Document · PDF

1.c Samen Twente Bijlage Jaarstukken 2021.pdf

Gemeenteraad 5 juli 2022, gemeente HofvantwenteBij agendapunt: 13: Ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen 202334.365 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

instemming en draagvlak voor implementatie werkwijze MDA++. VTT heeft grotere rol gekregen in de uitvoering van de Tijdelijk Huisverboden. Er zijn hernieuwde samenwerkingscontacten met GGZ (Dimence en Mediant), Kadera, JGZ en Kenniscentrum mensenhandel Twente gelegd. Afstemming Zorg en Straf krijgt middels aandachtsvelder VTT meer aandacht. Het adequaat functioneren als RVE binnen het OLG: Deelname manager VTT in CMT. Contactpersonen binnen VTT die afstemming hebben met JGZ inzake verbeterde samenwerking. Samenwerking in opleiding VA met opleiding arts M&G vanuit GGD. Verbeterde afspraken met communicatie. Strategisch MT VTT ingericht met afvaardiging ondersteunende diensten van de GR zoals juridische zaken, financiën P&O, communicatie.

Indicatoren 1. Werken binnen de landelijke vastgestelde doorlooptijden op het uitvoeren van de veiligheidstaxatie op elke binnen gekomen melding (dit is: binnen 5 werkdagen) en het uitvoeren van de vervolgdiensten van VTT (binnen 10 weken)

Begroot Op alle meldingen is binnen 5 werkdagen een veiligheidsindexatie uitgevoerd. En 95% van de diensten ‘Voorwaarden en Vervolg’ en ‘Onderzoek’ wordt binnen 10 weken afgerond.

Wachtlijstvrij werken

Implementatie en borging van de nieuwe taken die voortvloeien uit het brede ketengerichte onderzoek VTT/lokale toegang gemeenten -Borging van de nieuwe taken die voortvloeien uit het nieuwe werken in een Front- en Back Office Samenwerkingsafspraken 14 gemeenten Twente en VTT zijn 1x per jaar geëvalueerd, aangescherpt en geactualiseerd. Knelpunten zijn, ook op uitvoeringsniveau besproken en opgelost

VTT werkt zonder wachtlijsten op veiligheidstaxatie en vervolg/onderzoek Werkprocessen worden herschreven en geactualiseerd op de laatste ontwikkelingen m.b.t. nieuwe werkwijze en taken

◄Inhoudsopgave

Samenwerkingsafspraken worden doorlopend geëvalueerd en geactualiseerd naar de laatste ontwikkelingen en afspraken

Werkelijk

In afstemming met een extern bureau is als realistische norm vastgesteld 80% van alle meldingen en vervolgdiensten binnen de wettelijke termijnen te behalen. Realisatie 2021: Veiligheidstaxatie: 74% Dienst voorwaarden en vervolg: 75% Dienst Onderzoek: 48% Gerealiseerd; VTT werkt wachtlijstvrij Gerealiseerd; zowel de borging van de nieuwe werkprocessen als de nieuwe taken die voortvloeien uit het nieuwe werken in een Front - en Back Office zijn geborgd

Gerealiseerd.

Programmaverantwoording 5.

Informatieknooppunt VTTVHT is ingericht. Aanpak MDA++ door ontwikkelen.

Is ingericht en gepositioneerd. Is uitgebreid met verschillende ketenpartners Straf en Zorg

Borging kwaliteitsmanagement systeem/ Borging certificering ISO 9001

Doorontwikkeling en borging KMS. Behoud ISO 9001 certificering

Informatieknooppunt werkt, samenwerking reclassering is versterkt, afstemming ZSM en Kenniscentrum Mensenhandel Twente is groeiende. Adviesvoorstel MDA++ wordt geagendeerd bij expertgroep straf en zorg Borging is niet gerealiseerd, maar we hebben veel vooruitgang geboekt in de voorbereidingen KMS om certificering in eerste helft 2022 te behalen

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Veilig Thuis Twente Bedragen in €

Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Mutatie reserve (egaliseren resultaat) Gerealiseerd resultaat

◄Inhoudsopgave

Realisatie Raming Raming begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging voor wijziging 2.595.547 2.567.874 1.779.932 5.627.762 5.687.459 4.899.517 3.032.2153.119.5853.119.5853.119.585 3.119.585 3.119.585 87.370 87.370

Programmaverantwoording 3.4 Sociaal Economisch sterk Twente Inleiding

Het programma Sociaal Economisch Sterk Twente is per 1 juli 2021 ontvlochten uit de begroting. De Twentse samenwerking op dit vlak is vanaf halverwege 2021 georganiseerd middels de bestuursovereenkomst SES en de uitvoering is ondergebracht bij de Twente Board. Het programma Sociaal Economisch Sterk Twente bestaat voor een deel uit onderdelen die overgedragen zijn naar Twente Board en deels uit onderdelen die ontvlochten en overgedragen zijn per 1 januari 2022 naar de nieuwe landingsplekken. De onderdelen lobby/belangenbehartiging en strategisch beleid voor vrijetijdseconomie zijn per 1 juli 2021 overgedragen naar Twente Board. Dit geldt overigens ook voor de coalitie Agenda voor Twente. De samenwerking Arbeidsmarktregio is per halverwege 2021 overgedragen naar de centrumgemeente Enschede. Het onderdeel Verkeer en Vervoer heeft het hele jaar in 2021 bij ons in de begroting gezeten en is vanaf 1 januari 2022 overgedragen naar de gemeente Hengelo. De programmaverantwoording is in verband met de ontvlechting dit jaar anders dan voorgaande jaren. Wat hebben we bereikt en gedaan? In 2021 is er op het gebied van de verbetering bereikbaarheid Twente veel bereikt. We hebben een aantal regiobrede projecten opgestart zoals het aanstellen van een zgn. fietsaanjager die de gemeenten ondersteunt bij fietsstimuleringsprojecten.

Daarnaast is er financiële ondersteuning gegeven aan het onderzoek Vloedbeltverbinding. Dit onderzoek maakt deel uit van de afspraken met het rijk over de aanpak knooppunt Azelo-Buren. Ook is het project MaaS qua communicatie verbreed naar de gehele regio en is de MaaS app GOAN! live gegaan voor alle reizigers in Twente. Samen met onze partners zijn er grote stappen gezet in de lobby naar rijk en EU voor de verbetering van de treinverbinding (Amsterdam-)ZwolleTwente-Münster. Zo is een deel van dit spoortraject nu opgenomen in het voorstel voor uitbreiding van TEN-T comprehensive network. Hierdoor wordt subsidie vanuit de EU mogelijk voor uitvoeringsprojecten. Wat heeft het gekost? Op 7 juli 2021 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de begrotingswijziging voor de ontvlechting. Bij deze begrotingswijziging is een kostenraming gemaakt voor 2021. Anders gezegd, er is een raming gemaakt welk deel van de kosten 2021 in onze begroting blijven zitten (januari t/m juni 2021) en welk deel elders zal worden gerealiseerd. Hieronder treft u een overzicht aan van de baten en lasten die bij ons in de begroting zijn gerealiseerd. Overzicht van baten en lasten Sociaal Economisch sterk Twente

Realisatie begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar na wijziging

Raming begrotingsjaar voor wijziging

207.332 1.697.933 1.490.6011.543.190 52.589 52.589

118.059 1.661.249 1.543.1901.543.190 -

116.912 1.933.661 1.816.7501.816.750 -

Raming begrotingsjaar na wijziging 13.650 234.254 220.604220.604 -

Raming begrotingsjaar voor wijziging 42.681 447.868 405.187405.187 -

Bedragen in €

Totaal Baten Totaal Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Mutaties reserve (egaliseren resultaat) Gerealiseerd resultaat Overzicht van baten en lasten Belangen Behartiging Bedragen in €

