Document · PDF

Boekwerk Zomerrapportage 2021

Besluitvormende raad 6 juli 2021, gemeente Hoeksche WaardBij agendapunt: Documenten bij Zomerrapportage 202114.623 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

3.8

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 7 Volksgezondheid en Milieu. (bedragen x €1.000) Taakveld

2021

2022

2023

7.1 Volksgezondheid

-137

-181

-182

7.4 Milieubeheer

205

Eindtotaal

-153

-154

3.9

2024 Belangrijkste verklaringen Betreft een (budgetneutrale) verschuiving van € 0,1 mln tussen taakveld 7.1 (algemene jeugdgezondheid)en taakveld 6.82 (maatwerk jeugdgezondheid) als gevolg van een gewijzigde indeling van de begroting van de Dienst Gezondheid en -183 Jeugd (DG&J). In 2020 zijn de Rijksmiddelen voor het opstellen en de uitwerking van de regionale energie strategie (RES) en Warmtetransitievisie in de reserve gestort. In 2021 onttrekken wij deze middelen uit de 28 reserve. -155

Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening (bedragen x €1.000) Taakveld

2021

2022

2023

8.1 Ruimtelijke ordening

160

639

1.367

8.3 Wonen en bouwen

-100

-17

622

1.349

Eindtotaal

3.10

2024 Belangrijkste verklaringen Betreft incidentele baten als gevolg van planontwikkeling (met name grondverkopen 911 Tienvoet in Heinenoord). Voor de doorontwikkeling van het programma Wonen ter realisatie van een continue bouwstroom van 500 woningen ramen wij wij extra middelen voor inhuur expertise en middelen voor nieuwe -17 producten. 894

Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

In onderstaande tabel zijn de mutaties van de budgetten opgenomen die betrekking hebben op de Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. (bedragen x €1.000) Taakveld

0.4 Overhead

2021

2022

2023

-2.111

-1.282

-1.507

2024 Belangrijkste verklaringen - Voor 2021 is een extra budget voor externe capaciteit (inhuur) benodigd vanwege de aanvullende werkzaamheden voortvloeiend uit de corona-crisis (-/- € 0,2 mln), de uitvoering van de de diverse bestuurlijke ambities (-/- € 0,5 mln) en overige inhuur (-/- € 0,3 mln) - Voor 2021-2024 zijn extra middelen geraamd voor ICT (-/- € 0,5 mln.) en het wagenpark/machines (-/- € 0,1 mln) . - Wij verwachten een stijging van de verzekeringspremies (brandpolis en aansprakelijkheid) vanwege een nieuwe aanbesteding (oplopend tot -/- € 0,2 mln vanaf 2022). - Als gevolg van het actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan gebouwen, onstaat op dit taakveld een nadeel -/- € 0,4 -1.513 mln vanaf 2021

0.5 Treasury 0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-339

-531

-533

-60

106

3.208

1.059

0.8 Overige baten en lasten

Eindtotaal

808

-765

-1.944

Op basis van actuele winstprognoses van Evides en Stedin hebben wij de te verwachten dividendinkomsten naar -513 beneden bijgesteld. -60 - Van het Rijk ontvingen wij via de meicirculaire 2021 gemeentefonds circa € 3,2 mln in 2021, waarvan € 1,6 mln ter compensatie van de tekorten in de jeugdhulp (zie programma 6) en € 0,9 mln ter compensatie van de corona-uitgaven en inkomstenderving (de lasten hiervan zijn opgenomen op de betreffende programma's). In 2022 hebben wij de stelpost "herziening gemeentefonds" laten vrijvallen omdat de herziening is uitgesteld tot 2023. Zie voor nadere toelichting paragraaf 3.11 gemeentefonds. -130 50 -2.166

Personele capaciteit In de Begroting 2021 zijn voor de inhuur van derden de volgende middelen opgenomen. Structureel € 1,5 miljoen voor inhuur van reguliere capaciteit bij vacatures of ziekte (3% van de loonkosten). Het ziekteverzuim was in 2020 4,5% en het vacaturepercentage op 1-1-2021 was 11%. Incidenteel hebben wij daarnaast de beschikking over een budget van € 0,5 miljoen voor het oplossen van knelpunten. De coronacrisis en de bestuurlijke ambities doen beide een groot beroep op de beschikbare capaciteit. Dit heeft zowel incidentele als structurele effecten. De coronacrisis heeft grote impact op de manier van (samen)werken en vraagt andere rollen en taken en in sommige situaties een flexibele schil. Denk hierbij aan de toename van het aantal inwoners dat een beroep doet op de gemeentelijke dienstverlening, de manier van ondersteuning aan inwoners, bereikbaarheid, digitaal vergaderen en andere manier van aansturing van teams, projecten en programma’s. Daarnaast doen de bestuurlijke ambities een groter beroep op de capaciteit en deze zijn nog niet volledig doorvertaald. Hiertoe zullen wij dit jaar een evaluatie uitvoeren op het huidige formatieplan. Om in 2021 continuïteit te waarborgen in de kwaliteit van de dienstverlening en tegelijkertijd uitvoering te kunnen geven aan de bestuurlijke ambities is in ieder geval tijdelijk extra capaciteitsinzet nodig.

