Document · PDF

Jaarrekening 2021 definitief.pdf

Gemeenteraad 25 oktober 2022, gemeente HofvantwenteBij agendapunt: 13: Jaarstukken 2020-202128.118 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Versnellen digitalisering (BO) tlv A.R. Programma digitalisering, storting in reserve I&A tlv reserve Vitens Organisatieontwikkeling (BO) tlv A.R. Vergunnning en handhaving, APV (BO) tlv A.R. Digitaliseren milieudossiers Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R.

65 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Begroting 2021 Lasten Baten

Rekening 2021 Lasten Baten

152 449

146

208 24 14 15 45 54 16 5

208 10 14

54 16

213 -68

6 28 173

-68

19 18 9 1.974

6 13

9 -68

820

213

Taak Omschrijving veld 0.4 Herstructurering openbare ruimte tlv reserve herstructurering openbare ruimte 0.4 Storting in reserve duurzaamheid 0.4 Agenda digitalisering tlv egalisatiereserve I&A 0.4 I&A plan (BO) tlv reserve I&A 0.4 Dekking kosten cyberaanval vanuit egalisatiereserve I&A c.q. agenda digitalisering tgv A.R. 0.4 Dekking kosten cyberaanval vanuit exploitatiebudgetten I&A tgv A.R. 0.4 Frictiebudget strategische personeelsplanning, vorming bestemmingsreserve tlv A.R. 0.4 Formatie CISO (0,5fte), 3 jaar tlv reserve strategische personeelsplanning 0.4 Digitaal toegankelijke overheid (screenen websites) (incl. BO tlv A.R. 0.4 Afsluiten archief voormalige gemeente Goor (incl. BO) tlv A.R. 0.5 Vrijval reserve lening Enexis tgv R.M.P. 0.5 Uitkering afwikkeling verkoop Attero tgv R.M.P. 0.5 Onttrekking aan reserve Vitens tbv vorming reserve herstructurering openbare ruimte 0.5 Onttrekking aan reserve Vitens tbv frictiebudget subsidies tgv A.R. 0.5 Incidentele dividenduitkering Cogas tgv A.R. 0.7 Gemeentefonds (corona), compensatie toeristenbelasting tgv A.R. 0.7 Gemeentefonds (corona), opschalingskorting 2021 tgv A.R. 0.9 Vennootschapsbelasting grondexploitaties tlv A.R. grondexploitatie Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead Totaal incidentele resultaatbestemming

Taak Omschrijving veld

Begroting 2021 Lasten Baten 85 -10 122 968

-968 -197

-3.944

Rekening 2021 Lasten Baten 70 -10 224 86 -968 968 -197

-3.944

-269

-5.388

11 1.419

-5.388

67 1.431

-6.191

9.360

-7.510

6.639

Begroting 2021 Lasten

Rekening 2021

Baten

Lasten

Baten

Overige incidentele baten en lasten 0.1 0.2 0.2 0.2 0.8 1.1 1.2 1.2 1.2

Agenda voor Twente (2018-2022) tlv reserve Basisregistratie ondergrond Vrijval voorziening onderhoud gebouwen Extra kosten verkiezingen (corona) (incl. BO) tlv A.R. Correctie/afrekening BTW 2015 t/m 2019 Veiligheidsregio Twente, restitutie resultaat 2020 Veiligheid en ondermijning (BO) tlv A.R. Toezicht en handhaving (corona) (BO) tlv A.R. Markt-/evenementenleges (corona) (BO) tlv A.R. Programma 1 Bestuur en veiligheid

66 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

-264

-263

-121

-69 97

-50 -71 -11 -517

15 111

-90 -57 -11 -489

15 15

Taak Omschrijving veld 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 5.5 5.5 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Begroting 2021 Lasten Baten

Verkoop woning tgv A.R. Verkoop grond Scherpenzeelseweg tgv A.R. grondexploitatie Afboeking gedeelte Esch 3 Markelo Verkoop Spechthorstdwarsweg, dekking deel boekwaarde tlv reserve grondexploitatie Verkoop restgronden Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Slopen gebouw buurtvereniging de Kievit (BO) tlv A.R. Verkoop woning Ruimersdijk Glasvezel buitengebied (BO) tlv A.R. Plattelandsontwikkeling (BO) tlv R.M.P. Agrarische sector tlv A.R. Plattelandsontwikkeling tlv R.M.P. Biodiversiteit tlv reserve Vitens Garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek tgv reserve Vrijval voorziening afwaardering deelneming Zenkeldamshoek Actieplan retail (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Actieplan vrijetijdseconomie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Branding tlv A.R. Komborden (BO) tlv A.R. Paardenmarkt (BO) tlv A.R. Crisisarrangement Hof van Twente (toeristenpas en digitale content) Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Monumentensubsidie (BO) tlv A.R. Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R. Invoeringskosten Omgevingswet (incl. BO) tlv A.R.

Gerealiseerde winst complex De Braak West tgv reserve grondexploitatie Gerealiseerde winst complex Noord II Diepenheim tgv reserve grondexploitatie Gerealiseerde winst complex Heeckeren 1a tgv reserve grondexploitatie Gerealiseerde winst complex Kievitstraat Delden tgv reserve grondexploitatie Gerealiseerde winst complex De Marke III tgv reserve grondexploitatie Opstellen woonvisie (incl. BO) tlv A.R. Locatiekeuze woonwagenstandplaatsen tlv A.R. Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (BO) tlv A.R. Kerkenvisie (incl. BO) tlv A.R. Restantkrediet herstructurering 't Gijmink tlv A.R. Routekaart energieneutraal Hof van Twente tlv reserve duurzaamheid Actieplan duurzaamheid (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Duurzaamheid tlv Economisch Sociaal Participatiefonds Regeling reductie energieverbruik (RRE) Klimaatmiddelen, transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloket tlv A.R.

67 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Rekening 2021 Lasten Baten

-2

-120

315

-300 -237 -500 -29

18 -5 -17

-93 -10

-18 -20 -64 -40 -390

33 104

-13

-18 -14

-10 -29 201

10 -15 -50

-32 -23

-25 -50 -417 -241

-92 -116 148

116 9

Taak Omschrijving veld 8.3 Regeling reductie energieverbruik woningen (RREW) 8.3 Buurtschapszonneparken 8.3 Energietransitie tlv A.R. Programma 2 Wonen en werken 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5

