4. Mail van Goois Natuurrreservaat inzake Bestuurlijke Informatiebrief, Jaarrekening 2022 en begroting 2024

0 0 0 0 0 0 0

81.000 92.500 86.500 20.000 7.500 10.000 0

2.112.500

53.047

353.614

316.974

89.687

65.000

8.582

sub-totaal Projecten gebouwen etc

65.000

8.582

0

Totaal generaal alle projecten 2022

8.746.500

512.111

1.375.395

sub-totaal Projecten Communicatie etc

6.30.01

raming uitgaven totaal

Projecten gebouwen en terreinen derden gebruik Onderdeel A: onderhanden projecten per 31-12-2022 40990 Sloop opstallen landgoed Monnikenberg

t.g.v. reserve projecten

realisatie t/m 31-12-2022

Saldo onderhanden werk onderhanden t.g.v./t.l.v. onderhanden projecten reserve projecten 1-1-2022 projecten 31-12-2022

182.000 35.121 120.000 0 78.900 0 60.600 0 20.000 106.000 0 6.165 0 0

-8.741 35.121 9.858 -39.500 0 0 0 0 11.868 -34.618 0 -527 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.673 0 0 0

-23.563 35.121 -2.181 -39.500 -4.668 -62.513 -24 0 11.868 -7.273 0 0 0 0

57.230 440.000 86.639 56.657

0 0 0 0

0 9.200 0 178

6.456 0 -110.000 0

0 0 0 0

640.527

608.786

-17.161

-130.217

-92.734

0

90.000 200.000 32.814 0

63.893 0 0 0

0

200.000 32.814 0

61.666 171.484 -23 0

7.475 400 725 12.400 0 0 0

97.408 60.634 72.714 4.163 0 25.714 35.340

104.883 61.034 73.439 16.563 0 25.714 35.340

0 0 0 0 0 0 0

-4.149 0 0 -1.791 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2.112.500

111.000

528.788

316.974

322.814

57.953

0

233.127

8.582

65.000

8.600

8.600

18

0

18

0

8.582

65.000

8.600

0

0

8.600

18

0

18

1.087.718

799.788

8.696.500

552.921

1.344.780

957.500

940.200

40.810

-130.217

140.412

12.040 83.568 62.513 60.624

78.900 60.600

106.000 6.165

Onderdeel B: afgesloten projecten per 31-12-2022

p 51

Jaarrekening 2022, Stichting Goois Natuurreservaat

Bijlage IV STAAT VAN LASTEN EN BATEN FUNCTIONELE INDELING LASTEN

I

Jaarrekening 2022 €

Werkbegroting 2022 €

Jaarrekening 2021 €

Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed)

Personeelskosten Team Beheer Vervoermiddelen, machines en materieel 1 Natuurbeheer algemeen 2 Bosbeheer 3 Heidebeheer 4 Begrazing 5 Grasland beheer 6 Akkerbeheer 7 Wateren 8 Landschappelijke elementen 9 Archeologische elementen 10 Tuinen, erven en hagen 11 Beheer wegen 12 Gebouwen natuurbeheer 13 Faunabeheer 14 Toegangsvoorzieningen 15 Dagrecreatie (terreinen) 16 Fietspaden 17 Ruiterregeling 18 Verblijfsrecreatie 19 Toezicht en handhaving 20 Verwerving en verkrijging 21 Natuurbescherming 22 Integrale gebiedsontwikkeling exploitatie 23 Gebouwen en terreinen derden gebruik algemeen 24 Exploitatie gebouwen derden gebruik 25 Sportpark Crailoo 26 Overig gebruik derden terreinen Totaal beheer II

Projecten

1 2 3 4 5 6

Personeelskosten Team projecten Projecten natuurbeheer Projecten recreatie Integrale gebiedsontwikkeling projecten Projecten communicatie, educatie, voorlichting en draagvlak Projecten bestuur en bestuursondersteuning Projecten gebouwen & terreinen derden gebruik Totaal projecten

p 52

1.151.408 198.688 36.698 99.368 6.598 527.165 48.783 0 4.044 0 0 3.709 9.875 5.779 7.400 112.760 72.417 177.195 2.420 14.835 5.233 2.240 57.515 0 0 155.545 14.378 -1.343

1.156.165 179.940 47.510 163.800 112.700 348.375 40.000 21.000 11.100 5.000 8.260 4.200 30.000 3.470 10.450 128.400 47.625 178.140 17.100 9.955 14.350 0 53.820 0 0 211.500 25.650 0