Uit een vooronderzoek is gebleken dat er in 2021 € 4 miljoen nodig is. De helft hiervan is nodig voor de realisatie van de opgaven van de Omgevingswet, Duurzaamheid, Wonen en Dorpsgericht Werken. Het formatieplan voorziet niet in de benodigde capaciteit hiervoor. Ongeveer 20% is nodig om de effecten van de coronacrisis op te vangen. Met name in het Sociaal Domein is extra capaciteit nodig om inwoners voldoende ondersteuning te kunnen blijven bieden, maar er is ook extra capaciteit nodig bij bijvoorbeeld team Vergunningen en handhaving, vanwege de toename van het aantal meldingen en aanvragen. Ten slotte krijgen we steeds beter zicht op de kwaliteit en kwantiteit van de huidige bezetting en de knelpunten, die zich hierin voordoen, waarvoor tijdelijk extra budget nodig is. Een deel van de benodigde € 4 miljoen kunnen wij dekken uit beschikbare middelen, zoals het hierboven genoemde € 0,5 miljoen incidenteel beschikbare budget. Daarnaast kunnen we € 0,5 miljoen dekken uit het personeelsbudget. Voor het resterende deel vragen we de raad in deze Zomerrapportage om: • € 2 miljoen te onttrekken uit de reserve frictie • € 1 miljoen beschikbaar te stellen uit de algemene middelen. We doen dus met name voor de extra bestuurlijke ambities en corona een extra beroep op de algemene middelen.

3.11

Gemeentefonds

De effecten van de meicirculaire 2021 voor de hoogte van de algemene uitkering zijn doorgerekend. Hierin zijn onder meer de actuele woningbouwprognoses verwerkt. De extra middelen die wij met een specifiek doel hebben ontvangen, hebben wij apart gezet door hiervoor een uitgavenbudget op te nemen. Per saldo leidt dit tot de volgende uitkomsten voor onze gemeente: (bedragen x € 1 mln) Jaar

Mutatie

2021

+ 0,4

2022

+ 1,6

2023

+ 0,7

2024

+ 0,4

Wij verwerkten bovenstaande uitkomsten in de Zomerrapportage 2021-2024. Extra middelen Jeugdhulp 2021 Het Rijk en de VNG zijn een incidentele compensatie voor de extra kosten jeugdhulp in 2021 overeengekomen. Wij ontvingen via de Meicirculaire eenmalig ca. € 1,6 miljoen. Deze middelen hebben wij apart gezet door hiervoor een uitgavenbudget op te nemen. Structurele middelen Jeugdhulp vanaf 2022 nog onduidelijk Eind mei 2021 heeft een arbitragecommissie geoordeeld dat gemeenten bij de decentralisatie van de Jeugdhulp te weinig middelen hebben ontvangen. Het huidige kabinet heeft begin juni toegezegd dat gemeenten in 2022 totaal € 1,3 miljard extra middelen ontvangen. De verdeling hiervan per gemeente wordt later in dit jaar bekend gemaakt en zal worden verwerkt in de Septembercirculaire 2021. Nog onduidelijk is in welke mate het Rijk vanaf 2023 compenseert of maatregelen treft om het structurele tekort van landelijk € 1,7 miljard (AEF rapport) te compenseren. Compensatie corona 2021 In de meicirculaire 2021 zijn de middelen van het 4e steunpakket van het Rijk opgenomen (€ 0,9 mln). Wij hebben deze middelen apart gezet door hiervoor een uitgavenbudget op te nemen voor het doel waarvoor wij deze middelen ontvingen. Daarnaast kondigt het Rijk een 5 e steunpakket in 2021 aan. De middelen hiervoor worden verwerkt in de Septembercirculaire 2021.

