Document · PDF

Bijlage 2 Jaarrekening GNR 2024

GEMEENTERAAD 9 juli 2025, gemeente HilversumBij agendapunt: Zienswijze jaarstukken en begroting 2026 Goois Natuurreservaat (1749443)16.808 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

In de overeenkomst is in artikel 1 lid 5 de bestemming van het jaarrekeningsaldo geregeld Tekst artikel 1 lid 5 Teneinde tegenvallers binnen de begroting op te kunnen vangen, is het GNR toegestaan om een egalisatiefonds in te stellen, waarin eventuele exploitatieoverschotten kunnen worden gestort, met dien verstande dat aan bedoeld egalisatiefonds een plafond wordt verbonden van maximaal 10% van de jaarl ks totaal begrote participantenb dragen. Eventueel bespaarde rente van de in het egalisatiefonds beschikbare gelden zal aan dit fonds worden toegevoegd

Bestuurssamenstelling: Bestuursleden Participanten

Stem- Leden verhouding

Plaatsvervangende leden

Blaricum

J.M.G. Ongering - Lanphen

A.M. Kennis

Gooise Meren

H.M. Bellaart

H.B. Boudewijnse

Hilversum

Huizen

R.G. Boom

N. Meijer

Laren

J.G. van Midden

N.L. Rood

Voorzitter

C.J.G. Dosker

geen

Ongebonden bestuurslid I

J. van den Bor

geen

Ongebonden bestuurslid II

R. van den Berg

geen

directeur-rentmeester ir. C.J. Kersbergen

N.G.T. van Voorden

Hilversum 3 maart 2025

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2024 van Stichting Goois Natuurreservaat te Hilversum gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Goois Natuurreservaat op 31 december 2024 en van het resultaat over 2024 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor

De jaarrekening bestaat uit: de balans per 31 december 2024; de staat van baten en lasten over 2024; de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (Wnt) 2024 vallen. Onze Wij zijn onafhankelijk van Stichting Goois Natuurreservaat zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants. Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol Wnt 2024 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a Wnt en artikel 5, eerste lid, onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling Wnt, niet gecontroleerd.

Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere Wnt-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. Verklaring over de in het jaarverslag 2024 opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie die bestaat uit: - het Financieel verslag; - de overige gegevens inclusief bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van onze beroepsgroep; deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Kleine organisaties zonder winststreven (RJk C1). Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJk C1 en de Beleidsregels toepassing Wnt. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voorzetten, toelichten in de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaglegging van de stichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissing die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controle werkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijking op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Wnt 2024, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichting die daarover in de jaarrekening staan; het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichting in de jaarrekening . Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Haarlem, 9 april 2025 ETL Assurance & Overheidsaccountants B.V.

mr. drs. J.C. Olij RA

B lagen 202 4

B lage I Opgaaf doorschuif BTW 202 4 B brief van 8 januari 2003, kenmerk 1939270/krou/btwcf heeft de belastingdienst meegedeeld, dat voor het Goois Natuurreservaat de transparantieregeling van toepassing is. Als gevolg hiervan kan de door de stichting betaalde btw worden doorgeschoven naar de participanten. De participanten kunnen de doorgeschoven btw verrekenen via het btw-compensatiefonds. De huidige transparantiemethode is opgenomen in paragraaf 3,2 van het besluit van de Staatsecretaris van Financiën van 24 december 2020, nr. 2020-249875, Stcrt. 2020, nr. 62965.

Opgaaf doorschuif BTW 2024 Goois Natuurreservaat.

doorschuif BTW bedrag

Betaalde BTW, exploitatie Betaalde BTW, projecten

Participanten

Bijdrage GNR 2024 verstrekte subsidies projecten

Gemeente Blaricum Gemeente Gooise Meren Gemeente Hilversum Gemeente Huizen Gemeente Laren

182.770 883.000 1.365.970 603.660 171.380

Totaal

3.206.780

Totaal

364.821 208.698 573.519

totaal percentage

verdeling

182.770 883.000 1.365.970 603.660 171.380

5,70% 27,54% 42,60% 18,82% 5,34%

32.688 157.921 244.297 107.962 30.651

3.206.780

100,00%

573.519

Bijlage II, projectenoverzicht

bedragen in afgeronde €

Project omschrijving

raming uitgaven totaal

realisatie t/m 1-1-2024

Gemaakte kosten gerealiseerde t.g.v. uitgaven reserve 2024

realisatie t/m 31-12-2024

raming inkomsten totaal

realisatie t/m 1-1-2024

€ 42.300 € 1.714.000 € 427.078 € 654.000 €0 € 450.000 € 1.400.000 € 50.000 € 225.000 € 83.000 € 616.000

€ 10.575 € 182.000 € 53.966 € 120.000 € 39.500 € 20.000 €0 €0 €0 € 35.000 € 18.165

Ontvangen dekking gerealiseerde ontvangsten 2024 St.Steun subsidies particulier/ verm.fonds

Saldo onderhanden werk onderhanden t.g.v./t.l.v. onderhanden projecten reserve projecten 1-1-2024 31-12-2024

t.l.v reserve

realisatie t/m 31-12-2024

€ 39.332

€ 49.907 € 40.200 € 53.966 € 120.000 € 119.513 € 270.000 €0 €0 €0 € 67.220 € 191.165

€0 € -63.075 € 53.966 € -2.181 €0 € 11.868 € -258.399 €0 € -33.450 € 35.000 € -173

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € -445.459 € 53.966 € -2.181 € 80.013 € 261.868 € -610.498 €0 € -50.423 € 24.953 € -673

