Document · PDF

Bijlage 4. Verloop voorzieningen

GEMEENTERAAD 11 december 2024, gemeente HilversumBij agendapunt: Actualisatie meerjaren onderhoudsplannen 2024-2033 voor het gemeentelijke vastgoed en de sportaccommodaties (1277607)1.480 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Verloopstaat voorzieningen onderhoud

Voorziening onderhoud gemeentelijke huisvesting

2024

Beginsaldo

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

€ 907.345

€ 263.140

€ 658.327

€ 549.288

€ 1.039.412

€ 752.891

€ 537.340

€ 216.721

€ 4.218

€ 71.487

Dotatie huidige meerjarenraming

€ 307.000

Extra dotatie 2024 en verder

€ 304.000

€ 1.255.205

€ 215.813

€ 720.039

€ 120.876

€ 897.521

€ 826.552

€ 931.619

€ 823.502

€ 543.731

€ 116.026

€ 263.140

€ 658.327

€ 549.288

€ 1.039.412

€ 752.891

€ 537.340

€ 216.721

€ 4.218

€ 71.487

€ 566.462

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Onttrekkingen Eindsaldo

Voorziening onderhoud begraafplaatsen

2024

Beginsaldo

€ 236.712

€ 490

€ 23.316

€ 73.516

€ 88.006

€ 150.946

€ 208.518

€ 87.714

€ 121.530

€ 113.900

Dotatie huidige meerjarenraming

€ 33.000

Extra dotatie 2024 en verder

€ 64.000

€ 341.265

€ 77.474

€ 46.800

€ 82.511

€ 34.060

€ 39.428

€ 217.804

€ 63.184

€ 104.630

€ 38.668

Onttrekkingen Bijdrage SIM subsidie Noorderbegraafplaats

€ 3.093

Bijdrage SIM subsidie Zuiderbegraafplaats

€ 4.950

€ 3.300

€ 490

€ 23.316

€ 73.516

€ 88.006

€ 150.946

€ 208.518

€ 87.714

€ 121.530

€ 113.900

€ 172.232

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

€ 710.336

€ 393.186

€ 356.489

€ 375.779

€ 594.177

€ 370.013

€ 567.045

€ 101.860

€ 80.889

€ 284.352

Eindsaldo

Voorziening onderhoud parkeergarages

2024

Beginsaldo

Dotatie huidige meerjarenraming

€ 331.000

Extra dotatie 2024 en verder

€ 139.000

Onttrekkingen

€ 787.150

€ 506.698

€ 450.710

€ 251.602

€ 694.164

€ 272.969

€ 935.185

€ 490.971

€ 266.536

€ 744.684

Eindsaldo

€ 393.186

€ 356.489

€ 375.779

€ 594.177

€ 370.013

€ 567.045

€ 101.860

€ 80.889

€ 284.352

€ 9.668

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

€ 809.802

€ 139.624

€ 161.024

€ 122.903

€ 148.149

€ 196.196

€ 261.240

€ 342.159

€ 12.376

€ 8.942

Voorziening onderhoud gymlokalen/onderwijs

2024

Beginsaldo

2033

Dotatie huidige meerjarenraming

€ 167.000

Extra dotatie 2024 en verder

€ 70.000

Onttrekkingen

€ 907.178

€ 215.600

€ 275.121

€ 211.754

€ 188.953

€ 171.956

€ 156.082

€ 566.782

€ 240.434

€ 70.579

Eindsaldo

€ 139.624

€ 161.024

€ 122.903

€ 148.149

€ 196.196

€ 261.240

€ 342.159

€ 12.376

€ 8.942

€ 175.363

Voorziening onderhoud sluis

2024

Beginsaldo

Dotatie huidige meerjarenraming Extra dotatie 2023 en verder Onttrekkingen

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

€ 8.181

€ 9.658

€ 14.658

€ 17.349

€ 8.993

€ 13.993

€ 15.257

€ 14.186

€ 18.826

€ 3.670

€ 5.000

€0

€ 3.523

€0

€ 2.310

€ 13.355

€0

€ 3.736

€ 6.071

€ 360

€ 20.156

€ 2.902

€ 9.658

€ 14.658

€ 17.349

€ 8.993

€ 13.993

€ 15.257

€ 14.186

€ 18.826

€ 3.670

€ 5.768

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

€ 208.408

€ 208.564

€ 192.719

€ 205.897

€ 186.458

€ 176.159

€ 192.349

€ 106.346

€ 97.171

€ 39.797

Eindsaldo

Voorziening onderhoud gemalen

2024

Beginsaldo

2032

2033

Dotatie huidige meerjarenraming

€ 21.000

Extra dotatie 2024 en verder

€ 29.000

Onttrekkingen

€ 49.844

€ 65.845

€ 36.821

€ 69.439

€ 60.299

€ 33.810

€ 136.003

€ 59.175

€ 107.375

€ 81.835

Eindsaldo

€ 208.564

€ 192.719

€ 205.897

€ 186.458

€ 176.159

€ 192.349

€ 106.346

€ 97.171

€ 39.797

€ 7.962

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Voorziening onderhoud openbaar groen