Herverdeling Gemeentefonds De herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld tot 2023. De herverdeeleffecten worden naar verwachting in juni 2021 bekend gemaakt. Na de besluitvorming over de herverdeling door het nieuwe kabinet zullen de effecten naar verwachting worden gepubliceerd in de Meicirculaire 2022. De herverdeling kan nog grote effecten hebben op het structurele begrotingsresultaat. Deze verwerken wij volgend jaar in de Begroting 2023. Wij blijven de ontwikkelingen in het gemeentefonds nauwlettend volgen. Vrijval stelpost ‘Herverdeling gemeentefonds’ in 2022 In de meicirculaire 2020 waren extra middelen opgenomen voor de maatstaf ‘Medicijngebruik’. Voor onze gemeenten gold dat de aantallen medicijngebruik meer stegen dan het landelijk gemiddelde. Omdat deze maatstaf bij de herverdeling van het gemeentefonds niet zou terugkeren, was de kans groot dat hierdoor een negatief herverdeeleffect zou kunnen ontstaan. Op advies van PAUW, de specialist op het gebied van het gemeentefonds, is dit voordeel voorzichtigheidshalve niet structureel verwerkt in de begroting en is vanaf 2022 een stelpost ‘herverdeling gemeentefonds’ opgenomen, waarmee een eventuele nadelig effect van het vervallen van de maatstaf medicijngebruik bij de herverdeling van het gemeentefonds opvangen zou kunnen worden.

Zoals hierboven aangegeven is de herverdeling uitgesteld naar 2023, waardoor de stelpost in 2022 is vervallen. Dit leidt tot een voordeel van € 0,7 miljoen in 2022. 40

3.12

Reserves

In deze Zomerrapportage wordt een aantal budgetten verrekend met reserves. Onderstaande tabel bevat de belangrijkste mutaties in de reserves die in deze Zomerrapportage worden doorgevoerd. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste mutaties in de reserves, die voortvloeien uit deze Zomerrapportage, toegelicht. (bedragen x €1.000) -/- = toename van de reserve; +/+ = afname van de reserve) Omschrijving reserve

2021

2022

2023

Algemene reserve

-1.741

Reserve Corona

-17

0 -

Reserve Economie

Reserve Energietransitie (Energiefonds)

322

Reserve invoering omgevingswet

-200

200

Reserve frictie

3.056

117

250

65 Met name restant rijksmiddellen 2020 ter dekking van opstellen en uitwerking regionale energie strategie (RES) en Warmtetransitievisie zijn in 2020 doorgeschoven naar 2021 en gestort in deze reserve. In 2021 worden deze middelen 0 weer uit de reserve onttrokken. Actualisatie uitvoering Omgevingsplan. Onttrekking uit 0 reserve invoering omgevingswet ook verschoven naar 2022 Actualisatie projectbegroting, waarbij de kosten (projecten / 0 personeel) worden gedekt uit de reserve frictie. Als gevolg van een lager risicoprofiel bij de actualisatie van de grondexploitaties (MPG 2021) wordt deze reserve verlaagd en gestort in de algemene reserve. Zie ook mutatie 0 bij algemene reserve.

2024 Toelichting grootste mutaties - Bijstelling dotatie reserve weerstandsvermogen (-/- € 1,5 mln) op basis van risicorofiel bij de jaarrekening 2020 (zie ook mutatie Reserve Weerstandsvermogen). - Als gevolg van de verlaging van het risicoprofiel van de grondexploitaties bij het MPG 2021 wordt de reserve grondexploitaties verlaag en gestort in de algemene reserve 0 (-/- € 0,3 mln)

Reserve grondexploitatie

293

Reserve integraal Huisvestingplan (IHP)

-114

-3

-2

Reserve onderhoud gebouwen

2.918

-196

-6

Reserve ontwikkeling kernen

130

-390

-67

Reserve weerstandsvermogen

1.500

Reserve kapitaallasten

-306

-228

-80

0 - Met name in 2022 stortingen van opbrengsten (Tienvoet Heinenoord) uit Anterieure overeenkomsten in de reserve Ontwikkeling Kernen - Vanwege het doorschuiven van activiteiten in het kader van de opgave mobiliteit van 2020 naar 2021, wordt de -67 onttrekking aan deze reserve ook in 2021 opgevoerd. Bijstelling dotatie reserve weerstandsvermogen op basis van geactualiseerde risicoprofiel bij de jaarrekening 2020 (zie 0 ook mutatie Algemene Reserve). Actualisatie van de dekking uit deze reserve op basis van de -78 actualisatie van de kapitaallasten

Eindtotaal

5.905

-435

-29

-277

Reserve onderhoud openbaar gebied

-2 Effecten / actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen waarbij in 2021 de reserve komt te vervallen en de middelen worden overgeheveld naar de voorziening onderhoud -196 gebouwen.