€ 360.300

€ -118

€ -10

€0

€ 1.272.271

€ -256.563

€ -10

€ -688.436

€ 90.000 € 208.600 € 45.014 € 282.080

€ 61.666 € 129.600 € -11 € 61

€0 €0 €0 €0

€ 61.666 € 57.955 € -1.630 € 198.556

Projecten Natuurbeheer en recreatie Onderdeel A: onderhanden projecten per 31-12-2024 40401 Voorbereidingskosten Herinrichting (dag)recreatieterreinen € 42.300 € 1.714.000 40900 Natuurverbinding Hoorneboeg € 427.078 40901 Verwerving compensatiegronden A27 Huydecopersweg € 654.000 40902 Natuurverbinding Laarderhoogt €0 40903 Inrichting plan Huydecopersweg € 450.000 40907 Hilversums Wasmeer (waterparel) € 1.400.000 40915 Natuurherstel Programma Natuur (provincie) € 50.000 40952 Recreatiemonitor € 225.000 40954 Toerit Fietstunnel N525 € 83.000 40964 Voetstappenpad € 616.000 40974 Terreinbebording

€ 10.575 € 245.075 €0 € 122.181 € 39.500 € 8.132 € 258.399 €0 € 33.450 €0 € 18.338

€ 39.332 € 240.584

€ 16.972 € 42.267 € 173.500

€ 49.907 € 485.659 €0 € 122.181 € 39.500 € 8.132 € 610.498 €0 € 50.423 € 42.267 € 191.838

€ 11.118

€ 349.193

€ 360.310

€ 320.000

€ 11.000

€ 299.300

€ 50.000

€ 5.981.378 € 746.770

€ 1.213.948

€ 1.960.717

€ 5.981.378 € 490.207

€ 276.500

€ 365.769

€ 28.334 € 150.645 € 46.644 € 83.524

€ 65.000 € 90.000 € 200.000 € 200.000 € 50.000 € 40.514 € 1.963.000 € 16.050

€ 352.099

€ -141.800

€ 65.769 € 250.000

€ 14.244

€ 32.220 € 119.000

€ 54.000

Onderdeel B: afgesloten projecten per 31-12-2024 € 320.000

40918 Toelopen Natuurbrug Zanderij Crailo

sub-totaal Projecten Natuurbeheer en recreatie

Projecten Communicatie, voorlichting, educatie en draagvlak Onderdeel A: onderhanden projecten per 31-12-2024 40971 Speelbos Sijsjesberg € 65.000 € 200.000 40975 Educatievisie uitvoeringsprogramma € 50.000 40976 Vrijwilligerskleding € 1.963.000 40977 Nieuwbouw groepsverblijf 't Laer

€0

€ 46.464

€ 93.332

€ 28.334 € 70.400 € 40.525 € 15.989

€ 80.244 € 6.119 € 67.535

€ 155.248

€ 153.899

€0

€ 309.147

€ 2.278.000

€ 346.564

€ 4.500

€0

€ 274.630

€0

€ 625.694

€ 191.316

€0

€ 316.547

€0

€ 34.500

€ 14.727

€ 20.422

€ 35.149

€ 34.500

€ 14.727

€ 20.422

€ 35.149

€0

€ 34.500

€ 14.727

€ 20.422

€ 35.149

€ 34.500

€ 14.727

€0

€ 20.422

€ 35.149

€0

€ 8.293.878 € 916.745

€ 1.388.268

€ 8.293.878 € 851.498

€ 281.000

€ 365.769

€ 321.094

€ 113.753

€ 1.933.114

€ -65.247

€ -10

€ -371.889

€ 8.600 € 4.500 € 266.030

Onderdeel B: afgesloten projecten per 31-12-2024

sub-totaal Projecten Communicatie etc

€ 2.278.000

Projecten gebouwen en terreinen derden gebruik Onderdeel A: onderhanden projecten per 31-12-2024

Onderdeel B: afgesloten projecten per 31-12-2024 sub-totaal Projecten gebouwen etc

Projecten organisatie GNR Onderdeel A: onderhanden projecten per 31-12-2024 40981 Voorbereidingskrediet (her)huisvesting kantoor

Onderdeel B: afgesloten projecten per 31-12-2024 sub-totaal Projecten organisatie GNR

Totaal generaal alle projecten 2024

€0

€ 0 € 2.305.013

Bijlage III STAAT VAN LASTEN EN BATEN FUNCTIONELE INDELING LASTEN

Jaarrekening 2024

Werkbegroting 2024

Jaarrekening 2023

Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed)

Personeelskosten Team Beheer Vervoermiddelen, machines en materieel 1 Natuurbeheer algemeen 2 Bosbeheer 3 Heidebeheer 4 Begrazing 5 Grasland beheer 6 Akkerbeheer 7 Wateren 8 Archeologische elementen 9 Tuinen, erven en hagen 10 Beheer wegen 11 Gebouwen natuurbeheer 12 Faunabeheer 13 Toegangsvoorzieningen 14 Dagrecreatie (terreinen) 15 Fietspaden 16 Ruiterregeling 17 Verblijfsrecreatie 18 Toezicht en handhaving 19 Verwerving en verkrijging 20 Natuurbescherming 21 Exploitatie gebouwen derden gebruik 22 Sportpark Crailoo 23 Overig gebruik derden terreinen

€ 1.537.754 € 265.034 € 118.945 € 69.400 € 32.307 € 282.797 € 30.584 € 14.735 € 11.822 € 3.624 € 4.054 € 9.222 € 39.230 € 3.813 € 198.676 € 70.676 € 208.234 € 905 € 39.945 € 12.481 € 18.989 € 13.722 € 219.422 € 18.126 € -325

€ 1.451.220 € 218.910 € 108.470 € 156.790 € 63.190 € 321.260 € 56.200 € 49.480 € 17.240 € 13.580 € 4.300 € 30.720 € 33.485 € 16.200 € 191.080 € 100.335 € 219.420 € 2.560 € 15.315 € 20.790 € 19.000 € 21.830 € 239.585 € 21.140 €0