◄Inhoudsopgave

Realisatie begrotingsjaar 14.170 222.808 208.638220.604 11.966 11.966

Programmaverantwoording

Het programma Sociaal Economisch Sterk Twente heeft in 2021 ook de oude Agenda van Twente (20082017) uitgevoerd. Dit 10 jarige investeringsprogramma is reeds geëindigd maar de laatste verplichtingen worden nog voldaan uit de hiervoor gereserveerde middelen. Deze middelen zijn onderdeel van de algemene reserve en daarom wordt het resultaat na bestemming gefinancierd uit de hiervoor ingestelde bestandsdeel van de algemene reserve. De laatste verplichtingen betreffen in 2021 afgerekende subsidies en kosten die horen bij het beheren van het MKB-fonds. Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Agenda van Twente (2008-2017)

Raming Raming Realisatie begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging voor wijziging Bedragen in € Totaal Baten 7.672.794 7.672.000 3.999.453 Totaal Lasten 477.469 100.000 3.730.453 Saldo excl. mutaties reserves 7.195.325 7.572.000 269.000 Gemeentelijke bijdrage 269.000Mutaties reserves 7.572.0007.572.000Resultaat na reguliere mutaties reserves 376.675Mutaties reserve (egaliseren resultaat) Saldo incl. mutaties reserves

376.675-

De mutatie reserve betreft de waardering van het Innovatiefonds Twente. Het algemeen bestuur heeft eind 2021 besloten om de waardering van dit fonds aan te passen van € 0 naar afgerond € 7,6 miljoen.

◄Inhoudsopgave

Programmaverantwoording 3.5 Recreatieve Voorzieningen Inleiding

Tot en met 2021 exploiteerde Regio Twente de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. Daarnaast onderhield Regio Twente de recreatieve Twentse fietspaden en de diverse routesystemen voor fietsen, wandelen, mountainbiken, paardrijden en auto’s. Deze voorzieningen zijn gericht op zowel de inwoner van Twente als op de toerist. Met name het netwerk van de fietspaden en de kwalitatief hoog aangeschreven routesystemen in Twente vormen voor de toerist een belangrijk criterium om Twente te kiezen voor een (korte) vakantiebestemming. Per 1 januari 2022 is deze taak overgedragen aan Recreatieschap Twente. Kaderstellende beleidsnota’s

Beleidsnota KplusV: onderzoek inzake de toekomst van de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. Parken worden door Regio Twente geëxploiteerd (d.w.z. geen overdracht naar de markt) met daarbij een scherpe financiële taakstelling. Adviezen visitatiecommissie Regioraad Rendementsverbetering recreatieparken Regio Twente

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Algemeen bestuur

12 november 2014

Algemeen bestuur Dagelijks bestuur

3 juli 2013 december 2011

Realisatie ambities 1. Het stimuleren van het gebruik van de recreatieparken en de toeristische routenetwerken, te weten het wandel- fiets- en paardrijnetwerk en de MTB-routes

Status

Wat hebben we bereikt?

● ○ ○

Recreatieparken

De coronapandemie is ook in 2021 van grote invloed geweest op het gebruik van de door Regio Twente/SamenTwente geëxploiteerde recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. In het voor- en naseizoen zijn de parken (ivm alle beperkingen) veel intensiever gebruikt dan andere jaren door met name wandelaars, die konden genieten van de fraaie omgeving. De evenementen gingen grotendeels niet door (behoudens 'Boulevard Outdoor' op Het Lageveld en 'Plan B' op Het Hulsbeek). Tijdens het hoogseizoen is opnieuw gehandhaafd op de zonneweiden van de parken om te voorkomen, dat bezoekers onderling te weinig afstand hielden. Diverse bedrijven op de parken moesten gedurende een bepaalde periode opnieuw hun deuren sluiten. Routenetwerken

Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de fiets- en wandelroutes in Twente zeer intensief gebruikt. Dit komt ook overeen met het landelijke beeld. Bij gebrek aan andere mogelijkheden kozen veel inwoners voor wandelen of fietsen. Ook het mountainbiken nam een enorme vlucht. Het aantal mountainbikers is flink gestegen en het mountainbikenetwerk in Twente is intensief gebruikt. Door dit intensieve gebruik droegen de routes in deze moeilijke tijd in belangrijke mate bij tot de ontspanning, beweging, gezondheid en natuurbeleving van de Twentse inwoner. Het maatschappelijke rendement van de routes was daarmee erg positief. De Twentse mountainbikeroutes worden landelijk nog steeds erg hoog gewaardeerd (zie www.mtbroutes.nl) en de fiets- en wandelroutes zijn vaak een criterium om voor Twente te kiezen voor een korte vakantie. Helaas is het aantal ongevallen met de mountainbike hierdoor ook toegenomen, mede ook gelet op het grote aantal onervaren mountainbikers; dit heeft ook geleid tot een toename van het aantal claims richting onze organisatie als beheerder van de mountainbikeroutes. Deze zijn doorgespeeld naar onze verzekering. Door periodiek te inspecteren proberen we zoveel mogelijk claims te voorkomen. Het nieuwe Twentse bewegwijzeringssysteem, waarbij mountainbikers gemakkelijker kunnen 'overfietsen' van de één op de andere route, is een groot succes gebleken.

Hierdoor ontstaan lange en fraaie routes. De routes worden in overleg met de vrijwilligers op onderdelen onderhouden. Aanpassing van de routes vond minder plaats vanwege de hiermee samenhangende procedures. De systematiek van het werken met vrijwilligers heeft als voordeel de lage kosten, maar vergt wel een zeer intensieve begeleiding. Deze vergt het uiterste van de medewerkers van Routenetwerken Twente.

◄Inhoudsopgave

Programmaverantwoording Na de grootschalige uitbreiding lag de focus bij wandel- en fietsroutes ook in 2021 op het beheer en onderhoud. Met de andere routebureaus in Overijssel wordt steeds intensiever samengewerkt. Bedoeling is om het Twentse routesysteem met veel beleving nu ook te gaan toepassen in het overige deel van Overijssel, zodat hier uniformiteit ontstaat. Ook is gezamenlijk een subsidieaanvraag voorbereid voor het verder ontwikkelen van de routes. Hierbij gaat het meer om een kwaliteitsverbetering (ook digitaal) en niet om uitbreiding van de routes. In 2021 is ook de online Routeportal verder geperfectioneerd, waar alle routeplanners en thema's inclusief uitleg zijn te vinden. Het is een totaal systeem, waarbij de buitendienst meldingen verwerkt, dit doorgevoerd wordt in de planners en ook nog eens 1-op-1 is gekoppeld met de app. De toename van het areaal en daarmee het onderhoud vraagt het uiterste van het Routebureau. Niet alleen op het vlak van aansprakelijkheid zijn er procedures gestart. Ook zijn we geconfronteerd met procedures door derden, die stellen, dat de mountainbikeroutes (met name op de Sallandse Heuvelrug) een schadelijk effect hebben op de fauna (doodrijden van bepaalde diersoorten door mountainbikers). Deze procedures lopen nog. Hierbij gaat men voorbij aan het regulerende effect van de routes.

Gebleken is, dat bij het ontbreken van mountainbikeroutes het gebruik van het gebied veel diffuser is, met andere woorden er worden dan veel meer paden in het bos gebruikt door de mountainbikers. Wat hebben we hiervoor gedaan? Recreatieparken • Op het Rutbeek zijn de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast heeft opnieuw

•

periodiek overleg plaatsgevonden met de gemeente Enschede en de ontwikkelaars het te bouwen bungalowterrein op het Rutbeek. De aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging is ingediend. De discussie gaat hierbij met name over de stikstof. Door de complexiteit van deze materie is er weinig vordering bij dit project. Met de ondernemers van het paviljoen is een erfpachtcontract afgesloten. Deze ondernemers zijn nu bezig met de voorbereiding voor herontwikkeling van het bestaande paviljoen (nieuwbouw of grootschalige renovatie), wat een kwaliteitsimpuls voor het Rutbeek zal geven. Het ROC van Twente gebruikt sinds 2021 Het Rutbeek als vaste praktijklocatie voor de populaire opleiding Sport en Bewegen. Vanaf 2022 starten zij met het bouwen van een eigen onderkomen en wordt bekeken of ook andere opleidingen naar Het Rutbeek toe kunnen. Naast het reguliere onderhoud zijn er een viertal toiletgebouwen vernieuwd op het Rutbeek. Twee zijn er in 2021 afgerond en de andere twee zijn gestart met de bouw.