4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2

Bermen en sloten tlv reserve Vitens/biodiversiteit Kievitstraat, restantkrediet (BO) tlv A.R. Herinrichtng parkeerterrein de Koppel Diepenheim, restantkrediet (BO) tlv A.R. Herstel wegen, schades nutsbedrijven tlv reserve onderhoud wegen Verbreding Gorsveldweg (incl. BO) tlv A.R. Onderhoud wegen (BO) tlv A.R. Onderhoud bermen en sloten (BO) tlv A.R. Saneren NABO's, afkoop onderhoud spoorkruisende delen Bomenbeheerplan 2017-2027 tlv A.R. Prinses Beatrixstraat Markelo (restantkrediet) Groenstructuur Gondalaan (BO) tlv A.R. Straat- of buurtinitiatieven wijkbeheer (BO) tlv A.R. Lijsterstraat Goor, restantkrediet (BO) tlv A.R. Beheersing Japanse duizendknoop en andere invasieve exoten, tlv reserve Vitens/Biodiversiteit Opruimwerkzaamheden (bomen) als gevolg van storm Frictiekosten Gildebor tlv reserve herstructurering openbare ruimte Sanering woningen ihkv verkeerslawaai (BO) tlv A.R. Asbestsanering tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Bodemsanering Gijmink B tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Koppelpilot asbestdaken/bodem Gijmink B (BO) tlv reserve bodemsanering Meer (be)leven op begraafplaatsen tlv reserve Vitens/biodiversiteit Vorming voorziening onderhoud gebouwen tlv A.R. Programma 3 Leefomgeving Schadeuitkeringen (m.n. brand Albatros) Locatiekeuze/tijdelijke huisvesting Kindcentrum Markelo tlv R.M.P.

Vrijval voorziening onderhoud gebouwen Voorschoolse voorziening peuters (corona) Klimaat (ventilatie) basisscholen Nationaal Programma Onderwijs Sportformateur (BO) tlv A.R. Onderzoek sportaccommodaties Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) (corona) Specifieke uitkering zwembaden (corona) Vaststelling specifieke uitkering sport 2019, afschr.reserve toplaag kunstgrasveld Rood-Zwart Onderzoek sportpark De Mors tlv A.R.

68 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Begroting 2021 Lasten Baten -520 520

-2.968

600

Rekening 2021 Lasten Baten

-391

-74

-70

-64

872

-45

-28 -16

-18 -1.891

-1.012

-2.135

-1.189

-9 -217

-2

217

-217

217

-91 -36

-37 36

Taak Omschrijving veld 5.2 Sportpark De Mors, vergoeding opstal tlv A.R. 5.2 Leefstijlinterventies 5.2 Impuls op bewegen 5.2 Sportakkoord 2020-2022 5.3 Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen 5.3 Frictiebudget welzijnsubsidies/Ombuigingsfonds accommodatiebeleid (BO) tlv A.R. 5.3 Extra bijdrage Reggehof 5.3 Reggehof, coronacompensatie cultuur/welzijn 5.3 Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen 5.4 Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

Investeringssubsidie welzijn (BO) tlv AR Stadslandbouw (BO) tlv R.M.P. en Economisch Sociaal Participatiefonds Stadslandbouw (BO) tlv A.R. Integratie en participatie statushouders (BO) tlv A.R. Maatschappelijke begeleiding statushouders (BO) tlv A.R. Extra tijdelijke formatie Sociaal domein/Zorg (BO) tlv reserve Transitiekosten Doesgoor (amendement) tlv A.R. Afwegingskader sociale initiatieven tlv reserve Sociaal domein Transformatie / Sociaal Domein (BO) tlv reserve Sociaal Domein Lokale culturele voorzieningen (corona) (BO) tlv A.R. Buurt- en dorpshuizen (corona) (BO) tlv A.R. Vrijwilligersorganisaties jeugd (corona) (BO) tlv A.R. Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en Wmo (corona) Voorschoolse voorziening peuters (corona) (BO) tlv A.R. Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (corona) (BO) tlv A.R. Eigen bijdrage Wmo (corona) (BO) tlv A.R. Continuïteit van zorg (corona) (BO) tlv A.R. Compensatie quarantainekosten (corona) (BO) tlv A.R. Extra begeleiding kwetsbare groepen (corona) (incl BO) tlv A.R. Bestrijden eenzaamheid ouderen (corona) (incl BO) tlv A.R. Perspectief jeugd en jongeren (corona) (incl BO) tlv A.R. Jongerenwerk jeugd (corona) (incl BO) tlv A.R. Mentale ondersteuning jeugd (corona) (BO) tlv A.R. Activiteiten en ontmoetingen jeugd (corona) (incl. BO) tlv A.R. Jeugd aan Zet (corona) (incl BO) tlv A.R.

Maatschappelijke diensttijd, ImpacterLAB Lokaal preventieakkoord/-aanpak Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen Verkoop gebouw de Maan Laarstraat 47 Goor, afschrijving ineens

69 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Begroting 2021 Lasten Baten -63 -45 45 -20 20 -20 20 -31

-408

Rekening 2021 Lasten Baten -63 -34 34

-25

302

-467

-330

-4

-70 -7

-7

-152 -449 -465 -24 -14

-146 -208 -10 -14

-15 -45 -54 -16 -5 -78 -92 -55 -19 -16 -11 -10 -12 -20 -213

-54 -96

12 20 -213

250

Taak Omschrijving veld 6.1 Verkoop gebouw de Maan Laarstraat 47 Goor 6.1 Aanvullend frictiebudget welzijn tlv A.R. 6.1 Versterking dienstverlening gemeenten (BO) tlv A.R. 6.1 Maatwerkbudget integrale cliëntonderteuning (BO) tlv A.R. 6.3 Evaluatie minimabeleid - uitvoering speerpunten (BO) tlv reserve sociaal domein 6.3 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 6.3 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 6.3 Bijzondere bijstand (corona) (incl. BO) tlv A.R. 6.4 Compensatie participatie (corona) 6.5 (Impuls) re-integratie (corona) (incl. BO) tlv A.R. 6.5 Heroriëntatie zelfstandigen (corona) 6.5 Actieplan arbeidsparticipatie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds 6.5 Teruggaaf voorbelasting BCF betreffende kosten re-integratie 2013 t/m 2019 6.5 Invoering wet Inburgering (BO) tlv A.R. 6.5 Re-integratie/schuldhulp kwetsbare groepen, jongeren (BO) tlv A.R. 6.71 Gemeentelijk schuldenbeleid (corona) (BO) tlv A.R. 6.81 Brede aanpak dak- en thuislozen (incl. BO) tlv A.R. 6.82 Afrekening maatregelhulp jeugdbescherming OZJT 2020 7.1 Gezond in de stad (incl. BO) tlv A.R. Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5

Versnellen digitalisering (BO) tlv A.R. Agenda digitalisering tlv egalisatiereserve I&A I&A plan (BO) tlv reserve I&A Organisatieontwikkeling tlv A.R. Digitaliseren milieudossiers Vergunnning en handhaving, APV (incl. BO) tlv A.R. Vrijval en vorming voorziening onderhoud gebouwen Hertaxatie gemeentelijke gebouwen Onderzoek centrale huisvesting Gildebor Evaluatie Gildebor Herstructurering openbare ruimte tlv reserve herstructurering openbare ruimte Digitaal toegankelijke overheid (screenen websites) (incl. BO tlv A.R. Cyberaanval, vorming verliesvoorziening in 2020 Cyberaanval, NFIR en basisinfrastructuur (deel in exploitatie) Afsluiten archief voormalige gemeente Goor (incl. BO) tlv A.R. Anonimiseren website Externe Wpg audit Rente eigen financieringsmiddelen (A.R.), boven weerstandsvermogen Uitkering afwikkeling verkoop Attero tgv R.M.P. Incidentele dividenduitkering Cogas