€ 1.414.193 € 246.679 € 119.299 € 142.766 € 17.403 € 219.356 € 49.110 € 37.168 € 6.443 € 18.915 € 4.253 € 8.265 € 4.884 € 4.287 € 46.766 € 104.045 € 170.148 € 906 € 16.614 € 14.878 € 4.686 € 15.950 € 206.116 € 9.027 € -466

€ 3.224.171

€ 3.392.100

€ 2.881.690

II Projecten Personeelskosten Team projecten € 239.711 1 Projecten natuurbeheer € 1.150.999 2 Projecten recreatie € 85.449 3 Projecten communicatie, educatie, voorlichting en draagvlak € 153.899 4 Projecten bestuur en bestuursondersteuning € 20.422 5 Projecten gebouwen & terreinen derden gebruik €0

€ 243.470 € 1.187.099 € 78.787 € 245.486 € 19.773 €0

€ 223.675 € 324.832 € 603.842 € 77.322 € 14.727 € 57.233

€ 1.774.615

€ 1.301.630

Totaal beheer

Totaal projecten

€ 1.650.479

Bijlage III STAAT VAN LASTEN EN BATEN FUNCTIONELE INDELING BATEN

Jaarrekening 2024

Werkbegroting 2024

Jaarrekening 2023

Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed)

Vervoermiddelen, machines en materieel 1 Natuurbeheer algemeen 2 Bosbeheer 3 Heidebeheer 4 Begrazing 5 Grasland beheer 6 Akkerbeheer 7 Wateren 8 Archeologische elementen 9 Tuinen, erven en hagen 10 Beheer wegen 11 Gebouwen natuurbeheer 12 Faunabeheer 13 Toegangsvoorzieningen 14 Dagrecreatie (terreinen) 15 Fietspaden 16 Ruiterregeling 17 Verblijfsrecreatie 18 Toezicht en handhaving 19 Verwerving en verkrijging 20 Natuurbescherming 21 Exploitatie gebouwen derden gebruik 22 Sportpark Crailoo 23 Overig gebruik derden terreinen

€ 38.627 € 1.096.455

€ 33.500 € 986.320

€ 32.174 € 1.042.263

€ 27.161 € 239.009

€ 24.500 € 244.030

€ 25.607 € 239.687

€ 27.672

€ 19.480

€ 17.141

€ 10.266

€ 8.700

€ 9.457

€ 18.644

€ 18.650

€ 11.173 € 9.495

€ 25.658 € 785 € 34.089 € 181.232 € 60.960 € 2.870

€ 780 € 32.910 € 179.500 € 60.000 € 4.000

€ 13.695 € 956 € 30.902 € 170.649 € 60.000 € 9.912

€ 2.158.856 € 53.294 € 45.768

€ 2.138.365 € 50.300 € 37.000

€ 1.035.399 € 49.354 € 42.912

€ 4.021.347

€ 3.838.035

€ 2.800.776

II Projecten € 173.405 Personeelskosten Team projecten doorbelasting projecten 1 Projecten natuurbeheer € 1.061.366 2 Projecten recreatie € 27.020 4 Projecten communicatie, educatie, voorlichting en draagvlak € 186.119 5 Projecten bestuur en bestuursondersteuning €0 6 Projecten gebouwen & terreinen derden gebruik €0

€ 1.289.544 € 76.550 € 272.821 €0 €0

€ 76.180 € 309.147 € 587.527 € 65.562 €0 € 56.418

€ 1.638.915

€ 1.094.834

Totaal beheer

Totaal projecten

€ 1.447.909

LASTEN

Jaarrekening 2024

III Communicatie, voorlichting, educatie en vrijwilligers Personeelskosten BO&E gedeeltelijk dit onderdeel 1 Communicatie middelen en materialen & fondsenwerving 2 Website en nieuwsbrieven 3 Publieksactiviteiten, evenementen en excursies 4 Vrijwilligers en educatieprogramma 5 Gebouwen tbv vrijwilligers 6 Groepsverblijf 't Laer 7 Exploitatie infoschuur

Werkbegroting 2024

Jaarrekening 2023

€ 327.437 € 121.888 € 47.871 € 13.431 € 53.558 € 3.855 € 16.581 € 11.885

€ 305.840 € 106.190 € 70.550 € 23.800 € 69.555 € 5.350 € 12.710 € 18.960

€ 349.428 € 145.842 € 37.753 € 24.769 € 54.749 € 5.286 € 22.085 € 16.092

€ 596.505

€ 612.955

€ 656.004

IV Belangenbehartiging, beleid en participanten Personeelskosten directie, controller en team bo&e overig € 1.475.002 Automatiserings- en kantoorkosten € 201.819 1 Bestuursondersteuning € 61.623 2 Organisatie € 65.371 3 Gebouwen en huisvestingkosten organisatie € 118.409 4 Participantenbijdragen

€ 1.534.890 € 226.630 € 57.900 € 77.190 € 121.040

€ 1.219.935 € 214.455 € 53.712 € 126.905 € 113.484

Totaal profilering en draagvlak

Totaal organisatie en bestuursondersteuning

€ 1.922.224

€ 2.017.650

€ 1.728.491

Totale lasten exploitatie voor reserve mutaties

€ 7.393.378

€ 7.797.320

€ 6.567.815

Positief saldo voor resultaatbestemming

€ 2.030.806

€ 1.550.680

€ 983.341

€ 219.300 € 2.063.000 € 11.420 € 125.014 € 10.000

€ 105.400 € 2.050.000 € 11.420

€ 235.903 € 940.000 € 11.150 € 7.876 € 10.000

Resultaat bestemming per hoofddoel Storting (bestemmings)reserves/fondsen Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed) Egalisatie reserve natuurbeheer Reserve gebouwd vastgoed Reserve vervanging materieel v/m RPV Fonds verwervingen, 1e inrichting en onderhoud cs Fonds natuurontwikkeling/bosverrijking