Toelichting Uit de tabel blijkt dat vanuit deze Zomerrapportage in totaliteit in 2021 per saldo voor € 5,9 miljoen aan reserves wordt onttrokken. Deze onttrekkingen zijn met name het gevolg van onttrekkingen ter dekking van naar 2021 doorgeschoven projecten uit de projectbegroting (frictiekosten), de dekking van tijdelijke personele capaciteit en de vrijval van de reserve onderhoud gebouwen vanwege de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan, waardoor de reserve vervalt en een voorziening voor toekomstige kosten is gevormd.

3.13

Investeringen

In onderstaande tabel zijn de nieuwe investeringen en de gewijzigde (verhogingen/ verlagingen) investeringen opgenomen. In de bijlage zijn de budgettair-neutrale verschuivingen tussen investeringskredieten weergegeven. Hierbij zijn verhoging van de investeringen weergegeven als +/+ en de verlagingen als -/-. (bedragen x €1.000) Omschrijving investering Beschoeiingen

2021 50

2022 -

2023 -

2024 Toelichting grote investeringen Beschoeiingen Torensteepolder Numansdorp nieuw -

Civiele kunstwerken

Fietspad Tiengemetenpad Hogendk-Eendrachtsweg

Fietspad Tiengemetenpad Spuiweg-Veerdk-Havenkd

Ford Connect (3-VJS-61) incl. maxilift

Ford Transit (3-VJS-62)

Ford Transit (3-VJS-63)

Ford Transit (3-VJS-64) riolering inclDoorspuitapp

Ford Transit (3-VJS-65)

Ford Transit incl inrichting (96-BR-VK)

Investeringskrediet inhaalslag wegen 2021

785

Bij het door de raad vastgestelde beleidsplan openbaar gebied (wegen) in 2020 zijn de investeringen voor de combiprojecten 2021 (wegen/riool) niet formeel aangevraagd. In het beleidsplan is wel reeds rekening gehouden met de daaruitvoortvloeiende afschrijvingslasten. De kredieten worden nu alsnog ter goedkeuring voorgelegd.

Personenauto's

Verhoging investeringskrediet in verband met aanschaf duurzaam voertuig

Realisatie Tiengemetenpad

Urentoerekening aan project,

Stelpost machines Werkbedrijf

-50

Personenauto's Werkbedrijf

Tinyhouses Oud Beijerland grondaankoop

Tinyhouses oud Bijerland overige voorzieningen

Tinyhouses Oud Beijerland Riolering

Verbouw dorpshuis De Swaensvoet

-24

Zonnepanelen dorpshuis De Swaensvoet

Verbouwing Jan vd Heijdenstraat Installaties

236

Verbeteren binnenklimaat en binnenlucht (om aan te sluiten bij norm Bouwbesluit 2012)

Verbouwing Jan vd Heydenstraat Oud Beijerland Vervangen 2 bussen

50 30

Renovatie kantoorhuisvesting van HWWerkt!

Vervangen Pick-Up

Vervanging back-up voorziening

-25

aangelegde parkeerplaats bezoekers Fort Buitensluis.

Verhogingen investeringskredieten in verband met duurzaamheid

Aframing investeringskrediet Verhoging investeringskrediet in verband met aanschaf duurzaam voertuig

Investeringen in Tiny Houses

Overheveling deel krediet in verband met extra zonnepanelen

Verhoging investeringskrediet i.v.m. aanschaf duurzaam voertuig Verhoging investeringskrediet i.v.m. aanschaf duurzaam voertuig Eerste stappen in de realisatie van de cloud transitie. Investering wordt naar voren gehaald van 2022 naar 2021.

(bedragen x €1.000) Eerste stappen in de realisatie van de cloud transitie. Investering wordt naar voren gehaald van 2022 naar 2021. Eerste stappen in de realisatie van de cloud transitie. Investering wordt naar voren gehaald van 2022 naar 2021.

Vervanging server rioolgemalen

-35

Vervanging servers en switches

150

-150

Vervanging uitwijkvoorziening

250

-250

Eerste stappen in de realisatie van de cloud transitie. Investering wordt naar voren gehaald van 2022 naar 2021.

Werkplekken

210

-210

Wisselplaats RAD Zuid Beijerland

101

Eerste stappen in de realisatie van de cloud transitie. Investering wordt naar voren gehaald van 2022 naar 2021. Ter vervanging van de bestaande wisselplaats RAD aan de Simon Stevinstraat wordt aan de Hogeweg in Zuid Beijerland (gemeente reeds eigenaar grond) een nieuwe wisselplaats aangelegd.

Zinkwegkommetje Oud Bijerland

1.210

Afvoer van grond als gevolg van de PFOA/PFAS problematiek veel duurder dan verwacht.De afwatering moet op een andere, meer kostbare wijze worden opgelost omdat de kabels en leidingen aan weerszijden van de weg liggen. De hoeveelheid parkeerplaatsen is onvoldoende en moet worden uitgebreid.

