Gemeenteraad Concept begroting Gymnasium 2023

CONCEPT BEGROTING 2023 Gemeentelijk Gymnasium Hilversum Concept Begroting 2023 Debet

Credit

Begroting 2022 Debet

Credit

BATEN RIJKSBIJDRAGEN OCW

8000 - hoofdvestiging 8000 - nevenvestiging 8000 - bekostiging per leerling 8000 - overgangsbekostiging 8000 - Basisbekostiging (versimpeld)

234.953 117.476 6.555.140 -173.241 6.734.328

6.901.000 6.901.000

6.734.328

6.901.000

8003 - Passend Onderwijs 8010 - Functiemix Randstadprovincies 8012 - Strategisch beleid en verzuim 8014 - Overige subsidies 8019 - Bekostiging NPO

236.680 142.975 396.315 45.000 424.760 1.245.730

240.000 150.000 307.000 20.000 409.000 1.126.000

Totaal OVERIGE SUBSIDIES OCW

1.245.730

1.126.000

8016 - subsidies egalisatierekening (gem.)

194.000 194.000

194.000 194.000

Totaal OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN

194.000

194.000

9.000 9.000

9.000 9.000

25.000 30.000 55.000

34.000 34.000

8020 - alg. vrijwillige ouderbijdragen

120.000 120.000

150.000 150.000

Totaal OVERIGE BATEN

184.000

193.000

8.358.058

8.414.000

Totaal RIJKSBIJDRAGEN OVERIGE SUBSIDIES OCW en RVO Geoormerkte subsidies

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN Ov. overheidsbijdragen-subsidies

OVERIGE BATEN Verhuur

8900 - verhuur onroerende zaken Overige ontvangsten personeel

8910 - detachering personeel 8051 - Uitkering UWV Ouderbijdragen

Totaal BATEN LASTEN PERSONEELSLASTEN Brutolonen en salarissen

4000 - Regulier Salaris 4001 - Bruto Incidentele Betaling 4002 - Bestuurstoelage 4003 - BAPO 4004 - vakantiedagen betaald 4005 - Ouderschapsverlof/Levensfasebewust 4010 - Inkomenstoelage 4011 - Sociale Lasten 4014 - Vakantiegelden 4015 - Vakantiegelden SL

4.235.000 0 0 0 25.200 0 670.000 365.000 0

4060 - pensioenlasten 4075 - reis- en verblijfskosten 4076 - Reservering Bindingstoelage 4077 - Opslag Sociale lasten 4083 - Reservering Eindejaarsuitkering 4084 - Opslag soc. lasten TOTAAL BRUTOLONEN EN SALARISSEN

845.000 43.800 85.000 0 330.000 6.653.808

6.573.800

75.000 8.000 83.000

104.000 26.000 130.000

4.000 18.000 22.000

7.200 20.400 27.600

10.000 2.000 5.000 12.000 500 18.000 1.000 1.000 60.000 80.000 0 0 189.500

12.000 1.440 4.800 12.000 1.800 21.600 7.200 9.000 30.960 78.000

178.800

6.948.308

6.885.000

4610 - afschrijving gebouwen 4620 - afschrijving inventaris en app. 4623 - Afschrijving kosten BHL 7001 - afschrijving boeken

155.517 125.733 111.000 150.000 542.250

156.000 100.000 110.000 144.000 510.000

Totaal AFSCHRIJVINGEN

542.250

510.000

28.000 18.000 22.000 68.000

24.000 16.000 20.000 60.000

130.000 130.000

130.000 130.000

125.000 15.000 140.000

115.000 15.000 130.000

5.000 8.000

5.000 10.000

Personeel niet in loondienst

4085 - ingehuurd personeel 4093 - managementondersteuning TOTAAL PNIL Kosten WKR

4078 - onkostenvergoedingen tlv WKR 4091 - personeelsactiviteiten TOTAAL WKR Overige personeelslasten

4070 - kantinekosten Personeel 4074 - reiskosten op declaratiebasis 4080 - kosten werving personeel 4081 - Reservering kosten LBP 4086 - Vrijwilligersvergoeding 4087 - arbokosten 4089 - Begeleiding personeel 4090 - overige personeelskosten 4092 - nascholing 4094 - herverzekeringsbijdrage OCW 4368 - managementkosten 4390 - overige algemene kosten TOTAAL OVERIGE PERSONEELSLASTEN

