10. Begroting 2024 en MKR 2025 – 2028

Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum BEGROTING/ MEERJARENRAMING (MJR afgerond € 500) Inkomsten Rente leningen aan participanten Bijdrage gemeente Hilversum

REKENING 2020

REKENING 2021

REKENING 2022

REKENING 2023

€ 1.789 € 26.673

€ 1.673 € 27.791

€ 1.335 € 36.751

€ 1.068 € 32.443

Totale Inkomsten

€ 28.462

€ 29.464

€ 38.086

€ 33.511

Uitgaven Rente en kosten funding Rente leningen van participanten

€ 4.521 € 800

€ 10.589 € 800

€ 17.590 €0

€ 21.661 €0

Bedrijfskosten Totale Uitgaven

€ 2.964 € 8.285

€ 1.418 € 12.807

€ 1.787 € 19.377

€ 1.330 € 22.991

Totale netto resultaat

€ 20.177

€ 16.657

€ 18.709

€ 10.520

STORTING STICHTINGSKAPITAAL PARTICIPANTEN

€ 27.044

€ 29.719

€ 33.214

€ 31.187

STICHTINGSKAPITAAL ULTIMO BOEKJAAR

€ 76.669

€ 106.388

€ 139.602

€ 170.826

OVERIGE RESERVE ULTIMO BOEKJAAR

€ 62.110

€ 78.767

€ 97.476

€ 108.180

TOTAAL STICHTINGSVERMOGEN VERMOGEN ULT. BOEKJAAR

€ 138.779

€ 185.155

€ 237.078

€ 279.006

UITSTAANDE LENINGEN PARTICIPANTEN ULT.BOEKJAAR

€ 752.250

€ 1.063.495

€ 1.396.414

€ 1.902.314

UITSTAANDE FUNDING EXTERN ULTIMO BOEKJAAR

€ 711.750

€ 1.778.250

€ 1.554.750

€ 1.971.250

Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum BEGROTING/ MEERJARENRAMING (MJR afgerond € 500) Inkomsten Rente leningen aan participanten Bijdrage gemeente Hilversum

BEGROTING 2024

MJR 2025

MJR 2026

MJR 2027

MJR 2028

€ 5.500 € 36.000

€ 13.000 € 37.000

€ 22.000 € 38.000

€ 29.000 € 39.000

€ 37.000 € 39.000

Totale Inkomsten

€ 41.500

€ 50.000

€ 60.000

€ 68.000

€ 76.000

Uitgaven Rente en kosten funding Rente leningen van participanten

€ 47.000 €0

€ 57.000 €0

€ 69.000 €0

€ 78.000 €0

€ 87.000 €0

Bedrijfskosten Totale Uitgaven

€ 2.000 € 49.000

€ 2.500 € 59.500

€ 3.000 € 72.000

€ 3.000 € 81.000

€ 3.000 € 90.000

Totale netto resultaat

€ 7.500-

€ 9.500-

€ 12.000-

€ 13.000-

€ 14.000-

STORTING STICHTINGSKAPITAAL PARTICIPANTEN

€ 36.000

€ 37.000

€ 38.000

€ 39.000

€ 39.000

STICHTINGSKAPITAAL ULTIMO BOEKJAAR

€ 206.826

€ 243.826

€ 281.826

€ 320.826

€ 359.826

OVERIGE RESERVE ULTIMO BOEKJAAR

€ 100.680

€ 91.180

€ 79.180

€ 66.180

€ 52.180

TOTAAL STICHTINGSVERMOGEN VERMOGEN ULT. BOEKJAAR

€ 307.506

€ 335.006

€ 361.006

€ 387.006

€ 412.006

UITSTAANDE LENINGEN PARTICIPANTEN ULT.BOEKJAAR

€ 2.509.000

€ 2.941.000

€ 3.373.000

€ 3.800.000

€ 4.250.000

UITSTAANDE FUNDING EXTERN ULTIMO BOEKJAAR

€ 2.366.750

€ 2.750.000

€ 3.150.000

€ 3.500.000

€ 4.000.000

Uitgaande van nieuw verstrekken € 750.000 in de jaren 2024 tot en met 2028. Visie op kapitaalmarkrente komende jaren: licht dalend. Hogere fundingkosten worden gecompenseerd door hogere rente leningen. Afhankelijk van rente commerciele banken bedraagt rentevoordeel participanten 2,5% tot 5%. College/Raadsbesluit 2018 borgstellingsplafond € 2,2 mln. voor 5-jaar; dit plafond wordt in de loop van 2024 gehaald.

SIF begroting 2024 en MJR 2025-2028