•

Op het Hulsbeek is eveneens veel onderhoud gepleegd. Ten behoeve van uitbreiding de bezoekers is bestaande fietsenstalling gedeeltelijk vervangen en uitgebreid. Ook is er een mindervalide rolstoel pad naar en in het water gerealiseerd. Met de initiatiefnemers van Skydive is het overleg over de nieuwe vestigingsplannen nagenoeg afgerond. Helaas hebben de bouwplannen opnieuw vertraging opgelopen door de sterk gestegen bouwkosten. In 2021 zijn op het Hulsbeek, maar ook op het Lageveld en het Rutbeek, kosten gemaakt voor de bestrijding van de eikenprocessierups Op het Hulsbeek zijn in eigen beheer 560 vogelhuisjes gemaakt en geplaatst om de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups door mezen te bevorderen.

•

Voor het Lageveld zijn op basis van de EFRO-subsidie opnieuw nieuwe civieltechnische oplossingen/innovaties getest op het park (proeftuin). Zo is er een project in voorbereiding van biobased beschoeiing (uit lompen) en er worden diverse soorten kunstgras getest. Daarnaast is er is een project in voorbereiding voor realtime monitoren van de waterkwaliteit door sensoren, bijvoorbeeld op blauwalg. Deze sensoren worden dan gevoed door een klein zonneparkje. Dit EFRO-project loopt al enkele jaren. Daarnaast zijn een aantal oevers aangepast en is gewerkt aan de voorbereiding voor de aanleg van een camperparkeerplaats (ontwerp, planologische procedure). Het onderhoud van het Lageveld wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

•

Routenetwerken • De coronapandemie is in het afgelopen jaar van grote invloed geweest op het gebruik van de

routenetwerken in Twente. Door alle beperkingen kozen veel inwoners er voor om te gaan wandelen, fietsen of mountainbiken in de natuur. Dit heeft geleid tot een extreem veelvuldig gebruik van deze

◄Inhoudsopgave

Programmaverantwoording

•

voorzieningen, zo is gebleken uit eigen waarnemingen en uit de meldingen. Door dit intensieve gebruik moest er ook extra onderhoud worden gepleegd. Tevens zijn extra waarschuwingsborden geplaatst. Zoals aangegeven droegen de routes in deze moeilijke tijd in belangrijke mate bij tot de ontspanning, beweging, gezondheid en natuurbeleving van de Twentse inwoner (gezondheid). Het maatschappelijke rendement van de routes was daarmee erg positief. Status

2. Het verbeteren van het financiële rendement van de recreatieparken. Wat hebben we bereikt?

Zoals al aangegeven bij de bestuursrapportage konden enkele grote evenementen zoals Frestival en Tuckerville in het najaar 2021 geen doorgang vinden als gevolg van de geldende corona-regels. Ook in het eerste helft van vorig jaar hebben er weinig evenementen/activiteiten (behoudens Boulevard Outdoor op het Lageveld) plaatsgevonden. Daarnaast waren er dit jaar de nodige vernielingen op de parken en is extra bewaking ingehuurd i.v.m. de handhaving op coronaregels. Dit levert een vermindering van de inkomsten op en een toename van de kosten. Positief was wel de opbrengst van het parkeren op de parken. Veel inwoners verbleven op de parken, ook omdat veel andere zaken gedurende een gedeelte van het jaar (theater, horeca) waren gesloten. Het financiële rendement van de parken is daardoor lager dan in de jaren voor de coronapandemie. Diverse bedrijven op de parken moesten in 2021 opnieuw de deuren sluiten en maakten hierdoor een moeilijke periode door. Het beleid ten aanzien van betalingsregelingen (bv van de erfpacht of de huur) met deze bedrijven is in 2021 niet gewijzigd; het gaat hierbij uitsluitend om uitstel van betaling en niet om kwijtschelding Wat hebben we hiervoor gedaan?

Er zijn contacten gelegd met meerdere organisatoren, zodat in de komende jaren weer de nodige evenementen kunnen plaatsvinden op de recreatieparken. Voor 2021 leidde dit echter uiteraard niet tot evenementen. Daarnaast is het parkeersysteem op de parken verder technisch geoptimaliseerd. Tenslotte is zeer kritisch gekeken naar de uitgaven. Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Recreatieve voorzieningen Bedragen in €

Raming Raming Realisatie begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging voor wijziging 1.027.959 2.950.000 1.922.0411.644.365 172.128 105.548105.548 -

922.831 2.567.196 1.644.3651.644.365 -

919.331 2.563.696 1.644.3651.644.365 -

Realisatie taakstelling In 2013 heeft de Provincie Overijssel de jaarlijkse onderhoudsbijdrage afgekocht. Deze afkoopsom is gereserveerd. In verband met het vervallen van de jaarlijkse bijdrage moet Recreatieve Voorzieningen in totaal € 603.885 bezuinigen In 2021 is het niet ingevulde deel van de taakstelling, € 156.678, onttrokken uit de reserve.

◄Inhoudsopgave

○ ○ ●

Programmaverantwoording 3.6 Bestuur en Ondersteuning Inleiding Vanuit het programma Bestuur & Ondersteuning worden zowel de kaderstellende als de ondersteunende functies geleverd op het gebied van Bedrijfsvoering voor de gehele organisatie. De werkzaamheden in 2021 werden voor een groot deel beïnvloed door nieuwe politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. In het licht van de veranderopdracht werd een balans gezocht tussen enerzijds het leveren van input en het bijdragen aan deze ontwikkelopgave en anderzijds het operationeel houden van de gewenste ondersteuning voor de organisatieonderdelen. Kaderstellende beleidsnota’s

Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Financiële verordening Regio Twente

Algemeen bestuur

31 oktober 2018

Risicomanagement en weerstandsvermogen Fraude beheerssystematiek en –analyse Regio Twente

Algemeen bestuur

7 maart 2018

Algemeen bestuur

7 maart 2018

Nota afschrijving en rente

Algemeen bestuur

7 maart 2018

Treasurystatuut Regio Twente Controleprotocol Regio Twente (art. 213) Intern controleplan Regio Twente (evaluatie wanneer benodigd) Procesvoorstel onderzoek naar doelmatigheid c.q. mogelijke bezuinigingen en heroriëntatie samenwerking

Algemeen bestuur Algemeen bestuur

11 november 2015 30 september 2015

Algemeen Bestuur

20 oktober 2014

Algemeen bestuur

10 oktober 2012

Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid Programmabegroting

Raden, colleges van B&W en burgemeesters Twentse gemeenten Algemeen bestuur

7 juli 2021 Jaarlijks voor 15 april

Realisatie ambities 1. Integraal Informatiemanagementbeleid implementeren en borgen voor de organisatie. Meer data gestuurd werken waarbij betrouwbaarheid van data, beschikbaarheid ervan en veiligheid ervan centraal staan. Passend bij de organisatie. Wat hebben we bereikt?

Inrichting van de afdeling Informatiemanagement en technologie. Daarnaast is er een plan van aanpak opgesteld om de beveiliging van informatie naar een hoger plan te tillen . Wat hebben we hiervoor gedaan? • Functies rond informatiemanagement

•

centraal gepositioneerd, zoals de Functionaris gegevensbescherming, de Privacy Officer, de CISO evenals functioneel beheer van centraal gebruikte applicaties Onder de noemer ‘Digitale Kwetsbaarheid en Weerbaarheid’ zijn over 3 hoofdlijnen acties gedefinieerd voor de komende jaren. Deze hoofdlijnen zijn Beleid, Awareness en Techniek. De eerste activiteiten hebben reeds plaatsgevonden in 2021; een penetratie test, een aanbesteding voor een awareness campagne en de eerste technische aanpassingen zijn afgerond

◄Inhoudsopgave

Status

● ○ ○

Programmaverantwoording 2. Business intelligence ontwikkelen op basis van visie op sturingsinformatie.

