Raadsvoorstel Hoogeveen SWO

Gemeenteraad Hoogeveen Onderwerp Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO). Wij willen De raad informeren over de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Wij besluiten 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. 2. De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze op de begroting in te dienen. Want Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) zendt het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan (SWO) de ontwerpbegroting acht weken voordat deze door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze op deze begroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Maar De colleges van de beide deelnemende gemeenten vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur. De ontwerp-begroting 2022 wordt thans voor een zienswijze aan de raad voorgelegd. De kaderbrief 2022 van de SWO is al eerder op 12 april aan de raad ter kennisname voorgelegd. Het bestuur van de SWO is al akkoord gegaan met de voorliggende stukken, zodat het nu aan de raden van de beide deelnemende gemeenten is om een zienswijze in te dienen. Achtergrond De gemeente Hoogeveen neemt deel aan de Samenwerkingsorganisatie De Wolden – Hoogeveen.

Ingevolge de Wgr dient de gemeenteraad aan te geven of ze wel of geen zienswijze willen indienen op de ontwerp-begroting van deze Gemeenschappelijke Regeling. De Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) levert diensten aan de beide deelnemende gemeenten De Wolden en Hoogeveen. Wettelijk dienen de Gemeenschappelijke Regelingen 8 weken vóór besluitvorming in het Algemeen Bestuur de ontwerpbegroting aan te bieden aan de gemeenteraad. Na vaststelling door uw raad zullen de Gemeenschappelijke Regelingen worden geïnformeerd. Pagina 1 van 3

De financiële gevolgen zijn Jaarrekening 2020 Het jaar 2020 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 1,955 miljoen. Het voordeel betreft met name lagere personeel- en automatiseringslasten. De belangrijkste afwijkingen zijn:  Door het niet of later vervullen van vacatures zijn de kosten € 1,4 miljoen lager uitgevallen (lager kosten).  Storting in “reserve” van € 991.507 ten behoeve van werkzaamheden die doorgeschoven zijn naar 2021 om alsnog uit te kunnen voeren.  Ontvangen vergoeding vanuit het UWV voor ziektegelden en WIA-vergoedingen € 330.000 (lagere kosten).  Storting in de voorzieningen voormalig personeel € 339.000 (hogere kosten).  Niet begrote opbrengsten voor detachering (€ 368.000) en aanvullende opdrachten € 298.000 (hogere baten).  Ontvangen vergoeding voor TOZO-werkzaamheden € 706.200 (hogere baten). Het positieve saldo van € 1.955.547 is verrekend met de beide gemeenten volgens het afgesproken verdeelpercentage. In dit saldo is rekening gehouden met een toevoeging van € 991.507 aan de bestemmingsreserve ‘nog uit te voeren taken’. Zoals ook is aangegeven in de aanbiedingsbrief van de SWO is dit de voorlopige jaarrekening 2020 in afwachting van de afronding van de accountantscontrole en de opstelling van de bijlage Wet Normering Topinkomens (WNT).

Wel geeft het bestuur van de SWO al aan dat ten aanzien van de aanbestedingen (inhuur personeel) er sprake is van onrechtmatigheid en dat daarom de accountant naar vewachting een verklaring met beperking zal gaan afgeven. Begroting 2022 Op basis van de kadernota 2022 van de SWO is in de begroting 2022 van de SWO voor Hoogeveen de volgende uitzetting meegenomen: Mutatie kadernota SWO 2022: 2022 2023 2024 2025 -Bijstelling eigen gemeentesecretaris -113.418 -113.418 -113.418 -113.418 -CAO-aanpassing 2022 575.702 570.233 566.415 566.415 -Periodieken 270.419 270.419 270.419 270.419 -Bijstelling kapitaallasten 19.322 63.415 7.785 224.707 -Bijstelling kosten tractie 56.464 56.464 56.464 56.464 -Bijstelling licentiekosten 39.311 39.311 39.311 39.311 -Registratiestysteem vroeg-signalering schuld 8.139 8.139 8.139 8.139 totaal mutaties obv kadernota SWO 2022 855.939 894.563 835.115 1.052.037 Bovenstaande mutaties zijn bij de gemeente meegenomen in de Kaderbrief 2022. Op basis van de begroting 2022 van de SWO wordt een verdere uitzetting voor Hoogeveen gevraagd voor:

Informatie-veiligheid Jur. Zaken digitale informatiebronnen-abonnementen Inkoop database lokale ondernemers Module Dynamisch aankoopsysteem (DAS) Indexatie schoonmaakkosten extra mutatie obv begroting SWO 2022

118.541 4.984 3.560 5.696 5.126 137.906

139.122 4.985

152.683 4.981

152.748 4.983

5.128 149.235

5.123 162.787

5.125 162.856

Deze mutatie zullen we aanvullend mee moeten nemen in de progammabegroting 2022 van de gemeente.

Pagina 2 van 3

Alternatieven Bijlagen  

Jaarrekening 2020 van de SWO Ontwerpbegroting 2022 van de SWO

Hoogeveen, Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, de secretaris, de burgemeester,

Jan Scholten

Pagina 3 van 3

Karel Loohuis