1.130.235 181.716 103.398 129.469 44.673 241.957 27.845 26.526 16.335 0 5.348 3.563 33.973 5.215 4.853 43.215 73.302 167.191 2.108 20.930 7.298 0 51.613 0 0 126.432 29.683 279

2.712.709

2.828.510

2.477.159

239.848 868.299 93.547 26.335 251.514 0

245.680 818.148 476.382

243.943 60.795 34.618 13.142 84.345 91.340 5.315

1.479.544

2.002.270

462.060

533.499

Jaarrekening 2022, Stichting Goois Natuurreservaat

Bijlage IV STAAT VAN LASTEN EN BATEN FUNCTIONELE INDELING BATEN

I

Jaarrekening 2022 €

Werkbegroting 2022 €

Jaarrekening 2021 €

Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed)

Vervoermiddelen, machines en materieel 1 Natuurbeheer algemeen 2 Bosbeheer 3 Heidebeheer 4 Begrazing 5 Grasland beheer 6 Akkerbeheer 7 Wateren 8 Landschappelijke elementen 9 Archeologische elementen 10 Tuinen, erven en hagen 11 Beheer wegen 12 Gebouwen natuurbeheer 13 Faunabeheer 14 Toegangsvoorzieningen 15 Dagrecreatie (terreinen) 16 Fietspaden 17 Ruiterregeling 18 Verblijfsrecreatie 19 Toezicht en handhaving 20 Verwerving en verkrijging 21 Natuurbescherming 22 Integrale gebiedsontwikkeling exploitatie 23 Gebouwen en terreinen derden gebruik algemeen 24 Exploitatie gebouwen derden gebruik 25 Sportpark Crailoo 26 Overig gebruik derden terreinen Totaal beheer II

Projecten

1 2 3 4 5 6

Personeelskosten Team projecten doorbelasting projecten Projecten natuurbeheer Projecten recreatie Integrale gebiedsontwikkeling projecten Projecten communicatie, educatie, voorlichting en draagvlak Projecten bestuur en bestuursondersteuning Projecten gebouwen & terreinen derden gebruik Totaal projecten

p 53

4.124 638.335 13.911 24.944 287.686 0 23.846 0 0 0 0 0 9.861 695 114.852 6.865 26.351 31.848 149.970 32.000 22.102 33.512 0 0 126.567 47.942 38.027

429.655 0 24.670 229.700 0 18.500 0 0 8.500 0 0 9.500 0 92.600 0 25.930 38.000 142.500 0 0 25.000 0 0 118.360 49.120 33.700

5.957 494.405 0 24.448 216.937 0 18.467 1 0 -2.186 0 0 11.159 0 92.625 23.590 28.601 37.010 142.649 0 0 25.057 0 0 107.090 48.989 34.604

1.633.438

1.245.735

1.309.404

135.700 774.995 60.054 26.335 248.094

184.270 708.148 476.382

112.620 61.242 34.618 13.142 83.722 91.334 5.315

1.245.178

1.830.860

462.060

401.993

Jaarrekening 2022, Stichting Goois Natuurreservaat

Bijlage IV STAAT VAN LASTEN EN BATEN FUNCTIONELE INDELING LASTEN

Jaarrekening 2022 €

Werkbegroting 2022 €

III Communicatie, voorlichting, educatie en vrijwilligers Personeelskosten BO&E gedeeltelijk dit onderdeel 296.892 1 Beleid- en beheerplanning 0 2 Communicatie middelen en materialen & fondsenwerving 109.451 3 Website en nieuwsbrieven 59.167 4 Publieksactiviteiten, evenementen en excursies 8.210 5 Vrijwilligers 57.694 6 Gebouwen tbv vrijwilligers 4.445 7 Groepsverblijf 't Laer 17.892 8 Exploitatie infoschuur 21.629 Totaal profilering en draagvlak

Jaarrekening 2021 €

285.600 0 103.710 68.900 23.240 71.635 4.230 12.410 14.715

319.683 0 118.757 73.793 6.438 22.999 5.170 12.569

575.380

584.440

559.410

1.109.315

1.137.860

1.032.522

176.220 47.253 157.062 127.975 0

189.630 42.870 115.880 99.370 0

173.589 39.326 223.785 107.338 0

1.617.825

1.585.610

1.576.559

IV Belangenbehartiging, beleid en participanten Personeelskosten directie, controller en team bo&e overig 1 2 3 4