70 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Begroting 2021 Lasten Baten -5 73

Rekening 2021 Lasten Baten 73

-1.643 -80 -19

-6

-128 -15 -173

-13 37

-56 -50 124 -18 -2.592

2.120

-9

142

-213

-2.424

-122 -21

-12 -224 -86 -4

-8

-85 -80

-70 -4

-42 -7 -18

-7 -16

3.944

2.229

3.944

Taak Omschrijving veld 0.7 Gemeentefonds, Kerkenvisies 0.7 Gemeentefonds, Gezond in de stad 0.4/7 Gemeentefonds (corona), toezicht en handhaving 0.7 Gemeentefonds (corona), extra kosten verkiezingen 0.7 Gemeentefonds (corona), lokale culturele voorzieningen 0.7 Gemeentefonds (corona), buurt- en dorpshuizen 0.7 Gemeentefonds (corona), vrijwilligers organisaties 0.7 Gemeentefonds (corona), inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en Wmo 0.7 Gemeentefonds (corona), continuïteit van zorg 0.7 Gemeentefonds (corona), compensatie quarantainekosten 0.7 Gemeentefonds (corona), eigen bijdrage wmo 0.7 Gemeentefonds (corona), noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep 0.7 Gemeentefonds (corona), voorschoolse voorziening peuters 0.7 Gemeentefonds (corona), extra begeleiding kwetsbare groepen (corona) 0.7 Gemeentefonds (corona), bestrijden eenzaamheid ouderen 0.7 Gemeentefonds (corona), perspectief jeugd en jongeren 0.7 Gemeentefonds (corona), jongerenwerk jeugd 0.7 Gemeentefonds (corona), mentale ondersteuning jeugd 0.7 Gemeentefonds (corona), activiteiten en ontmoetingen jeugd 6.1 Gemeentefonds (corona), jeugd aan zet 0.7 Gemeentefonds (corona), Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 0.7 Gemeentefonds (corona), bijzondere bijstand 0.7 Gemeentefonds (corona), participatie 0.7 Gemeentefonds (corona), (impuls) re-integratie 0.7 Gemeentefonds (corona), heroriëntatie

zelfstandigen 0.7 Gemeentefonds (corona), gemeentelijk schuldenbeleid 0.7 Gemeentefonds (corona), brede aanpak dak- en thuisloosheid 0.7 Gemeentefonds (corona), toeristenbelasting 0.7 Gemeentefonds (corona), precario belasting en markt- en evenementenleges 0.7 Gemeentefonds (corona), opschalingskorting 2020, en 2021 tgv A.R. Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead Totaal overige incidentele baten en lasten Totaal incidentele baten en lasten Saldo incidentele baten en lasten

Begroting 2021 Lasten Baten 25 9

Rekening 2021 Lasten Baten 25 9

52 257

52 414 14

9 78 92 55 19 16 11 10 80 13

9 78 92 55 19 16 11 10 323 13

100 15 37 32

269

-595

5.123

-430

5.633

-9.216

6.277

-5.390

8.999

-15.407

15.637

-12.900

15.639

230

71 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

2.739

Totale begroting, saldo structurele lasten gedekt door structurele baten Omschrijving

Begroting 2021

Totaal begroting/rekening inclusief resultaatbestemming Waarvan incidentele baten en lasten Totaal structurele baten en lasten Saldo begroting/rekening na resultaatbestemming Waarvan incidentele baten en lasten Saldo resultaat structurele baten en lasten

72 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Rekening 2021

Lasten Baten Lasten Baten -101.630 101.855 -106.504 112.039 15.407 -15.637 12.900 -15.639 -86.223 86.218 -93.604 96.400 224 5.535 -230 -2.739 -6 2.796

Bijlage 5: Staat van reserves Code Indicatie Omschrijving res/voorz Inc. / Struct. Algemene Reserve 1000000 I/S Algemene Reserve 1200000 I Reserve Saldo van Rekening 1000012 S AR : Grondexploitatie Bestemmingsreserves 2010202 S Reserve Vitens achtergestelde lening 2010601 S Egalisatiereserve Automatisering 2010901 I Reserve Majeure Projecten 2011501 I Reserve Vervanging kunstgrasvelden 2011901 I Reserve Sociaal Domein 2012001 I Reserve Onderhoud wegen 2012501 I Reserve Onderhoud Openbare Verlichting 2012601 I Reserve Buurtsportcoaches 2012701 S Reserve Garantiestellingsprovisie Lening Zenkeldamshoek 2012901 I Reserve Duurzaamheid 2013001 I Reserve Economisch Sociaal Participatiefond (ESP) 2013201 I Reserve dekapitalisering uren wegen 2013301 I Reserve Integraal uitvoeringsplan asbestsanering 2013401 I Reserve Agenda voor Twente (2018-2022) 2013501 S Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo 2013601 I Reserve herstructurering openbare ruimte 2013701 I Reserve Sportpark de Mors Delden 2013801 I Reserve Herontwikkeling TSB-terrein

Saldo aan het Toevoeging Onttrekking Vermindering begin van het via de resultaat via de resultaat ivm dekking jaar dienstjaar bestemming bestemming kapitaallasten 11.255.627 967.889 2.310.620 14.534.136 944.427 1.376.937 555.175 921.980 640.770 558.114 643.244 212.781 40.382 735.871 405.239 1.831.594 572.277 130.828 907.809 2.214.712 5.480 12.697.620

Afschrijvingsreserves 3030000 S Reserve afschr. Nieuwbouw gemeentehuis 3030003 S Reserve afschr. Jeugd-/jongerencentrum Laarschool 3030004 S Reserve afschr. Bibliotheek Goor 3030005 S Reserve afschr. Zoutmuseum 3030006 S Reserve afschr. Nieuwbouw scholen 3030008 S Reserve afschr. MFV Het Gijmink (gymzaal) 3030009 S Reserve afschr. De Pol Diepenheim 3030011 S Reserve afschr. Kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden 3030013 S Reserve afschr. Verpl./nieuwbouw sportzaal D'heim 3030015 S Reserve afschr. Het Beaufort 3030016 S Reserve afschr. Burg. Buijsvoetsplein

6.941.494 5.534.826 211.164 12.687.483

228.351 90.000

1.112.503 967.889 623.943 2.704.335

Saldo aan het einde van het dienstjaar

94.524 1.278.166 5.000 200.000 146.351 70.165

60.605

49.853 116.711 73.000 1.011.632 262.628 88.289 486.750 56.788

72.399 536.168

9.121.272 213.369 1.238.371 101.246 86.903 513.103 690.661 125.207 523.494 761.539 366.666

