4.3 Begroting 2021 - Rapportage.pdf

Begroting

Financiering

Budgetplafond Nieuw

x

Forecast Aug 2020

Dec*12 x

Uitganspunt 2021

Indexatie

Groei

Investering

Besparing

2021

€

20.992.646

€ €

43.000

€ €

21.888.461 43.000

€

21.035.646

€

21.931.461

Resterend tekort in financiering Overige inkomsten (SMW) Totaal Financiering

Inkoop Jeugdzorg Ambulante begeleiding Plafond GGZ Behandeling overig Drang Dwang Dagbesteding Dagbehandeling Logeren Pleegzorg Gezinshuis meeleefgezin Kamertraining Residentieel JeugdzorgPlus Crisis Dyslexie Overige PGB Specialistisch behandelteam WMO HH Dagbesteding Ambulante begeleiding Voorliggende voorzieningen Woningaanpassingen Vervoersvoorzieningen PGB Spoedopvang WMO Overige Logeren

Totaal Inkoop

Forecast Aug 2020

Dec*12

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

974.702 -160.021 1.498.340 373.577 25.000 867.669 191.057 425.428 138.111 848.188 482.253 241.497 375.909 1.889.102 201.043 183.620 230.654 95.000 288.590 500.000 9.669.721

€

891.952

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € €

2.468.769 680.405 333.607 866.202 406.684 830.217 384.562 5.970.446

€

Wijkteam

Uitganspunt 2021

Indexatie

Groei

Investering

1.329.404 336.833 25.000 842.630 203.785 358.452 91.820 844.051 517.876 270.091 455.400 1.385.495 158.371 176.000 240.000 130.000 270.953 500.000 9.028.114

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

974.702 -160.021 1.498.340 373.577 25.000 867.669 191.057 425.428 138.111 848.188 482.253 241.497 375.909 1.889.102 201.043 183.620 230.654 95.000 288.590 500.000 9.669.721

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

29.241 44.950 11.207 750 26.030 5.732 12.763 4.143 25.446 14.468 7.245 11.277 56.673 6.031 5.509 6.920 2.850 8.658 15.000 294.892

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

34.945 34.945 €

€ € € € € € € € € € €

2.436.673 662.492 323.231 1.053.646 432.600 829.000 375.761 6.113.404

€ € € € € € € € € € €

2.468.769 680.405 333.607 866.202 406.684 830.217 384.562 5.970.446

€ € € € € € € € € € €

172.814 20.412 10.008 17.324 12.201 24.907 11.537 269.202

€ € € € € € € € € € €

343.406 183.882 17.102 544.391 €

-

15.640.167 €

15.141.518

€

15.640.167 €

564.094 €

579.336 €

-

Forecast Aug 2020

Dec*12

Uitganspunt 2021

Indexatie

Wijkteam WMO WMO voorzieningen Jeugd

€ € €

1.057.403 € 601.263 € 1.982.835 €

1.126.009 542.912 2.121.320

€ € €

1.126.009 € 542.912 € 2.121.320 €

33.780 16.287 63.640

Totaal Wijkteam

€

3.641.500 €

3.790.240

€

3.790.240 €

113.707 €

€ €

654.729 € 1.099.251 €

708.784 1.134.092

€ €

708.784 € 1.134.092 €

€

1.753.979 € 8%

1.842.877

€

1.842.877 €

€

-

€

21.273.284 €

Besparing

€

€ €

-47.505 € € -61.556 € -47.505 € € € € € € € € € -54.000 € -316.435 € € € € € € -200.000 € -727.001 €

956.438 -160.021 1.481.734 337.280 25.750 893.699 196.789 438.191 142.255 908.579 496.720 248.742 333.186 1.629.340 200.000 189.128 237.574 97.850 297.248 315.000 9.265.483

€ € € € € € € € €

-35.041 -54.460 -

€

€ € € € € € € € € € -89.501 €

2.984.988 665.777 289.155 1.067.409 418.885 872.226 396.099 6.694.537

€

-816.502 €

15.960.021

€ €

€ €

-

Groei

2021

Maatregelen

€

50.000

€

75.000

€

125.000 €

21.264 28.352

€

49.616

€

-

2021

€ € €

1.209.790 559.199 2.259.959

€

4.028.948

50.000

€ €

730.048 1.212.445

50.000

€

1.942.492 9%

-

Overhead Indirect personeel Algemeen Totaal Overhead %overhead Risico fee Risico fee

€

-

Resultaat Resultaat

€

0 €

20.774.635

727.417 €

579.336 €

175.000 €

-816.502 €

-0