-RV Programmarekening 2023 Hillegom.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend

Programmarekening 2023 Hillegom

aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-24-374414 Datum collegevergadering: 21 mei 2024 datum raadsvergadering: 4 juli 2024 agendapunt: Dhr. A. de Jong portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren emailadres: p.schadde@HLTsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1. De Programmarekening 2023 vast te stellen; 2. Het resultaat voor bestemming van de Programmarekening 2023 te bepalen op € 4.804.250; 3. De budgetten, zoals opgenomen in bijlage 5 van de Programmarekening 2023, voor een nettobedrag van € 2.769.610 over te hevelen naar 2024; 4. Het resultaat minus het totaal van de overhevelingen te storten in de algemene reserve voor een bedrag van € 2.034.640; 5. Begrotingswijziging met nummer R05 voor 2024 vast te stellen.

Inleiding In dit voorstel wordt de Programmarekening 2023 van de gemeente Hillegom aangeboden. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 4.804.250. Bestaand kader en context − artikel 107 en 198 van de Gemeentewet − het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) − de interne regelgeving zoals opgenomen in de beheers- en controleverordening 212, 213 en 213a van de Gemeentewet Beoogd effect Verwoording van het gevoerde beleid door vaststellen van de Programmarekening 2023. Argumenten 1.1 De Programmarekening 2023 Hillegom moet worden vastgesteld door de raad Op grond van artikel 198 van de Gemeentewet stelt de raad de jaarrekening en het jaarverslag (samen de programmarekening) vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. Voor 15 juli 2024 dient de vastgestelde jaarrekening te worden aangeboden aan de toezichthouder Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

2.1 en 3.1 Het bestemmen van het resultaat en het overhevelen van budgetten is voorbehouden aan de raad Activiteiten waarvoor in 2023 budget was geraamd zijn (deels) niet uitgegeven en lopen door in 2024. Om de werkzaamheden in 2024 alsnog uit te voeren c.q. af te ronden, is het noodzakelijk om deze budgetten over te hevelen naar 2024. We stellen voor om een aantal budgetten met een totaal van € 2.769.610 ten laste van het voordelige resultaat beschikbaar te stellen voor 2024. Een deel van de overhevelingen wordt gedekt door bijdragen via reserves. Zie voor een toelichting op de overhevelingen bijlage 5 van de Programmarekening 2023. 4.1 Op deze wijze bestemt u het resultaat van de jaarrekening 5.1 Het wijzigen van de begroting valt onder het budgetrecht van de raad Kanttekeningen Geen. Financiële consequenties Resultaat jaarrekening 2023

€ 4.804.250

Voorgestelde overhevelingen (netto)

€ 2.769.610

Resultaat jaarrekening 2023 na bestemming

€ 2.034.640

Het resultaat is, in vergelijking met de financiële slotwijziging (€ 3.014.447), positiever dan geraamd. De slotwijziging is besloten in de raadsvergadering van 14 december 2023. Dit is het resultaat van een aantal inkomsten en uitgaven die nog niet eerder bekend waren. Meer inkomsten door specifieke uitkeringen in de algemene uitkering Gemeentefonds, toerekening uren aan projecten en noodopvang Oekraïne. Minder uitgaven kosten raad en raadscommissies, voormalige wethouders (pensioenen), afrekening HLTsamen en een positief resultaat bij de ISD. In de jaarrekening is bij de toelichting op de programma’s een volledig overzicht (bladzijde 139 e.v.) van alle afwijkingen opgenomen. Aanpak, uitvoering en participatie Geen bijzonderheden. Duurzaamheid Niet van toepassing. Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) De gemeente Lisse en Teylingen stellen elk de eigen jaarstukken op en stellen die zelf vast. Urgentie De Programmarekening 2023 van de gemeente moet vóór 15 juli 2024 zijn aangeboden aan toezichthouder Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen en achtergrondinformatie 1. Programmarekening 2023 2. Begrotingswijziging R05 2024 “Overheveling budgetten jaarrekening 2023 naar 2024 Namens het college van Hillegom, Dhr. M. Witkamp Secretaris

Dhr. A. van Erk Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het college van 21 mei 2024 met als onderwerp Programmabegroting 2023 Hillegom gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet; het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV); de interne regelgeving, zoals opgenomen in de beheers- en controleverordeningen 212, 213 en 213a, Besluit: 1. De Programmarekening 2023 vast te stellen; 2. Het resultaat voor bestemming van de Programmarekening 2023 te bepalen op € 4.804.250; 3. De budgetten, zoals opgenomen in bijlage 5 van de Programmarekening 2023, voor een nettobedrag van € 2.769.610 over te hevelen naar 2024; 4. Het resultaat minus het totaal van de overhevelingen te storten in de algemene reserve voor een bedrag van € 2.034.640; 5. Begrotingswijziging met nummer R05 voor 2024 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 4 juli 2024,

Mevr. Y. Hermans Griffier

Dhr. A. van Erk Voorzitter