100

Zonnepanelen op het dak van VTC De Boogerd Oud Beijerland

3.758

-670

Zonnepanelen VTC De Boogerd Oud Beijerland Eindtotaal

Toelichting tabel Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2021 sprake is van een verhoging van de investeringen van in totaal € 3,8 miljoen. Een deel van deze investeringen (€ 0,7 miljoen) betreft het naar voren halen van enkele investeringen in de ICT in de tijd. Daarnaast dient een investering plaats te vinden van € 1,2 miljoen in het kader van het Zinkwegkommetje Oud Beijerland. De raad wordt door middel van deze Zomerrapportage gevraagd om deze investeringen te voteren. De met deze investeringen samenhangende afschrijvingskosten zijn verwerkt in deze Zomerrapportage.

Risico’s en aandachtspunten

Corona In het voorjaar van 2020 zijn we geconfronteerd met het coronavirus. De gemeente heeft diverse maatregelen getroffen om de samenleving te ondersteunen. Een groot deel van de extra kosten en inkomstenderving als gevolg van corona worden gecompenseerd door het Rijk. Dat blijkt ook uit AEF onderzoek in opdracht van de VNG. Ook voor 2021 zijn steunpakketten van het Rijk toegezegd ter compensatie van de kosten. In de paragraaf ‘Monitoring corona’ zijn de kosten en inkomstenderving als gevolg van corona in 2021 en de Rijksbijdrage ter compensatie weergegeven. Harmonisaties Ook in 2021 worden diverse harmonisaties op verschillende beleidsterreinen uitgewerkt. Op het moment dat de voorstellen voor deze harmonisaties zijn uitgewerkt, leggen wij deze, met de bijbehorende kostenplaatjes, ter besluitvorming aan u voor. Genoemde keuzes kunnen uiteraard leiden tot lastenverzwaringen die nog niet in de begroting zijn verwerkt, zoals bijvoorbeeld de harmonisatie van het beheer van de buitensportaccommodaties. De risico’s vanwege de harmonisaties worden kleiner, nu het aantal harmonisaties wat nog moet worden doorgevoerd afneemt. Jeugdhulp In de begroting 2021 is een taakstelling op basis van de Omdenknotitie Jeugdhulp (DG&J) opgenomen.

Bij de beoordeling van de begroting DG&J 2021 heeft de Provincie Zuid-Holland deze taakstelling gecorrigeerd, omdat de toezichthouder van de DG&J het niet aannemelijk vond dat deze taakstelling in volle omvang zou worden gerealiseerd in 2021. De mate waarin de taakstelling in 2021 daadwerkelijk worden gerealiseerd is nog onduidelijk. Daarnaast blijft er een druk/risico op de kostenontwikkeling van de Jeugdhulp. Archeologie locatie Waterborg In oktober en november 2020 is ruim vijf weken archeologische onderzoek uitgevoerd op de locatie Waterborg langs het Schouteneinde en de Molendijk te Puttershoek. De verplichte archeologische evaluatie leidt tot nader onderzoek van de opmerkelijke vondsten. Verder moeten de afgevoerde gronden met mogelijk archeologisch materiaal nader worden onderzocht en ook hierover wordt een archeologische evaluatie opgesteld. Het risico bestaat dat zowel de nadere onderzoeken als de archeologische evaluaties tot hogere kosten zullen leiden.

Monitoring Corona

In deze Zomerrapportage zijn alle budgetten bijgesteld. Hierbij zijn zowel de kosten als de opbrengsten als gevolg van de coronacrisis, maar ook als gevolg van andere ontwikkelingen, bijgesteld. In deze paragraaf treft u een globale uiteenzetting van de financiële effecten als gevolg van corona en de compensatie die wij hiervoor van het rijk ontvangen. Via de reguliere P&C producten geven wij inzicht in de ontwikkelingen en gevolgen van de corona crisis voor gemeente Hoeksche Waard. Hoe groot deze gevolgen zijn, hangt af van de duur en omvang van de crisis. (bedragen x €1.000) T o ta a l o v erzicht p er 31 ma a rt 2021 1. Ondersteunende maatregel en

