9. Concept jaarrekening SIF 2023
Tekst van het document
Concept rapportage 2023 St. Sportinvesteringsfonds Hilversum Wisseloordlaan 10
1217CS HILVERSUM
Inhoudsopgave: - Balans
- Winst- en verliesrekening
Balans per 31-12-2023 St. Sportinvesteringsfonds Hilversum
ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa Leningen u/g
2023
2022
1.736.089
1.212.264
1.736.089
1.212.264
Vorderingen bijdrage Overige vorderingen
32.443 166.025
0 166.025
Liquide middelen
317.624
415.684
Vlottende activa Vorderingen
Liquide middelen
17-01-2024
Balans en Toelichting per 31-12-2023
516.092
581.709
2.252.181
1.793.973
Balans per 31-12-2023 St. Sportinvesteringsfonds Hilversum
PASSIVA
2023
2022
Kapitaal Participanten
170.826
218.406
Winst (verlies) dit boekjaar
108.180
18.893
Eigen vermogen
Winst (verlies) dit boekjaar
279.006
237.299
1.787.750
1.371.250
Langlopende schulden
Andere obligaties en onderhandse leningen Leningen O/G
Kortlopende schulden Overige schulden
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
17-01-2024
Balans en Toelichting per 31-12-2023
1.787.750
1.371.250
183.500
183.500
1.925
1.924
185.425
185.424
2.252.181
1.793.973
Toelichting op de balans per 31-12-2023 St. Sportinvesteringsfonds Hilversum
ACTIVA
2023
2022
Lening u/g Hilversumsche Mixed Hockey Club 0,5% Lening u/g Rugby Club Hilversum 0,5% Lening u/g HLTC 't Melkhuisje 0,5% Lening u/g ST. Beheer Hockey Crailoo 0,5% Lening u/g ST.Beheer Hockey Crailoo (2e lening) 0% Lening u/g HC & FC Victoria 0% Lening u/g BZC '13 0% Lening u/g Gooische Atletiek Club 0% Lening u/g HCFC Victoria (led verlichting) 0% Lening u/g Hilv Mixed Hockey Club (veld 4 en 5) 0% Lening u/g T.V. De Rading 0% Lening u/g HLTC t Melkhuisje 0% Lening u/g De Gooische Vallei 0% Lening u/g SC 't Gooi (LED verlichting) 0% Lening u/g Stichting de Bult iz blaashal 0% Lening u/g Gooische Vallei Padelbanen/inrichting Lening u/g Tulip Tennisver. Padelbanen en LED Lening u/g Tennis en Padel de Rading Lening u/g HCFC Victoria nieuwbouw clubhuis
114.000 15.000 22.500 47.250 150.000 75.000 8.670 26.000 35.750 158.625 50.000 47.469 52.500 48.575 193.750 180.000 111.000 100.000 300.000
132.000 16.500 27.500 56.250 175.000 87.500 10.170 30.000 41.250 182.125 60.000 53.594 63.000 58.625 218.750 0 0 0 0
Leningen u/g
Vorderingen bijdrage
Te ontvangen bijdrage Gemeente
Overige vorderingen
Kortlopend deel financiele vaste activa
Liquide middelen
Bankrekening NL81ABNA0829327762
17-01-2024
Balans en Toelichting per 31-12-2023
1.736.089
1.212.264
32.443
0
32.443
0
166.025
166.025
166.025
166.025
317.624
415.684
317.624
415.684
2.252.181
1.793.973
Toelichting op de balans per 31-12-2023 St. Sportinvesteringsfonds Hilversum
PASSIVA
2023
2022
Overige reserves Participant ASCH Hurricanes Participant BZC`13 Participant Golfclub 't Jagerspaadje Participant Gooise atletiek club Participant Gooise golfclub Participant Gooise Wielerclub de Adelaar Participant H.R.V. Cornelius Tromp Participant H.S.V. Wasmeer Participant Handboogschutterij Hilversum Participant HC & FC Victoria Participant HLTC Gooiland Participant HMHC Hilversum Participant Hockeyvereniging 't Spandersbosch Participant Korfbalvereniging de Corvers Participant Petanque club de Gooiers Participant Rugby club Hilversum Participant HLTC 't Melkhuisje Participant s.v. Olympia '25 Participant SC 't Gooi Participant Tafeltennisvereniging Hilversum Participant v.v. Altius Participant Voetbalvereniging O.S.O. Participant T.V. De Rading Participant T.V. De Gooische Vallei Participant Tulip Tennisvereniging Hilversum
0 2.884 1.258 7.034 14.801 3.162 1.300 12.380 7.655 1.634 22.792 6.535 24.000 24.000 893 1.017 2.520 4.718 1.466 5.811 1.549 8.850 329 3.098 5.958 5.182
78.767 2.337 1.258 5.704 12.266 2.537 1.157 10.248 6.355 1.362 18.792 5.298 20.000 20.000 757 830 2.520 3.794 1.466 5.011 1.249 7.500 291 1.742 3.697 3.468
Kapitaal Participanten
Winst (verlies) dit boekjaar Rekening resultaat
Leningen O/G
Lening ABN AMRO inz HMHC en Rugbyclub Lening ABN AMRO inz Spabo Lening BNG inz Victoria & Spabo Lening BNG Lening BNG 17-01-2024
Balans en Toelichting per 31-12-2023
170.826
218.406
108.180
18.893
108.180
18.893
141.750 51.000 225.000 770.000 600.000
168.750 60.000 262.500 880.000 0
Overige schulden
Kortlopend deel langlopende schulden
Nog te betalen bedragen Nog te betalen kosten Vraagposten
17-01-2024
Balans en Toelichting per 31-12-2023
1.787.750
1.371.250
183.500
183.500
183.500
183.500
1.500 425
1.499 425
1.925
1.924
2.252.181
1.793.973
Winst- en Verliesrekening per 31-12-2023 St. Sportinvesteringsfonds Hilversum
Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten Netto-omzet
2023
%
2022
%
32.443
100,0
36.751
100,0
32.443
100,0
36.751
100,0
167 1.163
0,5 3,6
490 1.297
1,3 3,5
Kosten
Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Andere kosten
Financiële baten en lasten
Opbrengsten van overige vorderingen Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat
17-01-2024
1.330
4,1
1.787
4,9
1.068 -21.661
3,3 66,8
1.544 -17.615
4,2 47,9
-20.593
63,5
-16.071
43,7
10.520
32,4
18.893
51,4
Winst- en Verliesrekening en Toelichting per 31-12-2023
Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2023 St. Sportinvesteringsfonds Hilversum
Netto-omzet Bijdrage gemeente Hilversum Verkoopkosten Representatiekosten Kosten bestuur Andere kosten Telefoon mobiele aansluiting zaak Automatiseringskosten Accountantskosten Diverse algemene kosten Opbrengsten van overige vorderingen Ontvangen rente Hilversumsche Mixed Hockey Club Ontvangen rente Rugby Club Hilversum Ontvangen rente HLTC 't Melkhuisje Ontvangen rente ST. Beheer Hockey Crailoo Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten Rente lening ABN AMRO Rente lening BNG Bankrente en kosten
17-01-2024
Winst- en Verliesrekening en Toelichting per 31-12-2023
2023
2022
32.443
36.751
32.443
36.751
139 28
170 320
167
490
176 81 908 -2
0 210 1.089 -2
1.163
1.297
594 48 117 309
873 139 178 354
1.068
1.544
-14.718 -6.676 -267
-6.983 -7.473 -3.159
-21.661
-17.615