73 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

3.939.857

849.904 327.121 550.175 811.980 494.419 574.537 573.080 41.012 229.296 1.391 619.160 332.239 819.962 309.650 103.144 421.059 2.157.924 77.879

16.423 41.012 16.515 10.863

17.084.618 5.534.826 1.897.840 24.517.284

Bedrag rente

9.293.931

480.983 213.369 46.924 6.750 2.548 16.472 19.739 6.708 15.863 35.813 16.667

8.640.289 1.191.447 94.496 84.355 496.630 670.922 118.499 507.630 725.725 349.999

142.292 3.329 19.319 1.579 1.356 8.004 10.774 1.953 8.166 11.880 5.720

Code Indicatie Omschrijving Saldo aan het Toevoeging Onttrekking Vermindering res/voorz Inc. / begin van het via de resultaat via de resultaat ivm dekking Struct. jaar dienstjaar bestemming bestemming kapitaallasten 3030017 S Reserve afschr. Nieuwbouw OLV School Bentelo 1.165.297 43.306 3030018 S Reserve afschr. Toekomst zwembaden Markelo-Goor (raamkrediet) 5.833.838 234.414 3030019 S Reserve afschr. KunstWerk Diepenheim 5.029.528 193.451 3030020 S Reserve afschr. De Pol Bentelo 1.713.077 83.565 3030021 S Reserve afschr. Herinrichting Boven-Regge 1.159.585 32.808 3030022 S Reserve afschr. Stimulering Ontw. Centrum Goor 432.167 38.857 3030023 S Reserve afschr. Renovatie Sporthal Mossendam 1.163.462 72.716 3030024 S Reserve afschr. Rev. Industrieterrein Haven Markelo 1.746.617 97.034 3030025 S Reserve afschr. Nieuwbouw Prins Constantijnschool 1.246.742 40.555 3030026 S Reserve afschr. Kunstgrasveld GMHC (Goor) 419.749 40.123 3030027 S Reserve afschr. Kunstgrasveld VV Twenthe 217.160 21.198 3030028 S Reserve afschr. Kunstgrasveld De Mors Delden 215.207 19.372 3030029 S Reserve afschr. Kunstgrasveld Rupertserve Hengevelde 190.070 17.500 3030031 S Reserve afschr. Renovatie Zwembad De Mors Delden 377.762 32.150 3030032 S Reserve afschr. Voorber. Kred. Ontwikkelfase Zwembaden 117.505 5.785 3030033 S Reserve afschr. Nieuwbouw OBS 't Gijmink 1.570.780 49.682 3030034 S Reserve afschr.

Buurthuis 't Gijmink 2012 244.781 7.742 3030035 S Reserve afschr. IKC Markelo 5.021.500 3030036 S Reserve afschr. Digitale Infoborden / Evenementenborden 37.186 5.312 3030037 S Reserve afschr. Heeckerenschool (2e tranche) 1.956.295 55.894 3030038 S Reserve afschr. kunstgrasveld Sc Markelo 358.870 28.656 3030039 S Reserve afschr. Uitvoeringsplan Coberco 1.472.951 3030040 S Reserve afschr. Kunstgrasveld Sv Hector Goor 400.510 25.410 3030041 S Reserve afschr. Verkeersvisie 1.000.000 3030042 S Reserve afschr. Kunstgrasveld Erve Hooyerink 27.639 2.303 3030043 S Reserve afschr. kunstgrasveld Diepenheim 495.761 26.088 3030045 S Reserve afschr. Sportpark de Mors - openb. ruimte 500.000 3030046 S Reserve afschr. herinrichting openbare ruimte 403.360 2.366 11.436 3030047 S Reserve afschr. IKC Delden 3.500.000 3030048 S Reserve afschr. toplaag kunstgras Rood Zwart 226.250 16.154 3030049 S Reserve afschr. Verkeersoverlast Markelo 473.442 3030050 S Reserve afschrijving toplaag kunstgrasveld 2 v.v. Twente 200.000

Totaal

Saldo aan het einde van het dienstjaar 1.121.991 5.599.424 4.836.077 1.629.512 1.126.777 393.309 1.090.745 1.649.583 1.206.187 379.626 195.961 195.835 172.570 345.612 111.720 1.521.098 237.039 5.021.500 31.873 1.900.400 330.214 1.472.951 375.100 1.000.000 25.336 469.674 500.000 394.289 3.500.000 210.096 473.442 200.000

Bedrag rente

18.179 91.008 78.461 26.724 18.090 6.742 18.150 27.247 19.449 6.548 3.388 3.357 2.965 5.893 1.833 24.504 3.819 78.335 580 30.518 5.598 22.978 6.248 15.600 431 7.734 7.800 6.292 54.600 3.530 7.386 -

52.458.920

202.366

2.063.349

50.597.937

818.359

79.690.677

13.426.017

6.644.192

2.063.349

84.409.153

818.359

74 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Toelichting reserves Algemene reserve Doel: De Algemene reserve heeft een bufferfunctie om onvoorziene financiële tegenvallers (risico’s) af te dekken. Het afdekken van begrotingstekorten voor zover deze niet van structurele aard zijn. Algemene reserve Stand per 1 januari 2021 bestemming jaarrekeingsresultaat 2020 storting dividend Cogas verkoopopbrengst gebouw De Maan Laarstraat Goor incidenteel budget tbv agrarische sector Garantstelling Zuiver BV Garantstelling cooperatie HvT op Rozen 1e en 2e tranche Dekking kosten cyberaanval Opschalingskorting corona Boven ratio van 1,4 weerstandsvermogen Gemeentefonds (corona) markt-evenementenleges Gemeentefonds (corona) toezicht en handhaving Gemeentefonds (corona) extra kosten verkiezingen Opstellen woonvisie Vervanging verharding Lijsterstraat Goor Herinrichting parkeerterrein de Koppel Diepenheim Monumentensubsidies 2017-2019 Kosten veiligheid en ondermijning 2021 Subsidie paardenmarkt 2021 Procesvoorstel locatiekeuze woonwagenstandplaatsen Saldo klimaatmiddelen-transitievisie warmte Uitvoeringsplan ICT Invoeringskosten omgevingswet 2021 Kosten organisatieontwikkeling Vergoeding opstal DKV tlv AR Gedeelte subsidie Lokale omroep Hofstreek Sloop postduivenvereniging Markelo

Dotatie

Onttrekking

967.889 3.943.800 67.750 18.137 7.500 2.417 1.165.000 269.000 500.000 11.000 56.851 69.000 14.754 27.525 63.656 9.564 90.000 17.500 23.117 147.640 12.267 29.095 3.629 63.354 2.721 22.567