Automatiserings- en kantoorkosten Bestuursondersteuning Organisatie Gebouwen en huisvestingkosten organisatie Participantenbijdragen Totaal organisatie en bestuursondersteuning

Totale lasten exploitatie voor reserve mutaties Positief saldo voor resultaatbestemming

6.385.458 7.000.830 5.146.628 161.254

304.682

Resultaat bestemming per hoofddoel Storting (bestemmings)reserves Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed) Reserve natuurbeheer Reserve (groot)onderhoud gebouwd vastgoed Reserve vervanging materieel v/m RPV Reserve verwervingen, 1e inrichting en onderhoud cs Bestemmingsfonds natuurontwikkeling/bosverrijking Projecten Projecten reserve natuurbeheer

263.867 57.000 13.420 36.090 10.000

3.645 0 13.420

33.408 84.314 13.420 200.000 16.982

6.456

0

3.014

3.100

0

3.100

0 0

0 0

0 0

Totaal storting reserves

389.933

17.065

354.238

Positief resultaat na reserve mutaties

57.327

0

35.206

Communicatie, voorlichting, educatie en vrijwilligers Bestemmingsfonds exploitatie infoschuur Belangenbehartiging, beleid en participanten Algemene egalisatie reserve Reserve toekomstige investeringen GNR

Positief resultaat wordt toegevoegd aan de egalisatie reserve algemeen (voorheen het egalisatiefonds). p 54

Jaarrekening 2022, Stichting Goois Natuurreservaat

Bijlage IV STAAT VAN LASTEN EN BATEN FUNCTIONELE INDELING BATEN

Jaarrekening 2022 €

Werkbegroting 2022 €

III Communicatie, voorlichting, educatie en vrijwilligers Personeelskosten BO&E gedeeltelijk dit onderdeel 0 1 Beleid- en beheerplanning 2 Communicatie middelen en materialen & fondsenwerving 303.017 3 Website en nieuwsbrieven 39.936 4 Publieksactiviteiten, evenementen en excursies 17.600 5 Vrijwilligers 0 6 Gebouwen tbv vrijwilligers 0 7 Groepsverblijf 't Laer 25.929 8 Exploitatie infoschuur 9.285 Totaal profilering en draagvlak

Jaarrekening 2021 €

0 194.160 81.090 550 0 0 30.020 12.050

0 321.690 65.017 120 0 0 18.005

395.767

317.870

404.833

0 0 0 3.272.330

0 0 0 3.272.330

0 0 0 3.335.080

3.272.330

3.272.330

3.335.080

IV Belangenbehartiging, beleid en participanten

1 Bestuursondersteuning 2 Organisatie 3 Gebouwen en huisvestingkosten organisatie 4 Participantenbijdragen Totaal organisatie en bestuursondersteuning

Totale baten exploitatie voor reserve mutaties

6.546.713 6.666.795 5.451.309

Negatief saldo voor resultaatbestemming

334.035

Resultaat bestemming per hoofddoel Onttrekking (bestemmings)reserves Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed) Reserve natuurbeheer Reserve (groot)onderhoud gebouwd vastgoed Reserve toekomstige investeringen Algemene egalisatiereserve Bestemmingsfonds natuurontwikkeling/bosverrijking Projecten Reserve natuurbeheer Reserve verwervingen, 1e inrichting en onderhoud cs Communicatie, voorlichting, educatie en vrijwilligers Bestemmingsfonds exploitatie infoschuur Belangenbehartiging, beleid en participanten Algemene egalisatie reserve Reserve toekomstige investeringen Beheer reserve (groot)onderhoud gebouwd vastgoed Totaal onttrekking reserves