Projecten Egalisatie reserve natuurbeheer Reserve gebouwd vastgoed

€ 37

Fonds extra investeringen/projecten (NPL/private gelden)

€ 10.400

Communicatie, voorlichting, educatie en vrijwilligers Fonds exploitatie infoschuur

€ 9.360

€ 11.268

Belangenbehartiging, beleid en participanten Algemene egalisatie reserve Reserve toekomstige investeringen GNR

Totaal storting reserves Positief resultaat na reserve mutaties

€ 2.448.494

€ 2.166.820

€ 33.488

€0

Positieve resultaten worden toegevoegd aan de Algemene Egalisatie Reserve

€ 1.216.234

BATEN

Jaarrekening 2024

Werkbegroting 2024

Jaarrekening 2023

€ 260.278 € 37.300 € 11.791

€ 192.360 € 54.570 € 12.060

€ 227.611 € 32.512 € 6.954

€ 894 € 15.771

€ 740 € 13.740

€ 22.223 € 22.139

€ 326.034

€ 273.470

€ 311.439

€ 53.232 € 4.642 € 50.829 € 841

€ 30.000 € 4.230 € 44.000

€ 4.433 € 20.594

€ 3.519.350

€ 3.319.080

Totaal organisatie en bestuursondersteuning

€ 3.628.894

€ 3.597.580

€ 3.344.107

Totale baten exploitatie voor reserve mutaties

€ 9.424.184

€ 9.348.000

€ 7.551.156

€ 98.400 € 43.300 € 90.500

€ 223.400 € 63.000 € 91.000 € 15.000

€ 92.210 € 17.280

Totaal profilering en draagvlak IV Belangenbehartiging, beleid en participanten Personeelskosten ontvangen uitkeringen & doorbelasting Automatiserings- en kantoorkosten 1 Bestuursondersteuning 2 Organisatie 3 Gebouwen en huisvestingkosten organisatie 4 Participantenbijdragen

Negatief saldo voor resultaatbestemming Resultaat bestemming per hoofddoel Onttrekking (bestemmings)reserves/fondsen Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed) Egalisatie reserve natuurbeheer Reserve gebouwd vastgoed Reserve vervanging materieel v/m RPV Fonds verwervingen, 1e inrichting en onderhoud cs Fonds natuurontwikkeling/bosverrijking

€ 15.212

€ 13.265

Projecten Egalisatie reserve natuurbeheer Reserve gebouwd vastgoed Reserve beleid en communicatie/draagvlak Algemene egalisatiereserve Fonds extra investeringen/projecten (NPL/private gelden)

€ 54.000 € 20.422 € 39.332

€ 54.000 € 22.500

€ 16.957 € 15.542 € 10.575 € 16.265

€ 10

Communicatie, voorlichting, educatie en vrijwilligers Bestemmingsfonds exploitatie infoschuur Algemene egalisatiereserve

€ 20.000

Belangenbehartiging, beleid en participanten Algemene egalisatie reserve Reserve beleid en communicatie/draagvlak

€ 60.000 € 30.000

€ 117.240 € 30.000

€ 25.000

Totaal onttrekking reserves

€ 451.176

€ 616.140

€ 227.093

Negatief resultaat na reserve mutaties

€ -5.800

Negatieve resultaten worden onttrokken aan de Algemene Egalisatie Reserve

Bijlage IV Toelichting op de staat van baten en lasten functionele indeling I. Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed) Toelichting afwijkingen > € 10.000 t.o.v. gewijzigde begroting 2024 en jaarrekening 2023

V=voordelig N=nadelig Personeelskosten Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 laat dit onderdeel een nadeel zien van K€ 86 voornamelijk als gevolg van het feit dat met ingang van 1/1//2024 een nieuwe CAO is overeengekomen. In de begrotingswijziging is deze stijging meegenomen, maar om administratieve redenen, aangepast op de personeelskosten van het onderdeel IV, Belangenbehartiging, beleid en participanten. Op dit onderdeel is als gevolg daarvan een voordeel te signaleren (zie hieronder). De nieuwe CAO zorgt ook voor de stijging ten opzichte van het rekeningjaar 2023. Vervoermiddelen, machines en materieel Het nadeel ten opzichte van de begroting komt voornamelijk dat als gevolg van het langer in gebruik houden van de diverse voertuigen de onderhoudskosten toenemen (hier tegenover staat een vrijval aan afschrijvingslasten) en in 2024 is, als gevolg van een ongeval, een van de electrische motoren vervroegd afgeschreven en vervangen. I.1 Natuurbeheer algemeen * De werkelijke uitgaven 2024 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 laten een nadeel zien van k€ 10. De inkomsten daarentegen laten een voordeel zien van k€ 110. Dit komt voornamelijk door de niet geraamde opbrengst 2e fase bosbeheermaatregelen en de vrijval van het restant saldo van de voorziening baggeren, die hier is verantwoord, in totaal k€ 110.