75 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Saldo 11.255.627

Algemene reserve - vervolg Frictiebudget subsidies Maatschappelijke begeleiding statushouders (gem.fonds) Gemeentefonds (corona), lokale culturele voorzieningen Gemeentefonds (corona), buurt- en dorpshuizen Gemeentefonds (corona), vrijwilligersorganisaties jeugd Gemeentefonds (corona), eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) Gemeentefonds (corona), continuïteit van zorg Investeringssubsidies t/m 2019 Gemeentefonds (corona), bijzondere bijstand Gemeentefonds, brede aanpak dak- en thuislozen Totaal mutaties

Dotatie

Onttrekking 120.000 7.000 208.000 10.000 14.000 54.000 16.000 4.264 6.000 9.000

Saldo

6.941.494

1.112.503

5.828.991

Stand per 31 december 2021

17.084.618

Reserve grondexploitatie Doel: De reserve is in 2011 ingesteld als buffer voor het afdekken van risico’s in de grondexploitatie. Reserve grondexploitatie

Dotatie

Stand per 1 januari 2021 Gerealiseerde winst complex de Marke III Hengevelde Gerealiseerde winst complex Noord II Diepenheim Vennootsschapsbelasting 2019 obv definitieve aanslag Voorbereidingskrediet Keppels Markelo Rentekosten de Esch III/Enterseweg Vennootschapsbelasting 2020-2021 obv voorlopige aanslagen Afboeking gronden - in gebruik genomen bij begraafplaats Delden Grex boven ratio van 1,4 weerstandsvermogen Totaal mutaties Stand per 31 december 2021

Onttrekking

Saldo 2.310.620

10.000 201.164 9.327 7.620 28.373 57.749 20.875 500.000 211.164

623.943

-412.779 1.897.841

76 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Bestemmingsreserves Reserve achtergestelde lening Vitens Doel: Brutering van de achtergestelde lening van Vitens. De renteopbrengsten (over de reserve) compenseren het weggevallen dividend. Reserve Vitens achtergestelde lening

Dotatie

Onttrekking

Stand per 1 januari 2021 Onttrekking onderhoud bermen en sloten tlv reserve

73.862

Onttrekken kosten biodiversiteit 2021 tlv reserve

4.662

Onttrekking kosten invasieve exoten tlv reserve Vi

16.000

Totaal mutaties

94.524

Stand per 31 december 2021

-94.524 849.904

Egalisatiereserve automatisering Doel: Egaliseren van de jaarlijkse uitgaven in verband met hard- en software. Egalisatiereserve Automatisering Stand per 1 januari 2021 jaarlijkse storting storting a.g.v. mobiele telefonie, afr. abonnementen storting a.g.v. mobile telefonie Onttrekking projecten I&A plan 2021 - 799033xx Onttr. kosten agenda digitalisering 2021 tlv res. Dekking kosten cyberaanval Dekking kosten cyberaanval uit agenda digtitalisering Totaal mutaties Stand per 31 december 2021

Saldo 944.427

Dotatie

Onttrekking

Saldo 1.376.937

192.311 25.040 11.000 86.239 223.927 468.000 500.000 228.351

1.278.166

-1.049.815 327.121

77 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Reserve majeure projecten Doel: Het dekken van investeringen voor projecten > dan € 0,5 miljoen die niet uit de reguliere begroting of anderszins kunnen worden gedekt. Reserve Majeure Projecten

Dotatie

Onttrekking

Stand per 1 januari 2021 Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut

Saldo 555.175

5.000

Totaal mutaties Stand per 31 december 2021

5.000

-5.000 550.175

Reserve vervanging kunstgrasvelden Doel: Het dekken van de vervangingskosten van de toplagen van kunstgrasvelden. Reserve Vervanging kunstgrasvelden Stand per 1 januari 2021 Jaarlijkse sorting vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag veld 2 VV Twente Goor

Dotatie

Totaal mutaties Stand per 31 december 2021

90.000

Onttrekking

Saldo 921.980

90.000 200.000 200.000

-110.000 811.980

Reserve sociaal domein Doel: Financiering van voorstellen ter stimulering van vernieuwende ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Reserve Sociaal Domein

Dotatie

Onttrekking

Stand per 1 januari 2021 Transformatie/Sociaal Domein

47.651

Budget tbv TOP

98.700

Totaal mutaties Stand per 31 december 2021

146.351

Saldo 640.770

-146.351 494.419

78 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Reserve onderhoud wegen Doel: Deze reserve is ingesteld om de extra kosten aan wegenonderhoud te dekken die zullen komen als gevolg van de aanleg van het glasvezelnet (degeneratiekosten). Reserve Onderhoud wegen Stand per 1 januari 2021 Degeneratievergoedingen 2021

Dotatie

Totaal mutaties Stand per 31 december 2021

16.423

Onttrekking

Saldo 558.114

16.423 574.537

16.423

Reserve onderhoud openbare verlichting Doel: De financiële voordelen ten gevolge van de besparing op kosten van beheer, onderhoud en energie tot en met 2018 worden gestort in deze reserve. De reserve zal worden ingezet als dekkingsmiddel voor de jaren na 2018. De te verwachten tekorten tot 2024 worden hierdoor gedekt. Reserve Onderhoud Openbare Verlichting

Dotatie

Onttrekking

Stand per 1 januari 2021 Kosten openbare verlichtingsplan 2021 Totaal mutaties Stand per 31 december 2021

Saldo 643.244

70.165 -

70.165

-70.165 573.080

Reserve buurtsportcoaches Doel: Deze reserve is ingesteld om de kosten van het project buurtsportcoaches te dekken. De ontvangen en nog te ontvangen jaarlijkse rijksbijdragen worden in deze reserve gestort.

79 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Reserve Buurtsportcoaches

Dotatie

Onttrekking

Saldo -

41.012

Stand per 1 januari 2021 Saldo buurtsportcoaches 2021

41.012

Totaal mutaties

41.012

Stand per 31 december 2021

41.012

Reserve garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek Doel: Deze reserve is ingesteld om eventuele toekomstige aanspraken op de garantstelling af te dekken. De ontvangen garantstellingsprovisie van OMZ wordt in deze reserve gestort. Reserve Garantiestellingsprovisie Lening Zenkeldamshoek Stand per 1 januari 2021 Garantsstellingsprovisie OMZ 2021

Dotatie

Totaal mutaties Stand per 31 december 2021

16.515

Onttrekking

Saldo 212.781

16.515 229.296

16.515

Reserve duurzaamheid Doel: De reserve is ingesteld ten behoeve van ondersteuning van gemeentelijke duurzaamheids-initiatieven (routekaart energieneutraal Hof van Twente). Reserve Duurzaamheid Stand per 1 januari 2021 Jaarlijkse storting inzake zonnepanelen Reggehof Jaarlijkse storting voordeel zonnepanelen politiebureau Jaarlijkse storting voordeel led verlichting gemeentehuis Jaarlijkse storting voordeel zonnepanelen gemeentehuis Kosten routekaart energieneutraal HvT 2021