Totaal PERSONEELSLASTEN AFSCHRIJVINGEN Afschrijvingen vaste aktiva

HUISVESTINGSLASTEN Onderhoud

4130 - klein onderhoud en exploitatie 4135 - Tuinonderhoud 4360 - kleine investeringen

Energie en water

4120 - energie en water Schoonmaakkosten

4115 - schoonmaakkosten 4160 - Afvoer Afval Overige huisvestingslasten

4150 - beveiligingskosten 4190 - overige huisvestingskosten

0 25.200

4191 - Dotatie groot onderhoud

120.000 133.000

120.000 135.000

Totaal HUISVESTINGSLASTEN

471.000

455.000

32.000 32.000

27.500 27.500

4301 - administratie en beheer 4302 - Loonadministratie

40.000 50.000 90.000

32.000 42.000 74.000

Totaal ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN

122.000

101.500

15.000 15.000

18.000 18.000

10.000 10.000 20.000

9.000 15.000 24.000

ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN Accountantskosten

4300 - accountantskosten

Administratiekosten

INVENTARIS, APPAR. EN LEERMIDD Materialen

4500 - kosten vakbudgetten TOTAAL MATERIALEN Schoolboeken

7003 - boeken inkoop 7005 - boeken handling TOTAAL SCHOOLBOEKEN Buitenschoolse activiteiten

4510 - Onkosten Schoolavonden 4513 - HGB kosten en opbrengsten TOTAAL BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

12.000 0 12.000

0

5.000 450.000

500.000

0 0 0

Excursies

4511 - Leerling Activiteiten binnen/buiten school 4512 - Excursies/Cursussen Leerlingen Kosten 8914 - Opbrengst leerlingcursussen / -examens 8920 - Excursies en Reizen leerlingen TOTAAL EXCURSIES

455.000

0 50.000 400.000 450.000

500.000

0 500.000 500.000

25.000 25.000

0

0

Kantine Leerlingen

4501 - Kantinekosten Verkoop 9900 - opbrengst chipautomaat kantine TOTAAL KANTINE

26.000 26.000

Reproductiekosten

4394 - reproductiekosten TOTAAL REPRO

18.000 18.000

20.000 20.000

20.000 20.000

24.000 24.000

5.000 5.000

5.000 5.000

3.000 5.000 2.000 21.000 45.000

3.000

Examenkosten

4392 - examenkosten TOTAAL EXAMENKOSTEN Bibliotheek

4393 - bibliotheek/mediatheek TOTAAL MEDIATHEEK Onderwijs ontwikkeling

4391 - decanaat 4395 - onderwijsontwikkeling 4399 - Huiswerkbegeleiding/Bijles 4505 - Voorlichting leerlingen 4506 - Passend onderwijs

0 3.000 8.000 36.000

8930 - Leadership TOTAAL ONDERWIJS ONTWIKKELING

25.500 101.500

30.000 80.000

8.000 55.000 15.000 78.000

16.000 51.000 28.000 95.000

28.000 28.000

20.000 20.000

7.000 7.000

10.000 10.000

Abonnementen en contributies

4350 - Abonnementen 4351 - Licenties 4352 - Contributies TOTAAL ABONNEMENTEN EN CONTRIBUTIES Automatisering

4335 - automatisering TOTAAL AUTOMATISERING Drukwerk

4340 - drukwerk TOTAAL DRUKWERK

Totaal INVENTARIS, APPAR. EN LEERMIDD

785.500

475.000

296.000

OVERIGE LASTEN Telefoonkosten

4310 - telefoonkosten

5.000 5.000

7.000 7.000

8.000 8.000

9.500 9.500

30.000 30.000

30.000 30.000

18.000 18.000

22.000 22.000

3.000 3.000

4.000 4.000

4.000 4.000

17.000 17.000

Kantoorartikelen

4330 - kantoorartikelen Juridische advieskosten

4305 - juridische advieskosten Representatiekosten

4375 - representatiekosten Portokosten

4320 - portokosten Verzekeringen

4370 - verzekeringen Overige lasten

4353 - Giften en/of sponsoring 4380 - huishoudelijke kosten 4575 - betalingsverschillen / kortingen 4970 - bankkosten 9910 - overige lasten

