15 scenario s vervanging hockeyvelden (9 toelichting op de cijfers)

Toelichting op de cijfers. Het raadsvoorstel is gebaseerd op de offerte van de (begin februari) goedkoopste aannemer (aannemer 2/offerte 2). Toen was de eenmalige investeringsbijdrage van de gemeente € 574.000 en de bijbehorende jaarlijkse onderhoudsbijdrage van ruim € 46.000. Naast de te betalen onderhoudsbijdrage door gemeente, draagt de gemeente ook de kapitaallasten van de 2 nieuwe watervelden van € 26.000. We hebben toen in de berekening óók de gemiddelde CPI-index meegenomen in de lastenvergelijking. En tot slot de rentevergoeding. Bij de tabel hoort nadrukkelijk de opmerking dat de gemeentelijke lasten de eerste jaren lager zijn en de laatste jaren van de looptijd hoger. Tabel-1 Onderhoudsbijdrage CPI-index (2%) Kapitaallasten huidige velden Dekking via reserve Kapitaallasten nieuwe velden Rentevergoeding Totale lasten Toename van de gem. last

2022 basis € 37.000

Raming o.b.v. offerte 2 € 46.125 € 16.311

€ 107.000 € 107.000 -/-

€ 37.000

€ 26.000 € 10.153 -/€ 78.283 € 41.283

Daarna zijn er een aantal ontwikkelingen geweest: 1. De investering daalde met € 95.000. De post onvoorzien en risico post waren niet langer volledig nodig. De totale investeringsbijdrage werd toen voor de gemeente € 480.000 2. De hockeyclub gaf aan dat ook de CPI-index ook in de huidige onderhoudsbijdrage meegenomen moet worden voor een juiste presentatie en vergelijking. 3. De hockeyclub draagt in 2023 en 2024 elk jaar extra € 5.000 bij. We presenteren de jaren 2022 tot en met 2026 zoals de cijfers voor die jaren in de Begroting komen. In de boven gepresenteerde tabel wijzigen de gemeentelijke lasten wanneer we uitgaan van een eenmalige investeringsbijdrage van € 480.000, een geïndexeerde onderhoudsbijdrage voor beide overeenkomsten en kapitaallasten berekend over de looptijd van 30 jaar. Tabel-2 Onderhoudsbijdrage CPI-index (2%) Kapitaallasten huidige velden Dekking via reserve Kapitaallasten nieuwe velden Rentevergoeding Totale lasten Toename van de last

2022 basis Herziening € 37.000 € 40.000 € 5.767 € 15.000 € 107.000 € 107.000 -/€ 19.000 € 8.490 -/€ 42.767 € 65.510 € 22.743

De gemeentelijke lasten zijn de eerste jaren lager en de laatste jaren van de looptijd hoger. Inclusief de toegezegde bijdrage van de hockeyclub, komen de volgende cijfers in de Begroting. Gemeentelijke lasten Onderhoudsbijdrage (incl. CPI index) Vergoeding rentekosten financiering Extra bijdrage door de hockeyclub Uitbetaling aan de hockeyclub Kapitaallasten huidig kunstgrasveld Dekking afschrijving reserve Kapitaallasten 2 nieuwe watervelden Totale lasten voor de gemeente Toename gemeentelijke last t.o.v. 2022

Begroting 2022 37.398

Begroting 2023 41.200 -8.490 -5.000 27.710

Begroting 2024 42.024 -8.490 -5.000 28.534

Begroting 2025 42.864 -8.490

Begroting 2026 43.722 -8.490

34.374

35.232

20.800 48.510

20.640 49.174

20.480 54.854

20.320 55.552

11.112

11.776

17.456

18.153

107.000 -107.000 37.398

Deze toename is gemiddeld voor eerste jaren € 15.000. Dit sluit aan op de RIB impact precariobelasting