Status

Wat hebben we bereikt?

○ ● ○

In 2021 is de aanbesteding afgerond en zijn we met de winnaar van deze aanbesteding begonnen om een aantal systemen te ontsluiten via een BI tool. Dit proces loopt door tot in 2022 en zal in dit jaar naar verwachting worden afgerond. Vanwege werkzaamheden voor de Veranderopdracht en Covid-19 stond dit op een lager niveau. Wat hebben we hiervoor gedaan? • Met de winnaar van de aanbesteding is regelmatig overleg geweest over de voortgang van de • •

implementatie. Een aantal te ontsluiten systemen zit in de test- en eindfase De interne werkgroepen/applicatiebeheerders zijn geïnformeerd

3. Geïmplementeerde visie op het applicatielandschap. Verminderd aantal applicaties en optimaal gebruik maken van de bestaande applicaties en mogelijkheden. Wat hebben we bereikt?

Het applicatielandschap is in kaart gebracht en functionaliteiten zijn beschreven . Wat hebben we hiervoor gedaan? • Inrichting van het functioneel beheer, beveiligingsniveaus en integriteit informatie is per applicatie in kaart gebracht.) • Per applicatie wordt op het moment van vervangen gekeken naar functionaliteit, waarbij we een

afweging maken of de applicatie daadwerkelijk vervangen dient te worden of dat er gebruik gemaakt kan worden van reeds aangeschafte informatiesystemen. 4. Verdergaande digitalisering van personele rechtspositionele wijzigingen. Maximaal streven naar self-service (zowel door medewerkers als leidinggevenden). Wat hebben we bereikt?

Meerdere HR processen zijn verder gedigitaliseerd, we werken nagenoeg papierloos. Managers en medewerkers kunnen steeds meer zelf regelen. Gerealiseerd zijn onder andere het digitaal aanleveren en verwerking documenten jaargesprekken en personele beoordeling, aanvraag werkgeversverklaring (her)registratie SKJ, declaratiemogelijkheden uitgebreid, signalering aflopende contracten en jubilea geautomatiseerd. Daarnaast is de werving & selectie module Easycruit geïmplementeerd en is de archivering van de digitale personeelsdossiers. Wat hebben we hiervoor gedaan? • Zie hierboven. Realisatie aan de hand van Lean-verbetertrajecten..

Indicatoren 1. 2. 3.

Applicatielandschap conform de visie en ambitieniveau Managementinformatie dashboards Digitaliseren van de HRprocessen

◄Inhoudsopgave

Begroot Heringericht Op verschillende sturingsniveaus dashboards beschikbaar Rechtspositionele wijzigingen volledig digitaal

Werkelijk

Opnieuw ingericht en vastgesteld/ Nog niet beschikbaar Rechtspositionele wijzigingen volledig digitaal

Status

● ○ ○ Status

● ○ ○

Programmaverantwoording Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Bestuur en ondersteuning Bedragen in €

Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Mutatie reserve (egaliseren resultaat) Gerealiseerd resultaat

Raming Raming Realisatie begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging voor wijziging 1.217.201 8.937.623 -7.720.423 7.155.355 903.733 338.666 -

837.679 8.740.535 -7.902.855 7.155.355 747.500 -

540.529 8.124.497 -7.583.968 7.621.968 -38.000 -

338.666

Er is geen gebruik gemaakt van het geraamde bedrag voor onvoorzien (€ 45.000). 3.6.1 Overzicht van de kosten van overhead Hieronder treft u een overzicht aan van alle overheadkosten in de jaarrekening. De overhead is zowel centraal opgenomen in het programma bestuur & ondersteuning (generieke overhead = PIOFJACH) als decentraal opgenomen in de verschillende programma’s (specifieke overhead = Programmaoverhead/ondersteuning). Omschrijving Totaal taakveld overhead realisatie

Baten 4.202.983

Lasten 17.813.498

Saldo -13.610.515

Totaal baten en lasten realisatie

121.870.078

121.758.028

112.050

◄Inhoudsopgave

Programmaverantwoording 3.7 Coalitions of the Willing 3.7.1 Agenda voor Twente 2018-2022 Inleiding 2021 is een overgangsjaar van de Agenda voor Twente. Per juli 2021 is dit programma overgegaan naar de Twente Board. De verantwoording vindt plaats via de Twente Board in het kader van de evaluatie van de Agenda voor Twente en de mogelijke nieuwe investeringsagenda. Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Agenda voor Twente

Realisatie begrotingsjaar

Bedragen in €

Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

◄Inhoudsopgave

10.214.680 11.314.680 1.100.0001.100.000 -

Raming begrotingsjaar na wijziging 9.745.493 10.845.493 1.100.0001.100.000

Raming begrotingsjaar voor wijziging 3.899.453 3.899.453 -

Programmaverantwoording 3.7.2 Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente Inleiding Netwerkstad Twente is een vrijwillige samenwerking van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal. De Ontwikkelagenda is het belangrijkste samenwerkingsdossier van de Netwerksteden en de Provincie Overijssel. Daarbij is een werkprogramma voor de komende jaren vastgesteld, met investeringsprojecten (ca. 90 miljoen euro samen met maatschappelijke partners) en met samenwerkingsafspraken. De samenwerking in de Ontwikkelagenda is financieel en organisatorisch geborgd in een bestuursovereenkomst tussen de 5 Netwerksteden en de Provincie Overijssel. Tot einde bestuursovereenkomst 1-1-2022 handelt Netwerkstad Twente de lopende investeringsprojecten en samenwerkingsafspraken af. Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Netwerkstad Bedragen in €

Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

◄Inhoudsopgave

Realisatie Raming Raming begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging voor wijziging 150.000 150.000 150.000 136.732 150.000 150.000 13.268 13.268-

Programmaverantwoording 3.7.3 Kennispunt Twente Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Programmamanager

Bestuurdersoverleg Kennispunt Twente drs. I. Bakker

Inleiding Kennispunt Twente heeft zich ontwikkeld tot een onderzoeksbureau voor de Twentse gemeenten en voor aan de gemeenten gelieerde organisaties. Kennispunt Twente richt zich op de domeinen die voor gemeenten en de regio Twente van belang zijn. Kennispunt Twente kent een werkprogramma waarin inspanningen voor het algemeen belang van de deelnemende gemeenten en Twente zijn opgenomen. Kennispunt Twente wordt aangestuurd door een bestuurlijk overleg en een ambtelijke regiegroep. SamenTwente is de gastheer van Kennispunt Twente. Kennispunt heeft echter een onafhankelijke positie om kritisch en onafhankelijk onderzoek en advies te kunnen garanderen. Kennispunt Twente stelt zich ten doel de kennispositie van de veertien Twentse gemeenten en de regionale samenwerking in Twente te versterken door hoogwaardige sturingsinformatie te leveren. Kennisput is dichtbij en de werkzaamheden zijn complementair aan de gemeenten. Bestuur, management en beleidsmedewerkers van de Twentse gemeenten en van de regionale samenwerking kunnen met deze kennis richting bieden en beleidskeuzes beter funderen. Kennispunt wil het aanspreekpunt zijn voor kennis, informatie en data en een betrouwbare partner zijn voor onderzoek en datagebruik. Kennispunt levert informatie en kennis die gebruikt worden bij het ontwikkelen en evalueren van beleid.

