Begroting Circulair ambachtscentrum januari 2021
Tekst van het document
Kosten Pers.kosten coordinatie Pers.kosten begeleiding Huur Org.kosten Invest.Kosten Subtotaal onvoorzien Totaal
Opbrengsten
Fase 1 Fase 2 Fase 3 (1e jr) Fase 4 (2e jr) 3 maanden 3 maanden 12 mnd 12 mnd € 13.250 € 22.250 € 89.000 € 89.000 €0 €0 €0 € 13.250 € 663 € 13.913
Fase 1 3 maanden
€ 23.750 € 8.000 € 41.000 € 95.000 € 4.750 € 99.750
Fase 2 3 maanden
Verkoop Winkel Opdrachten werkplaats Omzet dagbesteding Totaal Saldo
-€ 13.913
-€ 99.750
€ 95.000 € 32.000 € 4.000 € 220.000 € 11.000 € 231.000
Volledig operationeel Fase 5 jaarkosten p/mnd € 90.000 € 7.500 € 70.000 € 5.833 € 95.000 € 7.917 € 32.000 € 2.667 € 5.000 € 417 € 292.000 € 24.333 € 10.000 € 833 € 302.000 € 25.167
Fase 3 (1e jr) Fase 4 (2e jr) 2 jaar 2 jaar € 65.000 € 90.000 € 15.000 € 25.000 € 22.400 € 44.800
Volledig operationeel Fase 5 jaaropbrengsten p/mnd € 115.000 € 9.583 € 40.000 € 3.333 € 150.000 € 12.500
€ 95.000 € 32.000 € 4.000 € 220.000 € 11.000 € 231.000
€ 102.400
€ 159.800
€ 305.000
€ 25.417
-€ 128.600
-€ 71.200
€ 3.000
€ 250
Verwachte extra inkomsten reststromen bedrijven zijn niet opgenomen in deze begroting. Dit vraagt onderzoek en ontwikkeling in fase 3 en 4. Zie uitleg Business Case.
Kosten Pers.kosten coördinatie 0,5 fte beroepskracht 2e hands warenhuis 0,5 fte beroepskracht ambachtscentrum
Fase 1 afgerond 3 maanden € 13.250
Fase 2 3 maanden € 22.250 € 11.125 € 11.125
Fase 3 (1e jr) 12 mnd € 89.000 € 44.500 € 44.500
Fase 4 (2e jr) 12 mnd € 89.000 € 44.500 € 44.500
Volledig operationeel jaarkosten € 90.000 € 45.000 € 45.000
Pers.kosten begeleiding €0 €0 €0 €0 € 70.000 Externe organisatie , fase 3 & 4 nvt 0,7 fte beroepskracht begeleiding(va fase 5) € 70.000 Betreft professionele begeleiding van medewerkers. In fase 3 en 4 vindt begeleiding plaats door zowel een externe organisatie als de eigen coördinatoren. De begeleiding van de externe organisatie is een sluitende post die wordt gefinancierd uit opbrengsten uit zorgbudgetten. Doel is te groeien naar volledige professionele begeleiding vanuit het circulair ambachtscentrum in fase 5
Huur €0 € 23.750 € 95.000 € 95.000 Huur bestaat uit 2x 600 m2 bedrijfsruimte, 200 m2 kantoor- en parkeeruimte en 400 m2 buitenruimte inclusief servicekosten
€ 95.000
Organisatiekosten Schoonmaak Bus Administratie Verzekeringen Vrijwiligersvergoedingen Overig
€0
€ 8.000 € 3.000 € 500 € 1.000 € 1.500 € 1.700 € 300
€ 32.000 € 10.000 € 5.000 € 6.000 € 3.000 € 6.800 € 1.200
€ 32.000 € 10.000 € 5.000 € 6.000 € 3.000 € 6.800 € 1.200
€ 32.000 € 10.000 € 5.000 € 6.000 € 3.000 € 6.800 € 1.200
Invest.Kosten Verbouwing Winkelinrichting Werkplaatsgereedschappen Oprichten nieuwe stichting PR, Marketing en Overig
€0
€ 41.000 € 20.000 € 10.000 € 7.000 € 1.500 € 2.500
€ 4.000
€ 4.000
€ 5.000
€ 1.500
€ 1.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 5.000
Subtotaal
€ 13.250
€ 95.000
€ 220.000
€ 220.000
€ 292.000
Onvoorzien
€ 663
€ 4.750
€ 11.000
€ 11.000
€ 10.000
€ 13.913
€ 99.750
€ 231.000
€ 231.000
€ 302.000
TOTAAL KOSTEN
Opbrengsten
Fase 1 afgerond Fase 2 Fase 3 (1e jr) Fase 4 (2e jr) 3 maanden 3 maanden 2 jaar 2 jaar Omzet winkel €0 €0 € 65.000 € 90.000 Cijfers gebaseerd op historische omzet (afgelopen 5 jaar) waarbij gemiddelde omzet gegenereerd is van € 65.000 / jaar, vloeroppervlakte 500m2 en met een openstelling van 9 uur per week. Doel is vloeroppervlakte 600m2 met een openstelling van minimaal 24 uur per week (4 dgn x 6 uur)
Volledig operationeel jaaropbrengsten € 115.000
Opdrachten werkplaats € 15.000 Inkomsten uit opdrachten vanuit derden voor het Ambachtscentrum, reparatie, upcycling producten
€ 25.000
€ 40.000
Omzet dagbesteding Gemiddeld €70,- per deelnemer per dagdeel. Zie opmerking regel 11 over de verdeelsleutel.
€ 22.400
€ 44.800
€ 150.000
TOTAAL OPBRENGSTEN
€ 102.400
€ 159.800
€ 305.000
€ -128.600
€ -71.200
€ 3.000
SALDO
€ -13.913
€ -99.750
NB. De kosten fase 1 zijn opgenomen in het projectplan onderzoek business case Circulair Ambachtscentrum en op andere wijze gefinancierd. Deze kosten vallen daarom buiten deze aanvraag