Dotatie

Totaal mutaties Stand per 31 december 2021

10.863

Onttrekking

Saldo 40.382

934 1.629 6.300 2.000 49.853 49.853

-38.990 1.391

80 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Reserve Economisch Sociaal Participatiefonds (ESP) Doel: Dekking van de kosten van uitvoering Economische Visie waarbij de thema’s detailhandel, vrijetijdseconomie, arbeidsparticipatie en duurzaamheid de nadruk hebben. Reserve Economisch Sociaal Participatiefond (ESP) Stand per 1 januari 2021 Bijdrage hofmarketing tlv actieplan retail Bijdrage hofmarketing tlv actieplan arbeidsparticipatie Kosten actieplan duurzaamheid 2021 Bijdrage hofmarketing tlv actieplan duurzaamheid Totaal mutaties Stand per 31 december 2021

Dotatie

Onttrekking

Saldo 735.871

12.500 12.500 66.711 25.000 -

116.711

-116.711 619.160

Reserve dekapitaliseren uren wegen Doel: Sinds 2017 worden geen uren eigen personeel meer op kapitaalkredieten geschreven. Dat betekent dat deze uren in eens ten laste van de exploitatie komen in niet meer worden afgeschreven. Bij 1e Berap 2016 is een reserve van € 750.000 gevormd voor opvang van het budgettair nadeel. Na ongeveer 15 jaar zijn de kapitaallasten over de tot 2017 op kredieten geschreven uren uit de begroting verdwenen en eindigt de compensatie vanuit deze reserve. Reserve dekapitalisering uren wegen Stand per 1 januari 2021 Stelselwijziging uren kapitaaldienst en nieuwe BBV Totaal mutaties Stand per 31 december 2021

Dotatie

Onttrekking

Saldo 405.239

73.000 -

73.000

-73.000 332.239

Reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Doel: Dekking kosten van uitvoering Integraal uitvoeringsplan asbestsanering Hof van Twente, 2016-2024.

81 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Reserve Integraal uitvoeringsplan asbestsanering

Dotatie

Onttrekking

Stand per 1 januari 2021 Kosten intergraal uitvoeringsplan asbestsanering

Saldo 1.831.594

1.011.632

Totaal mutaties Stand per 31 december 2021

1.011.632

-1.011.632 819.962

Reserve Agenda voor Twente Doel: Dekking van de gemeentelijke bijdrage aan de Regio Twente voor de Agenda voor Twente 2018-2022. Reserve Agenda voor Twente (2018-2022) Stand per 1 januari 2021 Kosten agenda voor twente 2021

Dotatie

Onttrekking

Saldo 572.277

262.628

Totaal mutaties Stand per 31 december 2021

262.628

-262.628 309.650

Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo Doel: Dekking van de kosten van groot onderhoud zwembad Markelo. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de exploitant, Sportfondsen Hof van Twente B.V. en worden uitgevoerd overeenkomstig een vastgesteld meerjarenonderhoudsplan. De gemeente verstrekt een jaarlijks voorschot aan de exploitant. Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo Stand per 1 januari 2021 Jaarlijkse storting Jaarlijkse onttrekking

Dotatie

Totaal mutaties Stand per 31 december 2021

60.605

Onttrekking

Saldo 130.828

60.605 88.289 88.289

-27.684 103.144

Reserve herstructurering openbare ruimte Doel: Dekking van de kosten herstructurering openbare ruimte. 82 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Dotatie

Reserve herstructurering openbare ruimte Stand per 1 januari 2021

Kosten Integraal uitvoeringsplan openbare ruimte Onderhoud bruggen Kosten inhuur kartrekker spoor 2 (ged) Kosten inhuur Inzet tbv openbare ruimte Totaal mutaties

Onttrekking

Saldo 907.809

25.089 27.161 37.000 7.500 390.000 -

486.750

Stand per 31 december 2021

-486.750 421.059

Reserve sportpark de Mors Delden Doel: Dekking van de jaarlijkse subsidie aan Stichting Beheer Registergoederen t.b.v. dekking kosten lening in verband met realisatie van het sportpark. Reserve Sportpark de Mors Delden

Dotatie

Onttrekking

Stand per 1 januari 2021 Jaarlijkse onttrekking Totaal mutaties

Saldo 2.214.712

56.788 -

56.788

Stand per 31 december 2021

-56.788 2.157.924

Reserve herontwikkeling TSB-terrein Doel: Dekking van de verliesgevende onderdelen van het totale project TSB-terrein en wordt gevoed door de winstgevende onderdelen.

83 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Reserve herontwikkeling TSB-terrein

Dotatie

Onttrekking

Saldo

Stand per 1 januari 2021

5.480

Storting TSB-terrein

72.399

Totaal mutaties

72.399

Stand per 31 december 2020

77.879

Afschrijvingsreserves Doel: Op grond van het BBV dienen investeringen bruto te worden verantwoord. Om toch de lasten van deze investering in de begroting te verlagen wordt de jaarlijkse afschrijving uit deze reserve gedekt. De rente over de reserve wordt toegevoegd aan de exploitatie. Deze toegevoegde rente geldt als dekking voor de rentekosten op de investering. Uitgangspunt is dat de jaarlijkse kapitaallasten in de begroting zijn gedekt. Afschrijvingsreserves

Dotatie

Onttrekking

Stand per 1 januari 2021 Storting reserve afschr. Herinrichting openbare ruimte

202.366

Diverse afschrijvingsreserves Totaal mutaties Stand per 31 december 2021

Saldo 52.458.920

2.063.349 202.366

2.063.349

-1.860.983 50.597.937

84 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Bijlage 6: Staat van voorzieningen Code res/voorz

Indicatie Inc. / Struct.

Omschrijving

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 4140201 S Voorziening wethouderspensioenen 4146000 S Verliesvoorziening Cyberaanval Onderhoudsegalisatievoorzieningen 42600xx S Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Door derden beklemde middelen met spec. bestedingsrichting 4383000 S Voorziening Riolering 4383100 S Voorziening Afval

