Bijlage 1. Financieel overzicht versie 8 februari 2024

Bijlage 2. Financieel overzicht periode 2024-2027 Hieronder wordt een financieel overzicht getoond van de jaarlijkse financiële lasten en het investeringsoverzicht. Verloop Verloop Effect KapitaalKapitaalReeds lasten lasten kapitaal Tijdelijke Overig Investering Investering lasten begroot plan plan (nieuw -/- huisvesting tijdelijke tijdelijke Jaar (oud) (nieuw) oud) per school huisvesting huisvesting 2024 2025 2026 2027

380.000 867.000 1.531.000 2.189.000

234.000 889.000 2.867.000 3.429.000

-146.000 22.000 1.336.000 1.240.000

1.782.000

250.000 100.000 100.000 150.000

-900.000 -500.000 -600.000 -600.000

Effect Monumenboek ten haalbaarwaarde regeling heid Formatie -942.000 942.000

245.000 182.000 182.000 182.000

40.000 40.000

127.000 153.000 164.000 164.000

Extra huren 130.000 130.000 130.000 130.000

Totaal Dekking effect algemene exploitatie Dekking uitkering (- voordeel IKC ISK (300 ll) + nadeel)

Totaal exploitatie met mutaties gebruik reserve Reserve)

-8.000 -19.000 -18.000

1.592.000 -1.592.000

-1.196.000 2.843.000 1.293.000 -162.000 1.086.000

396.000 1.251.000 1.293.000 1.086.000

VERSCHIL MET START -396.000 336.000 -909.000 -1.009.000

In Investeringsprogramma tm 2023 13.457.000 2024 30.106.000 2025 43.342.000 2026 500.000 2027 87.405.000

1