Beide bedragen worden via resultaatbestemming toegevoegd aan de egalisatie reserve Natuurbeheer. I.2 Bosbeheer * In 2020 is het VTA project afgerond en is achterstallig onderhoud uitgevoerd, hiervoor zijn destijds eenmalige middelen ingezet. Vanaf het dienstjaar 2023 wordt het jaarlijks planmatig onderhoud inclusief VTA controles uitgevoerd. In de planning was 2024 voornamelijk een controle jaar en is er op beperkte schaal onderhoud uitgevoerd, hetgeen de verschillen verklaard ten opzichte van de begroting en de rekeningcijfers van vorig jaar. 1.3 Heidebeheer *in 2024 is minder uitgegeven aan onderhoud van de heidevelden dan geraamd. De totale uitgaven waren geraamd op ruim k€ 63, de werkelijke uitgaven bedroegen ruim k€ 32. De uitgaven voor onderhoud kennen een cyclisch karakter. Voor beheervergoedingen werd alsgevolg van indexatie ruim k€ 2 meer ontvangen. I.4 Begrazing * de totale uitgaven voor begrazing zijn per saldo geraamd in 2024 op k€ 321 (exclusief personeelslasten), de werkelijke uitgaven bedroegen ruim k€ 283. Voornamelijk alsgevolg van lagere kosten dan geraamd voor onderhoud/vervanging van rasters en het vrijmaaien daarvan, de vervanging is doorgeschoven naar het dienstjaar 2025. Hier tegenover stonden hogere kosten voor het onderhoud van de gebouwen (plaatsen van zonnepanelen schaapskooi Laren) en terreinen (aanpassen verharding rondom schaapskooi Laren).

Daarnaast is er meer uitgegeven voor de inhuur van herderswerkzaamheden. Per saldo een voordeel op de uitgaven van k€ 38. De opbrengsten van de veeverkopen in 2024 bleven als gevolg van de blauwtong ziekte (in 2024 zijn geen lammeren geboren en was er geen opbrengst van verkoop) enigszins achter bij de raming, k€5 nadeel. Het nadeel ten opzichte van de rekening 2023 komt door de hogere lasten in 2024 voor onderhoud van de gebouwen en terreinen. I.5 Grasland beheer * in 2024 zijn de uitgaven voor het onderhoud lager dan geraamd, het jaarlijks onderhoud kent een cyclisch karakter. I.6 Akkers en I.7 Wateren * in 2024 zijn de uitgaven voor het onderhoud lager dan geraamd, het jaarlijks onderhoud kent een cyclisch karakter. Daarnaast zijn in 2024 de pachtopbrengsten als gevolg van vernieuwing van contracten en indexering hoger dan geraamd (k€ 7,1 meer). I.10 Beheer Wegen * het onderhoud van de (zand)wegen in het gebied, kent een cyclisch karakter. In 2024 zijn er ten opzichte van de raming 2024 minder werkzaamheden uitgevoerd. Als gevolg van de grotere hoeveelheden neerslag is de trend wel dat onze zandwegen intensiever onderhoud nodig zullen hebben, in de raming is hier al rekening mee gehouden.

begroting 2024 €

rekening 2023 €

-86.500 N

-123.500 N

-41.000 N

-12.000 N

100.000 V

54.500 V

87.300 V

73.300 V

33.500 V

-13.300 N

33.400 V

-64.100 N

25.600 V

18.500 V

48.300 V

27.500 V

21.500 V

-1.000 N

Toelichting afwijkingen > € 10.000 t.o.v. gewijzigde begroting 2024 en jaarrekening 2023

V=voordelig N=nadelig I.13 Toegangsvoorzieningen * in 2024 is een deel van de rasters/hekwerken (niet zijnde veekeringen) vervangen. De totale raming inclusief het normale onderhoud bedroeg ruim k€ 191, de werkelijke kosten waren ruim k€ 198,6. Dit geeft gelijk ook het verschil ten opzichte van de rekeningcijfers 2023 weer (er was toen alleen sprake van normaal onderhoud). I.14 Dagrecreatie (terreinen) * de kosten van het legen van de afvalbakken en het opruimen van illegale stortingen laten een voordeel zien van k€ 13,6. De laatste jaren laten deze kosten een stevige stijging zien en in 2023 is de post structureel verhoogd, waarbij rekening gehouden is met een verdere stijging van deze kosten. Met name de kosten van het opruimen van illegale stortingen van gevaarlijk afval (chemicaliën en asbest) zijn onvoorspelbaar en kunnen sterk variëren. * als gevolg van ontvangen sponsorbijdragen in 2024 (k€ 26) zijn de lasten van onderhoud en vervanging van recreatiemeubilair per saldo lager dan geraamd. Ten opzichte van 2023 is er ook sprake van meer sponsorbijdragen (k€ 7). I.15 Fietspaden * in 2024 is een deel van het materieel vervangen, zo is er een nieuwe smalspoor tractor met toebehoren aangeschaft (totale kosten k€ 90,4).

In begin 2024 is een wijziging doorgevoerd in de werkwijze en wordt, mede als gevolg van de aanschaf van het nieuwe materieel, het dagelijks onderhoud meer in eigenbeheer uitgevoerd (dit werd in 2023 nog deels uitbesteed), hier stond een toename van de personeelskosten tegenover, die gedekt wordt uit de besparing op het dagelijks onderhoud. De vervanging van het materieel verminderd met de besparing op het dagelijks onderhoud verklaart het nadelig verschil ten opzichte van de jaarrekeningcijfers 2023. I.17 Verblijfsrecreatie Als gevolg van het verschuiven van de afrekentermijnen van de nutskosten en het afsluiten van nieuwe verzekeringspolissen, met gewijzigde premie datum, ontstaat hier ten opzichte van de begroting en het laatste rekeningjaar een nadeel. Vanaf 2025 zal de stichting die de seizoenscamping exploiteert zelf de contracten voor nutskosten afsluiten en rechtstreeks betalen. Na het dienstjaar 2025 zullen dit soort verschillen dan niet meer/veel minder voorkomen. I.23 Exploitatie gebouwen derden gebruik * op deze post is de raming voor het lang cyclisch onderhoud van de gebouwen opgenomen, in 2024 is die bij de 1e wijziging éénmalig verhoogd met k€ 63 voor de aanschaf van zonnepanelen (aanwending reserve vastgoed). De werkelijke kosten bedroegen ruim k€ 43. Per saldo een voordeel van k€ 20.