Totaal

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Toevoegingen

2.578.526 2.622.546 5.201.072

696.022

1.213.088

T.g.v. exploitatie vrijgevallen bedragen

Aanwendingen

Saldo aan het eind van het dienstjaar

696.022

2.065.050 2.065.050

128.979 365.567 494.546

3.145.569 191.929 3.337.498

599.342

41.076

526.237

1.245.117

1.242.134 0 1.242.134

317.688

924.447 0 924.447

7.656.294

1.295.364

2.423.813

1.020.783

5.507.062

317.688

Toelichting voorzieningen Verliesvoorziening Cyberaanval: Doel: Dekking van alle lasten voor herstel veroorzaakt door de cyberaanval van 1 december 2020, met uitzondering van de reguliere interne kosten en kosten verband houden met (reguliere) vervanging van systemen. Dotatie: geen Aanwending: € 2.430.617 – kosten gemaakt voor herstel cyberaanval (inhuur, software en overige kosten) Hoogte voorziening: € 191.929 – actuele stand per 31-12-2021 Voorziening wethouders pensioenen: Doel: Op grond van de wet APPA bestaat voor wethouders het recht op pensioenafdracht na afloop van hun periode. De voorziening dient ter dekking van toekomstige aanspraken van wethouders op ouderdomspensioen. De jaarlijkse dotatie is gebaseerd op een actuariële berekening van de pensioenaanspraken. Dotatie: € 696.022 – jaarlijkse storting in de voorziening 85 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Aanwending: Hoogte voorziening:

€ 128.979 – aanspraken diverse personen op ouderdomspensioen € 3.145.569 – actuariële berekening per 31-12-2021

Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen: Doel: Voorziening ter dekking van kosten van groot onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen, met uitzondering van de schoolgebouwen. De voorziening is gebaseerd op een op 6 oktober 2020 vastgesteld 10-jarenplan. De in 2019 vrijgevallen voorziening is na de vaststelling van het 10-jarenplan in 2020 weer als voorziening opgenomen. Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd op basis van dit onderhoudsplan. Dotatie: € 599.342 – toevoeging uit reserve en jaarlijkse storting Vrijval € 41.076 – Voormalige Laarschool Goor Aanwending: € 526.237 – kosten 2021 groot onderhoud Hoogte voorziening: € 1.245.117 – actuele stand per 31-12-2021 Voorziening riolering: Doel: De voorziening is gevormd met het doel onderhoud en vervangingsinvesteringen te kunnen doen aan het gemeentelijk rioolstelsel. Daarnaast is deze voorziening gevormd om de tarieven voor rioolrecht gelijkmatig te laten ontwikkelen. De voorziening is tevens een uitvloeisel van het gesloten kosten- en batensysteem dat wordt gehanteerd voor de gemeentelijke rioleringstaak. Incidentele baten en lasten kunnen zo nodig via deze voorziening worden verrekend. Het GRP is hiervoor als onderlegger.

Dotatie: geen Aanwending: € 317.688 – saldo van baten en lasten product riolering Hoogte voorziening: € 924.447 Voorziening afval: Doel: Deze voorziening is ingesteld ter egalisatie van de kosten van ophalen en verwerken (huis)vuil. Een 2e doel van deze reserve is een gelijkmatige en beheerste ontwikkeling van de tarieven te bewerkstelligen. De voorziening is tevens een uitvloeisel van het gesloten kosten- en batensysteem dat wordt gehanteerd voor de gemeentelijke afval waterverwerking. Incidentele baten en lasten kunnen indien nodig via deze voorziening worden verrekend. De afvalstoffenheffing is nu kostendekkend. Dotatie: Aanwending: Hoogte voorziening:

geen geen € 0,= 86 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Bijlage 7: Algemene uitkering gemeentefonds Begroting 2021 (Meicirculaire 2021)

Uitkeringsjaar 2021

Maatstaven

Berekende aantallen

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven 1a Waarde woningen eigenaren 1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) Subtotaal Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is 1e OZB waarde niet-woningen 2 Inwoners 3a Eén-ouder-huishoudens 3b Huishoudens 3c Eenpersoonshuishoudens 3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 3i-2 Medicijngebruik met drempel 3j Bedden 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf 2019) 4b Inwoners jonger dan 65 jaar 5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 7 Lage inkomens 7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf 2016) 7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en

ouder) 8a Bijstandsontvangers (vanaf 2016) 8b Loonkostensubsidie 8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 8e Re-integratie klassiek

Gewicht

Bedrag

Decembercirculaire 2021

Berekende aantallen

Gewicht

Verschil begroting werkelijk

Werkelijk 2021

Bedrag

Berekende aantallen

Gewicht

Bedrag

Verschil

32.304.000 6.111.000 5.425.000

-0,0900 -0,1600 -0,1300

-2.888.753 -971.405 -694.970 -4.555.127

32.304.000 6.111.000 5.425.000

-0,0900 -0,1600 -0,1300

-2.888.753 -971.386 -694.970 -4.555.109

30.896.000 4.767.000 4.081.000

-0,0894 -0,1579 -0,1281

-2.762.844 -757.748 -522.797 -4.043.388

125.909 213.657 172.173 511.739

611 35.040 819 15.300 4.500 800 965 523 276 168 6.279 31.752 6.297 26.094 8.946 3.129 4.690 1.127 4.135 2.550 449 317 118 441 10.430 2.377 1.193 853 313 413 22 112 80 0,73

380,05 161,48 898,71 90,74 54,26 16,36 65,34 114,42 1.398,76 3.952,63 380,59 0,85 776,73 4,21 107,33 26,45 0,19 0,19 30,83 715,84 128,32 512,88 896,30 268,60 -136,92 -535,72 117,20 468,85 820,47 2.152,96 1.954,21 721,09 1.909,93 417.700,17

232.249 5.658.259 736.043 1.388.322 244.170 13.088 63.053 59.842 386.058 662.766,21 2.389.756 26.989 4.891.069 109.856 960.174 82.762 891 214 127.482 1.825.392 57.619 162.717 105.987 118.396 -1.428.076 -1.273.556 139.779 399.754 256.958 888.455 42.993 80.522 152.158 304.086

611 35.040 790 15.475 4.635 829 984 567 270 137 6.346 31.752 6.298 26.094 8.946 3.129 4.690 1.127 4.153 2.567 454 340 127 441 10.501 2.324 1.195 895 335 414 48 111 78 0,60

380,05 162,99 922,23 91,92 58,67 16,36 65,34 114,42 1.431,18 4.044,26 381,09 0,85 791,27 4,21 107,66 26,50 0,19 0,19 31,42 758,69 128,32 512,88 896,30 274,82 -140,10 -548,14 117,20 468,85 820,47 2.181,49 1.973,19 737,80 1.954,21 417.700,17

232.249 5.711.170 728.562 1.422.462 271.935 13.562 64.295 64.876 386.419 552.399 2.418.445 26.989 4.983.418 109.856 963.126 82.919 891 214 130.487 1.947.861 58.260 174.478 114.071 121.157 -1.471.246 -1.274.009 140.029 419.731 274.787 902.410 94.713 82.142 153.080 251.873

477 35.040 790 15.475 4.635 829 984 567 270 137 6.346 31.752 6.298 26.094 8.946 3.129 4.690 1.127 4.153 2.567 454 340 127 441 10.501 2.324 1.195 895 335 414 48 111 78 0,60

181.170 5.711.170 728.562 1.422.462 271.935 13.562 64.295 64.876 386.419 552.399 2.418.445 26.989 4.983.418 109.856 963.126 82.919 891 214 130.487 1.947.709 58.248 174.443 114.048 121.157 -1.471.246 -1.274.009 140.029 419.731 274.787 902.410 94.713 82.142 153.080 251.873

