Programmabegroting 2022 - Raadsvoorstel

VOORSTEL zaaknummer:

1051250

afdelingsnaam:

IA-F&C

steller:

Cindy de Vries

onderwerp:

Programmabegroting 2022

Voorstel 1. 2.

De programmabegroting 2022 vast te stellen met daarin € 283.315.588 lasten en € 284.830.374 baten met een voordelig saldo van € 1.514.786. De in de jaarschijf 2022 opgenomen kredieten in het investeringsprogramma te verlenen met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten.

Titel Begroting 2022

Toelichting Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast.

BEELDVORMING

OORDEELSVORMING

BESLUITVORMING

Gezamenlijke commissie 3 november 2021

Gezamenlijke commissie 3 november 2021

Raad 10 november 2021

Samenvatting Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2022. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2022.

Inleiding Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast. Op 9 juni 2021 heeft u ingestemd met de Kadernota 2021 als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2022 en de daarbij behorende meerjarenraming.

Probleemstelling/doel Het doel van deze behandeling is het vaststellen van de programmabegroting 2022. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2022. Daarnaast kunnen wij dan ook voldoen aan de verplichting om voor 15 november de door de raad vastgestelde begroting in te dienen bij Gedeputeerde Staten. Op 9 juni 2021 heeft u ingestemd met de Kadernota 2021. In de voorliggende begroting zijn de kaders uit de kadernota verder uitgewerkt en zijn alle aanvullende autonome ontwikkelingen, actualisaties van bestaand beleid en technische herberekeningen opgenomen. In de vijf begrotingsprogramma’s is uitgewerkt wat wij willen bereiken (ambities), wat wij daarvoor gaan doen (activiteiten) en wat dit kost (middelen). Wij presenteren u een programmabegroting 2022 en meerjarenraming met een structureel positief saldo.

Argumenten Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan deze programmabegroting benoemd. Basis voor de financiën

Het vertrekpunt voor de begroting is de Kadernota die de gemeenteraad voor de zomer vaststelde. Financieel eindigde de kadernota met een nadelig saldo in 2022 van 643.000,- euro en positieve saldi in de daarop volgende jaren (2023: € 2.222.000, 2024: € 3.123.000, 2024: € 1.546.000). In deze programmabegroting zijn alle na de kadernota ontstane autonome ontwikkelingen, actualisaties van het bestaande beleid en technische herberekeningen opgenomen. De programmabegroting en de meerjarenraming zijn financieel structureel positief. Er is sprake van een reëel begrotingsevenwicht: onze ramingen zijn volledig, realistisch en haalbaar. Verder is sprake van een structureel evenwicht: tegenover de geplande structurele uitgaven staan voldoende structurele inkomsten. Een belangrijk onderdeel van de begroting zijn de uitkeringen van het rijk uit het gemeentefonds. Informatie over de ontwikkelingen van die uitkering deelt het rijk met de gemeenten in de vorm van circulaires, die een paar maal per jaar verschijnen. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de meicirculaire 2021. Kredietverlening investeringen 2022 De financiële verordening (art 4 lid 6) bepaalt dat het college bij de begrotingsbehandeling aangeeft voor welke nieuwe investeringen zij op een later tijdstip een apart voorstel aan de raad doet toekomen voor autorisatie van het investeringskrediet.

Deze kredieten zijn met sterretjes gemarkeerd. De overige investeringen worden bij de begrotingsbehandeling geautoriseerd. Moties Bij het opmaken van de begroting zijn de volgende moties afgedaan M20/089 - Inzicht in toekomstige financiële ruimte. Op 9 maart 2021 zijn in de audit en rekeningcommissie de mogelijke effecten van drie fictieve grondexploitaties (van 30, 60 en 90 mln.) toegelicht. In de kadernota 2021 zijn deze scenario’s ook opgenomen. De uitvoeringsnota Stationsgebied in combinatie met Meerjarenperspectief gebiedsontwikkelingen (MPG) geven input op de ontwikkelingen en de gevolgen voor de kengetallen. In de voorliggende begroting is in paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing het actuele inzicht in het verloop van de kengetallen opgenomen. M21/087 - Financiële risico’s beperken. Het MPG is het instrument om te sturen en de meest risicovolle signaleringswaarden te voorkomen. In toekomstige actualisaties van het MPG en de P&C documenten zal gerapporteerd worden over de risico’s en kengetallen (3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing).

Financiën, middelen & capaciteit Het begrotingssaldo voor 2022 is € 1.514.786 voordelig. Ook voor de daarop volgende jaren is er een postief saldo (2023: € 952.516, 2024: € 721.499, 2025: € 327.932). Hieronder treft u in één oogopslag het financiële beeld van de programmabegroting 2022. Omschrijving

Lasten 2022

Baten 2022

Oorspronkelijke begroting 2021 - 2024

267.216

-265.771

1.445

-224

-581

1.364

6.372

-7.164

-791

-1.998

-2.541

-2.910

273.588

-272.935

653

-2.222

-3.123

-1.546

Autonome ontwikkelingen

3.738

-8.930

-5.193

-684

214

1.030

Actualisatie bestaand beleid

5.990

-2.966

3.024

1.954

2.187

188

Wijziging Begroting 2022 - 2025

9.728

-11.896

-2.168

1.270

2.401

1.218

Totaal begroting 2022 - 2025

283.316

-284.830

-1.515

-953

-721

-328

Kadernota 2021 Saldo na kadernota

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

De toelichtingen op deze tabel kunt u terugvinden in hoofdstuk 4.2 van de begroting.

Uitvoering Na vaststelling door de raad wordt de programmabegroting ingediend bij Gedeputeerde Staten.

Saldo 2025

Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris, de burgemeester,

W. Groot, ls.

P.I. Broertjes.

Bijlage(n) 1. 2.

Programmabegroting 2022 Corona Herstelagenda