C.11 Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2024 - na auditcommissie

Voorstel raad Nummer

Contact en vragen via

B.1

Technischevragen@hollandskroon.nl

Portefeuillehouder

M.J. Versluis

Datum raadsvergadering

Datum B&W-besluit

17 oktober 2024

24 september 2024

Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2024 Kern van het voorstel Met de tweede bestuursrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang van de realisatie van in de begroting 2024 opgenomen streefwaardes bij de te behalen prestaties en in beleidsmatige en financiële ontwikkelingen tijdens het begrotingsjaar. Ook rapporteren we over de financiële mutaties ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024 (na 1e Bestuursrapportage). Voorgesteld besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor: de tweede bestuursrapportage 2024 vast te stellen door in te stemmen met de financiële mutaties 2024 zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2024 en op grond daarvan de begroting 2024 te wijzigen door: 1. in te stemmen met de financiële mutaties 2024 van € 3,869 miljoen positief en op grond daarvan de begroting 2024 te wijzigen waardoor het begrotingssaldo wijzigt van € 0,356 miljoen negatief (stand na de eerste bestuursrapportage) naar € 3,513 miljoen positief. 2. In te stemmen met het muteren van per saldo € 1 miljoen uit de reserves zoals gemotiveerd in dit raadsvoorstel, welke onderdeel uitmaakt van de positieve begrotingsmutaties van € 3,869 miljoen als bedoeld onder punt besluitpunt 1. 3. In te stemmen met de sloopkosten van € 0,121 miljoen voor een vastgoedaankoop zoals beschreven in de tweede bestuursrapportage 2024. 4.

In te stemmen met de investeringskredieten van € 5,08 miljoen zoals beschreven in de tweede bestuursrapportage 2024.

Pagina

1/4

Wettelijke grondslag -

Besluit Begroting en Verantwoording

-

Financiële verordening gemeente Hollands Kroon 2023

De gemeenteraad besluit:

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 oktober 2024.

Griffier

Voorzitter

Aanleiding Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad in een bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect Inzicht geven in de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de gemeente over het jaar 2024 en verder. Motivering per voorgesteld besluit In de tweede bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van de begroting, zowel qua prestaties als financiën. De nadruk ligt op het aangeven van afwijkingen. Een belangrijk doel is ook om budgetten zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke lasten en baten. Dit in verband met de eisen die worden gesteld aan het rechtmatig handelen. 1. De financiële mutaties 2024 zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2024. Mutatie Bedrag x 1.000 OZB 430 V Brandschade 464 V Gemeentefonds Meicirculaire 1.775 V Inzet indexatiebuffer 709 V Exploitatiebijdrage Agriport 476 V

Pagina

2/4

Omgevingswet Onderhoud gebouwen VersnellingsWoningen Diverse posten

385 V 550 N 350 N 470 N

Reserves mutaties (onttrekkingen) Ter dekking onderhoud gemeentelijke gebouwen VersnellingsWoningen Baggeren havens

Zuiderzeewerken Speeltuin Nieuwe Niedorp Totaal

550 V 350 V 100 V 60 V -60 N 3.869 V

2. Zie vorig punt, Reserve mutaties onttrekkingen 3. Sloopkosten schuren Rijksstraatweg, te Hippolytushoef 4. Voor onderstaande projecten word het krediet beschikbaar gesteld Project Krediet Investeringsagenda haven De Oude Zeug 250 Investeringsagenda ICT devices aanpassen Investeringsagenda Speeltuin Zaagmolenstraat Nieuwe Niedorp Investeringsagenda FlexUnits Middenmeer Investeringsagenda FlexUnits Middenmeer Investeringsagenda mutatie plafond Waterhuishouding Investeringsagenda Actief grondbeleid Totaal

145 120 220 1.295 550 2.500 5.080

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) Er kunnen in de komende maanden onverwachte en onvoorziene factoren zorgen voor een hoger of lager rekeningresultaat. Alternatieven (incl. argumenten) N.v.t. Financiële gevolgen Kosten/opbrengsten Dekking binnen begroting

Per saldo € 3,9 miljoen Programma: Niet van toepassing Cluster: Niet van toepassing

Pagina

3/4

Geen dekking binnen begroting

Dekkingsvoorstel:

Fiscale gevolgen Toelichting: Communicatie N.v.t. Bijlagen 1.

Tweede bestuursrapportage 2024

Pagina

4/4