Document · PDF

Db01.1 Bijlage Jaarstukken Stichting EBDB 2021.pdf

Gemeenteraad 15 december 2022, gemeente HillegomBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken8.374 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Uitgebracht aan de directie van Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk Jaarbericht 2021

INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 2

Bestuursverslag Verslag Raad van Toezicht

2 5

JAARREKENING 2021 1 2 3 4 5

Balans per 31 december 2021 Staat van baten en lasten over 2021 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2021 Toelichting op de staat van baten en lasten

8 9 10 12 15

OVERIGE GEGEVENS 1

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

BIJLAGEN 1

Totaaloverzicht Business Cases

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

1. BESTUURSVERSLAG Met trots presenteren wij het jaarbericht 2021 van de Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Het jaar 2021 was het laatste jaar van de Economische Agenda 2018 – 2021. De EBDB publiceert later dit jaar een eindverslag van de Economische Agenda 2018 – 2021 waarin zowel visie, voortgang en resultaten van de EBDB en de businesscases uit de Economische Agenda uitgebreid aan bod komen. Dankzij de betrokkenheid en het enthousiasme van vele stakeholders binnen en buiten de regio is dit jaar wederom veel in beweging gezet en is er volop verder gewerkt aan diverse bestaande en nieuwe initiatieven. De Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek is op 7 maart 2018 opgericht in opdracht van de gezamenlijke gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout. De belangrijkste doelstelling van de stichting is het versterken van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de sectoren Greenport, Toerisme, Space en Health teneinde de economische prestaties van de regio te verbeteren met behoud van de woonaantrekkelijkheid. De Economic Board bestaat uit een raad van toezicht en een directeur/bestuurder, met ondersteuning op het gebied van projectmanagement, communicatie, administratie en secretariaat. De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit aanjagen, verbinden, stimuleren en regisseren.

De Economische Agenda ‘ Samen Succesvol’ staat hierbij centraal en de EBDB heeft als voornaamste taak om de business cases uit de economische agenda, indien haalbaar, in beweging te brengen door middel van het vinden van projecteigenaren en het toekennen van exploitatiebijdragen. Zowel de projecteigenaren als de exploitatiebijdragen dienen te voldoen aan vastgestelde randvoorwaarden. De stichting heeft financiële middelen vanuit de gezamenlijke gemeenten toegezegd gekregen voor een periode van vier jaar (2018 t/m 2021). Deze financiële middelen bestaan uit een bijdrage voor de governancekosten en een bijdrage voor kosten voor de business cases. Naast de financiële middelen van de gezamenlijke gemeenten bestaan de in de economische agenda benoemde bedragen van de business cases uit een te realiseren cofinanciering van gemiddeld 25% en een eventuele bijdrage van de gemeente Katwijk van € 709.151,-. In het jaar 2021 is onder andere gewerkt aan het verder aanjagen van de businesscases uit de Economische Agenda en het toewerken naar een afronding van de totale agenda. Daarnaast is door de EBDB volop gewerkt aan een vervolg op de Economische Agenda, het verbinden van relevante partijen en het verder bouwen aan draagvlak binnen en buiten de regio.

-2-

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

RESULTATEN Het jaar 2021 stond net als het jaar daarvoor voor een groot deel in het teken van de Coronacrisis. EBDB is ook tijdens de crisis volop doorgegaan met het aanjagen van de businesscases uit de Economische Agenda en het betrekken van de stakeholders hierbij. Daarnaast heeft de EBDB gedurende 2021 op allerlei manieren een bijdrage geleverd aan een vervolg op de huidige economische agenda. In samenwerking met de koepelorganisaties uit de regio zijn diverse rapporten tot stand gekomen waaronder de Structuuropgaven van de Duin- en Bollenstreek. Daarnaast is de EBDB het gehele jaar in gesprek geweest met de gemeenten over de periode na 2021 en heeft volop input geleverd hiervoor, zowel inhoudelijk als strategisch. In de Economische Agenda 2018 – 2021 was een bedrag voor de businesscases begroot van € 4.640.000,- (exclusief Unmanned Valley en inclusief een mogelijke bijdrage van Katwijk van € 709.151,-). Per 31 december 2021 is de totale waarde van de businesscases een bedrag van € 5.086.261,- (exclusief Unmanned Valley en inclusief een bijdrage van Katwijk van € 7.950,-). Ondanks de uitgebleven bijdrage van Katwijk is er een veel grotere cofinanciering gerealiseerd dan de met de gemeenten afgesproken 25%: Exploitatiebijdragen vanuit EBDB Bijdrage Katwijk Private cofinanciering Publieke cofinanciering