€

2. Uivoeringskosten

€

- 379

4. Indirecte kosten

€

- 3.855

- 1.847

€

- 6.081

3. Minder kosten

€

569

Sal do extra Lasten

€

- 5.512

5. Compensatemiddel en

€

3.259

6. gedekt binnen begroting

€

1.664

effect op de begroting 2021

€

- 589

Toelichting: 1. Ondersteunende maatregelen Naast landelijke maatregelen zijn er ook lokaal besluiten genomen om inwoners en ondernemers te ondersteunen, zoals het pakket aan noodsteunmaatregelen en het niet in rekening brengen van huur van gemeentelijke sportaccommodaties, zolang deze verplicht gesloten zijn. 2. Uitvoeringskosten Hieronder worden de kosten weergegeven voor bijvoorbeeld maatregelen in de openbare ruimte en extra kosten voor handhaving. 3. Minder kosten Naast extra uitgaven is er ook sprake van minder uitgaven. Bijvoorbeeld door vermindering van reiskosten voor - en dienstreizen door de ambtelijke organisatie. 4. Indirecte kosten Als belangrijkste posten in deze categorie noemen wij een extra of langer beroep op de Participatiewet (bijstandsuitkeringen) en verminderde omzet binnen het werkbedrijf. Daarnaast is er rekening mee gehouden dat de bedragen, die wij ontvangen vanuit het 3e en 4e steunpakket (algemene uitkering) aanvullend besteed zullen worden. Voor zover dit nog niet besloten is, is in bovenstaande cijfers rekening gehouden met een stelpost. 5. Compensatiemiddelen Gemeenten worden in de algemene uitkering gecompenseerd voor de effecten van de Coronacrisis, via zogenaamde steunpakketten. Daarnaast kunnen gemeenten gebruik maken van verschillende subsidieregelingen.

(Bedragen x € 1.000) 5. Compensatiemiddelen 2021 Steunpakketten rijk: 3e steunpakket - deel 2021

€

548

4e steunpakket

€

871 €

1.419

€ €

1.840 3.259

specifieke uitkeringen: Subsidie ventilatie scholen Subsidie zwembaden declaratie ureninzet TOZO Totaal compensatiemiddelen

€ € €

1.484 265 91

6. Voor een deel van de extra Corona-uitgaven is door de raad budget beschikbaar gesteld (zoals actieplan Corona, € 435.000 en TONK regeling € 905.000). Deze bedragen zijn meegenomen onder “gedekt binnen begroting”.

Bijlagen

Bijlage 1: Administratieve wijzigingen In deze Zomerrapportage is een aantal wijzigingen doorgevoerd van administratieve aard, waaronder een aantal budgetneutrale begrotingswijzigingen (verschuivingen tussen programma’s) die in de begroting zijn doorgevoerd omdat een aantal budgetten nog niet op het juiste taakveld waren opgenomen in de (primitieve) begroting. Per saldo hebben deze mutaties geen effect op de exploitatie. De administratieve wijzigingen kunnen worden verdeeld over administratieve wijzigingen die betrekking hebben op de exploitatie en administratieve wijzigingen betreffende investeringen. Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma

Taakveld

2021

2022

2023

2024

0. Bestuur en ondersteuning Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

-150

-148

-123

-121

1. Veiligheid Totaal 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

2.1 Verkeer en vervoer

2.5 Openbaar vervoer

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-35

Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

Totaal 3. Economie 5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

270

101

-3

6.3 Inkomensregelingen

258

135

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

-90

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-13

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal 6. Sociaal domein

433

155

7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer Totaal 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening

-1

-170

-171

-1 -1

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.3 Wonen en bouwen

-805

-3

-794

-3

134

-63

501

635

-63

-0

Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Eindtotaal

Investeringen (bedragen x €1.000) Omschrijving investering

2021

2 scooters en 8 el. auto`s toezicht en handhaving

-61

Twee electr voertuigen Drank en horecawet BOA 2019

Aanleg Ruiterpaden (verhoging krediet)

Aanleg Ruiterpaden (subsidie provincie) Aansluiting polderweg op N217 vanuit Suiker Unie (verhoging krediet) Aansluiting polderweg op N217 vanuit Suiker Unie (subsidie provincie)

-72

-527

Fietspad Tiengemetenpad Hogendk-Eendrachtsweg

-180

Realisatie Tiengemetenpad(K)

180

Renovatie Heinenoordtunnel 2021

176

Renovatie Heinenoordtunnel 2022

-176

2022

2023

2024 Toelichting grote investeringen

527

Vervangen gymtoestellen 2018(K)

-50

Vervangen gymtoestellen 2019 voormalig Korendijk

-100

Vervanging gymtoestellen 2017(K)

-36

Gymtoestellen Hoeksche Waard

186

Woning onder HSL Strijenseweg 141’s Deel

Invoering 30km gebied OBL

-155

Invoering wegcategorieseringsplan HW

155

Eindtotaal

Diverse (administratieve)verschuivingen tussen investeringskredieten

Bijlage 2:

Begrotingswijziging Zomerrapportage

Onderstaande tabel bevat de begrotingswijziging behorend bij deze Zomerrapportage, bestaande uit de mutaties in budgetten, reserves en investeringskredieten uit de programma’s in hoofdstuk 3 en exclusief de administratieve wijzigingen uit bijlage 1. Exploitatie

