17 GREX en bestemmingsplan Hart van Haghorst - presenatatie in auditcommissie 10-06-2024)

gemeente Hilvarenbeek

Hart van Haghorst Auditcommissie 10 juni 2024

gemeente Hilvarenbeek

Agenda • Terugblik • Stand van zaken • Doorkijk

gemeente Hilvarenbeek

Terugblik (AC 29 augustus 2023) • Model • Financieel kader conform raadsbesluit • Risico’s / kanttekeningen

gemeente Hilvarenbeek

Terugblik (AC 29 augustus 2023)

Compacte variant (werkgroep 2022)

• MFA bestaande uit: school, kinderopvang gymzaal, dorpshuis en horeca • Woningbouw (ca. 20)

gemeente Hilvarenbeek

Financiële vertaalslag

Terugblik (AC 29 augustus 2023)

gemeente Hilvarenbeek

Terugblik (AC 29 augustus 2023)

Besluitvorming • 20 april 2023 raadsbesluit keuze (compacte) planvariant • 13 juli 2023 raadsbesluit VJN incl. financieel tekort

gemeente Hilvarenbeek

Terugblik (AC 29 augustus 2023)

Risico’s / kanttekeningen • De door de raad genoemde parameters toetsen • Algemeen: Prijsontwikkelingen / Wijze van aanbesteding • BTW-optimalisatie: eerst BTW helder • Kostendekkende huur kinderopvang • Grondposities aankoop / verkoop (‘1,4 mln grondopbrengst’) • Wat we tegenkomen tijdens fases • Wat buiten het project valt: inrichting openbare ruimte

gemeente Hilvarenbeek

Stand van zaken • Grondverwerving / aankoop percelen • Bestemmingsplan en grondexploitatie • Planproces en fasering

gemeente Hilvarenbeek

Stand van zaken

Grondverwerving / aankoop percelen • Aankoopprijs conform raadskader • Levering ‘as is’ uiterlijk 30/06/25 • Asbestsanering en sloop voor rekening gemeente • Afwaardering in 2026 van 1,5 mln (dekking via ABR) • Raadsbesluit 14 maart 2024

TE VERWERVEN PERCELEN

gemeente Hilvarenbeek

Stand van zaken

Bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en grondexploitatie

gemeente Hilvarenbeek

Stand van zaken

Grondexploitatie • Opzet grex is gebaseerd op gangbare methodiek gemeente • Met vaststelling grex ontstaat marktconform uitgangspunt • Positief resultaat grex (0,5 mln) toevoegen aan reserve dekking kapitaallasten conform raadskader 2023 • Negatief verschil t.o.v. raadskader (0,9 mln) wordt verwerkt in de VJN: structurele bijstelling van € 63.000

gemeente Hilvarenbeek

Stand van zaken

Verschilanalyse (appels en peren) • Bod marktpartij voor sec woningprogramma en pp 2022 • Opbrengsten zijn vergelijkbaar (1,4) • Beperkt kosten meegenomen in bod: – plankosten, bouw- en woonrijp maken, planschade en ruimtelijke kwaliteitsbijdrage – kostenstijging 2022 > 2024 – beperkt deel herinrichting openbare ruimte

gemeente Hilvarenbeek

Stand van zaken

Fasering en risico(beheersing) • Inschrijving fase 1b NA vaststellen bp

A

– combi mogelijk met fase 1a – risico op beroepschriften / geen onherroepelijk bp – minder opbrengsten door splitsing fase 2

• Splitsing fase 1 en 2 – maximale zekerheid richting markt en tijd voor planoptimalisatie

gemeente Hilvarenbeek

Doorkijk • Forecast en risico’s • Planproces en fasering

Doorkijk

gemeente Hilvarenbeek

Forecast

raadskader april 2023

2nd opinion

herijking april 2024

Resultaat grondexploitatie

1,4

0,7

0,5

Exploitatie MFA

3,4

1,9

Bijdrage school (gemeente)

2,5

2,5

TOTAAL

7,3

Opbrengsten

Kosten Verwerving gronden

1,8

1,8

Bouw- en woonrijpmaken MFA

0,6

0,7

Investeringskosten MFA

5,6

5,6

TOTAAL

8,0

Resultaat

(0,7)

1,8

-

gemeente Hilvarenbeek

Risico’s • Exploitatie MFA (over volle breedte): – kostendekkende huur BSO – bezettingsgraad – tarieven – commercieel gebruik –…

Doorkijk

Doorkijk

gemeente Hilvarenbeek

Herijking raadskader MFA Q2 24

Q3 24

Q4 24

Q1 25

Fase 3: mfa, school, bso, gymzaal herijking raadskader MFA (dorpshuis, onderwijs, bso en gymzaal) herijking pve, exploitatie en beheer schetsontwerp besluitvorming herijking raadskader MFA voorlopig ontwerp definitief ontwerp aanbesteding bouwer beschikbaar komen percelen sloop, brm percelen uitvoering

optioneel

Q2 25

gemeente Hilvarenbeek

Planproces en fasering

Doorkijk

gemeente Hilvarenbeek

Vragen?