Najaarsnota 2025

NAJAARSNOTA 2025 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

26/33

In onderstaande tabel zijn de activiteiten/budgetten opgenomen die wij in 2025 niet (volledig) kunnen uitvoeren en waarvan wij het budget doorschuiven naar 2026. Het gaat om een totaalbedrag van (afgerond) € 1,6 miljoen. (Bedragen x €1000) Programma

Toelichting

2025

2026

2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Incidentele onderzoekskosten voor project "transitie wegen WSHD" vangen in 2026 aan.

103

-103

Enkele werkzaamheden (o.a. boomaanplant) in het kader van Laning Puttershoek vangen in 2026 aan

58

-58

De uitvoering van de realisatie oeverbescherming buitenkant eiland is vertraagd in verband met een langere voorbereidingstijd en vanwege de complexiteit.

80

-80

Totaal 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte

5 Sport, cultuur en recreatie

241

-241

De uitvoering van de bouwkundige renovatie werkzaamheden bij zwembad 't Centrum worden deels in 2026 uitgevoerd. Dit vanwege een lopend onderzoek naar vleermuizen die aldaar zijn aangetroffen. In 2025 wordt wel een start gemaakt met de elektrotechnische werkzaamheden. De werkzaamheden zullen zoveel als mogelijk worden uitgevoerd in periode dat het zwembad is gesloten (tussen september 2025 - maart 2026). Dit om de overlast van de gebruikers te minimaliseren en zodat het zwembad voor het nieuwe seizoen in gebruik genomen kan worden.

1.125

-1.125

Doorschuiven budget voor notariele kosten naar 2026. Het notarieel passeren van enkele aktes (ivm recht van opstal) vindt in 2026 plaats.

25

-25

1.150

-1.150

98

-98

Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie

6 Sociaal domein

Vanuit de septembercirculaire 2025 zijn middelen vanuit het Rijk beschikbaar gekomen voor de implementatie van "Participatiewet in balans". In 2025 hebben wij hieraan nog geen uitvoering kunnen geven. Aan de middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld in het kader van sociale infrastructuur (waaronder een impulsbudget) hebben wij in 2025 nog geen uitvoering kunnen geven.

Totaal 6 Sociaal domein Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

Het project "E-mailarchivering" loopt door in 2026.

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Eindtotaal

NAJAARSNOTA 2025 | 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE

92

-92

190

-190

23

-23

23

-23

1.603

-1.603

27/33

Bijlagen

NAJAARSNOTA 2025 | BIJLAGEN

28/33

Bijlage 1: Administratieve begrotingswijziging Onderstaande tabel bevat de administratieve begrotingswijziging oftewel de budget neutrale begrotingswijziging (verschuivingen tussen programma’s) die in deze Najaarsnota zijn doorgevoerd. Via een budgettair neutrale wijziging worden betreffende budgetten op het juiste taakveld verantwoord. (Bedragen x 1.000) Programma

Soort

Taakveld

0 Bestuur en ondersteuning

Lasten Totaal Lasten

0.1 Bestuur

2025

2026

2027

2028

0 0

0 0

0 0

0 0

Lasten Totaal Lasten

1.2 Openbare orde en veiligheid

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

Baten Totaal Baten Lasten

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0 0 -973 246 727 0 34 0 34

0 0 -246 246 0 0 34 0 34

0 0 -246 246 0 0 34 0 34

0 0 -246 246 0 0 34 0 34

34

34

34

34

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 -50 50 261

0 0 -50 50 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-261 0 1.387

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-1.387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-34 -34

-34 -34

-34 -34

-34 -34

-34

-34

-34

-34

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

0

0

0

0

Eindtotaal

0

0

0

0

Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid Totaal 1 Veiligheid 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Totaal Lasten Totaal 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte 4 Onderwijs

Lasten

4.1 Openbaar basisonderwijs 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal Lasten Totaal 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie

Lasten Totaal Lasten

5.2 Sportaccommodaties

Baten Totaal Baten Lasten

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein

Totaal Lasten Ontrekking

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

Totaal Ontrekking Totaal 6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu

Lasten Totaal Lasten

7.4 Milieubeheer

Totaal 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Lasten

8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Totaal Lasten Totaal 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

Lasten Totaal Lasten

0.4 Overhead

NAJAARSNOTA 2025 | BIJLAGE 1: ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING

29/33

Bijlage 2: Begrotingswijziging Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging (excl. de administratieve wijzigingen uit bijlage 1) behorend bij deze Najaarsnota, bestaande uit de mutaties in de exploitatie (baten, lasten, stortingen in reserves en onttrekkingen uit reserves) en de mutaties op de investeringen (investeringskredieten) zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze Najaarsnota. Exploitatie Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging van de exploitatiebudgetten. De toename van de kosten/ verlaging van de baten zijn hierbij weergegeven als -/-. De toename van de baten/afname van de lasten zijn weergegeven als +/+. Bedragen x €1.000 Programma

Soort

Taakveld

0 Bestuur en ondersteuning

Baten

0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Storting Totaal Storting Ontrekking Totaal Ontrekking

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.1 Bestuur 0.1 Bestuur

Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid

Baten Totaal Baten Lasten Totaal Lasten Ontrekking Totaal Ontrekking

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal 1 Veiligheid 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Storting

Totaal Storting Ontrekking

2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 2.1 Verkeer en vervoer 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal Ontrekking Totaal 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte 3 Economie

Baten Totaal Baten Lasten

NAJAARSNOTA 2025 | BIJLAGE 2: BEGROTINGSWIJZIGING

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.4 Economische promotie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2025

2026

2027

2028

40

0

0

0

67 107 143 -21

10 10 -25 0

10 10 0 0

10 10 0 0

-394 -272 -13 -13 -285 -285

-32 -57 0 0 0 0

-36 -36 0 0 0 0

-41 -41 0 0 0 0

-463

-47

-26

-31

179 -20 159 -55 -10 -66 -64 -64

0 0 0 0 -81 -81 64 64

0 0 0 0 -18 -18 0 0

0 0 0 0 -18 -18 0 0

30

-18

-18

-18

320 140

250 0

0 0

0 0

571 -355 -200 -1 476 -171 -7

21 0 0 0 271 -374 0

21 0 0 0 21 -25 0

21 0 0 0 21 -25 0

80 -101

-80 -35

0 0

0 0

-285 28 1 -456 -35

-332 0 0 -821 -13

-93 0 0 -118 0

-93 0 0 -118 0

106 71 0 -35

0 -13 0 35

0 0 2 0

0 0 2 0

-392 -427

181 216

0 2

0 2

-337

-347

-95

-95

507 53 560 335 -14

0 0 0 0 -1

0 0 0 0 -2

0 0 0 0 -2

30/33

Programma

Soort

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

Totaal Lasten Storting

Totaal Storting Ontrekking

3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

Totaal Ontrekking Totaal 3 Economie 4 Onderwijs

Baten

Totaal Baten Lasten

4.1 Openbaar basisonderwijs 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal Lasten Storting Totaal Storting Ontrekking Totaal Ontrekking

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie

Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Ontrekking Totaal Ontrekking

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.4 Musea 5.6 Media 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.2 Sportaccommodaties

Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein

Baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie

Totaal Baten Lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering

Totaal Lasten Storting

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.3 Inkomensregelingen

Totaal Storting Ontrekking

NAJAARSNOTA 2025 | BIJLAGE 2: BEGROTINGSWIJZIGING

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

2025

2026

2027

2028

81 6 409 50

0 0 -1 0

0 0 -2 0

0 0 -2 0

86 136 -100

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-172 -8 -280

0 0 0

0 0 0

0 0 0

824

-1

-2

-2

-7

-7

-7

-7

37 29 92

50 42 0

0 -7 0

0 -7 0

-157 -65

14 14

2 2

2 2

10 10

10 10

0 0

0 0

-20 -20

-20 -20

0 0

0 0

-46

47

-5

-5

-10 316 3 36 346 35 817 -2 51 -85 815 -10 -10

0 0 0 0 0 -25 -1.125 0 -1 -11 -1.162 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0

1.151

-1.162

-1

-1

359

0

0

0

47

0

0

0

370 1.056 -325 265 1.773

0 2.716 0 0 2.716

0 2.716 0 0 2.716

0 2.716 0 0 2.716

1.021

-277

-31

-31

3

0

0

0

450

-52

0

0

-337 86 412 -233

0 -2.814 485 0

0 -2.716 488 0

0 -2.716 475 0

-2.036 -984

0 0

0 0

0 0

-509

0

0

0

-13 413 188 31 -175 -1.683

0 0 0 0 0 -2.658

0 0 0 0 0 -2.258

0 0 0 0 0 -2.271

15

0

0

0

403 14 431

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-625

24

0

0

-716

47

0

0

31/33

Programma

Soort

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

Totaal Ontrekking Totaal 6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu

Baten Totaal Baten Lasten Totaal Lasten Storting Totaal Storting Ontrekking Totaal Ontrekking