Negatief resultaat na reserve mutaties

p 55

112.380 0 0 47.773 4.259

120.000 25.000 0 71.100

78.069 0 0

0 110.000

0 110.000

3.197

11.594

0

3.495

0 0

25.000 0 0

0 0

286.006

351.100

84.762

Jaarrekening 2022, Stichting Goois Natuurreservaat

Bijlage V Toelichting op de staat van baten en lasten functionele indeling

I. Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed) Toelichting afwijkingen > € 10.000 t.o.v. gewijzigde begroting 2022 en jaarrekening 2021 V=voordelig N=nadelig Personeelskosten Ten opzichte van de jaarrekening 2021 laat dit onderdeel een nadeel zien van k€ 21. Voornamelijk als gevolg van het feit dat in de tweede helft van 2022 een nieuwe provinciale CAO is afgesloten met terugwerkende kracht tot 1/1/2022. Vervoermiddelen, machines en materieel Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 laat dit onderdeel een nadeel zien van k€ 15. Voornamelijk als gevolg van het feit dat een de onderhoudslasten en brandstofkosten fors hoger zijn dan geraamd, hier tegenover staan lagere afschrijvingslasten in 2022. In de loop van het jaar waren twee auto's aan vervanging toe, één nieuwe auto is daadwerkelijk in 2022 geleverd, de andere is pas in het 1e kwartaal 2023 afgeleverd. De afschrijvingslasten waren voor een heel jaar geraamd. Ten opzichte van 2021 is de vrijval van afschrijvingslasten lager, doordat in 2021 een aanvang is gemaakt met de vernieuwing van het wagenpark. I.1 Natuurbeheer algemeen * in 2022 is hier de vergoeding verantwoord voor het toezicht op provinciale infrastructuur projecten in totaal k€ 96. Dit bedrag wordt via resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve natuurbeheer en geeft hier een voordeel te zien.

* De SNL subsidie over de periode 2017-2022 is herbeschikt en het kostenvergoedingspercentage is opgehoogd van 75% naar 84% met ingang van het dienstjaar 2021. I.2 Bosbeheer * de lasten vallen in 2022 k€ 64 lager uit dan geraamd, voornamelijk als gevolg van de beperkte inzet van middelen voor de VTA. In 2020 is het VTA project afgerond en is achterstallig onderhoud uitgevoerd, hiervoor zijn destijds eenmalige middelen ingezet. De eerste jaren na afronding van het achterstallig onderhoud was er minimale inzet nodig voor het jaarlijks onderhoud. Begin 2023 is een aanvang gemaakt met het jaarlijks onderhoud voor 2023 en naar verwachting zal het gehele geraamde budget nodig zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. 1.3 Heidebeheer *in 2022 is minder uitgegeven aan onderhoud van de heidevelden dan geraamd. De totale uitgaven waren geraamd op ruim k€ 112,7, de werkelijke uitgaven bedroegen ruim k€ 6. De uitgaven kennen een cyclisch karakter. I.4 Begrazing * de totale uitgaven voor begrazing zijn per saldo geraamd in 2022 op k€ 348,4 (exclusief personeelslasten), de werkelijke uitgaven bedroegen ruim k€ 527,2. Een nadeel van k€ 178,8. De toename van de uitgaven is voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten van het herstel van de stormschade schaapskooi Laren (k€ 20), hogere onderhoudskosten/vervanging veekeringen (k€ 119,5) en inhuur herderscapaciteit ivm vacatures (k€ 38,8).

Ten opzichte van 2021 betreft het met name hogere uitgaven voor onderhoud/vervanging van veekeringen (2021 k€ 73,5 en in 2022 k€ 280,5). * de inkomsten zijn bijna k€ 58 hoger dan geraamd, voornamelijk als gevolg van de hogere SNL uitkering voor gescheperde kuddes. Er is een nabetaling ontvangen over 2021 en voor 2022 is een zelfde bedrag extra toegezegd, per saldo een voordeel van k€ 40,4. Daarnaast is er voor ruim k€ 17,4 meer aan opbrengsten door de verkoop van vee. Ten opzichte van 2021 zijn de opbrengsten nog wat hoger als gevolg van de inzamelactie tbv het herstel van stormschade aan de schaapskooi Laren (in 2022 was dit geraamd in 2021 vanzelf sprekend niet). I.5 Graslandbeheer, I.6 Akkers en I.7 Wateren * in 2019 en 2020 is geïnvesteerd in vernieuwing van het eigen materieel (nieuwe tractor en mobiele kraan). Hierdoor kunnen meer werkzaamheden in eigenbeheer uitgevoerd worden. I.11 Beheer Wegen * het onderhoud van de (zand)wegen in het gebied, kent een cyclisch karakter. In 2022 zijn er ten opzichte van de raming 2022 en de werkelijke uitgaven 2021 minder werkzaamheden uitgevoerd. In 2021 is de onderhoudspost overschreden. Daarnaast worden alsgevolg van de investeringen in eigen materieel onderhouds werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd.

