Bijlage 1 Jaarstukken 2021 met acc verklaring
Tekst van het document
7
8
9
10
11
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen.
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
a
b
Neen Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-Saldo
Neen
Neen
Neen
€
-
€
-
€
-
€
-
€
5.392
€
5.979
€
5.789
€
7.424
(Bedragen x € 1.000,-)
Jaarstukken 2021 Pagina 53 van 60
4
Controleverklaring accountant
Jaarstukken 2021 Pagina 54 van 60
Jaarstukken 2021 Pagina 55 van 60
Jaarstukken 2021 Pagina 56 van 60
Jaarstukken 2021 Pagina 57 van 60
Bijlagen BBV Hoofdgroep
Toelichting/omschrijving
C. Gebouwen
Tijdelijk kantoor
Totaal C. Gebouwen
Totaal Gebouwen
Afschr. Termijn
Staat van activa Afschr. methode
4.1
L
3
Oorspronkelijk bedrag
Boekwaarde ultimo 2020
Afschrijvingen 2021
Totaal aan afschrijvingen t/m 2021
115.045
76.697
38.348
76.697
38.348
115.045
76.697
38.348
76.697
38.348
6.003.248 5.456.910
D. GWW
Elementen + damwand
A
60
11.221.186
6.128.050
124.802
D. GWW
Kunstwerken
A
60
8.700.000
5.553.672
96.761
5.217.938 3.243.090
D. GWW D. GWW
Renvatie 2020-2022 Engineering tunnel en tolplein (civiel) GWW werken
L L
40 40
D. GWW
Totaal Grond-, Weg- en Waterbouw
19.921.186
13.610.292
221.563
8.461.028
E. Vervoermiddelen E. Vervoermiddelen
Voertuigen FORD V-605-GR Voertuigen MAZDA ND-802-V
E. Vervoermiddelen
Totaal Voertuigen
F. Installaties F. Installaties F. Installaties F. Installaties F. Installaties
Overige mach. en app.: Noodstroomvoorziening Overige mach. En app.: Persleidingen Overige mach. en app.: Roltrappen Overige mach. en app.: Hoofdverdeelinrichting Overige mach. en app.: Opwaardeerstations
L L L L L
F. Installaties F. Installaties
Renvatie 2020-2022 Overige mach. en app.: Engineering Overige mach. en app.: Install.werken
L L
20 20
F. Installaties
Totaal Mach. En app.
L L
X. Bijdrage activa derden
Activa derden: Bijdrage aan project N3/A16
X. Bijdrage activa derden
Totaal Bijdrage activa derden
L
5 5
Boekwaarde ultimo 2021
2.916.803 10.499.888
1.928.570
24.876.849
24.710 25.045
9.884 10.018
4.942 5.009
19.768 20.036
4.942 5.009
49.755
19.902
9.951
39.804
9.951
20 40
300.000 118.381 659.582 102.543
5
215.969
161.250 109.503 419.934 55.117 172.775
15.000 2.960 26.383 5.127 43.194
153.750 11.838 266.031 52.553 86.387
146.250 106.543 393.550 49.989 129.581
1.396.474
4.500.108
92.664
570.560
10.577.851
10
Totaal activa en afschrijvingen
2.112.168 7.639.769
3.581.531
3.000.000
2.400.000
300.000
900.000
2.100.000
3.000.000
2.400.000
300.000
900.000
2.100.000
24.482.461
20.606.999
662.527
10.048.089
37.603.000
Jaarstukken 2021 Pagina 58 van 60
4.2
Staat van leningen Krediet verstrekker
Stortingsdatum
Rente datum
Rente in Loop% tijd
Omvang lening primo 2021
Aflossing 2021
69.000.000
17.575.953
4.547.919
Hoofdsom
Rente en aflossing 2021
Omvang lening ultimo 2021
251.413
4.799.332
31.028.034
Rente 2021
N.V. BNG
02-09-2002
2-9
4,90
20
8.500.000
1.259.286
614.586
61.705
676.291
644.700
N.V. BNG
02-10-2006
1-2
4,10
15
3.500.000
466.667
233.333
19.133
252.467
233.333
N.V. BNG
15-04-2011
15-4
3,655
10
7.000.000
700.000
700.000
25.585
725.585
-
N.V. BNG
03-10-2011
1-10
2,83
10
3.000.000
300.000
300.000
8.490
308.490
-
N.V. BNG
01-06-2012
1-6
2,31
10
4.000.000
800.000
400.000
18.480
418.480
400.000
N.V. BNG
22-07-2013
22-7
1,90
10
3.000.000
900.000
300.000
17.100
317.100
600.000
N.V. BNG
30-09-2013
30-9
2,20
10
7.000.000
2.100.000
700.000
46.200
746.200
1.400.000
N.V. BNG
01-09-2014
1-9
1,39
10
2.500.000
1.000.000
250.000
13.900
263.900
750.000
N.V. BNG
03-08-2015
3-8
1,695
2.500.000
1.250.000
250.000
21.188
271.188
1.000.000
NWB
15-08-2016
15-8
0,256
10 , 10
2.000.000
1.200.000
200.000
3.072
203.072
1.000.000
N.V. BNG
20-06-2018
20-6
0,735
10
2.000.000
1.600.000
200.000
11.760
211.760
1.400.000
NWB
20-08-2020
20-8
0,080
15
6.000.000
6.000.000
400.000
4.800
404.800
5.600.000
N.V. BNG
31-03-2021
31-3
0,664
10
4.000.000
4.000.000
NWB
30-06-2021
30-6
0,835
20
6.000.000
6.000.000
NWB
20-12-2021
20-12
0,835
8
8.000.000
8.000.000
(Bedragen in €)
Jaarstukken 2021 Pagina 59 van 60
5
Vaststelling Het Dagelijks Bestuur
Aldus behandeld in de vergadering van Dagelijks Bestuur van vrijdag 25 maart 2022
De secretaris
De voorzitter
De heer Ir. M.M.K. Zuurmond
De heer E.F.A. Zevenbergen
Het Algemeen Bestuur
Aldus behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van vrijdag 24 juni 2022
De secretaris
De voorzitter
De heer Ir. M.M.K. Zuurmond
De heer E.F.A. Zevenbergen
Jaarstukken 2021 Pagina 60 van 60