7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer 7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer

Totaal 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Storting

Totaal Storting Ontrekking Totaal Ontrekking

8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 8.1 Ruimte en leefomgeving

Totaal 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Storting

Totaal Storting Ontrekking Totaal Ontrekking Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Eindtotaal

0.4 Overhead 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.4 Overhead 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.4 Overhead

2025

2026

2027

2028

-28 -85

0 0

0 0

0 0

85 -1.368

0 71

0 0

0 0

-847

130

458

444

15 -2.330 -2.315 -122 3.101 2.978 -823 -823 -266 -266

3 2.028 2.031 -45 -2.294 -2.339 0 0 266 266

3 0 3 0 0 0 0 0 0 0

3 0 3 0 0 0 0 0 0 0

-426

-42

3

3

23

1.892

-4

41

951 -1.676 -701 -983

-121 0 1.771 -307

17 0 13 -1

0 0 41 -1

-154 25 -1.111 -83

121 0 -186 -724

-17 0 -18 -5

0 0 -1 -50

-4 -87 -210 -210

0 -724 0 0

0 -5 0 0

0 -50 0 0

-2.110

860

-10

-10

30 -164 112

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4.829 -45 4.762 1.917 10 210 -15 2.122 164

0 0 0 -852 -1 0 0 -853 0

0 0 0 -135 -1 0 0 -136 0

0 0 0 -135 -1 0 0 -136 0

-2.767 -165 -2.768 -928 -928

0 0 0 695 695

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3.187

-158

-136

-136

964

-738

169

150

Investeringen / financiele vaste activa Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging van de mutaties in de investeringen. De vermeerdingen worden hierbij weergegeven als een +/+; de verminderingen worden weergegevens als een -/-. Bedragen x €1.000

NAJAARSNOTA 2025 | BIJLAGE 2: BEGROTINGSWIJZIGING

32/33

Omschrijving investering

Soort

2025

2026

2027

2028

Mobiliteit Centrale As Numansdorp

Vermeerdering Vermindering Vermeerdering Vermeerdering Vermeerdering Vermeerdering Vermeerdering Vermeerdering Vermindering Vermeerdering Vermeerdering Vermeerdering Vermindering Vermindering Vermeerdering Vermeerdering Vermindering Vermeerdering Vermeerdering Vermeerdering Vermeerdering Vermindering Vermeerdering Vermindering Vermeerdering Vermindering Vermeerdering Vermindering Vermeerdering Vermeerdering Vermeerdering Vermeerdering

879 -879 35 10 355 -355 4 163 -163 -61 13 64 -64 -134 34 900 -900 13 -10 181 96 -72 14 -11 90 -60 -183 183 550 0 0 52

0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 900 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 -900 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

743

13

0

0

Maatschappelijk Volkstuinencomplex Heinenoord Upgraden plantsoenen Proeftuin Numansdorp Riool Karel Doormanstraat e.o. bovengronds Oud Beijerland Restauratie kazerne fort Buitensluis Numansdorp Cultuur Fort Buitensl. Restauratie bijgebouw Numansdorp Cultuur Fort Buitensl. Wandel- en fietspaden Numansdorp Veiligheidshek toren Hitsertse kade Invoering wegcategorieseringsplan HW Civiele kunstwerken 2025 Riolering Duikerskruising 's-Gravendeel Vervanging meubilair 2025 Magazijnstellingen Werkbedrijf (HW Werkt!) Grondaankoop Geschutsbedingen en verbindingstunnels Bomvrije luiken kazerne Herstel vloeren en ramen Cultuur Fort Buitensl. Installatie Kazerne Numansdorp Brug Oud Beierland (BR 202) Vervanging mobiele telefonie 2026 Vervanging werkplekken 2027 Restauratie kerktoren Laurentiuskerk Mijnsheerenland Eindtotaal

NAJAARSNOTA 2025 | BIJLAGE 2: BEGROTINGSWIJZIGING

33/33