* als gevolg van de verkoop van een tweetal dienstwoningen (totale opbrengst k€ 2.086,8) laten de opbrengsten in 2024 ten opzichte van de raming een voordeel zien van k€ 18,8 (netto opbrengst was iets lager ingeschat) en ten opzichte van 2023 ruim k€ 1.110. In 2023 was ook een dienstwoning daadwerkelijk verkocht en de opbrengst hiervan bedroeg k€ 935. De netto opbrengst over 2024 wordt bij resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserve Vastgoed.

begroting 2024

rekening 2023

-7.600 N

-151.900 N

33.400 V

25.600 V

12.000 V

11.100 V

-38.200 N

-22.800 N

-12.700 N

20.100 V

13.300 V

18.800 V

1.110.100 V

II. Projecten Toelichting afwijkingen > € 10.000 t.o.v. gewijzigde begroting 2024 en jaarrekening 2023

V=voordelig N=nadelig

begroting 2024

rekening 2023

Dit onderdeel laat afwijkingen zien ten opzichte van de geraamde bedragen 2024 en de werkelijk gerealiseerde uitgaven in 2023, maar die hebben geen budgettair effect voorzover het projecten betreft die nog in uitvoering zijn. Het netto effect van uitgaven en inkomsten van die projecten wordt via de balanspost Onderhandenwerk afgewikkeld. Het saldo van de inkomsten en uitgaven van afgesloten projecten wordt wel via de exploitatie afgewikkeld en wordt via resultaatbestemming gestort, dan wel onttrokken aan het bestemmingsfonds Extra investeringen/projecten (NPL/private gelden). Het saldo van de voormalige reserve bijzondere projecten is ondergebracht in dit fonds. Algemeen: Vanaf het dienstjaar 2019 is een aanvang gemaakt met urenverantwoording van het projectbureau en in 2024 is er voor een totaalbedrag van afgerond k€ 173 toegerekend aan projecten. Op begrotingsbasis wordt rekening gehouden met het feit dat 20% van de totale lasten van het projectenbureau niet aan projecten worden toegerekend. Deze 20% komt ten laste van de exploitatie van het GNR. De urenverantwoording naar projecten liet een lagere toerekening zien dan geraamd (k€ 184), onder andere als gevolg van het doorschuiven c.q. later opstarten van een aantal projecten waarmee in de oorspronkelijke planning rekening gehouden was. In 2023 werd k€ 76 toegerekend aan projecten.

Algemeen projectramingen: De projectramingen in de begroting 2024 zijn gebaseerd op de jaarschijf 2024 van het geactualiseerde meerjarig projectenprogramma dat als bijlage is opgenomen bij de 1e wijziging 2024 en aangepast is bij de 2e wijziging 2024. De uitvoering van een aantal projecten, zoals bij deze wijzigingen al is vermeld, wordt gefaseerd in uitvoering genomen en deels doorgeschoven naar latere jaren. Dit heeft tot gevolg dat de projectramingen zoals die na de 2e begrotingswijziging 2024 zijn opgenomen te hoog waren. Omdat zowel de uitgaven alswel de inkomsten te hoog geraamd zijn heeft dit, behoudends de hierboven genoemde toerekening van het projectenbureau, geen directe budgettaire gevolgen in de jaarrekening 2024. II.1 Projecten natuurbeheer * Zoals bij de actualisatie van het projectenprogramma in de loop van het dienstjaar 2024 al is gemeld, is de uitvoering van een aantal projecten herzien en gefaseerd doorgeschoven naar latere jaren, met name een aantal grote projecten die onder dit onderdeel vallen, t.w. de aanleg van de Natuurverbinding De Hoorneboeg/Zwaluwenberg, de Waterparel Hilversums Wasmeer en de aanleg van de verbinding Laarderhoogt. Voor het project Natuurverbinding De Hoorneboeg/Zwaluwenberg is met de provincie afgesproken dat deze kosten als eerste door de provincie worden gesubsidieerd en in de loop van 2025 wordt hier een voorschot op ontvangen.

Hierop vooruitlopend is de in vorige dienstjaren ontvangen bijdrage van de Steunstichting voor dit project terugbetaald. Ten behoeve van het project Natuurherstel Programma Natuur (provinciaal gesubsidieerd) zijn in 2024 de nodige werkzaamheden uitgevoerd. Eind 2024 is de toezegging ontvangen dat Rijkswaterstaat de bijdrage ad k€ 250 voor het realiseren van de Waterparel Hilversums wasmeer aan het GNR overmaakt. Daarnaast zijn door particulieren bedragen beschikbaar gesteld voor het plan Huydecoopersweg. Het verschil in saldo tussen de baten en lasten, is het bedrag dat gestort dan wel onttrokken wordt aan de reserves en betreft de saldi van in de loop van het jaar afgesloten projecten (zie ook bijlage 3) en/of uitgaven die worden gedekt via de aanwending van bestemmingsreserves. II.2 Projecten recreatie * Medio 2024 is een begin gemaakt met de vervanging van alle terreinbebording van het GNR, project loopt door tot medio 2026. Voor de aanleg van het voetstappenpad is een bijdrage ontvangen van de Stichting Stadsfonds en de Gooise Atletiek Club.Het verschil in saldo tussen de baten en lasten, is het bedrag dat gestort dan wel onttrokken wordt aan de reserves en betreft de saldi van in de loop van het jaar afgesloten projecten (zie ook bijlage 3) en/of uitgaven die worden gedekt via de aanwending van bestemmingsreserves.

