2.a Samenvatting Recreatieschap Twente.pdf

Samenvatting

Datum Aan Kopie aan Van Onderwerp

15 mei 2023 Gemeenteraad Erik Kloosterboer en Evelien Meijer Recreatieschap Twente: Samenvatting jaarstukken 2022 en begroting 2024

Jaarstukken 2022 De Regeling Recreatieschap Twente is op 1 januari 2022 in werking getreden. Het jaar 2022 wordt door het recreatieschap gezien als overgangsjaar waarin nog meer zal worden gewerkt aan een eigen identiteit met een passende (financiële) begroting.

In 2022 waren de effecten van de coronapandemie nog merkbaar. Daarnaast was er de extreme droogte van de zomer hetgeen voor het Recreatieschap voor nieuwe uitdagingen heeft gesteld. Daarnaast zag het recreatieschap een sterke opleving van het gebruik van de parken (recreëren en evenementen bezoek) en ook toegenomen toerisme met dito gebruik van de routenetwerken. Mede de drukte op de recreatieparken heeft geleid tot hogere inkomsten dan geraamd. Deze hogere inkomsten overstegen de hogere uitgaven. Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 147.000 positief. Een gedetailleerd overzicht van het resultaat is te vinden op pagina 24 van de Jaarstukken 2022. Voorstel resultaatbestemming: 1. Storten van € 3.410 in de algemene reserve; 2. Storten van € 73.122 in de reserve Recreatieparken / fietspaden; 3. het restant van € 70.000 te reserveren voor het opstellen van de visie op de recreatieparken. De jaarstukken zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De controle vindt begin mei plaats en het accountantsverslag wordt dan nagezonden. Met deze werkwijze is reeds in 2017 ingestemd en ook de provinciale toezichthouder is hiermee akkoord. Begroting 2024 De bedrijfsvoering van het recreatieschap wordt uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Samen Twente waarmee een dienstverleningsovereenkomst (DVO) is gesloten.

Door de DVO met de GR Samen Twente blijft er een heldere en transparante scheiding tussen de financiën van het Recreatieschap Twente en de GR Samen Twente. De begroting heeft in 2024 een omvang van afgerond € 5,2 miljoen (2023: € 4,2 miljoen). De totale gemeentelijke bijdragen daarin bedraagt circa 3,9 miljoen (2023: € 3 miljoen) en wordt verdeeld over de gemeenten op basis van de inwoneraantallen (in % van totaal) per 1 januari 2023. De stijging van de gemeentelijke bijdrage 2024 ten opzichte van 2023 is verklaarbaar door twee componenten. Ten eerste de toegepaste uitgangspunten voor loon- en prijsontwikkeling 2024, respectievelijk 10% (€ 69.000) en € 296.000 (12,7%).

Ten tweede de extra middelen voor de implementatie van de vastgestelde visie Routenetwerken Twente (€ 452.000) met tot doel het doorvoeren van toekomstbestendige routenetwerken. De bijdrage voor Hof van Twente is volgens de begroting 2024 circa € 218.000 en dat ligt in lijn met onze meerjarenbegroting voor 2024 bij toepassing van dezelfde meegegeven uitgangspunten voor loon- en prijsontwikkelingen voor de gemeenschappelijke regelingen. Voor de routenetwerken is in de programmabegroting 2023 € 25.000 opgenomen als bij nieuw beleid. Risico’s Om het weerstandsvermogen te berekenen, dient de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet te worden tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Dan komt de weerstandsratio 2024 uit op 1,01 (2023: 0,96). De ratio bevindt zich hiermee op de door het algemeen bestuur van Regio Twente (en vooralsnog door Recreatieschap Twente overgenomen) vastgestelde norm van 1,0. Kernpunten QuickScan Gemeenschappelijke Regelingen Twente  Ga met het bestuur van het Recreatieschap in gesprek over de gewenste richting van het recreatieschap: staat een regionale of nationale oriëntatie in de taakopdracht centraal? Beantwoording: Visietraject Twentse recreatieparken In 2022 heeft het bestuur van het Recreatieschap de opdracht gegeven om te starten met een geheel nieuw visietraject voor de Twentse recreatieparken.

De verwachting is dat eind 2023 de conceptvisie bij het bestuur wordt aangeboden en vervolgens via de colleges aan de raden worden gestuurd. Taakstelling en bungalowpark Het Rutbeek Wat betreft de taakstelling en bungalowpark Het Rutbeek heeft het Recreatieschap hierin de afgelopen maanden flinke stappen gemaakt. De taakstelling is fors gereduceerd met ruim twee derde met name door efficiëntieslagen binnen de organisatie. Restant taakstelling ad € 57.000 wordt de komende jaren ingelost. Uit het realiseren van een nieuw bungalowpark op Het Rutbeek zullen de te verwachten opbrengsten een structurele invulling geven aan de taakstelling. Het omvangrijke bestemmingsplantraject wordt momenteel hervat. Bij een definitiever karakter zullen ook de baten worden geactualiseerd. Toekomstbestendig Routenetwerken Twente De visie is in 2022 vastgesteld. In de begroting is de aan deze visie gekoppelde kostenstijging van € 0,45 miljoen zichtbaar. De visie betreft het professionaliseren en toekomstbestendig maken van de enorme ontwikkeling die Routenetwerken Twente afgelopen 11 jaar is ondergaan.  Ga met het bestuur van het Recreatieschap in gesprek over het te voeren parkeerbeleid: is hier sprake van enkel kostendekkend tarief of kunnen -2-

parkeerinkomsten dienen als verdienmodel voor andere activiteiten van het Recreatieschap? Beantwoording: De parkeeropbrengsten dragen voor een belangrijk deel bij aan de aan de structurele inkomsten uit de parkeervoorzieningen op de recreatieparken. Weersomstandigheden en economische omstandigheden hebben sterke invloed op het aantal bezoekers en de jaarcijfers zullen hierdoor ook fluctueren. In de begroting 2024 wordt uitgegaan van een gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat verklaart ook het verschil met de jaarrekening van een zonnig 2022. De suggestie vanuit de quick scan om in een nieuwe visie van de recreatieparken het inkomstenmodel uit het parkeren te behandelen zal worden meegeven aan de ontwikkelaars van de visie.

-3-