I.14 Toegangsvoorzieningen * het voordeel en opzichte van de begroting 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere SNL subsidie voor openstelling over de jaren 2021 en 2022 (+k € 22,3) en lagere onderhoudsuitgaven dan geraamd. Het onderhoud kent een wat cyclisch karakter, vandaar ook het nadeel ten opzichte van 2021, hetgeen een jaar was waarin heel weinig onderhoud is uitgevoerd. I.15 Dagrecreatie (terreinen) * in 2022 is, als gevolg van de vertraagde uitvoering van het herstel en de reconstructie van de toegangsweg en de parkeerplaatsen bij de Fransche Kamphei, een bedrag van k€ 18 uitgegeven aan noodreparaties.

p 56

begroting 2022 €

rekening 2021 €

4.800 V

-21.200 N

-14.600 N

-18.800 N

95.900 V

95.900 V

105.200 V

105.200 V

64.400 V

44.000 V

106.400 V

38.600 V

-178.800 N

-285.500 N

58.000 V

70.700 V

24.600 V

23.300 V

20.100 V

24.000 V

37.900 V

-48.300 N

-17.900 N

-15.800 N

Jaarrekening 2022, Stichting Goois Natuurreservaat

Bijlage V Toelichting op de staat van baten en lasten functionele indeling I.19 Toezicht en handhaving * in 2022 is een eenmalige subsidie ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, voor uitbreiding en behoud van "groene" BOA capaciteit ad k€ 32. Dit bedrag wordt bij resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve Natuurbeheer en ingezet voor de tijdelijke uitbreiding van BOA capaciteit. Daarnaast zijn de kosten van training en opleiding van BOA's wederom door het ministerie van Justitie en Veiligheid gesubsidieerd. Als gevolg hiervan is het beschikbare budget niet volledig uitgenut. I.24 Exploitatie gebouwen derden gebruik * op deze post is de raming voor het lang cyclisch onderhoud van de gebouwen opgenomen, totaal geraamd k€ 174. In 2022 is er voor k€ 112 uitgevoerd. Per saldo een voordeel van k€ 62. Daarnaast vielen de overige kosten lager uit dan begroot, voordeel k€ 2,2.

41.100 V

34.100 V

64.200 V

-9.600 N

II. Projecten Toelichting afwijkingen > € 10.000 t.o.v. gewijzigde begroting 2022 en jaarrekening 2021 V=voordelig N=nadelig

begroting 2022

rekening 2021

Dit onderdeel laat afwijkingen zien ten opzichte van de geraamde bedragen 2022 en de werkelijk gerealiseerde uitgaven in 2021, maar die hebben geen budgettair effect voorzover het projecten betreft die nog in uitvoering zijn. Het netto effect van uitgaven en inkomsten van die projecten wordt via de balanspost Onderhandenwerk afgewikkeld. Het saldo van de inkomsten en uitgaven van afgesloten projecten wordt wel via de exploitatie afgewikkeld en wordt via resultaatbestemming gestort, dan wel onttrokken aan de bestemmingsreserve natuurbeheer. Het saldo van de voormalige reserve bijzondere projecten is ondergebracht in deze reserve. Algemeen: Vanaf het dienstjaar 2019 is een aanvang gemaakt met urenverantwoording van het projectbureau en in 2022 is er voor een totaalbedrag van afgerond k€ 135,7 toegerekend aan projecten. Op begrotingsbasis wordt rekening gehouden met het feit dat 20% van de totale lasten van het projectenbureau niet aan projecten worden toegerekend. Deze 20% komt ten laste van de exploitatie van het GNR. De urenverantwoording naar projecten liet een lagere toerekening zien dan geraamd, onder andere als gevolg van het doorschuiven c.q. later opstarten van een aantal projecten waarmee in de oorspronkelijke planning rekening gehouden was.