II.4 Projecten communicatie, educatie, voorlichting en draagvlak * Via de Vereniging Vrienden van het Gooi is in 2022 een bijdrage ontvangen van k€ 200 voor de opzet en implementatie van een educatievisie. In 2024 is hiervan ruim k€ 80 uitgegeven. In dit bedrag is ook de uitgave opgenome voor de aanschaf van een "educatieve" bakfiets. Hiervoor is een bijdrage ontvangen van de Lakeland foundation. Voor het jaar 2025 resteert (na aftrek van de uitgaven 2023 en 2024) nog een bedrag van bijna k€ 58. * In 2024 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van het groepsverblijf 't Laer opgestart. Zoals flora en fauna onderzoeken, actualisatie bouwplannen en -krediet, aanvraag sloopvergunning. Naar verwachting kan in het najaar van 2025 met de bouw worden gestart. Naast de k€ 100 die door een particulier als was toegezegd, zijn in 2024 nog tot een totaal van ruim k€ 166 aan bijdragen van organisaties/particulieren ontvangen (waaronder VVG k€ 50, nog een particulier k€ 100, vermogenstichting k€ 10 en Rabobank actie clubsupport k€ 3).

-11.000 N

97.000 V

III. Communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers (profilering en draagvlak) Toelichting afwijkingen > € 10.000 t.o.v. gewijzigde begroting 2024 en jaarrekening 2023

V=voordelig N=nadelig Personeelskosten Ten opzichte van de begroting 2024 laat dit onderdeel een nadeel zien van k€ 21,5. Dit komt voornamelijk doordat de verhoging als gevolg van de CAO 2024 geraamd is op de personeelslasten onder IV Belangenbehartiging, beleid en participanten. Op dit laatste ondereel onstaat daardoor een voordeel (zie hieronder). Ten opzichte van 2023 ontstaat een voordeel doordat in 2023 gedurende een aantal maanden sprake was van dubbele salarislasten in verband met de overdracht van werkzaamheden van de vrijwilligerscoördinator. III.1 en III.2 Communicatie, middelen en materialen & fondsenwerving/Website * met ingang van 2024 wordt de donateursadministratie in eigenbeheer uitgevoerd, daarvoor werd de donateursadministratie extern bijgehouden. Hierdoor werd bespaard op externe kosten, een deel van deze besparing is ingezet om de eigen formatie uit te breiden (1/3 fte) en en een deel om extra inzet te plegen op fondsenwervende activiteiten. Ook het op een andere wijze vormgeven van de website heeft tot een kostenbesparing geleid, deze besparing is eveneens ingezet op fondsenwervende activiteiten. Ten opzichte van de begroting waren de uitgaven k€ 7 lager. Ten opzichte van 2023 lagen de uitgaven k€ 13,8 lager. De implementatie van de donateursadministratie heeft in 2023 gedeeltelijk tot dubbele kosten geleid, anders was het voordeel nog groter uitgevallen.

* Op dit onderdeel was een bedrag begroot van € 246,9 aan opbrengsten, de werkelijke opbrengst was k€ 297,6, per saldo een voordeel van k€ 50,7. De hogere opbrengsten zijn voornamelijk het gevolg van hogere opbrengsten fondsenwerving. Via erfenissen en legaten is k€ 121,6 ontvangen, welke via resultaatbestemming wordt toegevoegd aan het bestemmingsfonds Verwervingen. Een deel van de fondsenwerving betreft een aantal doelgiften van particulieren en bedrijven voor diverse natuurprojecten. Deze doelgiften worden via resultaatbestemming toegevoegd aan daarvoor ingestelde bestemmingsfondsen. De opbrengst van fondsenwerving in 2024 lag ook hoger dan in 2023. III.4 Vrijwilligers * het voordeel is voornamelijk ontstaan door minder dan geraamde uitgaven voor gereedschappen voor vrijwilligers. De vervangingsvraag ligt al een aantal jaren lager dan geraamd. In de loop van 2025 worden de ramingen geactualiseerd. III.6 Groepsverblijf 't Laer * het groepsverblijf is dermate verouderd dat de kosten van exploitatie steeds hoger worden en de opbrengsten van verhuur lager. Gelet op deze gang van zaken en met het oog op de voorgenomen nieuwbouw wordt met ingang van 2024 het gebouw niet meer structureel verhuurd en zal het in de loop van 2025 gesloopt worden. In 2023 waren er nog k€ 22 aan huuropbrengsten, die zijn in 2024 weggevallen, dit verklaart het nadeel ten opzichte van 2023.

begroting 2024

rekening 2023

-21.500 N

22.000 V

7.000 V

13.800 V

50.700 V

32.700 V

16.000 V

1.200 V

-3.700 N

-15.800 N

106.700 V

-149.000 N

25.200 V

12.800 V

3.100 V

22.300 V

200.300 V

IV. Belangenbehartiging, beleid en participanten Personeelskosten * ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 laat dit onderdeel per saldo een voordeel zien van k€ 106,7 (zie de opmerking onder I en III personeelskosten), vanwege het feit dat de gevolgen van de CAO afspraken 2024 in totaal op dit onderdeel geraamd zijn. De afwijking ten opzichte van 2023 ontstaat deels door de structurele doorwerking van de CAO afspraken uit 2022 en de nieuwe CAO afspraken 2024. Ter info: ten opzichte van juli 2022 zijn de salarissen gemiddeld met ruim 14% structureel toegenomen. Automatisering en kantoorkosten * de automatisering/ict kosten laten een voordeel zien van k€ 8,8. Voornamelijk als gevolg van het feit dat er minder incidentele opdrachten voor consultancy uren zijn verstrekt. * de kantoorkosten laten een voordeel zien van k€ 16,4. Voornamelijk als gevolg van het feit dat de kosten van de ondersteuning van het salarisbureau minder waren dan geraamd. In de begroting 2025 was hiermee al rekening gehouden. IV.1 Bestuursondersteuning * de bestuursleden (zie ‘overige gegevens’ voor de leden welke per 31 december 2024 deel uit maakten van het bestuur) zijn onbezoldigd. Mw. drs. C.W. Kos is in 2019 aangesteld als directeur-rentmeester voor 36 uur per week (1,0 fte) in vaste dienst, per 1 mei 2024 is haar functie overgenomen door Mw. Ir. C.J. Kersbergen.

