 49551027 Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO 100 36099 U 71 Beschikkingen reserves prg-fcl-actief-omschrijving 199991 Mutaties reserves 12440 36033 I 71 Besch.res.toekomstplan huisv. PO -49999999 Financiering investeringen 100 33359 I 38 Sluitpost inkomsten van investeringen IKEC realisatie 116073 Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten 100 30000 U 38 Stelpost exploitatielasten -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! --Onderwerp: Realisatie IKEC ??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! --Zaaknummer: ??? ??? Bestaat niet! --Adviseur: Koen ??? ??? Bestaat niet! --Omschrijving van de begrotingswijziging/besluitvorming: ??? ??? Bestaat niet! --Op basis van de Visie integrale Kind centra zijn vanaf ??? ??? Bestaat te niet! 2018 voorbereidingen getroffen om voor het speciaal basisonderwijs passende nieuwbouw --realiseren.

In juni 2021 heeft de gemeenteraad besloten ??? dat het nieuw te realiseren Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) ??? op de locatie Bestaat van niet! de -??? ??? Bestaat niet! oude hockeyvelden komt. Het IKEC wordt een modern en toegankelijk gebouw voor leerlingen van 0-12 jaar, waarbij zij alle aandacht en begeleiding -??? ??? Bestaat niet! kunnen krijgen die voor hun specifieke zorgen onderwijsvraag noodzakelijk is. -??? ??? Bestaat niet! te kunnen halen, is het belangrijk dat een aannemer wordt gecontracteerd. is het nodig --Om de geplande oplevering van het IKEC eind 2024??? ??? Hiervoor Bestaat niet! --dat er voldoende uitvoeringskrediet beschikbaar wordt ??? gesteld door de raad. ??? Bestaat niet! markomstandigheden (sterk gestegen bouwkosten) blijkt dat de eerder in de begroting --Door de verdere uitwerking van het project en de huidige ??? ??? Bestaat niet! ruimtevrager en stelpost stijging bouwkosten) niet voldoende IKEC voor te --opgenomen kredietruimte (bestaande uit deels onderwijsreserve, ??? ??? is om het Bestaat niet! --bouwen. Met dit voorstel wordt de onderbouwing ??? ??? Bestaat niet! geleverd voor het actualiseren van het krediet.

-??? ??? Bestaat niet! --Voorgesteld wordt een uitvoeringskrediet beschikbaar ??? te stellen van € 32.807.114,-- en de hierbij horende kapitaallasten van ???€ 1.027.875,-Bestaat niet! te dekken --uit de ruimtevrager voor een bedrag van € 454.000,??? ??? te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting voor een bedrag van € 239.000,-en teBestaat dekkenniet! uit --de stelpost gestegen bouwkosten voor een bedrag ??? ??? Bestaat niet! van € 379.875,--. -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet! -??? ??? Bestaat niet!

https://regiowf2.sharepoint.com/sites/PlanningControl/Gedeelde documenten/Cyclusdocumenten 2023/Begrotingswijzigingen 2023/Verzameloverzicht begrotingswijzigingen/BW_IKEC

alles bij elkaar 101010-499999 4XXXXXXX 300150 categorie 74 categorie 71 categorie 72 categorie 73 categorie 75 huidige raming 2023 0 0 0 74.857.971 199.330 3.288 66.010 3.584 -459.033 3.288 3.584 -459.033 1.094.228 59.591 66.010 3.584 -459.033 20.000 49.707 820.442 172.146 167.991 74.857.971 820.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

klopt rekenkundig = begrotingswijziging kan wel fout zijn, cijfermatig klopt het. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gewenste verandering 2023 30.175.957 1.970.000 661.157 32.807.114

nieuwe raming 2023

huidige raming 2024

30.175.957 1.970.000 661.157 107.665.085 199.330 3.288 66.010 3.584 -459.033 3.288 3.584 -459.033 1.094.228 59.591 66.010 3.584 -459.033 20.000 49.707 820.442 172.146 167.991 74.857.971 820.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 34.976.284 219.469 5.937 45.087 14.518 -729.168 5.937 14.518 -729.168 1.145.453 92.389 45.087 14.518 -729.168 20.000 49.707 1.019.942 106.137 101.934 34.976.284 1.019.942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gewenste verandering 2024

0 0 0 0 0 0 0 0

nieuwe raming 2024

huidige raming 2025

0 0 0 3.812.700 172.749 5.278 286.047 14.013 -794.810 5.278 14.013 -794.810 1.145.453 88.954 286.047 14.013 -794.810 20.000 49.707 919.942 224.209 220.018 3.812.700 919.942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gewenste verandering 2025

-765.418 754.399 241.408 754.399 241.408 -241.408 15.760 15.760 -15.760 11.019 5.289 11.019 5.289 -5.289 125.000 80.000 -379.875 239.000 239.000 239.000 -454.000

nieuwe raming 2025

huidige raming 2026

0 0 0 3.047.282 927.148 246.686 1.040.446 255.421 -1.036.218 21.038 29.773 -810.570 1.156.472 94.243 297.066 19.302 -800.099 145.000 129.707 540.067 463.209 459.018 4.051.700 465.942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4.815.028 115.325 4.760 730.155 40.392 -810.859 4.760 40.392 -810.859 1.145.453 85.518 730.155 40.392 -810.859 20.000 49.707 919.942 223.596 219.417 4.815.028 919.942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 1 van 2

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=65262fef-04cf-44ea-abc5-011ed8f3626b