-51.079 52.910 -7.482 34.140 27.765 474 1.241 5.034 361 -110.367 28.689 0 92.350 0 2.952 156 0 0 3.005 122.317 629 11.726 8.061 2.761 -43.171 -452 250 19.978 17.830 13.955 51.721 1.620 922 -52.213

87 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Begroting 2021 (Meicirculaire 2021)

Uitkeringsjaar 2021

Maatstaven

Berekende aantallen

11a Uitkeringsontvangers (vanaf 2016) 11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 11c-2 Wajong (wajongeren) 12 Minderheden 13 Klantenpotentieel lokaal 14 Klantenpotentieel regionaal 15e Leerlingen VO 15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 19 Oppervlakte binnenwater 21 Oppervlakte bebouwing 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 24b-2 Woonruimten (vanaf 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf 2016) * bodemfactor woonkernen 27a Oppervlak historische kernen basisbedrag 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 30 Historische woningen in bewoonde kernen 31a ISV (a) stadsvernieuwing 31b ISV (b) herstructurering 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf 2016) 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 36 Kernen 36a Kernen met 500 of meer adressen 37 Kernen * bodemfactor buitengebied 38 Bedrijfsvestigingen 39 Vast bedrag Subtotaal

1.858 1.445 397 700 30.210 13.220 437 86 59 21.233 21.233 308 443 208 208 235 235 15.850 15.850 17 1.469 1.469 0,00078 0,00033 9.637 2.671 4.345 9 5 9 4.259 1

Onderdeel C - Uitkeringsfactor Uitkeringsfactor Subtotaal Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein Subtotaal

Gewicht 86,77 1.164,12 876,32 326,12 46,18 24,77 370,50 -1.786,78 -2.804,09 41,10 26,89 38,03 588,37 3.089,49 2.284,96 1.525,03 1.921,87 58,18 50,79 3.200,28 31,39 85,74 6.087.306,96 3.736.019,31 58,92 11,72 5,82 9.098,92 60.329,89 14.878,30 75,28 250.088,62

Decembercirculaire 2021

Berekende aantallen

Bedrag 161.190 1.682.153 347.899 228.284 1.395.098 327.459 161.834 -153.663 -165.441 872.676 570.955 11.713 260.648 642.614 475.272 358.382 451.639 922.153 805.022 54.405 46.112 125.952 4.722 1.247 567.800 31.304 25.287 81.890 301.649 133.905 320.618 250.089 31.167.093

1.894 1.480 405 685 30.230 13.210 437 86 59 21.230 21.230 311 443 209 209 235 235 15.856 15.856 17 1.469 1.469 0,00078 0,00033 9.640 2.683 4.364 9 5 9 4.478 1

Gewicht 88,11 1.186,83 878,03 332,54 47,48 27,08 370,50 -1.828,21 -2.869,10 41,19 26,89 38,10 588,37 3.089,49 2.303,13 1.525,03 1.937,15 58,62 50,79 3.235,86 31,59 89,04 6.135.717,72 3.765.730,90 59,98 11,72 5,82 9.155,16 60.339,27 14.878,30 75,82 251.114,04

Verschil begroting werkelijk

Werkelijk 2021

Berekende aantallen

Bedrag 166.851 1.756.508 355.602 227.790 1.435.320 357.727 161.834 -157.226 -169.277 874.464 570.875 11.849 260.648 645.703 481.354 358.382 455.230 929.479 805.326 55.010 46.406 130.800 4.760 1.257 578.234 31.445 25.400 82.396 301.696 133.905 339.522 251.114 31.663.997

1.894 1.480 405 685 30.230 13.210 437 86 59 21.230 21.230 311 443 209 209 234 234 15.858 15.858 17 1.469 1.469 0,00078 0,00033 9.642 2.683 4.364 9 5 9 4.478 1

Bedrag

Verschil

166.851 1.756.508 355.602 227.790 1.435.320 357.727 161.834 -157.226 -169.277 874.464 570.875 11.849 260.648 645.703 481.354 356.857 453.293 929.596 805.428 55.010 46.406 130.800 4.760 1.257 578.307 31.445 25.400 82.396 301.696 133.905 339.522 251.114 31.609.525

5.661 74.355 7.703 -494 40.223 30.267 0 -3.563 -3.836 1.787 -81 136 0 3.089 6.082 -1.525 1.654 7.443 406 605 294 4.848 38 10 10.507 141 114 506 47 0 18.904 1.025 442.432

1,676 52.236.047

1,691 53.543.819

1,691 53.451.707

1.215.660

11.386 11.386

13.990 13.990

2.604 2.604

88 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

Begroting 2021 (Meicirculaire 2021)

Uitkeringsjaar 2021

Berekende aantallen

Maatstaven

Gewicht

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 103 Gezond in de stad (DU) 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) 325 Kerkenvisies (DU) 383 Inburgering (IU) 385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) 387 Extra kosten verkiezingen ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona) 393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 395 Cultuurmiddelen (DU) (compensatie corona) 397 Jeugd aan zet (DU) 403 Heroriëntatie zelfstandigen (DU) 409 Einde lening inburgeringsplichtig (DU) Subtotaal

Decembercirculaire 2021

Berekende aantallen

Bedrag

Gewicht

Verschil begroting werkelijk

Werkelijk 2021

Berekende aantallen

Bedrag

Gewicht

Bedrag

Verschil

162.869 9.201

0 0

133.768

63.891 94.772 40.290 25.000 47.299 32.051 52.086 7.000 257.240 10.000 15.331 0 950.798

63.891 94.772 40.290 25.000 63.947 32.051 52.086 7.000 257.240 10.000 15.331 1.166 968.612

0 0 0 0 16.648 0 0 0 0 0

Onderdeel F - Integratie-uitkering Sociaal Domein 260 Participatie (IU) 261 Voogdij/18+ (IU) Subtotaal

2.617.000 801.000 3.418.000

2.672.000 801.000 3.473.000

2.672.067 801.337 3.473.404

55.067 337 55.404

Onderdeel G - Overig Ontwikkeling uitkeringsfactor Afronding Subtotaal

-100.000 -1.104 -101.104

0 688 688

0 0 0

100.000 1.104 101.104

51.960.000

53.445.000

53.864.325

1.904.325

30.000

48.201

18.201

30.000

48.201

18.201

51.990.000

53.475.000

53.912.526

1.922.526

Totaal uitkering

Effecten voorgaande uitkeringsjaren (2019/2020) Mutaties algemene uitkering 2019/2020 incl. coronamiddelen maartbrief 2021 perspectief Jeugd en Jongeren Subtotaal Totaal 2021

89 Jaarrekening 2021 | Een nieuwe realiteit

1.166 17.814

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/3985/documents/54058