Presentatie ZR2022 raad

Zomerrapportage 2022

Raad 21 juni 2022

Onderwerpen •

P&C cyclus 2022

•

Voortgang beleid

•

Structurele begrotingssaldo obv vastgestelde besluiten

•

Financiële aanpassingen obv ontwikkelingen huidige beleid

•

Globale indicatie kansen en risico’s

•

Belangrijke reservemutaties

•

Vervolgproces

P&C cyclus 2022 medio 2022

2021

Perspectiefnota

VOORUITKIJKEN

2022

Begroting

Zomerrapportage

BIJSTUREN

Perspectiefnota

VOORUITKIJKEN

2023

Slotrapportage

najaar 2022

medio 2023

Slotrapportage 2022

Jaarstukken 2022

najaar 2023

medio 2024

Slotrapportage 2023

Jaarstukken 2023

Jaarstukken 2021 VERANTWOORDEN

Begroting

Zomerrapportage 2022 BIJSTUREN

Perspectiefnota 2023-2026 VOORUITKIJKEN

VERANTWOORDEN

Begroting 2023- Zomerrapportage 2026 2023 BIJSTUREN

VERANTWOORDEN

NB uitwerking coalitieakkoord vervangt Perspectiefnota 20232026 (najaar 2022)

Voortgang beleid



rood: De kaders voor bewegingsonderwijs; nog niet gestart, maakt deel nota sport en bewegen (in 2022)

Structurele begrotingssaldo obv vastgestelde besluiten (bedragen x €1 mln) Actueel financiele beeld voorafgaand aan Zomerrapportage 2022 A I

2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo primitieve begroting 2022-2025 Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+)

-8,0

-0,7

0,7

1,3

7,2

-0,3

-0,6

-0,0

Structureel begrotingssaldo op basis van primitieve begroting 2022-2025

-0,9

-1,0

0,1

1,3

1,7

-0,1

-0,1

-0,1

4,3

1,4

1,1

1,1

-1,6

0,0

0,0

0,0

-0,4

0,0

0,0

0,0

Saldo tussentijdse begrotingswijzigingen Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+)

4,0

1,2

1,0

1,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Structureel saldo van de tussentijdse begrotingswijzigingen

4,1

1,3

1,0

1,1

2022

2023

2024

2025

-4,0

0,5

1,7

2,3

7,2

-0,2

-0,6

0,0

3,2

0,3

1,2

2,4

Tussentijdse begrotingswijzigingen: 24e Begrotingswijziging 2021: Slotrapportage 2021 (14/12/21) 1e Begrotingswijziging 2022: Actuele ontwikkelingen bij Begroting 2022 (4/11/21) 8e Begrotingswijziging 2022: Energietoeslag lage inkomens (26/4/22)** 9e Begrotingswijziging 2022: Leefgeldregeling noodopvang Oekrainers (24/5/22)**

B II

* De begrotingswijzigingen die géén effect op het begrotingssaldo hebben zijn vanwege de leesbaarheid buiten dit overzicht gehouden ** Tegenover deze lasten verwachten wij in de meicirculaire 2022 van het Rijk. Hierdoor wordt het saldo in 2022 positiever (€ 2,0 mln)

Structureel begrotingssaldo vóórafgaand aan Zomerrapportage 2022 C III

Begrotingssaldo na tussentijdse begrotingswijzigingen (A+B) Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+) Structureel begrotingssaldo na tussentijdse begrotingswijzigingen (I+II)

Ontwikkelingen huidige beleid (ZR 2022)

 Grootste posten: Jeugdhulp /Wmo / openbaar gebied (aanbestedingen)

Ontwikkelingen huidige beleid (ZR 2022) Zomerrapportage 2022

D IV

Ontwikkelingen bestaand beleid (voorstellen Zomerrapportage 2022) Saldo ontwikkelingen bestaand beleid Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+) Structureel resultaat ontwikkelingen bestaand beleid

Actueel financieel beeld na Zomerrapportage 2022 E V

Begrotingssaldo na Zomerrapportage 2022 (C+D) Waarvan incidentele baten (-/-) /lasten (+/+) Structureel begrotingssaldo na Zomerrapportage 2022 (III+IV)

2022

2023

2024

2025

-0,5

-5,7

-7,3

-5,1

-0,5

-5,7

-7,3

-5,1

-2,0

-2,2

-0,2

-1,4

-2,5

-7,9

-7,5

-6,5

2022

2023

2024

2025

-4,9

-5,2

-5,6

-2,7

5,6

-2,4

-0,8

-1,4

0,7

-7,6

-6,3

-4,1

Meicirculaire 2022 (uitkomst volgt via Kaderbrief 2023-2026)   

herverdeling gemeentefonds effecten regeerakkoord (opschalingskorting / accres) rijksmiddelen Jeugdhulp

Globale indicatie kansen en risico’s Actuele ontwikkelingen (kansen en risico's ) met structurele effecten

2022

2023

2024

2025

Herverdeling gemeentefonds (Algemene uitkering) Bevriezen opschalingskorting Accres agv regeerakkoord/startnota Rijksmiddelen Jeugd (surplus irt 75% richtlijn) Invoering omgevingswet

0,0

-0,7

-2,0

-3,0

0,0

1,5

2,0

2,5

1,8

2,7

5,2

6,0

0,0

1,3

1,2

1,1

0,0

PM

PM

PM

Harmonisaties Oekraine

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

Totaal kansen en risico's huidige beleid (exclusief PM posten)

1,8

4,8

6,4

6,6

Actueel financieel beeld na actuele ontwikkelingen Structureel begrotingssaldo na Zomerrapportage 2022 (V) Totaal kansen en risico's huidig beleid (exclusief PM posten) (VI) VII Structureel begrotingssaldo na actuele ontwikkelingen (V+VI)

2022

2023

2024

2025

0,7

-7,6

-6,3

-4,1

1,8

4,8

6,4

6,6

2,5

-2,8

0,1

2,5

VI

2023: obv globale indicatie niet langer meer sluitend; Uitkomst meicirculaire 2022 kan afwijken! 2026: naar verwachting fors nadelig saldo agv terugval Rijksmiddelen (accres/jeugd) en terugkeer opschalingskorting; landelijk knelpunt

Belangrijke reservemutaties Reserve Frictie  In 2021 geen middelen uit reserve Frictie onttrokken voor inhuur (restantsaldo 2,5 mln.)  In 2022 personele knelpunten 2022 uit reserve frictie  College maakt per inhuuraanvraag kritische afweging voor inzet van middelen

Reserve Sociaal Domein  In 2023 terugontvangst middelen Nissewaard ihkv maatschappelijke opvang / beschermd wonen/vrouwenopvang 2,0 mln.  Gestort in Reserve Sociaal Domein in 2023

Reserve Kapitaallasten  Amendement bij voorstel zwembad Numansdorp (maart 2022)  Overheveling middelen voor zwembad Numansdorp 5,5 mln. uit Algemene Reserve gestort in reserve Kapitaallasten

Vragen