CConstaterende datHilvarenbeek
Koppel je AI →
Document · PDF

08 Riool- en Waterprogramma (7 bijlage 4 Kostendekkingsplan)

Gemeenteraad 3 februari 2022, gemeente HilvarenbeekBij agendapunt: Raadsvoorstel tot instemming met het riool- en waterprogramma 2022-2026.2.231 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 4 Kostendekkingsplan 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Kostenplaats Omschrijving exploitatie Hoofdriolering 672205 Kolken 672230 Huisaansluitingen 672235 Rioolgemalen 672200 IBA's 672270 Drukriolering 672210 Randvoorzieningen 672220 Onderzoeken 672280 Beheer 672260 Kwijtscheldingen 661485 Totaal exploitatielasten Kapitaallasten Lopende kapitaallasten incl. rente Kapitaallasten vervangings- en nieuwe investeringen incl. rente Totaal Kapitaallasten Investeringen met bijdrage uit de voorziening Totaaltelling lasten Uren Fictieve BTW-lasten

Jaar

172.596,00 45.000,00 0,00 21.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 153.500,00 262.853,00 12.000,00 839.641,00 2022 550.159,72

172.596,00 45.000,00 0,00 21.000,00 8.192,00 156.500,00 28.000,00 131.000,00 232.853,00 12.000,00 807.141,00 2023 523.981,71

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 126.000,00 247.853,00 12.000,00 792.141,00 2024 521.677,87

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 126.000,00 232.853,00 12.000,00 777.141,00 2025 515.076,93

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 15.000,00 156.500,00 8.000,00 156.000,00 262.853,00 12.000,00 843.949,00 2026 502.521,18

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2027 492.472,52

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2028 489.257,65

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2029 485.247,79

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2030 483.060,17

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 181.353,00 12.000,00 610.641,00 2031 480.788,27