0 1.000 0 2.000 0 3.000

75.000

71.000

164.500

4950 - rentelasten

0 0

2.000 2.000

Totaal FINANCIERINGSLASTEN/BATEN

0

2.000

Totaal OVERIGE LASTEN

0 0 0 3.000 0

FINANCIERINGSLASTEN/BATEN Rentelasten en soortgelijke kosten

Totaal LASTEN Totaal BATEN Resultaat ----- verlies : Ten laste van de bestemmingsreserve afvloeiing personeel

Resultaat ----- verlies:

8.940.058

475.000 8.358.058 -107.000 107.000 0

8.414.000

500.000 7.914.000

0

8000 - bekostiging per leerling 8003 - Passend Onderwijs 8010 - Functiemix Randstadprovincies 8012 - Strategisch Beleid en verzuim

8014 - Overige subsidies

Deze bekostiging is nog zonder verwerking van de CAO onderhandelingen. Die loonstijging van de docenten worden gecompenseerd door extra bekostiging. beschikking van QINAS ontvangen

6.555.140 236.680

142.975 Dit is naar rato mbt het leerlingen aantal verrekend tov 2022. het was 156409 voor 888 leerlingen en nu voor 816 leerlingen uitgerekend vermindering werkdruk 321,95 per leerling Strategisch beleid en verzuim 96,12 per leerling professionalisering docenten 56,88 per leerling schoolleiders beurs 10,73 per leerling 485,68 396.315

8900 - verhuur onroerende zaken

25K voor niet zittenblijven. Is in 2022 wel binnen gekomen - voorziening maken 20K stelpost Gemeente heeft ons eerder gecompenseerd voor een verbouwing in BHL en VW. Hiervan wordt elk jaar 194K vrijgegeven om de afschrijvingen te compenseren De tool van de overheid berekent je NPO bekostiging. Deze is voor 22/23 en verder. Van het totale bedrag is 7/12e in 2023 begroot Huur is niet geindexeerd omdat TTV geen huur vraagt aan ons voor het plaatsen van Zonnepanelen op hun dak

8910 - detachering personeel

We verwachten voor 1 persoon zij-instromers subsidie

25.000

8020 - alg. vrijwillige ouderbijdragen

Vorig jaar is 150K begroot. Draagvlak en draagkracht neemt af. We begroten nu voorzichtig.

120.000

8016 - subsidies egalisatierekening (gem.) 8019 - Bekostiging NPO

45.000 194.000 424.760

9.000

OOP OOP per maand 22/23 bruto Min PS OOP per maand 22/23 net tot en met 31-juli- 23 OOP per maand 23/24 Min BM 1 fte aug tot en met dec 23 Totaal Onderwijs Ondersteunend Personeel 2023 DIR SL per maand 22/23 H1 Min CBW tot en met 31 juli 23 SL per maand 22/23 H2 Min CBW aug tot dec 23 Totaal Schoolleiding 2023 OP OP per maand 22/23 H1 tot en met 31 juli 23 OP per maand 22/23 H2 Min NPO taken Min 1 fte taakbeleid Min 4 fte minder leerlingen/les aug tot dec 23 Totaal Onderwijzend Personeel 2023 TOTAAL LOONKOSTEN 2023

* * * *

Kosten 87.433 -3.091 84.341 84.341 -4.662 79.679

Kosten 40.644 -8.876 40.644 -8.876 31.768

fte 16,0 -0,9 15,1 590.390 15,1 -1,0 14,1 398.397

Zonder maatregelen

612028,2

421707,2 988.787 1.033.735

fte 3,9 -0,9 222.375 3,9 -0,9 3 158.838 381.212

Kosten 455.922 455.922 -11.550 -8.250 -33.000 403.122

487725,5 487.725

fte 58,02 3.191.457 58,0 -1,4 -1,0 -4,0 51,6 2.015.612

De extra taken die door NPO gefund werden stoppen weer behalve de LOS gesprekken. minder klassen is bv minder mentoren etc grotere klassen en minder lessen

5.207.070 5.471.070 6.577.069 6.992.530

2021 6.885.000

1,6%

107.530

Deze loonkosten zijn nog zonder de resultaten van de CAO onderhandelingen waarbij de loonstijging gecompenseerd wordt met dezelfde stijging van de bekostiging De loonkosten voor CBW zijn hieruit gehaald, en de VSO bekostiging van ML ook Pensioen BM verwerkt en niet vervangen. Zelfde geldt voor vertrek PS het promotie proces is meegenomen en er wordt 77K toegevoegd voor extra loonkosten voor het hele jaar