Algemeen projectramingen: De projectramingen in de begroting 2022 zijn gebaseerd op de jaarschijf 2022 van het geactualiseerde meerjarig projectenprogramma dat als bijlage is opgenomen bij de 2e wijziging 2022. De uitvoering van een aantal projecten, zoals bij deze wijziging al is vermeld, wordt gefaseerd in uitvoering genomen en deels doorgeschoven naar latere jaren. Dit heeft tot gevolg dat de projectramingen zoals die in de 2e begrotingswijziging 2022 zijn opgenomen te hoog waren. Omdat zowel de uitgaven alswel de inkomsten te hoog geraamd zijn heeft dit, behoudends de hierboven genoemde toerekening van het projectenbureau, geen directe budgettaire gevolgen in de jaarrekening 2022. II.1 Projecten natuurbeheer * Zoals bij de actualisatie van het projectenprogramma in de loop van het dienstjaar 2022 al is gemeld, is de uitvoering van een aantal projecten herzien en gefaseerd doorgeschoven naar latere jaren, met name een aantal grote projecten die onder dit onderdeel vallen, t.w. de aanleg van de Natuurverbinding De Hoorneboeg/Zwaluwenberg, de Waterparel Hilversums Wasmeer en de aanleg van de verbinding Laarderhoogt. In 2022 is de bijdrage aan het project Voltooiïng de Groene Schakel overgemaakt, waarmee het project is afgesloten. Daarnaast is de aankoop van het Kocherbos gerealiseerd. Tevens is een aanvang gemaakt met het project Natuurherstel.

Met een bijdrage van de Steunstichting kon een electrische shovel voor de schaapskooi Laren worden aangeschaft. Het verschil in saldo tussen de baten en lasten, is het bedrag dat gestort dan wel onttrokken wordt van de reserve natuurbeheer en betreft de saldi van in de loop van het jaar afgesloten projecten (zie ook bijlage 3) en/of de uitgaven worden gedekt via de aanwending van bestemmingsreserves. II.2 Projecten recreatie * Eind 2022 is de uitvoering gestart van de Vernieuwing van de parkeerplaatsen bij de Fransche Kamphei en - camping en het opruimen van teerhoudend asfalt. Het verschil in saldo tussen de baten en lasten, is het bedrag dat gestort dan wel onttrokken wordt aan de reserves en betreft de saldi van in de loop van het jaar afgesloten projecten (zie ook bijlage 3) en/of uitgaven die worden gedekt via de aanwending van bestemmingsreserves. II.3 Projecten Integrale gebiedsontwikkeling In 2022 is een het project de Waarden van het GNR verder opgepakt en afgerond. Het boekje ons Groene Thuis is opgeleverd en draagt bij aan het draagvlak, de erkenning en herkenning van het GNR. II.4 Projecten communicatie, educatie, voorlichting en draagvlak Via de Vereniging Vrienden van het Gooi is een bijdrage ontvangen van k€ 200 voor de opzet en implementatie van een educatievisie. Het bedrag zal de komende vier jaar hieraan worden uitgegeven.

In 2022 is het project GNR 90-jaar uitgevoerd en afgesloten. Dit project bestaat uit een aantal deelprojecten de voor het overgrote deel in 2022 (het jubileumjaar) tot uitvoering zijn gekomen.

p 57

-48.600 N

23.100 V

Jaarrekening 2022, Stichting Goois Natuurreservaat

Bijlage V Toelichting op de staat van baten en lasten functionele indeling

III. Communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers (profilering en draagvlak) III.2 en III.3 Communicatie, middelen en materialen & website en nieuwsbrieven * Met ingang van dienstjaar 2020 zijn deze twee onderdelen in de financiële administratie samengevoegd. Tevens is hierbij aan toegevoegd de fondsenwerving en het beheer en onderhoud van de begunstigersadministratie van de Steunstichting. De twee onderdelen lieten op begrotingsbasis een positief saldo zien van k€ 102,6, het werkelijk saldo was k€ 174,3. Per saldo een voordeel van k€ 71,7. In de opbrengsten was rekening gehouden met een bedrag van k€ 159,2 aan eigen fondsenwerving, de werkelijke opbrengst was k€ 233,5 een voordeel van k€ 74,3. De hogere opbrengsten hebben met name te maken met een aantal doelgiften voor diverse natuurprojecten. Deze doelgiften worden via resultaatbestemming toegevoegd aan daarvoor ingestelde bestemmingsfondsen. Het verschil met 2021 ontstaat voornamelijk omdat in 2021 k€ 247 aan eigen fondsenwerving is verantwoord (k€ 13,5 meer dan 2022). III.4 Publieksacties, evenementen en excursies * als gevolg van de Covid 19 maatregelen begin van het jaar en de viering van het 90 jarig jubileum is er in 2022 tbv evenementen minder uitgegeven dan geraamd.

