Dossier 10242 voorblad.pdf

COMMISSIE Bestuur en Economie Dossiernummer

10242

Extern Zaak ID

1370315

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

29 november 2023

Agendapunt

6

Titel

Beeldvorming Eindejaarsrapportage 2023 (1370315)

Organisatieonderdeel

Interne Advisering / Financiën en control

Eigenaar

Velema, Jorine

Portefeuille

Financiën

Portefeuillehouder

Wethouder K.J. Walters

Geagendeerd

Vergaderdatum

COMMISSIE Bestuur en Economie

29 november 2023

Toelichting De Eindejaarsrapportage maakt deel uit van de planning & controlecyclus van de gemeente Hilversum, zoals voorgeschreven in de financiële verordening. Het doel van de Eindejaarsrapportage is om inzicht te verschaffen in de stand van de budgetten en het verwachte financiële resultaat aan het einde van het jaar. Het resultaat van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage resulteert, voor reservemutaties, in een voordelig bedrag van € 8,7 miljoen. Er wordt voorgesteld om € 7,9 miljoen toe te voegen aan de reserves. Na reservemutatie resulteert het saldo van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage, in een bedrag van € 771.000 voordelig. Aan de raad wordt voorgesteld de begroting hiervoor te wijzigen. Voorgesteld besluit De raad adviseren: 1. De eindejaarsrapportage 2023 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor het jaar 2023 conform hoofdstuk 5 van de eindejaarsrapportage; 2. De investeringskredieten, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 4 van de eindejaarsrapportage, te verhogen met een bedrag van € 0,2 miljoen; 3. Een bestemmingsreserve genaamd “Goois Natuurreservaat” in te stellen.