Eindejaarsrapportage 2022
Tekst van het document
EINDEJAARSRAPPORTAGE 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 24 Het ophogen van de investeringskredieten zorgt op termijn voor een toename van de rente en afschrijvingslasten, ofwel kapitaallasten. Deze kapitaallasten ontstaan pas bij het afsluiten van het investeringskrediet, ofwel bij de ingebruikname van de investering. Daarmee leidt de ophoging van de investeringen niet direct tot een forse verhoging van de kapitaallast in 2022 of 2023. De kapitaallasten behorende bij de ophoging van € 7,2 mln. door de toepassing van kostentoerekening zijn al verwerkt in de meerjarenbegroting als onderdeel van de stelpost "herziening financieel beleid". De kapitaallasten behorende bij de ophoging als gevolg van stijgende bouwkosten à € 2,6 miljoen en overige mutaties € 2,1 miljoen worden betrokken bij de actualisatie van het meerjarenperspectief bij de voorjaarsnota 2023. Waarbij grofweg rekening wordt gehouden met een afschrijvingstermijn van gemiddeld 30 jaar (Financiële verordening gemeente Hilversum 2022, afschrijvingstabel) en een rentepercentage van 1,4% De jaarlijkse kapitaallasten bedraagt dan ongeveer € 0,155 mln. op jaarbasis.
EINDEJAARSRAPPORTAGE 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 25
5. Overzicht van taakvelden per programma Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Omschrijving
2023
Saldo
Saldo
2024 Saldo
2025 Saldo
2026
Lasten
Baten
Saldo
2.411
-1.618
793
6.570
1.263
1.187
1.258
-4.585
-4.585
-4.650
-4.650
-4.611
-4.611
0.10
Mutaties reserves
0.63
Parkeerbelasting
2.1
Verkeer en vervoer
20.270
-3.996
16.275
15.707
15.424
14.891
14.864
2.2
Parkeren
4.285
-1.115
3.169
3.028
3.096
2.946
2.854
2.4
Economische havens en waterwegen
388
-66
322
385
382
372
362
5.1
Sportbeleid en activering
1.176
-6
1.170
1.203
1.404
1.578
1.527
5.2
Sportaccommodaties
3.221
-1.390
1.831
1.611
1.740
1.714
1.690
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
4.749
-476
4.273
4.026
4.043
4.285
4.280
5.4
Musea
1.053
-335
717
950
947
946
944
5.5
Cultureel erfgoed
878
-45
833
878
924
871
869
5.6
Media
1.932
-1
1.931
2.501
2.754
2.871
2.799
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.452
-377
7.074
6.560
6.663
6.914
6.866
7.2
Riolering
6.308
-8.478
-2.170
-2.275
-2.260
-2.263
-2.248
7.3
Afval
10.136
-12.380
-2.244
-2.237
-2.670
-3.222
-3.646
7.4
Milieubeheer
4.744
-893
3.851
3.398
3.463
4.184
3.829
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
619
-513
106
104
101
105
102
8.1
Ruimtelijke ordening
5.530
-396
5.133
2.726
2.556
2.429
2.425
8.3
Wonen en bouwen
4.622
-3.732
890
1.240
1.664
1.583
1.425
Programma 1. Wonen en leven
79.773
-40.403
39.371
41.723
36.846
36.780
35.589
0.10
Mutaties reserves
2.793
4.2
Onderwijshuisvesting
9.738
-825
8.913
9.305
9.226
8.325
8.146
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
7.727
-5.116
2.611
2.686
2.699
2.543
2.540
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
27.671
-16.301
11.371
11.679
12.092
12.839
12.913
6.2
Toegang
525
-3
522
1.956
2.003
2.002
1.995
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
3.387
-34
3.353
4.392
4.437
4.007
3.991
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
21.056
-876
20.181
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
10.762
10.643
10.588
10.582
6.71B Begeleiding (WMO)
6.391
6.268
6.266
6.260
6.71C Dagbesteding (WMO)
1.100
1.150
250
250
25
25
25
25
9.133
8.984
8.980
8.976
2.793
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
6.72A Jeugdhulp begeleiding
18.125
-11
18.114
EINDEJAARSRAPPORTAGE 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 26 6.72B Jeugdhulp behandeling
10.231
10.232
10.239
10.239
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
1.545
1.545
1.545
1.545
6.73A Pleegzorg
800
950
950
950
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
140
140
140
140
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
231
233
236
240
1.038
1.038
1.038
1.038
230
230
230
230
6.81A Beschermd wonen (WMO)
12.299
12.302
12.306
12.305
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang
5.155
5.155
5.155
4.900
6.82A Jeugdbescherming
1.752
1.748
1.747
1.746
6.82B Jeugdreclassering
150
150
150
150
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81
6.82
7.1
Geëscaleerde zorg 18+
Geëscaleerde zorg 18-
Volksgezondheid
Programma 2. Zorg
18.320
6.551
-302
-4
18.018
6.547
3.756
-81
3.674
3.236
3.201
3.203
3.188
119.650
-23.552
96.098
94.234
94.448
92.764
92.348
-1.934
-1.934
-350
-300
-300
-150
-68
3.104
3.061
3.427
3.398
3.226
47
121
171
245
245
0.10
Mutaties reserves
3.1
Economische ontwikkeling
3.172
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
47
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
326
-618
-292
-303
-327
-328
-328
3.4
Economische promotie
709
-1
709
715
714
714
714
6.3
Inkomensregelingen
53.024
-30.687
22.336
13.833
13.580
12.615
12.458
6.4
Begeleide participatie
6.617
-1
6.617
6.410
6.122
5.989
5.936
6.5
Arbeidsparticipatie
5.596
-219
5.377
4.686
4.919
5.114
5.102
Programma 3. Werken
69.492
-33.528
35.964
28.173
28.306
27.448
27.204
0.1
Bestuur
5.747
-1.851
3.896
3.812
3.811
3.810
3.810
0.10
Mutaties reserves
38
38
38
38
38
0.2
Burgerzaken
2.615
-1.148
1.467
899
478
461
379
0.4
Overhead
36.589
-1.043
35.546
34.585
33.900
33.106
32.812
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
8.361
-14
8.348
9.027
9.130
9.199
9.199
1.2
Openbare orde en veiligheid
4.960
-498
4.462
4.398
4.609
4.902
4.846
Programma 4. Bestuur
58.310
-4.554
53.757
52.760
51.964
51.515
51.084
0.10
Mutaties reserves
1.427
-9.733
-8.306
4.648
10.916
17.018
4.583
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
2.076
-2.648
-573
-5.689
370
472
470
0.5
Treasury
-485
-399
-884
-340
-64
175
196
0.61
OZB woningen
1.246
-12.464
-11.218
-11.386
-11.614
-12.188
-12.523
0.62
OZB niet-woningen
571
-11.073
-10.502
-10.793
-11.222
-11.475
-11.717
38
EINDEJAARSRAPPORTAGE 2022 GEMEENTE HILVERSUM | 27 0.64
Belastingen overig
1.215
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8
Overige baten en lasten
-369
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
495
8.2
Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)
-1.064
151
608
453
450
449
-197.466 -197.466 -196.897 -207.316 -215.008 -204.959
5.218
-370
-5.412
-739
947
4.869
9.877
14.753
495
25
29
43
37
-193
1.646
1.174
1.130
1.485
Programma 5. Financiën en grondexploitaties
11.394 -240.628 -229.234 -217.230 -212.404 -209.506 -207.225
Totaal
338.619 -342.664
-4.045
-340
-840
-1.000
-1.000