* de opbrengsten als gevolg van activiteiten van het schaapscheerdersfeest xxl zijn hier verantwoord en laten een voordeel zien van k€ 17.000 III.5 Vrijwilligers * In 2022 is in het voorjaar als gevolg van de Covid-19 maatregelen relatief weinig gewerkt in de terreinen, waardoor minder vergoeding is uitgekeerd (bedrag per gewerkt uur) en gereedschappen langer

71.700 V

-19.900 N

15.000 V

-1.800 N

17.000 V

17.500 V

13.900 V

34.700 V

28.500 V

105.338 N

13.410 V

-2.600 N

-41.200 N

66.700 V

-28.600 N

-20.637 N

0 V

-62.800 N

IV. Belangenbehartiging, beleid en participanten Personeelskosten Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 laat dit onderdeel een voordeel zien van k€ 28,5. Dit komt voornamelijk omdat de reiskosten woon - werkverkeer en de uitgaven voor scholing en opleiding, als gevolg van de Covid-maatregelen in het voorjaar lager lagen, dan geraamd. Het nadeel ten opzichte van de jaarrekening 2021 ontstaat door de salarisstijgingen in 2022 als gevol van de afsluiting van een nieuwe CAO. De totale salarislasten nemen over de periode 1/1/2022 tot en met 1/1/2023 toe met ruim Automatisering en kantoorkosten * Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door vrijvallende afschrijvingslasten van automatiseringsinvesteringen. Het GNR beschikt nog over een aantal ICT-servers, waarvoor door middel van een afgesloten servicecontract, de gebruiksduur met een aantal jaren is verlengd. In tussentijd wordt bezien of en in hoeverre de servers vervangen moeten worden en wat de alternatieven zijn. IV.1 Bestuursondersteuning * de bestuursleden (zie ‘overige gegevens’ voor de leden welke per 31 december 2022 deel uit maakten van het bestuur) zijn onbezoldigd. Mw. drs. C.W. Kos is in 2019 aangesteld als directeur-rentmeester voor 36 uur per week (1,0 fte) in vaste dienst.

De bezoldiging van de directeur-rentmeester is vastgesteld op het maximum van schaal 15 van de Provinciale CAO en blijft daarmee ruim binnen de WNT norm, die voor 2022 k€ 216 bedraagt. IV.2 Organisatie cs * personeelsbestand: gedurende het boekjaar 2022 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de stichting, omgerekend naar volledige mensjaren, 33,9 fte (2021: 32,4). * dit onderdeel laat een nadeel zien van k€ 41,2 voornamelijk als gevolg van het feit dat de post juridische kosten met ruim k€32,7 is overschreden. De totale juridische uitgaven ad € 99,7, kunnen in een aantal hoofdgroepen worden onderscheiden, t.w. juridische kosten eigendom/terrein gerelateerd ruim k€ 27; organisatie gerelateerd (bestuurlijke regelingen/statuten/fiscaal/arbeidsrechtelijk) ruim k€ 26; problematiek St. Duurzaam Groenfonds Monnikenberg k€ 16; nieuwe samenwerkingsovereenkomst participanten k€ 16 en bezwaren bouwplannen derden k€ 15. Het voordeel tov 2021, heeft te maken met het feit dat in 2021 op deze post een aantal incidentele uitgaven is verantwoord (zoals aanvulling van de voorziening ww-uitkeringen destijds ad k€ 47 en kosten in het kader van de evaluatie van het Definitief Ontwerp. De totale kosten hiervan bedroegen destijds k€ 10). IV.3 Gebouwen en huisvestingskosten organisatie * de lasten in 2022 laten ten opzichte van de begroting 2022 een nadeel zien op dit onderdeel van k€ 28,6.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2022 de nutskosten zijn gestegen (k€ 7 nadeel, 50% overschrijding). Deze stijging was nog beperkt omdat contracten met vaste tarieven gedurende het jaar afliepen. Vanaf 1/1/2023 zijn alle nutscontracten op basis van variabele tarieven en wordt verwacht dat de kosten drie keer zo hoog zullen zijn. Tevens zijn de onderhoudskosten, schoonmaakkosten en zakelijke lasten van het kantoor hoger dan geraamd (geraamd k€ 47,5, werkelijk k€ 68,8; k€ 21,3 nadeel). IV.4 Participantenbijdragen * op verzoek van de participanten is in de begroting 2022 een bezuiniging doorgevoerd op de participantenbijdragen. In 2022 was de participantenbijdrage k€ 62,8 lager dan in 2021.

p 58

2023 Stichting Goois Natuurreservaat

Koester ons groene Āuis

Goois Natuurreservaat