(bedragen x € 1.000) Programma

Taakveld

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

Soort

2021

2022

2023

2024

Lasten

-133

-144

-165

-133

-144

-165

Baten

601

-16

-5

Lasten

-3.292

261

155

Onttrekkingen reserves

3.000

-103

313

146

157

-104

346

-92

-91

Baten

-63

Lasten

-27

-36

-90

-36

-90

-36

Baten

-84

-59

-84

Lasten

-1

-12

-5

Onttrekkingen reserves

201

Totaal 0.1 Bestuur 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Stortingen reserves Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.2 Burgerzaken

Lasten

Totaal 0.2 Burgerzaken Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

2.1 Verkeer en vervoer

Stortingen reserves Totaal 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren

218

-5

-4

Lasten

Onttrekkingen reserves

-2

Lasten

-0

Onttrekkingen reserves

Stortingen reserves

-3

Totaal 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens

Totaal 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen

Lasten

Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer

Baten Lasten

548

-517

Onttrekkingen reserves

-22

154

325

-162

-200

200

-5

-25

-6 -46

-46

115

-42

Baten

521

108

Lasten

-451

108

Baten

-2

Lasten

-119

-43

-44

-51

Onttrekkingen reserves Totaal 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte

128

Totaal 7.3 Afval

Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Lasten Onttrekkingen reserves

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Baten

Totaal 7.2 Riolering 7.3 Afval

-3

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering

Lasten

Totaal 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-8

-121

-37

-36

747

-122

(bedragen x € 1.000) 3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

Lasten

Totaal 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-7

Lasten

-46

-59

Onttrekkingen reserves

-19

-1

-1 6

Onttrekkingen reserves

-25

-6

-0

-9

-1

287

-25

-245

Baten

-13

Lasten

-35

-48

Lasten

-109

157

Onttrekkingen reserves

-199

-152

-151

Lasten

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

-0

-249

-87

-9

Stortingen reserves

104

-194

-72

Lasten

-44

-14

-54

Onttrekkingen reserves

-30

-4

-14

-54

-224

-230

-227

Onttrekkingen reserves

-57

-90

Stortingen reserves

-250

-255

-253

Lasten

-8

-2

-3

-2

Onttrekkingen reserves

-2

-7

Stortingen reserves

-3

-2

-3

-2

Lasten

Baten

Lasten

-90

-66

-70

-78

Onttrekkingen reserves

-4

Stortingen reserves

-42

-31

-39

-46

Lasten

-17

Onttrekkingen reserves

-0

-17

-304

-327

-371

Totaal 5.5 Cultureel erfgoed

Totaal 5.6 Media

-1 -

106

Totaal 5.4 Musea

5.6 Media

-1 -

Onttrekkingen reserves

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

5.5 Cultureel erfgoed

Totaal 5.1 Sportbeleid en activering

5.4 Musea

Lasten

Totaal 4. Onderwijs

5.2 Sportaccommodaties

Baten

Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering

-7

Stortingen reserves

5. Sport, cultuur en recreatie

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-58

Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting

-248

Baten

Totaal 3. Economie 4.1 Openbaar basisonderwijs

-248

-28

Totaal 3.4 Economische promotie 4. Onderwijs

-28

Onttrekkingen reserves

Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

-28

311 Lasten

Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

311

(bedragen x € 1.000) 6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten

-8

-18

Lasten

-449

188

309

269

Onttrekkingen reserves

-80

-16

Stortingen reserves

-501

191

312

271

-148

-91

-148

-91

-260

-158

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

Lasten

Totaal 6.2 Wijkteams 6.4 Begeleide participatie

Baten Lasten

137

-123

-93

Baten

130

Lasten

-113

-52

-7

-52

-7

Lasten

100

Lasten

-152

-2.053

130

123

-2.053

130

123

-8

-6

-8

-6

-219

-329

-479

-480 -480

Totaal 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+

Lasten

Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

Lasten

Totaal 7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer

0.64 Belastingen overig

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien Eindtotaal

-182

-183 -183 28

Onttrekkingen reserves

317

-0

205

-153

-154

-155

Baten

1.213

1.926

1.009

943

Lasten

-753

-998

424

Onttrekkingen reserves

-200

200

Stortingen reserves

-100

-489

-67

160

639

1.367

911

Baten

Lasten

-150

-67

-100

-17

622

1.349

894

Onttrekkingen reserves

-1.500

Stortingen reserves

1.500

Baten

-33

Lasten

-2.962

-1.076

-1.470

-1.227

Onttrekkingen reserves

719

-339

-169

-419

Stortingen reserves

165

-2.111

-1.282

-1.507

-1.513

Baten

-585

-606

-563

-532

Lasten

247

-339

-531

-533

-513

-60

Lasten

Baten

3.211

3.062

2.106

1.870

Lasten

-2.000

Stortingen reserves 0.8 Overige baten en lasten

-181

Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Totaal 0.8 Overige baten en lasten