Kennispunt Twente onderhoudt nauwe contacten met Twentse gemeentelijke organisaties en met de regio op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau en participeert in steeds meer samenwerkingsverbanden en gelegenheidscoalities. Intensieve samenwerking met regionale, provinciale en landelijke kennisinstituten als de UT, Saxion, VNG, SCP en CBS draagt bij aan het optimaliseren van de kennispositie van en de productontwikkeling voor de gemeenten Kaderstellende beleidsnota’s

Beleidsnota Bestuursovereenkomst Kennispunt Twente 2017-2020

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Colleges van gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en dagelijks bestuur Regio Twente

DB 15 december 2016

Ambities Kennispunt Twente wil Twente breed kwalitatief hoogwaardig onderzoek en statistiek bieden voorzien van duiding om de kennispositie van de gemeenten en de regio te versterken. Daarnaast ondersteunen we gemeenten en regionale partners bij het versterken van data gedreven sturing. Wat hebben we bereikt?

Kennispunt Twente is in de eerste plaats doorgegaan met wat ze de afgelopen jaren ook al deed; het leveren van statistische informatie en prognoses, monitoronderzoeken, panelonderzoek en toegepast beleidsonderzoek. Kennispunt Twente heeft zijn opdrachtenportefeuille uitgebreid. De medewerkers werken intensief samen met gemeenten en andere maatschappelijke instellingen en onderzoeksorganisaties. Kennispunt Twente is steeds meer op regionale schaal gaan werken en wordt steeds meer gezien als de vanzelfsprekende kennispartner voor de gemeenten. De samenwerking met strategische partners is geïntensiveerd. Het ontwikkelen van nieuwe producten in antwoord op (nieuwe) beleidsopgaven geschiedt steeds meer in co-creatie met gemeenten en in samenspraak met kennisinstituten, (semi-overheidsinstellingen) en gespecialiseerde bureaus. Wat hebben we hiervoor gedaan?

•

Uitvoering Werkprogramma voor deelnemende gemeenten en SamenTwente. Hierbinnen zijn basisdataverwerking, inwonerpeilingen en monitors en kwalitatief en kwantitatief onderzoek voor de verschillende domeinen uitgevoerd en voor SamenTwente onder meer de Twentse Monitor Sociaal. In totaal zijn er 177 projecten uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers. Domein voor OZJT/ Samen14, Twente Index, evaluatie Agenda voor Twente. Uitvoering opdrachten voor derden waarbij de resultaten bijdragen aan het versterken van de kennispositie van de gemeenten en de regio.

◄Inhoudsopgave

Status

● ○ ○

Programmaverantwoording •

Om de kennispositie van de gemeenten te versterken is met name op data science gebied fors geïnvesteerd in deelname in landelijke pilots zoals Wmo zorgvoorspeller en optimalisatie zorgpaden. • Er is veel gedaan om data infrastructuur en automatisering binnen de organisatie te versterken. • Daarnaast is bewustwording en goede documentatie in het licht van de AVG een speerpunt geweest. • Kennispunt Twente heeft fors geïnvesteerd in het uitvoeren van en kunnen ondersteunen van meer data gedreven werken binnen de lokale overheid, waarbij de inzet van Kennispunt Twente complementair en versterkend is. • Er zijn binnen 5 inwonerpanels in totaal 23 peilingen uitgevoerd met als doel om een representatieve mening van inwoners te peilen op het gebied van gemeentelijke, politieke en maatschappelijke onderwerpen. Indicatoren 1. Opdrachtgevers beoordelen de kwaliteit en relevantie voor besluitvorming van de producten van Kennispunt Twente positief Klanttevredenheid. 2. Het aantal lopende projecten in een jaar met twee of meer opdrachtgevers groeit en het aantal coalities waarin Kennispunt Twente als partner samenwerkt groeit.

Begroot ≥7,5

Werkelijk

15 projecten en 10 coalities

15 projecten 12 coalities

Niet gemeten

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Kennispunt Twente

Realisatie begrotingsjaar

Bedragen in €

Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves egaliseren resultaat Gerealiseerd resultaat

◄Inhoudsopgave

1.392.102 1.547.674 155.572155.572 -

Raming begrotingsjaar na wijziging 1.946.584 1.946.584 -

Raming begrotingsjaar voor wijziging 1.946.584 1.946.584 -

Programmaverantwoording 3.7.4 Twentse Kracht Verantwoordelijkheid van Besluitvorming in Programma coördinator

Kring van Twentse gemeentesecretarissen Dagelijks bestuur/Colleges van B & W M. Molenveld

Inleiding In 2021 heeft het platform Twentse Kracht zich beziggehouden met het herijken en door ontwikkelen van de missie & visie. Alsook de bijbehorende producten en diensten van Twentse Kracht. De opdracht voor het aantrekken van een extern adviseur is afgerond en deze is reeds gestart met de opdracht een gedragen advies in de vorm van scenario’s op te leveren. Het vergroten van de zichtbaarheid van Twentse Kracht voor de deelnemende organisaties en de Twentse regio, hebben wij als aandachtspunt opgepakt. Daarnaast is de transitie per 1 januari 2022 in verband met de veranderopdracht Regio Twente naar gemeente Enschede gerealiseerd en nagenoeg afgerond. In 2021 is het coördinatorschap overgedragen aan de nieuwe coördinator Merlijn Molenveld. Zij is sinds per 13 september gedetacheerd werkzaam als coördinator. Kortom, het platform Twentse Kracht is volop in beweging. Kaderstellende beleidsnota’s

Beleidsnota Voorstel op- en inrichting Platform Werken voor de Twentse Overheid Evaluatie Twentse Kracht Notitie Doorontwikkeling Twentse Kracht

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Kring van gemeentesecretarissen

29 oktober 2014

Kring van gemeentesecretarissen en Regiegroep Kring van gemeentesecretarissen en Regiegroep

27 oktober 2016 30 januari 2018

Realisatie ambities Een heldere missie en visie formuleren in zeer nauwe samenwerking met alle deelnemende organisaties. Vanuit hier willen we bereiken om hierbij passende producten en diensten aan te bieden die passen bij de toekomstige ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt bij de Twentse overheden. Wat hebben we bereikt?

Status

We hebben bereikt dat een opdrachtformulering en profielschets is opgesteld en uitgezet. We hebben verschillende zeer bekwame sollicitanten gehad, waarna de opdracht t.b.v. de doorontwikkeling gegund is aan Michiel Louweret van Louweret & Partners. Hij is reeds gestart met het uitvoeren van deze opdracht; een gedragen advies opleveren in de vorm van scenario’s, waarmee we een duidelijke richting hebben voor de toekomst van Twentse Kracht. Daarnaast draait de dienstverlening van Twentse Kracht net als altijd volop door. We hebben ons in 2021 bezig gehouden met onze corebusiness, namelijk; • Professionele & persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers van de aangesloten organisaties (Twentse School) • Talentontwikkeling- én behoud voor de organisaties en Twentse Regio (Traineeship Twentse Kracht) • Het bevorderen van arbeidsmobiliteit in Twente en tussen onze organisaties, samen optrekken op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en -beleid, krachtig merk zijn in het Twentse landschap (Platform Twentse Kracht) Door deze 3 pijlers zijn er mooie onderlinge verbindingen gelegd tussen de deelnemende organisaties. Door corona zien we net als in 2020 een stuk minder inschrijvingen en deelname aan trainingen. Veel trainingen zijn hierdoor geannuleerd, verplaatst of hebben we online aangeboden. In 2020 zijn we gestart met het aanbieden van online trainingen via GoodHabitz.

In 2021 is dit voortgezet en uitgebouwd met opnieuw een overweldigende toestroom en deelname.