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2032 459.895,73

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2033 457.826,89

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2034 455.737,37

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2035 451.260,84

290,51 550.450,23 2022 1.390.091,23 430.686,00 155.000,00

20.656,47 544.638,18 2023 1.351.779,18 430.686,00 155.000,00

39.530,95 561.208,81 2024 1.353.349,81 430.686,00 155.000,00

51.046,94 566.123,87 2025 1.343.264,87 430.686,00 155.000,00

57.679,02 560.200,21 2026 1.404.149,21 430.686,00 155.000,00

74.983,41 567.455,93 2027 1.148.096,93 430.686,00 155.000,00

82.334,82 571.592,46 2028 1.152.233,46 430.686,00 155.000,00

84.691,03 569.938,82 2029 1.150.579,82 430.686,00 155.000,00

85.587,71 568.647,89 2030 1.149.288,89 430.686,00 155.000,00

87.396,95 568.185,22 2031 1.178.826,22 430.686,00 155.000,00

103.365,95 563.261,68 2032 1.143.902,68 430.686,00 155.000,00

110.241,00 568.067,90 2033 1.148.708,90 430.686,00 155.000,00

109.626,94 565.364,31 2034 1.146.005,31 430.686,00 155.000,00

109.012,87 560.273,71 2035 1.140.914,71 430.686,00 155.000,00

Totaal exploitatie inclusief kapitaallasten, uren & BTW

1.975.777,23

1.937.465,18

1.939.035,81

1.928.950,87

1.989.835,21

1.733.782,93

1.737.919,46

1.736.265,82

1.734.974,89

1.764.512,22

1.729.588,68

1.734.394,90

1.731.691,31

1.726.600,71

Totaal opbrengsten rioolheffing

2022 1.479.000,00

2023 1.479.000,00

2024 1.479.000,00

2025 1.479.000,00

2026 1.479.000,00

2027 1.479.000,00

2028 1.479.000,00

2029 1.479.000,00

2030 1.479.000,00

2031 1.479.000,00

2032 1.479.000,00

2033 1.479.000,00

2034 1.479.000,00

2035 1.479.000,00

-496.777,24 4.725.222,76

-458.465,18 4.266.757,58

-460.035,81 3.806.721,77

-449.950,87 3.356.770,90

-510.835,21 2.845.935,69

-254.782,93 2.591.152,76

-258.919,46 2.332.233,29

-257.265,82 2.074.967,47

-255.974,89 1.818.992,58

-285.512,22 1.533.480,36

-250.588,68 1.282.891,68

-255.394,90 1.027.496,78

-252.691,31 774.805,47

-247.600,72 527.204,75

Mutatie Voorziening Nieuw saldo voorziening

Kostenplaats Omschrijving exploitatie Hoofdriolering 672205 Kolken 672230 Huisaansluitingen 672235 Rioolgemalen 672200 IBA's 672270 Drukriolering 672210 Randvoorzieningen 672220 Onderzoeken 672280 Beheer 672260 Kwijtscheldingen 661485 Totaal exploitatielasten Kapitaallasten Lopende kapitaallasten incl. rente Kapitaallasten vervangings- en nieuwe investeringen incl. rente Totaal Kapitaallasten Investeringen met bijdrage uit de voorziening Totaaltelling lasten Uren Fictieve BTW-lasten Totaal exploitatie inclusief kapitaallasten, uren & BTW

5.222.000,00

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 181.353,00 12.000,00 610.641,00 2036 449.152,52

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2037 447.023,12

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2038 412.195,69

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2039 410.340,58

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2040 408.466,91

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 181.353,00 12.000,00 610.641,00 2041 406.283,58

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2042 392.195,20

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2043 390.383,70

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2044 388.554,08

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2045 380.891,47

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 181.353,00 12.000,00 610.641,00 2046 379.079,62

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2047 377.249,65

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2048 375.401,39

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2049 372.373,97

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 151.353,00 12.000,00 580.641,00 2050 369.289,74

172.596,00 45.000,00 0,00 16.000,00 8.192,00 156.500,00 8.000,00 11.000,00 181.353,00 12.000,00 610.641,00 2051 367.407,15

108.398,80 557.551,33 2036 1.168.192,33 430.686,00 155.000,00

107.784,74 554.807,86 2037 1.135.448,86 430.686,00 155.000,00

107.170,67 519.366,37 2038 1.100.007,37 430.686,00 155.000,00

106.556,61 516.897,18 2039 1.097.538,18 430.686,00 155.000,00

105.942,54 514.409,45 2040 1.095.050,45 430.686,00 155.000,00

105.601,22 511.884,80 2041 1.122.525,80 430.686,00 155.000,00

105.486,66 497.681,86 2042 1.078.322,86 430.686,00 155.000,00

105.047,33 495.431,03 2043 1.076.072,03 430.686,00 155.000,00

104.428,14 492.982,22 2044 1.073.623,22 430.686,00 155.000,00

103.808,94 484.700,42 2045 1.065.341,42 430.686,00 155.000,00

103.189,74 482.269,37 2046 1.092.910,37 430.686,00 155.000,00

102.570,55 479.820,20 2047 1.060.461,20 430.686,00 155.000,00

101.951,35 477.352,74 2048 1.057.993,74 430.686,00 155.000,00

102.413,04 474.787,00 2049 1.055.428,00 430.686,00 155.000,00

102.312,67 471.602,40 2050 1.052.243,40 430.686,00 155.000,00

101.684,82 469.091,97 2051 1.079.732,97 430.686,00 155.000,00

1.753.878,33

1.721.134,86

1.685.693,37

1.683.224,18

1.680.736,45

1.708.211,80

1.664.008,86

1.661.758,03

1.659.309,22

1.651.027,42

1.678.596,37

1.646.147,20

1.643.679,74

1.641.114,00

1.637.929,40

1.665.418,97

Totaal opbrengsten rioolheffing

2036 1.479.000,00

2037 1.479.000,00

2038 1.479.000,00

2039 1.479.000,00

2040 1.479.000,00

2041 1.479.000,00

2042 1.479.000,00

2043 1.479.000,00

2044 1.479.000,00

2045 1.479.000,00

2046 1.479.000,00

2047 1.479.000,00

2048 1.479.000,00

2049 1.479.000,00

2050 1.479.000,00

2051 1.479.000,00

Mutatie Voorziening Nieuw saldo voorziening

-274.878,33 252.326,42

-242.134,86 10.191,56

-206.693,37 -196.501,81

-204.224,19 -400.726,00

-201.736,45 -602.462,45

-229.211,80 -831.674,25

-185.008,86 -1.016.683,11

-182.758,04 -1.199.441,15

-180.309,22 -1.379.750,37

-172.027,42 -1.551.777,79

-199.596,37 -1.751.374,16

-167.147,21 -1.918.521,36

-164.679,74 -2.083.201,10

-162.114,01 -2.245.315,11

-158.929,40 -2.404.244,51

-186.418,97 -2.590.663,49

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11082493/1