6.a Samenvatting Stadsbank Oost Nederland.pdf

Bijlage Stadsbank Oost Nederland

Datum Aan Kopie aan Van Onderwerp

10 mei 2022 Gemeenteraad Jeroen Te Molder, Hans Tadema Stadsbank Oost Nederland: Samenvatting jaarstukken 2021 en begroting 2023

Jaarstukken 2021 Het resultaat van de jaarrekening 2021 toont een nadelig saldo van € 117.200. Dit tekort wordt veroorzaakt door de effecten van de nieuwe cao 2021-2022, met name de eenmalige uitkeringen in 2021. Het jaarrekeningsaldo wordt ten laste gebracht van de algemene reserve, die daardoor uitkomt op € 971.100. De omvang van de algemene reserve blijft boven het berekende benodigde weerstandsvermogen. De weerstandsratio komt daarmee uit 1,11 en daarmee binnen de vastgestelde bandbreedte. In de najaarsnota 2021 was nog sprake van een saldotekort van € 486.800. Dit hield verband met een terugval in de dienstverlening door de coronacrisis, met als gevolg minder inkomsten van de deelnemende gemeenten. In de jaarrekening 2021 wordt deze terugval in inkomsten, conform het bestuursbesluit in de najaarsnota, gecompenseerd door een incidentele bijdrage van de gemeenten, ter hoogte van de lager gerealiseerde standaard dienstverlening per ultimo 2021 ten opzichte van de primaire begroting 2021. Invloed noodzakelijke inhuur op accountantsverklaring Voor de jaarrekening 2021 wordt door de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven op het gebied van getrouwheid, maar voor wat betreft de rechtmatigheid wordt een oordeel met beperking verstrekt, omdat in één geval de Europese aanbestedingsregels niet zijn nageleefd.

Mede vanwege corona heeft de Stadsbank te maken gehad met veel langdurig zieken en zwangerschappen. Vanwege de huidige arbeidsmarktkrapte is het lastig om goede gekwalificeerde (tijdelijke) medewerkers op korte termijn binnen te halen, om de dienstverlening permanent te kunnen blijven leveren. Primair verloopt het aantrekken van tijdelijke medewerkers via Start People en Tempoteam, die Europees zijn aanbesteed. Als deze organisaties de gevraagde mensen niet voorhanden hebben, dan is de Stadsbank genoodzaakt uit te wijken naar detacheringsbureaus. De afgelopen periode zijn in een aantal tijdvakken telkens verschillende mensen ingehuurd bij hetzelfde detacheringsbureau, waardoor de Stadsbank bij deze organisatie de Europese aanbestedingsgrens heeft overschreden. Voor de toekomst wordt dit door de Stadsbank rechtgezet. Begroting 2023

Het huidige bekostigingssysteem van de Stadsbank kent weinig handelingsvrijheid en beweegruimte en is tot stand gekomen in een periode van forse bezuinigingen en een eenzijdige focus op een zo laag mogelijke prijs. De huidige bekostiging gaat uit van strak gelimiteerde inzet per activiteit en per medewerker, uitgedrukt in minuten uitgaande van volledige en continu productiviteit (100 %) van elke medewerker/begrote functie. In het systeem is niet ingebouwd dat bij uitval en vertrek van bestaande medewerkers, nieuwe medewerkers niet direct beschikbaar zijn en vervolgens ook nog ingewerkt dienen te worden. Om de Stadsbank in dit opzicht toekomstbestendig te maken is het noodzakelijk om structureel de continuïteit van de dienstverlening te borgen. Hiervoor is in totaal een bedrag van structureel € 295.000 per jaar nodig (aandeel Hof van Twente is € 9.822). En komt grofweg overeen met de extra personeelskosten zoals die in 2020 en 2021 door de Stadsbank zijn gedragen. De leidraad voor de begroting 2023 zijn de primaire begroting 2022, de jaarcijfers uit de jaarrekening 2021 en de richtlijnen en voorwaarden van de deelnemende gemeenten op basis van bestaand beleid. Waarbij de gemeente Aalten zal uittreden per 1 januari 2023. De begroting is structureel sluitend (saldo € 0) op basis van de opgenomen gemeentelijke bijdragen.

De totale bijdrage van alle gemeenten in 2023 is daarbij circa € 8 miljoen. Het aandeel van Hof van Twente is € 257.204. Dit past binnen het bestaande budget. Strategische agenda voor een klant- en resultaatgerichte dienstverlening Samen met gemeenten zijn in meerdere strategiesessies met het bestuur en de ambtelijke adviseurs stappen gezet naar een gezamenlijke, vernieuwde strategie voor de toekomst van de Stadsbank. Het toekomstprofiel van de Stadsbank is een klant- en resultaatgerichte expertise organisatie in optimale verbinding met en faciliterend naar gemeenten en hun regie op het sociaal domein. Alle (nieuwe) colleges zullen in een brief worden geïnformeerd over deze nieuwe strategische koers. Op basis daarvan kan een eigen bestuurlijke afweging worden gemaakt. De Stadsbank streeft naar een besluitvorming in november van dit jaar. De uitkomst van de besluitvorming in november bepaalt de benodigde (mogelijk aanvullende) inzet van gemeenten en de Stadsbank om in 2023 klaar te kunnen staan. Vanuit het dan vastgestelde (financieel) perspectief richt de Stadsbank de organisatie in om vanuit de verschillende te kiezen varianten de deelnemende gemeenten te bedienen. Vanaf het moment van formele besluitvorming vraagt dit nog voorbereidingstijd afhankelijk van de gekozen variant en de aan te trekken of op te leiden medewerkers.

Dit ingroeipad is erop gericht om zo snel mogelijk in 2023 de gekozen dienstverlening per gemeente te bieden. Of besluitvorming eind 2022 haalbaar is, is afhankelijk van de beleidskeuzes en het tijdspad daarin van alle individuele gemeenten.

-2-