◄Inhoudsopgave

● ○ ○

Programmaverantwoording Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben de banden met GoodHabitz (de online leeraanbieder) aangehaald en het aanbod in 2021 geoptimaliseerd voor onze doelgroep. Hierdoor hebben we weten te behalen dat medewerkers van organisaties in de coalitie online: Er 2429 lessen zijn gevolgd en er zijn 169 Goodscans voltooid En er 2396 gebruikers zijn geregistreerd die meer dan 931 uur hebben gestudeerd Kortom: het digitale leren heeft zich echt als meerwaarde gemanifesteerd. In 2022 wordt hier vervolg aan gegeven door organisaties die individueel verder gaan met GoodHabitz. Twentse Kracht is een prachtige plek gebleken om dit te introduceren en middels een pilot t/m december 2021 aan te bieden. Omdat een vervolg niet door de gehele coalitie gedragen werd, is er voor gekozen de overeenkomsten individueel te verlengen en niet vanuit het platform. Als de toekomst van Twentse Kracht duidelijk is, willen we als coalitie heel graag de weg naar een gezamenlijke online leeromgeving nader onderzoeken en opzetten. Gezien de aantallen, is het duidelijk dat er een grote behoefte bestaat aan online leren & ontwikkelen bij medewerkers. Op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie is in samenwerking met het Kennispunt een Arbeidsmarktanalyse uitgevoerd. De conclusie hiervan is in februari 2021 gepresenteerd waarna we hier als Twentse Kracht graag vervolgacties op willen zetten.

In overleg is besloten hiermee te wachten tot er een advies voor de door ontwikkeling ligt en daarmee de toekomst van Twentse Kracht duidelijker is. De banden zijn aangehaald met allerlei initiatieven in de regio, waarin we het Twentse ‘brand’ sterker neer kunnen zetten; Twente Board, Twente.com, Pluspunt Twente, e.a. Ook is door het team van Twentse Kracht een start gemaakt aan het optimaliseren van de bestaande arbeidsmarktcommunicatie, door oa. onze zichtbaarheid als speerpunt op te pakken. In 2021 willen we Twentse Kracht namelijk nog beter op de kaart zetten en onze reikwijdte en ‘employer branding’ vergroten door oa. het intensiveren van onze sociale kanalen (LinkedIn, Facebook en Instagram). Om die reden hebben we indicator 5 toegevoegd, om te meten wat de betrokkenheid en groei online is voor Twentse Kracht. Deze zit behoorlijk in de lift doordat Twentse Kracht verschillende keren per week bijdragen plaatst Indicatoren 2 en 3 zijn onvoldoende geregistreerd om hier cijfers aan te hangen waarop we ons kunnen baseren. I.v.m. wisseling van websiteleverancier in juni 2021 is registratie niet volledig gebeurd. Bij afronding van het contract van voorgaande leverancier, is de data niet veilig gesteld. Wel is een indicatie te geven door de cijfers vanaf juni te nemen en deze door te berekenen naar het gehele jaar. Echter dit betreft dus een schatting.

Nu de sites inmiddels beter staan, laten de cijfers van bijvoorbeeld januari 2022 zien dat ze zeer goed gevonden worden. Nemen we deze cijfers (januari 26.948 bezoekers) en vertalen dit naar een jaar, dan halen we het aantal beoogde bezoekers op jaarbasis ruimschoots met 323.372. het is goed om te zien dat de nieuwe sites van Twentse Kracht goed gevonden worden. De vervulde vacatures door interne medewerkers is onvoldoende meetbaar, nu P&O medewerkers van de individuele organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor een juiste registratie. Twentse Kracht blijft medewerkers hierin voorlichten (middels online sessies, memo’s en werkbeschrijvingen) echter blijft volledig afhankelijk van de individuele organisaties om deze data aangeleverd te krijgen. Indicatoren

Begroot

Realisatie 639 trainingen Twentse School 2396 in online leeromgeving 213.852 Onbekend 702 2.076

Deelnemers Twentse School

1200

2. 3. 4. 5.

Bezoekers website Vervulde vacatures door internen Leden nieuwsbrief Abonnees Socials

300.000 100 750 -

◄Inhoudsopgave

Programmaverantwoording Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Twentse Kracht

Realisatie begrotingsjaar 1.245.249 1.245.249 -

Raming begrotingsjaar na wijziging 988.404 988.404 -

Raming begrotingsjaar voor wijziging 988.404 988.404 -

Bedragen in €

Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

◄Inhoudsopgave

Programmaverantwoording 3.7.5 Milieu, Duurzaamheid en Afval Inleiding Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de toekomstige positionering van deze samenwerking. De gemeenten hebben besloten deze coalitie onder gastheerschap van Hengelo voort te zetten. De medewerkers zijn per 1 januari 2022 in dienst van Hengelo. De programmaverantwoording is in verband met de ontvlechting dit jaar anders dan voorgaande jaren. Wat hebben we bereikt en gedaan?

In de zomer van 2021 is de RES 1.0 opgeleverd en vastgesteld door alle gemeenten met uitzondering van Rijssen-Holten en Enschede. In de tweede helft van 2021 zijn we aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de RES 1.0 naar een RES 2.0. Er is samen met de 14 gemeenten gewerkt aan de ambitie Afvalloos Twente. Voor Circulaire Economie organiseerden we o.a. in het voorjaar van 2021 een webinar en hebben we een Handreiking Circulaire Economie voor gemeenten gemaakt. Kaderstellende beleidsnota’s

Beleidsnota MDA-samenwerking 2020- 2024 Rapport Naar Afvalloos Twente 2030 Concept Regionale Energie Strategie Twente Agenda voor Twente

Vastgesteld door PHO MDA/gemeenten PHO MDA/gemeenten Twentse gemeenten/waterschappen /provincie Twentse gemeenten/Twente Board

Datum vaststelling 2019 2013 2020 2017

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Mileu, Duurzaamheid en Afval

Realisatie begrotingsjaar 104.441 104.441 -

Raming begrotingsjaar na wijziging 90.000 90.000 -

Raming begrotingsjaar voor wijziging 90.000 90.000 -

Bedragen in €

Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

◄Inhoudsopgave

Programmaverantwoording 3.7.6 Vervoer, toezicht en kwaliteit en huishoudelijke ondersteuning OZJT Zie voor de beleidstoelichting de programmaverantwoording van OZJT. Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Vervoer/Huishoudelijke ondersteuning/Toezicht en kwaliteit

Realisatie

Raming

begrotingsjaar

673.259 673.259 -

na wijziging 341.375 341.375 -

voor wijziging 229.375 229.375 -

Bedragen in €

Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

◄Inhoudsopgave

Programmaverantwoording 3.7.7 IT-Platform Verantwoordelijkheid van Besluitvorming in Programmamanager

Kring van Twentse gemeentesecretarissen Dagelijks bestuur/Colleges van B & W R. Graziano

Inleiding IT Platform Twente heeft de bestaande samenwerkingsproducten doorontwikkeld in samenwerking met alle Twentse gemeenten en een drietal Twentse gemeenschappelijke Regelingen. De bestaande IT producten zijn hierdoor breder ingezet en uitgebreid. In 2021 speelden ook diverse onderzoeken en nieuwe verkenningen. Voorbeelden hiervan zijn: “duurzame toegankelijkheid van informatie”, “integrale casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein”, “regionale cloud-strategie”, “regionale architectuurprincipes” en “digitale toegankelijkheid voor onze inwoners”. In het eerste deel van 2021 heeft de firma Berenschot een risico onderzoek uitgevoerd om mogelijke kwetsbaarheden in onze samenwerking in kaart te brengen. In hoofdlijnen blijkt onze samenwerking op de meeste punten goed georganiseerd. Met name op het personele vlak i.r.t. een steeds groter worden productenpallet is capaciteitsuitbreiding van belang om eventuele uitval op te kunnen vangen en om het zogenoemde service- en demandmanagement met meer uren in te kunnen vullen. Vanaf kwartaal 3 zijn in verband met de veranderopdracht Regio Twente de eerste stappen gezet voor de overgang van het gastheerschap door Regio Twente naar de gemeente Enschede. Vanaf 1 januari 2022 neemt Enschede deze taak over. Tot slot om specifiek te vermelden.