De bezoldiging van de directeur-rentmeester is vastgesteld op het maximum van schaal 15 van de Provinciale CAO en blijft daarmee ruim binnen de WNT norm, die voor 2024 k€ 233 bedraagt. * in 2023 zijn na lange tijd de rentepercentages op spaartegoeden weer positief geworden. De overtollige liquiditeiten worden weggezet op een bedrijfsspaarrekening bij de huisbankier. In 2024 heeft dit een renteopbrengst gegenereerd van k€ 50,8 (geraamd was k€ 44). Aan de uitgavenkant waren er extra kosten als gevolg van hogere accountants en jaarverslag kosten. Per saldo een voordeel van k€ 3,1. Het voordeel ten opzichte van 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere rente opbrengsten in 2024. IV.2 Organisatie cs * personeelsbestand: gedurende het boekjaar 2024 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de stichting, omgerekend naar volledige mensjaren, 38,3 fte (2023: 36,4). IV.4 Participantenbijdragen * als gevolg van de loon en prijsindexaties is de participantenbijdrage in 2024

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (RJ 650)

bijlage 5

Werkelijk 2024 Baten Baten van particulieren Baten van bedrijven Baten van loterijorganisaties Baten van subsidies van overheden Baten van andere org.zonder winststreven Baten uit bezit

Begroot 2024

517.861 33.370 0 4.967.437 38.920 456.335

133.020 0 0 4.833.689 5.000 422.975

Totaal van de geworven baten

6.013.923

5.394.684

Baten als tegenprestatie voor producten/diensten Overige baten Consolidatie Steunstichting

289.469 92.536 390.510

231.870 30.000 1.070.216

Bijzondere baten Verkoop van activa

2.086.831

2.068.000

Mutatie onderhanden werk projecten Per saldo toe-/afname ohw projecten

306.642

505.000

Totaal van de baten

9.179.911

9.299.770

Lasten

Besteed aan doelstellingen Beheer en openstelling gebieden Verwerving Draagvlak, profilering en vrijwilligers Beleid, strategie en belangenbehartiging Instandhouding gebouwen Projecten Mutatie Onder Handen Werk projecten

3.349.253 39.247 481.768 389.406 292.171 1.492.165

Totaal van bestedingen aan doelstellingen

3.501.322 38.345 505.342 546.745 301.422 1.812.900

6.044.010

6.706.076

Wervingskosten

179.465

168.600

Kosten beheer en administratie

976.457

918.413 1.155.922

1.087.013

Totaal van de lasten

7.199.933

7.793.089

Saldo voor financiële baten en lasten

1.979.978

1.506.681

50.829

44.000

2.030.807

1.550.681

Resultaat financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten voor resultaat bestemming

Resultaat bestemming

1/1 2024

bij

31/12/2024

172.309

33.487

-60.000

145.796

1.022.308 1.214.944 162.624 259.296

219.300 2.063.000 11.420 0

-229.400 -63.722 -90.500 -69.332

1.012.208 3.214.223 83.544 189.964

26.344 133.966 19.458 0

9.360 125.014 10.000 101.646

0 0 -29.458 -10

35.704 258.980 0 101.635

3.011.248

2.573.227

-542.422

5.042.054

Continuïteitsreserve: Algemene Egalisatie reserve

Bestemmingsreserves: a. Reserve Natuurbeheer b. Reserve gebouwd vastgoed c. Reserve vervanging materieel RPV d. Reserve beleid en communicatie/draagvlak

Bestemmingsfondsen: a. Exploitatie Infoschuur b. Verwerving, 1e inrichting en onderhoud verweving c. Natuurontwikkeling/bosverrijking *1 d. Extra investeringen/projecten (NPL/private gelden)

*1 Fonds is per 31/12/2024 opgeheven en het saldo overgebracht naar fonds Extra investeringen/projecten (NPL/private gelden)

MODEL TOELICHTING BESTEDINGEN (RJ 650) Bestemming

bijlage 6

Beheer en openstelling Verwerving gebieden

Verstrekte projectsubsidies en bijdragen Afdrachten aan verbonden organisaties Aankopen en verwervingen Uitbesteed werk ICT Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving

Totaal bedragen in €

Beheer en admini stratie

Wervingsko sten

Doelstelling

50.644 1.288.636 102.634 1.679.369 668 113.740 113.562

20.258

3.349.253

39.247

Educatie, Beleid, Instandhoud draagvlak, strategie & ing profilering belangen gebouwen en behartiging vrijwilligers

Projecten

Eigen fondsenwerving

Gezamenlijke acties

Acties derden

18.989 187.248 27.991 259.382

13.722 27.991 338.515

7.147

9.179

245.818 30.386 4.450

1.214.863 18.661 253.018

76.624 9.330 91.012

5.623

2.499

1.492.165

179.465

55.982 776.834 46.682 91.416 5.544

11.517

481.768

389.406

292.171

976.457

2024

2023

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

0 0 69.633 3.026.911 242.589 3.448.773 51.800 229.604 130.623

0 0 86.707 3.622.835 253.579 3.397.747 48.340 243.971 139.910

nb nb nb nb nb nb nb nb nb

7.199.933 7.793.089 0 Afrondingsverschillen zijn mogelijk

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=3a036be5-26e8-454f-800a-f1b7113bc72e