De loonkosten zijn gebaseerd op de rapportage van Dyade September 2022

Post onvoorzien voor ziektevervanging. Gezien de situatie in de vorige Corona winters is hier voldoende budget begroot Kleine post voor mogelijke consultancy of ondersteuning Schoolleiding bij strategische of andere specifieke zaken zoals mogelijk teambuilding oid

75.000

4078 - onkostenvergoedingen tlv WKR

zelfde bedrag aangehouden als in 2022

4.000

4087 - arbokosten

Bedrijfsarts IDEO en aanverwante kosten

18.000

4091 - personeelsactiviteiten

Georganiseerde events voor al het personeel. Hier wordt op bezuinigd. Doel hetzelfde, middel goedkoper.

18.000

Verschillende kosten die te maken hebben met voorzieningen voor het personeel, zoals koffie, thee, water, broodjes. We bezuigingen hierop zonder af te doen aan goed werkgeverschap en sfeer

10.000

600 euro per persoon per jaar. Niet iedereen maakt alle scholing op in een jaar dus stelpost van 60K opgenomen

60.000

Dit is de bijdrage die we aan de WW lasten algemeen en aan de individuele lasten ww betalen als iemand vertrekt in een contract. De mensen vinden snel weer een baan op dit moment. Zelfde aangehouden dus als vorig jaar

80.000

4085 - ingehuurd personeel 4093 - managementondersteuning

4070 - kantinekosten Personeel

4092 - nascholing

4094 - herverzekeringsbijdrage OCW

8.000

4610 - afschrijving gebouwen

138K al lopende afschrijvingen plus extra investeringen (zie onder) MJOP activiteit Riool zijn naar achteren geschoven

155.517

4620 - afschrijving inventaris en app.

115K al lopende afschrijvingen plus extra (zie onder)

125.733

4623 - Afschrijving kosten BHL

Staat vast, electra is geboekt bij 4610

111.000

7001 - afschrijving boeken

Dit is nav inkoop boekenfonds berekend

150.000

Extra investeringen met afschrijvingen

Bedrag

Afschr termijn

95.000 25.000 177.000 30.000

15 30 20 20

6.333 833 8.850 baten per jaar tussen de 16K en 24K 1.500 17.517

20.000 20.000 50.000 3.000 10.000 8.000

10 10 15 5 5 10

2.000 2.000 3.333 600 2.000 800 10.733 28.250

Gebouwzijdig MJOP Installatie onderhoud Electra VW en BHL Duurzaamheidsmaatregel: Isolatie VW Exploitatieverlaging: PV panelen (260K met 83K SUVIS) Ventilatie pilot 1 lokaal WTW unit Totaal Inventaris en Apparaten ICT digiborden 3e verdieping Inrichting Aula Luchtreinigers/IR panelen Update medewerkerskamer Panna-veldje (afschrijvingen vallen hier, investering elders) Update terrein (schaduwdoek, kleur) Totaal WAT IS NAAR ACHTER GESCHOVEN Riolering onderhoud

Afschrijving / Jaar

nog niet opgenomen, eerst zien dan inboeken

4130 - klein onderhoud en exploitatie

veel besteed in 2022, strak op sturen en bezuinigen

28.000

4135 - Tuinonderhoud

terrein upgraden en inflatie erbij.

18.000

4360 - kleine investeringen

Circulariteit toepassen, alle inventaris tweedehands/refurbish tenzij

22.000

4120 - energie en water

energiebesparingsmaatregelen werken goed, hetzelfde houden als vorig jaar de baten van Pv en isolatie hebben we nog niet verwerkt, we willen ons niet rijk rekenen.

130.000

4115 - schoonmaakkosten

Contract openbreken wellicht maar voor nu helaas hoger

125.000

4160 - Afvoer Afval

vast contract

15.000

4150 - beveiligingskosten

alarmcentrale abonnement

5.000

4190 - overige huisvestingskosten

Sportvelden Gemeente 6K, 2K opslag

8.000

4191 - Dotatie groot onderhoud

Standaard dotatie voor het MJOP. De regels hieromtrent gaan veranderen maar het is nu nog niet te zeggen hoe.

120.000

4300 - accountantskosten

Flynth heeft de afgelopen jaren een verhoging van 27% doorgevoerd plus inflatie.