We hebben een belangrijke (landelijke) mijlpaal gerealiseerd, doordat we in Twente bij 7 gemeenten de relatief dure regionale Gemnet voorziening hebben kunnen uitfaseren dankzij het hiervoor toepassen van het modernere, snellere en minder prijzige landelijke GGI Netwerk voorziening van VNG. Realisatie ambities Het IT platform Twente past in de doelstelling van een bredere regionale samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering, om hoge kwaliteit van dienstverlening te kunnen blijven realiseren tegen lagere kosten en verminderde kwetsbaarheid. Doel van het platform is dat de diverse gezamenlijke regionale IT voorzieningen van alle aangesloten organisaties op praktische en daadkrachtige wijze worden ondersteund, voor en door medewerkers van aangesloten organisaties. In het IT platform zijn gezamenlijke producten, diensten en thema’s op het vlak van informatisering & automatisering (I&A) ondergebracht. Wat hebben we bereikt? De regionale IT samenwerking loopt goed en naar tevredenheid van alle deelnemers. Voor alle resultaten verwijzen we graag naar onze kwartaal rapportages, het highlight report van meer dan 25 lopende en afgeronde projecten & verkenningen en naar de Producten en Diensten catalogus van IT Platfom Twente. Wat hebben we hiervoor gedaan? We werken hiervoor samen met ongeveer 75 collega’s in gemiddeld 25 vaste en tijdelijke (project) teams. Indicatoren

Begroot

Werkelijk

Hoofdovereenkomst van de samenwerking tussen SamenTwente en de Twentse overheden, alsmede de DVO's, bijbehorende SLA's en verwerkersovereenkomsten t.b.v. de onderliggende producten en diensten

Getekende overeenkomsten

Financiën t.a.v. bemensing en werkbudget IT Platform Twente. Gebaseerd op ambities/roadmap komende jaren

Vastgestelde begroting 20202024

Hoofdovereenkomst samenwerking: ambtelijk ingestemd conform gebundelde afspraken. Getekende DVO's, SLA's en verwerkers-overeenkomsten met leveranciers. Vanwege verwachte nieuwe gastheer organisatie is de ondertekening van de samenwerkings-overeenkomst door Kring GS uitgesteld. Vastgesteld

◄Inhoudsopgave

Status

● ○ ○

Programmaverantwoording 3.

Roadmap gericht op regionale ambities en landelijke IT ontwikkelingen (VNG Realisatie)

Govroam (veilige wifi), landelijk georganiseerd

Roadmap 20202024 en koppeling met landelijke infra en voorzieningen gerealiseerd Alle samenwerkende organisaties operationeel met Govroam

Gerealiseerd

Gereed bij 17 van de 18 organisaties. Vanwege Covid19 heeft 1 gemeente besloten begin 2021 live te gaan

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten IT-Platform

Realisatie begrotingsjaar 716.297 716.297 -

Raming begrotingsjaar na wijziging 793.169 793.169 -

Raming begrotingsjaar voor wijziging 793.169 793.169 -

Bedragen in €

Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

◄Inhoudsopgave

Programmaverantwoording 3.8 Algemene dekkingsmiddelen

Baten Lasten Mutaties reserves

33.965.129 -

Raming begrotingsjaar na wijziging 33.965.129 -

Saldo incl. mutaties reserves

33.965.129

34.671.224

Realisatie begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar voor wijziging 53.272 53.272 -

Gemeentelijke bijdrage

Realisatie begrotingsjaar

Baten Lasten Mutaties reserves

7.596.176 24.727 -

Raming begrotingsjaar na wijziging 7.625.272 53.272 -

Saldo incl. mutaties reserves

7.571.449

7.572.000

Treasury

◄Inhoudsopgave

Raming begrotingsjaar voor wijziging 34.671.224 -

Paragrafen

4. Paragrafen Inleiding In het hoofdstuk paragrafen komen een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen aan de orde die van belang zijn om inzicht te krijgen in onze financiële positie. De programma’s in de vorige hoofdstukken zijn grotendeels direct gericht op het primair proces en de Twentse burgers. De paragrafen zijn indirect daarop gericht en geven kaders voor het beheer en de uitvoering. Op grond van artikel 9 van het BBV komen de volgende paragrafen aan de orde: • weerstandsvermogen en risicobeheersing; • onderhoud kapitaalgoederen; • bedrijfsvoering; • verbonden partijen; • financiering; • COVID-19 (tijdelijke paragraaf). Gezien de enorme impact van COVID-19 op onze organisatie is ook in deze jaarstukken een extra COVID19 paragraaf opgenomen. Hierin wordt alle relevante informatie over COVID-19 beschreven en in deze paragraaf is in lijn met de afspraken met het Rijk de verantwoording opgenomen van de kosten. Ook de commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO) adviseert om de COVID-19 impact en effect centraal weer te geven in een eigen paragraaf. 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Beleidskader risicomanagement De wetgeving en het beleid voor het weerstandsvermogen zijn vastgelegd in: • Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV art.

9, 11 en 26); • De financiële verordening Regio Twente; • De “Nota van risicomanagement tot reserves en voorzieningen”. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om tegenvallers op te vangen zonder dat dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage dan wel tot noodzakelijke ombuigingen in het bestaand beleid. Om het weerstandsvermogen te berekenen, dient de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet te worden tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Hieronder tref u de uitkomst van deze excertie aan. In de alinea’s hieronder worden zowel de beschikbare als de benodigde weerstandscapaciteit uit een gezet. Berekening weerstandsvermogen Omschrijving Bedragen in € Algemene reserve Egalisatiereserve Modernisering Twentehuis Egalisatiereserve Gezondheid Egalisatiereserve Bedrijfsvoering Egalisatiereserve OZJT Egalisatiereserve Veilig Thuis Twente Totaal

Beschikbare Benodigde weerstandscapaciteit weerstandscapaciteit Weerstandsratio per 31-12-2021 per 01-01-2022 100.000 780.851 1.359.999 679.651 159.550 255.085 3.335.137

348.750 779.617 1.192.500 457.500 210.000 390.000 3.378.367

0,29 1,00 1,14 1,49 0,76 0,65 0,99

Als we de beschikbare weerstandscapaciteit (reserves) afzetten tegen de benodigde weerstandscapaciteit (geïnventariseerde risico’s van het opvolgende jaar), komen we eind 2021 uit op een ratio van afgerond 1,0. De ratio bevindt zich hiermee binnen de door het algemeen bestuur gestelde norm van 0,8 – 1,0.

◄Inhoudsopgave

Paragrafen Vergelijking met 2020 In relatie met de jaarrekening van 2020 stijgt het weerstandsvermogen met 0,2. Dit heeft enerzijds te maken met het toevoegen van het positieve jaarrekeningresultaat van 2020 aan de egalisatiereserves en anderzijds te maken met dat het risicoprofiel van de organisatie is gewijzigd in verband met de veranderopdracht Regio Twente. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit is als volgt opgebouwd: Omschrijving

Saldo per 31-12-2021

Maakt onderdeel uit van weerstandscapaciteit

Algemene reserve

100.000

Resultaat Agenda van Twente 2008-2017

1.508.399

Nee. Beklemd

Reserve Modernisering Twentehuis

780.851

Totaal Algemene Reserves

2.389.250

Bestemmingsreserve frictiekosten veranderopdracht

1.111.635

Nee. Beklemd

Bestemmingsreserve waardering Innovatiefonds Twente

7.572.000

Nee. Beklemd

Totaal reserves veranderopdracht Regio Twente

8.683.635

Reserve Bedrijfsvoering

679.651

Totaal reserves domein Bedrijfsvoering

679.651

RV Reserve Recreatieparken / Fietspaden

56.160

RV Reserve Recr. parken / Fietsp. (kl toilet RB)

19.571

RV Reserve Recr. parken / Fietspaden (kl loods LV)

40.721

Reserve werkplaats HB

59.143

Reserve stimulering Recreatie & Toerisme

19.180

Provinciale reserve recreatieve voorzieningen

545.074

Nee. Beklemd (gaan over naar Recreatieschap Twente)

