16 Verlenging huurovereenkomst Nieuwe Erf (4 toelichting op berekening scenario's)

Toelichting op rekenblad Er is gerekend aan verschillende varianten. Het betreft zowel huur als koopvarianten. In het geval van de huurvariant is gerekend met: -

3 jaar huren: opvangduur 3 jaar, 2 jaar en 1 jaar 2 jaar huren: opvangduur 3 jaar, 2 jaar en 1 jaar 1 jaar + 3 maanden huren: opvangduur 1 jaar + 3 maanden en 1

In alle varianten gedurende de looptijd van het huurcontract gerekend met gelijke inkomsten uit huisvesting statushouders en gezin. M.a.w. eventuele leegstand als gevolg van beëindiging opvang Oekraine wordt niet ingevuld met statushouders en/of andere doelgroepen. Het college wil hier niet op dit moment op anticiperen. We gaan uit van een gelijk aantal opvangplaatsen gedurende de opvangduur. Met andere woorden er is gerekend met 64 opvangplekken op De Nieuwe Erf en 15 opvangplekken in Den Deel. Dit bepaalt de vergoeding die wij van het rijk ontvangen. We gaan ook uit van 21 statushouders (gezin + 10 statushouders) De hoogte van de vergoeding is per 15 oktober 2022 €83 per persoon per nacht. In de varianten gaan we ervan uit dat deze vergoeding gelijk blijft. Voor 2022 is de vergoeding tot 15 oktober 2022 €100 per persoon per nacht. Voor wat betreft de kosten voor de opvang van Oekraïners zijn alle kosten doorberekend aan De Nieuwe Erf. We gaan uit van constante jaarlijkse kosten gedurende de looptijd van de duur van de opvang. In het geval van de koopoptie gaan we uit van een exploitatieduur van 10 jaar, maar rekenen we op dezelfde wijze aan de kosten en opbrengsten voor opvang Oekraïners (opvangduur 3 jaar, 2 jaar, 1 jaar) en de aanwezige statushouders.

In het geval na drie jaar de opvang van Oekraïners eindigt, verblijven er tot einde exploitatieduur nog een gelijk aantal statushouders en het gezin. Het college wil niet nu anticiperen op een andere invulling van het gebouw. Ten aanzien van het gezin en de statushouders zijn we afhankelijk van beschikbare regelingen en woningen. We hebben hierom een aanname gedaan dat dit een contante factor is. Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de verschillende varianten aan het einde van het contract. Bij de koopoptie is een duur van tien jaar gehanteerd.

Kosten

Opbrengsten Resultaat na afloop contract Reserve Oekraine ABR

Huurcontract: Opvangduur

3 jaar 3 jaar 2 jaar 1 jaar

€ 6.836.080 € 10.061.961 € 5.780.720 € 7.668.656 € 4.725.360 € 5.275.351

€ 3.225.881 € 1.887.936 € 549.991

€ 500.000 € 2.725.881 € 500.000 € 1.387.936 € 500.000 € 49.991

Huurcontract: Opvangduur

2 jaar 2 jaar 1 jaar

€ 5.360.720 € 4.305.360

€ 7.491.156 € 5.097.851

€ 2.130.436 € 792.491

€ 500.000 € 1.630.436 € 500.000 € 292.491

Huurcontract: Opvangduur

1 jaar 3 mnd 1 jaar 3 mnd 1 jaar

€ 4.569.200 € 4.305.360

€ 5.562.937 € 4.964.611

€ 993.737 € 659.251

Koopoptie: Opvangduur

10 jaar exploitatie 3 jaar 2 jaar 1 jaar

€ 9.516.080 € 11.304.461 € 8.460.720 € 8.911.156 € 7.405.360 € 6.517.851

€ 1.788.381 € 450.436 -€ 887.509

€ 500.000 € 500.000

€ 493.737 € 159.251

€ 500.000 € 1.288.381 € 49.564 €0 € 0 -€ 387.509

Toelichting In het geval we een huurovereenkomst afsluiten voor 3 jaar met De Nieuwe Erf (tot en met 31 december 2025) en de vergoeding en opvang voor Oekraïne eindigt na 1 jaar (worst case), heeft de gemeente na 3 jaar (nog steeds) een positief resultaat van €549.991. Het voorstel om een reserve aan te maken met €500.000 is voldoende om dit op te vangen. De Algemene Bedrijfsreserve neemt echter maar €50.000 toe. In het geval van de koopoptie heeft de gemeente structurele lasten van zo’n €500.000 per jaar. Deze blijven gelijk gedurende de exploitatieduur (10 jaar). Als de vergoeding – en daarmee de opvang – voor Oekraine eindigt na 1 jaar (worst case) heeft de gemeente een negatief resultaat na 10 jaar van -€887.509. De reserve Oekraïne is in dat geval niet voldoende om dit tekort te op te vangen. De Algemene bedrijfsreserve zal worden aangesproken voor €387.509.