Raadsvoorstel budgetoverheveling.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp

Budgetoverheveling van 2022 naar 2023

Datum collegebesluit

31 januari 2023

Zaaknummer

413040

Portefeuillehouder

H.J. Scholten

Medewerker

Kloosterboer, E. (Erik)

Doel Overhevelen van budgetten van 2022 naar 2023. Voorstel 1. Instemmen met het voorstel tot budgetoverheveling van het jaar 2022 naar 2023 voor een totaalbedrag van € 1.284.957. 2. De 3e begrotingswijziging van de programmabegroting 2023 vaststellen. Argumenten In de regels voor budgetoverheveling is bepaald dat de raad in het begin van het nieuwe (begrotings-)jaar een besluit neemt over de over te hevelen budgetten naar het nieuwe begrotingsjaar (in dit geval van 2022 naar 2023). Het betreft hier incidentele budgetten of structurele budgetten waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan. Op basis van de Regeling budgetoverheveling en de uitvoeringsrapportage “Evaluatie omgang eindejaarsproblematiek” kunnen bepaalde (restant)budgetten worden overgeheveld naar het volgende jaar. Dat maakt het mogelijk dat voorgenomen activiteiten, plannen of prestaties die niet of niet geheel konden worden gerealiseerd in het begrotingsjaar alsnog kunnen worden gerealiseerd in het volgende begrotingsjaar. Het betreft hier met name incidentele budgetten of structurele budgetten waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan. A. Verzoeken ad € 846.313 die aan de regels voldoen en waarvan wordt voorgesteld deze te honoreren en over te hevelen naar 2023 zijn: 1. Onderzoek MFA € 80.000 2. Inrichting woonwagenstandplaatsen €100.000 3. Buurtschapszonneparken/buurtenergie € 141.313 4.

Uitvoeringskosten klimaatakkoord (meicirculaire) € 248.000 5. Subsidie Heimland € 34.000 6. Wet Open Overheid (WOO) € 61.000 7. Versterking dienstverlening gemeenten € 157.000 8. Ondersteuning bij armoede € 25.000 B. Verzoeken ad € 438.644 die niet aan de regels voldoen maar waarvan bij uitzondering wel wordt voorgesteld deze te honoreren en over te hevelen naar 2023 zijn: 1. Ruimtelijke ontwikkeling incl. voorbereiding bestemmingsplan € 192.644 2. Toegankelijkheidseisen (Wet Digitale Overheid) € 60.000 3. Schuldhulp € 17.000 4. Re-integratie kwetsbare doelgroepen € 134.000 5. Schuldhulpverlening € 35.000 Het betreffen budgetten vanuit 2021 en zijn reeds meegenomen bij de budgetoverheveling 2021-2022. Hiermee voldoet het niet aan het criterium dat de middelen slechts 1 keer mogen worden overgeheveld.

Er is sprake van reeds in gang gezette trajecten. Argumenten voor het honoreren van de uitzonderingen: ad 1. Invoering van de omgevingswet (veelvuldig uitstel). ad 2. Door de hack en corona afgelopen jaren en personeelstekort zijn alleen de wettelijke taken opgepakt. Voor 2023 is de bezetting weer op orde en wordt prioriteit gegeven aan zaken zoals digitale toegankelijkheid. ad 3 t/m 5. Door de extra crisissen die in 2022 zijn ontstaan (Oorlog in Oekraïne, met opvang vluchtelingen/ verstrekken leefgeld + energiecrisis, met verstrekken energietoeslag tot gevolg), hebben we andere prioriteiten moeten stellen. Op basis van deze argumenten is budgetoverheveling te rechtvaardigen. Bij de resultaatbepaling van 2022 worden de in 2022 niet bestede middelen toegevoegd aan de algemene reserve. Het totaalbedrag van de budgetoverheveling ad. € 1.284.957 wordt met een begrotingswijziging in 2023 weer beschikbaar gesteld en onttrokken uit de algemene reserve. Indien het resultaat van de jaarrekening 2022 niet toereikend voor de overheveling is, komt het ten laste van de algemene reserve. Risico’s Aan de budgetoverheveling zijn geen risico's verbonden. Hiermee wordt juist voorkomen dat doelen niet worden bereikt of voorgenomen noodzakelijke activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd. Alternatieven Budgetten niet beschikbaar stellen in 2023. Beleid kan dan niet meer gerealiseerd worden.

Als al een verplichting aangegaan is dan gaan de kosten ten laste van het resultaat 2023. Vervolg De budgetten kunnen na een positief besluit op dit voorstel in 2023 worden besteed aan het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage(n) 1. Bijlage I - Totaaloverzicht budgetoverheveling 2022-2023