Totaal reserves domein Leefomgeving

739.849

Egalisatiereserve Gezondheid

1.238.036

Egalisatiereserve SOA Poli

121.963

Bestemmingsreserve GGiD

1.351.444

Nee. Beklemd

Totaal reserves domein Gezondheid

2.711.443

Egalisatiereserve OZJT

159.550

Totaal reserve OZJT

159.550

Egalisatiereserve Veilig Thuis Twente

255.085

Totaal reserve Veilig Thuis Twente

255.085

Reserve Milieu, Duurzaamheid en Afval

41.392

Reserve Kennispunt Twente

167.527

Nee, beklemd

115.849

Nee, beklemd (gaat over naar gemeente Hengelo)

Reserve Netwerkstad Totaal reserves Coalition of the willing

324.768

Totaal reserves

15.943.231

Ja Nee, beklemd (gaat over naar gemeente Hengelo)

Tabel 1 Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit In overeenstemming met de “Nota van risicomanagement tot reserves en voorzieningen” wordt voor het becijferen van de benodigde weerstandscapaciteit gebruik gemaakt van de actuele vastgestelde risicoinventarisatie. Dit is de risico-inventarisatie van de begroting van 2022. Exclusief de per halverwege 2021 ontvlochten programma’s en de programma’s die vanaf 1 januari 2022 worden ontvlochten in verband met de veranderopdracht, bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 3,38 miljoen. Opgetreden risico’s Er zijn in 2021 diverse risico’s ook werkelijkheid geworden. Met name niet verzekerde personele verplichtingen (WW, WGA-WIA, langdurige ziekteverzuim en werk naar werk trajecten) zijn risico’s die zich hebben voorgedaan maar deze zijn in verband met de positieve jaarrekeningresultaten vanuit de exploitatie

◄Inhoudsopgave

Paragrafen bekostigd. Voor de recreatieve voorzieningen (recreatieparken) heeft het risico van verminderde opbrengsten door het wegvallen van de evenementen zich voorgedaan (door COVD-19). Hierdoor hebben de parken dit jaar ook een negatief resultaat. Dit resultaat is in lijn met de afspraken onttrokken uit de hiervoor ingestelde reserves. Op de parken is er jaarlijks ook helaas sprake van vandalisme. Dit is als risico geraamd en heeft ook dit jaar voorgedaan. Voor een crisis als COVID-19 is geen bedrag opgenomen in het weerstandsvermogen. Dat we ondanks extra kosten voor het uitvoeren van COVID-19 gerelateerde taken en verlies aan inkomsten bij GGD Twente, geen beroep hoeven doen op het weerstandsvermogen, komt door de zogenaamde meerkostenregeling. Het Rijk vergoedt ‘alle’ extra kosten en ook een deel van de nadelige effecten op de reguliere exploitatie kunnen we op basis van de regeling declareren bij het ministerie. We lopen dan ook geen financieel risico ondanks COVID-19. Deze afspraken gelden alleen voor de GGD ’en. De recreatieparken hebben grote nadelige effecten (extra kosten en minder opbrengsten) ondervonden van COVID-19. Deze nadelige effecten kunnen niet ondervangen worden vanuit de afspraken met het Rijk. Digitaal Dossier JGZ (GGiD) Samen met de GGD’en Hollands Noorden en regio Utrecht bouwen wij aan een nieuw digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg.

De ingebruikname hiervan is vertraagd. In 2021 is doorgewerkt aan de realisatie van het GGiD. Nieuwe functionaliteit wordt gefaseerd opgeleverd, kritisch getest en bevindingen worden in afstemming met de leverancier opgepakt. Belangrijke criteria zijn “kwaliteit van de dienstverlening” en “goed passende ondersteuning voor de professional”. Op dit moment bestaat er onzekerheid omtrent de definitieve oplevering van het GGiD. Voor de GGD’en blijft het van groot belang dat het opgeleverde systeem correct werkt en de bedrijfsprocessen ondersteunt en wordt de leverancier gehouden aan de doelen die in afgesloten overeenkomst zijn afgesproken. 4.1.1 Financiële Kengetallen Het BBV verplicht het opnemen van een uniforme set aan financiële kengetallen door gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Hieronder treft een overzicht aan van de kengetallen die voor ons van toepassing zijn. Kengetallen Solvabiliteit Netto-schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor uitgeleend geld Structurele exploitatieruimte

Jaarrekening 2021 42,4% 2,8%

32,8% 1,7%

Jaarrekening 2020 22,1% 1,3%

2,5%

-1,5%

0,7%

5,9%

0,7%

Begroting 2021

Figuur 2 Kengetallen

Toelichting: Solvabiliteit (42,4%) Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin SamenTwente in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves en het resultaat uit het overzicht baten en lasten. Met het kengetal solvabiliteit beoordeel je in hoeverre het bezit op de balans schuldenvrij is. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de organisatie. Solvabiliteit is daarom één van de belangrijkste graadmeters van de financiële gezondheid van een organisatie. Ultimo 2021 komt de solvabiliteit uit op afgerond 42%. Dit percentage wordt fors beïnvloedt door de waardering van het Innovatiefonds Twente (IFT) en de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve. Het IFT is gewaardeerd op ongeveer € 7,6 miljoen, terwijl deze tot 2020 gewaardeerd was op € 0. De boekwinst van de waardering is gestort in een hiervoor ingestelde bestemmingsreserve om de exploitatie van SamenTwente niet te laten beïnvloeden door schommelingen in de waarderingen. Het IFT, inclusief alle middelen hierin, wordt in overeenstemming met besluitvorming van het algemeen bestuur gepositioneerd buiten onze organisatie.

Door het IFT wel te betrekken bij de berekening van onze solvabiliteit ontstaat een vertekend beeld. Door de solvabiliteit (eigenvermogen en totaal vermogen) hierop te corrigeren krijg je een realistischere weergave van de solvabiliteit. De solvabiliteit bedraagt na correctie 28%. Deze bevindt zich in de veilige marges van de signaleringswaarden (tussen de 20% - 50%).

◄Inhoudsopgave

Paragrafen Netto schuldquote (2,8%) Dit ratio weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van SamenTwente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een laag percentage is veelal gunstig. Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief (gecorrigeerd) als exclusief de doorgeleende gelden. Samen met de solvabiliteitsratio is de netto schuldquote het meest bepalend voor de financiële gezondheid. Onze netto schuldquote laat zien dat de druk van rentelasten en de aflossingen op de exploitatie erg laag is. Volgens de signaleringswaarden zit dit percentage logischerwijs in de minst risicovolle klasse (<90%). Onze organisatie heeft één langlopende geldlening, afgesloten door één van de rechtsvoorgangers van Regio Twente. Verder zijn er ook geen kortlopende geldleningen en wordt voor financiering zowel voor de korte termijn als de lange termijn gebruik gemaakt van interne middelen. Het niet aantrekken van externe middelen is geen doel op zich, zeker niet in verband met de huidige lage rentestanden. Het is tot op heden mogelijk geweest om te kunnen financieren uit het eigen vermogen. Ondanks de verdubbeling van de exploitatie in 2021 door COVID-19, is onze schuldpositie niet veel toegenomen.

Dit komt omdat we voor de bestrijding van het coronavirus periodiek voorschotten hebben ontvangen van het Rijk. Omdat er in de realisatie van 2021 door COVID-19 kort lopende schuldposities (nog te betalen) zijn opgenomen, wijkt de ratio marginaal af ten opzichte van de primaire begroting waarin geen rekening is gehouden met de bestrijding van het coronavirus. Netto schuldquote gecorrigeerd voor uitgeleend geld (2,5%) Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen, wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De verwachting is immers dat deze middelen op termijn terugvloeien. De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de uitgeleende gelden wordt berekend, is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa (cf. art. 36 BBV lid b, c, d, e en f) ook alle verstrekte leningen aan verbonden partijen en andere verstrekte leningen worden opgenomen. De netto schuldquote is nu gecorrigeerd voor de verstrekte geldleningen in het kader van het MKB-fonds (oude Agenda van Twente). De netto schuldquote inclusief uitgeleend geld laat zien dat de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie nog steeds erg laag is.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/3873/documents/53562