154

-137

-182

Totaal 0.5 Treasury Totaal 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

192

Totaal 0.4 Overhead 0.5 Treasury

-479

-169 -181

Totaal 0.10 Mutaties reserves 0.4 Overhead

-329

-113

Totaal 8.3 Wonen en bouwen Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien 0.10 Mutaties reserves

-219 -3.087 -137

Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen

Lasten

Totaal 7.4 Milieubeheer Totaal 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening

Baten

-3

3.208

1.059

106

-130

808

-765

-1.944

-2.166

-1.050

-965

-1.055

-1.944

Investeringen (bedragen x € 1.000) Omschrijving investering Beschoeiingen Civiele kunstwerken Fietspad Tiengemetenpad Hogendk-Eendrachtsweg Fietspad Tiengemetenpad Spuiweg-Veerdk-Havenkd Ford Connect (3-VJS-61) incl. maxilift Ford Transit (3-VJS-62) Ford Transit (3-VJS-63) Ford Transit (3-VJS-64) riolering inclDoorspuitapp Ford Transit (3-VJS-65) Ford Transit incl inrichting (96-BR-VK) Investeringskrediet inhaalslag wegen 2021 Personenauto's Realisatie Tiengemetenpad Stelpost machines Werkbedrijf Personenauto's Werkbedrijf Tinyhouses Oud Beijerland grondaankoop Tinyhouses oud Bijerland overige voorzieningen Tinyhouses Oud Beijerland Riolering Verbouw dorpshuis De Swaensvoet Zonnepanelen dorpshuis De Swaensvoet Verbouwing Jan vd Heijdenstraat Installaties Verbouwing Jan vd Heydenstraat Oud Beijerland Vervangen 2 bussen Vervangen Pick-Up Vervanging back-up voorziening Vervanging server rioolgemalen Vervanging servers en switches Vervanging uitwijkvoorziening Werkplekken Wisselplaats RAD Zuid Beijerland Zinkwegkommetje Oud Bijerland Zonnepanelen VTC De Boogerd Oud Beijerland

2021 50 30 49 29 15 15 15 15 15 15 785 75 93 -50 25 58 62 50 -24 24 236 50 30 15 25 35 150 250 210 101 1.210 100

2022 -

2023 -

2024 -

-25 -35 -150 -250 -210 -

Eindtotaal

3.758

-670

Bijlage 3:

Onderuitputting

Bij de Jaarrekening 2020 is hebben wij op basis van de realisatiecijfers 2019 én 2020 de huidig beschikbare budgetten afgezet tegen de realisatiecijfers, met het doel om de eventuele “lucht” die in de budgetten aanwezig is, uit de begroting te halen. Uitkomst van deze analyse is een onderuitputting van €0,8 miljoen. Het resultaat van deze onderuitputting hebben wij meerjarig verwerkt in deze Zomerrapportage. In onderstaande tabel is op hoofdlijnen de verdeling van de onderuitputting per programma (en per onderdeel) weergegeven. (bedragen x €1.000) Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Grootboek

2021

2022

2023

2024

College van B & W

Raad en commissies

Basisonderwijs algemeen

Logopedie scholen en ov. lokale taken

Peuteropvang en voorschoolse educatie

Schoolgebouwen basisonderwijs

112

Algemene kosten werkbedrijf

Algemene voorzieningen Wmo

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Inclusie: Overall kosten programma

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 4. Onderwijs

Totaal 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie

Monumenten en oudheidkunde incl torens

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein

Jongerenfaciliteit

Lokale impuls Jeugdhulp

Personeelskosten beschut oud en nieuw

St. Bejaardensociteit Trefpunt -

Sterke schakels: Complexe maatsch.zorg

1 60

Voorzieningen gehandicapten

100

Wet inburgering

Wmo medische advisering

WmoJuridische kennisbamk

322

390

472

Milieubeheer

Volksgezondheid

Algemene baten en lasten

Bedrijfsvoeringskosten Financien

Bedrijfsvoeringskosten ICT

Bedrijfsvoeringskosten Personeel en organisatie

Bestemmingplannen algemeen

Totaal 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

1 60

Totaal 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

1 60

Stichting Buurthuis Ronduit

Totaal 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu

Statushouders

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

Eindtotaal

667

736

818

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10329151/1