32.000

4301 - administratie en beheer

Kosten van de controller op. 5K per maand. 8 mnd geboekt. We gaan intern opleiden zodat we deze taken merendeel zelf kunnen in het nieuwe schooljaar

40.000

4302 - Loonadministratie

Dyade verhoogt zijn kosten flink vanwege inflatie

50.000

4500 - kosten vakbudgetten 7003 - boeken inkoop 7005 - boeken handling 4510 - Onkosten Schoolavonden 4513 - HGB kosten en opbrengsten 4511 - Leerling Activiteiten binnen/buiten school 4512 - Excursies/Cursussen Leerlingen Kosten 8914 - Opbrengst leerlingcursussen / -examens 8920 - Excursies en Reizen leerlingen 4501 - Kantinekosten Verkoop 9900 - opbrengst chipautomaat kantine 4394 - reproductiekosten 4340 - drukwerk 4392 - examenkosten 4393 - bibliotheek/mediatheek 4391 - decanaat 4395 - onderwijsontwikkeling 4399 - Huiswerkbegeleiding/Bijles 4505 - Voorlichting leerlingen 4506 - Passend onderwijs 8930 - Leadership 4350 - Abonnementen 4351 - Licenties 4352 - Contributies 4335 - Automatisering

kosten voor de sectie om lesmaterialen aan te schaffen nieuwe edities van boeken inkopen incl papierinflatie leerlingploeg die uitgifte boeken ondersteunt grote avond en andere lesondersteunende avonden. HGB draait kostenneutraal Projectweek voor jaar 1 en 2 dit zijn de reizen en excursies. Als er minder ouderbijdrage komt, zullen de reizen soberder moeten. Omdat ze kostenneutraal gebudgetteerd worden is de hoogte van het bedrag in het licht van de begroting niet direct van belang Kantine verkoop artikelen opbrengsten van de kantine verkoop, heel klein deel wordt gebruikt als dank voor kleine diensten van lln 5300 euro per kwartaal huur RICOH printers en dan nog papier. folders, geen nieuwjaarskaarten meer huur examen tafels en stoelen. Diplomauitreiking kosten soms. bijbestellen boeken etc en etentje vrijwilligers (2K) drukken van certificaten en cijferlijsten etc voor toelating (internationale) universiteiten taal naar keuze, nieuwe onderwijs innovaties incidentele extra ondersteuning voor lln Wervingskosten Groep 8 etc. Kleine vervangingsinvesteringen voor informatie en marketingmateriaal vanwege uit de voorraad lopen. Utalent 9K, Dyslectie 3K, 5K plenda. Extern voor stresspreventie trainingen 5K , CBOnderzoek 8K. Intelligentie onderzoek BB 3K. Deel Schoolpsycholoog zit hierin. belangrijk onderdeel in curriculum. Dit traject wordt deel ondersteund door BLF.

Leadershipweekend docenten dit jaar niet vanwege bezuinigingen. kranten vakliteratuur etc. 50% bezuinigingsdoelstelling Bezuinigen is nodig ->50%. Stelpost opgenomen, we moeten een uitgebreid ICT functioneel beheer onderzoek doen. Bezuinigingsdoelstelling van 50% opgenomen Apps en software. Hier budget opgenomen om transitie te doen naar goedkopere en efficiente platforms

15.000 10.000 10.000 12.000 0 5.000 450.000 -50.000 -400.000 26.000 -25.000 18.000 7.000 20.000 5.000 3.000 5.000 2.000 21.000 45.000 25.500 8.000 55.000 15.000 28.000 310.500

4310 - telefoonkosten

Bezuinigen. Onderzoek doen welke vaste lijnen en diensttelefoons

5.000

4330 - kantoorartikelen

Duurste zijn de cartridges, minder printers is een optie

8.000

4305 - juridische advieskosten

Als we krimpen in personeel kan dit een aanzienlijke post worden

30.000

4375 - representatiekosten

hier sturen we strak op kosten- baten

18.000

4320 - portokosten

Halveren. Mail het maar

3.000

4370 - verzekeringen

Goed kijken naar onze verzekeringen. Zijn ze afdoende? Dubbel?

4.000

4353 - Giften en/of sponsoring

We sponsoren niet

4380 - huishoudelijke kosten

kleine kas

1.000

4970 - bankkosten

kosten voor bankverkeer

2.000

4950 - rentelasten

rente stijgt weer

0

0