5.a Samenvatting SWB Midden Twente.pdf

Bijlage SWB Midden Twente

Datum Aan Kopie aan Van Onderwerp

10 mei 2022 Gemeenteraad Jeroen Te Molder, Evelien Wichers Schreur SWB Midden Twente: Samenvatting jaarstukken 2021 en begroting 2023

Jaarstukken 2021 De SWB Midden Twente heeft corona goed het hoofd geboden. De structuur van werk bleef overeind. Daarnaast bleven de economische verliezen beperkt. Wel zijn er in 2021 zorgen geweest over de directie van de SWB. Vertrek van de directeur Gildebor, het aanstellen en vertrek van een interim directeur en vervolgens het uitvallen van de algemeen directeur hadden de nodige impact. De algemeen directeur is vervangen door de huidige directeur middelen & control. Vanwege de kwetsbaarheid met nog maar één directeur, is medio oktober 2021 een nieuwe interim directeur operationele zaken gestart. De huidig algemeen directeur is tot op heden nog steeds ziek. Voor de organisatie is dit een punt van zorg. Het bestuur is in gesprek met de huidige directie om de organisatie toekomstbestendig te maken. Dit zal in 2022 tot uitvoering worden gebracht.

Ondanks de impact op de bedrijfsvoering van de corona crisis en de “directiewisselingen”, heeft de SWB in 2021 een redelijk resultaat behaald van € 150.000 negatief, mede dankzij de ontvangen coronacompensatie en de verhoging van de rijksbijdrage. Het resultaat na bestemming komt uit op € 591.000 positief. Dit komt door de vrijval van de bestemmingsreserve corona ad € 500.000. Deze bestemmingsreserve wordt in 2022 uitgekeerd aan de gemeenten. Voor 2021 werd er uitgegaan van een hoge werkloosheid, maar de arbeidsmarkt heeft zich in 2021 geheel anders ontwikkeld. Voor de SWB betekende dit dat het aantal aanmeldingen van mensen om een traject te volgen, minder was. Daarnaast was vanwege krapte op de arbeidsmarkt, de instroom in nieuw beschut ook minder. Door deze ontwikkeling dient de SWB zich breder te oriënteren op het arbeidspotentieel. Gildebor heeft een bewogen jaar achter de rug. Het vertrek van de directeur en de implementatie van de eerste stappen van het evaluatierapport, heeft het een en ander teweeg gebracht bij dit bedrijfsonderdeel. De medewerkers hebben echter hun veerkracht getoond en zich steeds weer ingezet om de leefomgeving in orde te maken. Het toekomstbeeld voor de SWB laat kansen en uitdagingen zien. In 2022 moet worden ingezet op de verandering naar een nieuw sociaal ontwikkelbedrijf.

Daarnaast dient Gildebor de sociale onderneming te zijn waar kwaliteit beheer openbare ruimte en arbeidsontwikkeling samen gaan.

Gezien alle ontwikkelingen, zoals de veranderende arbeidsmarkt, de stijgende kosten en de wijziging in wet- en regelgeving, is de verwachting dat het eigen vermogen in eerste instantie zal dalen. Tevens zal het vermogen ingezet worden om de organisatie toekomstbestendig te maken en te houden (kwaliteitsslag en professionalisering). De SWB kiest ervoor om de sociale – en maatschappelijke doelstellingen de komende jaren te laten prevaleren boven de financiële doelen en dus enigszins in te teren op het eigen vermogen. Begroting 2023 Uitgangspunt van de begroting 2023 is onder andere de strategienota 2018-2022, de concept-programmarekening 2021, de gemaakte afspraken met de opdrachtgevers over 2022 en de decembercirculaire 2021. Diverse ontwikkelingen gedurende 2022 zullen (nog) van invloed zijn op de begroting 2023. Het is de bedoeling om in 2022 een nieuwe strategienota op te stellen voor de periode 2022-2026. Deze nieuwe strategienota kan van invloed zijn op de begroting 2023. Aangezien deze nieuwe nota er nog niet is, is het huidige beleid het uitgangspunt voor de begroting 2023. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de doelgroep en de verandering in de wet- en regelgeving vraagt om bijsturing en verandering aan te brengen in de organisatie en in de uitvoering.

Doorontwikkeling naar een nieuw sociaal ontwikkelbedrijf: een springplank om werkzoekenden bij reguliere werkgevers te plaatsen, maar ook een vangnet als dat niet haalbaar is. Het bieden van passen en duurzaam werk én de mogelijkheid voor mensen om zich te ontwikkelen; dit kan zowel intern als extern bij werkgevers. Versterken van de inclusieve arbeidsmarkt. Daarvoor inzetten op versterking van verbindingen met andere partijen en organisaties. De kennis en expertise inzetten voor nieuwe doelgroepen. De technologische veranderingen gaan ondertussen door als ook het anders nadenken over economie als gevolg van het duurzaamheidsvraagstuk. Tevens heeft corona een andere kijk op de arbeidsmarkt opgeleverd. En zeer recent geeft de oorlog in de Oekraïne nieuwe problemen en opgaven. In de doorontwikkeling staan de drie hoofprocessen, zijnde arbeidsontwikkeling, beschut werk en beheer openbare ruimte centraal. Deze procesgerichte werkwijze zal moeten leiden tot een nog betere stroomlijning in uitvoering van onze dienstverlening met de deelnemende gemeenten. Arbeidsontwikkeling staat centraal: mensen begeleiden naar werk. En als dit niet lukt ondersteuning bieden of een beschermde omgeving. En binnen Gildebor laten wij zien hoe dit kan en dat dit mogelijk is. De begroting 2023 is opgesteld op basis van de laatst bekende subsidies voor de uitvoering van de Wsw.

Een actualisatie van de budgetten volgt pas bij de meicirculaire van het gemeentefonds. Daarnaast is rekening gehouden met de huidige dienstverleningsovereenkomsten en prestatieafspraken zoals deze zijn gemaakt over 2022 plus een indexatie. -2-

De ontwerpbegroting 2023 sluit met een negatief resultaat na bestemming van € 575.000. Over het lopende jaar 2022 wordt een sterke negatieve afwijking gepresenteerd. Het bedrijfsplan 2022 sluit met een negatief resultaat na bestemming van € 1 457.000. In de begroting 2022 was een in eerste instantie een negatief resultaat na bestemming van € 368.000 opgenomen. In de meerjarenraming wordt vanaf 2025 wel een positief resultaat begroot. Het nadeel ontstaat door verschillende oorzaken. Ten eerste stijgende loonkosten vanwege de CAO verhogingen. Daarnaast vanwege de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne stijgende kosten van onder andere energie, brandstof en materieel/materiaal en/of het niet beschikbaar zijn van materialen. Dit valt (vooralsnog) hoger uit dan de inflatiecorrectie en compensatie waarmee is gerekend om deze stijgingen te dekken. In eerste instantie zal de SWB deze stijgingen zelf moeten opvangen, hetgeen resulteert in een beduidend negatiever resultaat. Ondanks het negatieve resultaat in 2022 en 2023 blijft de omvang van het eigen vermogen eind 2026 (€ 3,4 miljoen) nog wel boven het benodigde weerstandsvermogen van € 2,77 miljoen. Hoewel voorzichtig begroot, hebben we te maken met een aantal onzekerheden waarvan de daadwerkelijke financiële effecten nu nog niet volledig kunnen worden ingeschat.

Voor 2023 vraagt dit verdere afstemming over de ontwikkelingen met het bestuur en op ambtelijk niveau van d deelnemende gemeenten. Ook richting de markt zal de SWB hierover de gesprekken moeten aangaan.

-3-