2024

Beginsaldo

2032

2033

€ 3.405

€ 3.820

€ 7.726

€ 11.726

€ 3.920

€ 7.920

€ 11.815

€ 12.491

€ 16.330

€ 20.330

Dotatie huidige meerjarenraming

€ 2.000

Extra dotatie 2024 en verder

€ 2.000

Onttrekkingen

€ 3.585

€ 94

€0

€ 11.806

€0

€ 106

€ 3.324

€ 161

€0

€ 4.510

Eindsaldo

€ 3.820

€ 7.726

€ 11.726

€ 3.920

€ 7.920

€ 11.815

€ 12.491

€ 16.330

€ 20.330

€ 19.820

2031

Voorziening onderhoud Cultureel vastgoed en Museum

2024

Beginsaldo

Dotatie huidige meerjarenraming Extra dotatie 2024 en verder Onttrekkingen

€ 784.090

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€ 372.572

€ 155.732

€ 237.861

€ 326.067

€ 223.667

€ 269.615

€ 2.295

2032 € 70.059

2033 € 152.597

€ 262.000

-€ 125.000

€ 69.236

€ 54.461

€ 96.567

€ 70.059

€ 152.597

€ 193.030

€ 558.637

€ 363.955

€ 64.984

€ 58.909

€ 249.514

€ 101.165

€ 411.065

Bijdrage SIM subsidie Kerkbrink 6

€ 10.119

€ 10.114

€ 6.744

Eindsaldo

€ 372.572

€ 155.732

€ 237.861

€ 326.067

€ 223.667

€ 269.615

€ 2.295

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2032

2033

€ 457.894

€ 321.710

€ 521.967

€ 586.906

€ 293.173

€ 155.312

€ 371.265

€ 5.930

€ 164.138

€ 164.786

€ 187.000

€ 87.000

€ 187.000

€ 87.000

€ 410.184

€ 73.743

€ 209.061

€ 567.733

€ 411.861

€ 87.000

€ 58.047

€ 639.335

€ 115.792

€ 273.353

€ 181.256

€ 321.710

€ 521.967

€ 586.906

€ 293.173

€ 155.312

€ 371.265

€ 5.930

€ 164.138

€ 164.786

€ 257.530

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

€ 381.793

€ 130.306

€ 58.904

€ 250.676

€ 64.852

€ 251.121

€ 438.070

€ 6.620

€ 144.297

€ 246.444

€ 139.000

€ 123.000

€ 139.000

€ 123.000

€ 513.487

€ 333.402

€ 123.000

€ 70.228

€ 447.823

€ 75.732

€ 75.051

€ 693.450

€ 124.323

€ 159.852

€ 130.306

€ 403.053

€ 58.904

€ 250.676

€ 64.852

€ 251.121

€ 438.070

€ 6.620

€ 144.297

€ 246.444

€ 105.391

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

€ 2.765.552

€ 3.327.435

€ 2.313.282

€ 2.597.217

€ 2.221.082

€ 1.160.483

€ 772.284

€ 314

€ 1.090.352

€ 1.928.564

€ 457.000

€ 909.000

€ 807.492

€ 2.380.154

€ 1.082.065

€ 1.742.135

€ 2.426.599

€ 1.754.199

€ 2.137.970

€ 275.962

€ 527.788

€ 1.316.610

€ 2.313.282

€ 2.597.217

€ 2.221.082

€ 1.160.483

€ 772.284

€ 314

€ 1.090.352

€ 1.928.564

€ 1.977.954

Voorziening Kinderopvang-SCW (jeugd) Beginsaldo

Dotatie huidige meerjarenraming Extra dotatie 2024 en verder Onttrekkingen Eindsaldo

Voorziening onderhoud overig vastgoed

2024

Beginsaldo

Dotatie huidige meerjarenraming Extra dotatie 2024 en verder Onttrekkingen Eindsaldo

Voorziening onderhoud sportaccommodaties- en velden Beginsaldo

Dotatie huidige meerjarenraming Extra dotatie 2024 en verder Onttrekkingen Bijdrage SIM subsidie Dudok Tribune

€ 3.375

Eindsaldo

Dotaties oorspronkelijk Extra benodigde dotaties Totale dotaties voorzieningen

2031

€ 3.327.435

€ 1.911.000 € 1.602.000 € 3.513.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=3da7653c-fb62-440c-af18-db98eace24da