Reggehof IGLO model Prognose 2023-2025 update april 2023.pdf

St. Theater VEC de Reggehof Cijfer update IGLO-model Addendum april 2023 behorende bij collegevoorstel Toekomst Reggehof

A Omzet verhuur verenigingen Personeelslasten vast Inhuur directie Inhuur administratie & controller Overige personeelkosten Ontvangen loonsubsidie Vrijwilligerskosten Afschrijvingen Huisvestingslasten Dotatie voorziening onderhoud Organisatielasten Financiele baten en lasten subtotaal A B Lonen en salarissen Vaste kosten film Gesubsidieerde activiteiten / co-financiering Omzet theater Omzet bioscoop Inhuur personeel Uitkoop en gage Film huur Auteursrechten en Buma Promotiekosten Overige kosten activiteiten

2019 jaarrek

2020 jaarrek

2021 jaarrek

2022 jaarrek

-97.762 214.451 0 6.206 22.177 -11.478 17.253 39.019 151.736 1.712 75.332 2.751 421.397

-77.418 276.442 0 51.437 31.253 -15.392 7.577 47.711 137.405 83.883 92.239 1.036 636.173

-69.782 307.601 0 63.998 18.782 -15.184 4.606 62.296 136.390 83.883 117.301 1.748 711.639

-63.477 159.823 146.227 61.739 20.913 -21.761 2.815 55.397 134.698 83.883 78.328 2.201 660.786

132.375 116.164 0 0 -70.522 -23.629 -133.324 -106.235 0 0 11.567 17.564 146.772 44.965 4.709 8.368 11.578 2.464 43.298 17.252 25.397 5.213 subtotaal B 171.850 82.126

65.168 81.895 2.700 8.100 -24 -6.585 -8.726 -118.777 0 0 36.197 40.326 3.745 86.269 7.994 4.849 2.603 2.439 19.744 12.858 6.189 5.359 135.590 116.733

2023 2024 2025 prognose prognose prognose

-75.377 224.331 73.114 62.400 21.959 -22.721 5.000 85.000 189.529 0 59.972 9.160 632.366

-77.262 286.156 0 66.300 26.899 -24.141 5.000 90.000 208.482 0 65.969 8.560 655.964

-79.193 304.041 0 70.444 28.244 -25.649 5.000 95.000 229.330 0 72.566 7.960 707.743

68.959 87.655 93.134 8.500 5.954 6.251 -15.000 -30.000 -45.000 -95.000 -105.000 -115.000 -24.480 -36.720 -48.960 42.000 44.100 46.305 76.000 84.000 92.000 7.500 11.250 16.875 3.000 4.500 6.750 11.962 12.560 13.188 10.000 15.000 15.000 93.441 93.298 80.543

593.247 718.298 847.228 777.519 725.807 749.263 788.285 -544.910 -539.568 -564.550 -564.885 -698.995 -727.654 -757.488

subsidie

Resultaat op kernactiviteiten C Lonen en salarissen horeca Omzet horeca Inkoop horeca Lonen en salarissen events Omzet events Inkoop events Omzet verhuur zalen

48.337

178.730

282.678

212.634

26.812

21.609

79.420 -138.591 81.518 95.918 -97.005 99.597 -14.992 Subtotaal C 105.865

88.179 -37.856 20.946 109.161 -2.144 26.868 -2.619 202.535

21.088 -31.637 18.391 0 0 0 -13.157 -5.315

49.213 -89.484 35.211 0 0 0 -21.704 -26.764

51.112 -90.000 33.750 0 0 0 -25.000 -30.138

54.541 58.088 -98.700 -108.100 37.013 40.538 0 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 -32.147 -34.475

154.202

381.265

277.363

185.870

-3.326

-10.538

-88.494

-1.036 2.031 -125.529 -125.256 -111.689 -69.420

-43.993 0

subtotaal Buitengewone B&L Corona ondersteuning gemeente Corona ondersteuning NOW Corona ondersteuning OKTO Eenmalige subsidie fusie / reorganisatie Sponsorbijdrage st. Hoor Financieel resultaat jaarrekening/prognoses

30.798

-3.677

-33.558 -72.500 -34.488 -6.792 143.011 84.718 73.831 -3.326 -10.538 -3.677 positief negatief negatief negatief positief positief positief * * * * De effecten van de duurzaamheidsinvesteringen buiten beschouwing gelaten