-RV Tussenrapportage 2024 Hillegom.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend

Tussenrapportage 2024 Hillegom

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-24-386291 Datum collegevergadering: 6 augustus 2024 datum raadsvergadering: 19 september 2024 agendapunt: Dhr. A. de Jong portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren emailadres: p.schadde@HLTsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1. Kennis te nemen van de Tussenrapportage 2024; 2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de Tussenrapportage 2024; 3. Het positieve saldo van de Tussenrapportage 2024 ten gunste te brengen van het Saldo van baten en lasten; 4. De investeringen in de Tussenrapportage 2024 te wijzigen c.q. te verhogen met genoemde bedragen; 5. De begrotingswijziging nummer R10 Tussenrapportage 2024 vast te stellen.

Inleiding De Tussenrapportage 2024 geeft de financiële afwijkingen en de voortgang van de geplande activiteiten weer uit de Programmabegroting 2024. Het format van de Tussenrapportage is aangepast aan de uitgangspunten van de gezamenlijke adviesgroep doorontwikkeling P&C-cyclus Bestaand kader en context De Programmabegroting 2024, de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur, het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), de Financiële verordening gemeente Hillegom 2023 en de nota’s die daaruit voortvloeien. Beoogd effect Vaststellen afwijkingen Programmabegroting 2024. Argumenten 1. De financiële verordening van de gemeente bepaalt dat het college de gemeenteraad tussentijds informeert over de realisatie van de doelen en

financiële afwijkingen uit de programmabegroting. 2. De gemeenteraad heeft het budgetrecht om de Programmabegroting 2024 te wijzigen. 3. Het saldo van de Tussenrapportage 2024 is positief en er wordt voorgesteld het saldo ten gunste te brengen van de post Saldo baten en lasten. 4. De financiële verordening van de gemeente bepaalt dat de gemeenteraad het budgetrecht heeft om nieuwe investeringskredieten toe te kennen of mutaties op investeringskredieten te autoriseren. 5. De financiële wijzigingen worden vastgelegd in begrotingswijziging R10 voor de Tussenrapportage 2024. Kanttekeningen Gezien de ontwikkelingen is het te verwachten saldo een prognose. Er zijn nog een aantal onzekerheden die het verwachte saldo nog kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de circulaires van het Gemeentefonds, de stijgende inflatie, krapte op de arbeidsmarkt en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen. Financiële consequenties Het resultaat van de Tussenrapportage 2024 is € 871.905 positief. Het positieve saldo wordt onder meer veroorzaakt door de verwerking van de circulaires van de algemene uitkering, de toegenomen rente inkomsten en de toerekening van de kosten aan de projecten en investeringen. Nadelig zijn de toename van kosten van Hecht en de herziene begroting van SO Zorg. De mutaties worden verder toegelicht in de rapportage.

Mutaties die meerjarig van belang zijn, zijn al eerder opgenomen in de Kadernota 2025 en worden opgenomen in de Programmabegroting 2025. Het verwachte begrotingssaldo 2024 heeft zich als volgt ontwikkeld: Programmabegroting 2024 Besluiten gemeenteraad (Aanpassing begroting HLTsamen) Tussenrapportage 2024 Verwacht begrotingssaldo voor 2024

€ € € €

-217.143 351.740 -871.905 -737.308

Aanpak, uitvoering en participatie Na vaststelling van de Tussenrapportage 2024 worden de budgetten aangepast conform de begrotingswijziging R10. Duurzaamheid Niet van toepassing. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) Niet van toepassing. Urgentie Niet van toepassing. Evaluatie In de Programmarekening 2024 wordt het gevoerde beleid en het financieel resultaat verantwoord.

Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Tussenrapportage 2024 2. Begrotingswijziging 2024 nummer R10 Namens het college van Hillegom, Dhr. M. Witkamp Secretaris

Dhr. A. van Erk Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 6 augustus 2024 met als onderwerp Tussenrapportage 2024 Hillegom, gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op − de Financiële verordening gemeente Hillegom 2023, − de Programmabegroting 2024, − artikel 108 van de Gemeentewet,

Besluit: 1. Kennis te nemen van de Tussenrapportage 2024; 2. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in de Tussenrapportage 2024; 3. Het positieve saldo van de Tussenrapportage 2024 ten gunste te brengen van het Saldo van baten en lasten; 4. De investeringen in de Tussenrapportage 2024 te wijzigen c.q. te verhogen met genoemde bedragen; 5. De begrotingswijziging nummer R10 Tussenrapportage 2024 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 19 september 2024,

Mevr. Y. Hermans Griffier

Dhr. A. van Erk Voorzitter