€ 1.892.883,€ 7.950,€ 1.834.154,€ 1.351.274,-

36% 27%

De totale gerealiseerde cofinanciering bedraagt 63%, dit betekent dat tegenover iedere door de gemeenten geïnvesteerde euro ongeveer 2 euro cofinanciering staat. Resultaten zoals de behaalde Kuuroordstatus van Noordwijk, de succesvolle uitrol van het wetenschappelijk onderzoek en de toepassingen hiervan via Flower Science en de aansluiting van Onderwijs en Arbeidsmarkt met de regio komen uitgebreid aan bod in het later te publiceren inhoudelijke eindverslag. De enige businesscase die niet in uitvoering is gebracht is Ondernemers en Startersfonds. Voor deze businesscase ligt er wel een inhoudelijk plan maar is geen slagvaardige projecteigenaar gevonden. Verder heeft EBDB ook in 2021 doorgewerkt aan de positionering van de regio in de businesscase Regiomarketing. Naast het uitdragen van de Manifest ‘ Space in Between ‘ is er gewerkt aan een voorstel voor de organisatie van de regiomarketing en aan een Merk en Werkboek. Onderdeel van de positionering was tevens het eerste Economic Forum Duin- en Bollenstreek dat in begin van het jaar plaatsvond.

-3-

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

GOVERNANCE Bij besluitvorming over de oprichting van EBDB is uitgegaan van evenredige verdeling van de governancekosten over de vier jaren dat de EBDB actief is. In jaar 1 (opstartfase) zijn echter meer kosten gemaakt, mede voorkomend uit op-/ en inrichtingshandelingen. Zodoende is een evenredige verdeling losgelaten en is de bijdrage in de jaren 2, 3 en 4 lager dan in het eerste jaar. Naast de gemeenten heeft de provincie in 2021 € 40.000,- bijgedragen aan de governancekosten van EBDB. BUSINESS CASES Mede door de Coronacrisis kan een aantal businesscases pas in 2022 worden afgerond. Dit betreft de businesscases Toekomst Bloemencorso’s, Space Campus en Precisielandbouw. Van alle overige businesscases vinden in de eerste helft van 2022 de eindrapportages plaats. EBDB heeft ook in 2021 in de vorm van projectontwikkeling veel tijd gestoken in het inhoudelijk verder brengen van meerdere businesscases. Dit heeft geresulteerd in diverse kruisbestuivingen tussen Greenport, Unmanned Vally en Space Campus maar ook tot de inhoud van de businesscase Space Campus. Daarnaast heeft EBDB de haalbaarheid van de businesscase Ondernemershuis verder onderzocht met de stakeholders en diverse andere businesscases uit de economische agenda afgerond. KOMEND VERSLAGJAAR Eind 2021 hebben de gemeenten besloten dat het jaar 2022 een overgangsjaar betreft.

Het jaar staat in het teken van het werken aan een nieuwe economische uitvoeringsagenda waarbij de gemeenten in de lead zijn en waarvoor de resterende middelen uit de Economische Agenda beschikbaar zijn. Begin 2022 is de Governance overeenkomst 2022 ondertekend en is een voorlopige werkbegroting met de gemeenten afgestemd. De EBDB werkt verder aan de overlopende businesscases, nieuw op te starten economische initiatieven en de afronding van de huidige agenda. Daarnaast zal de EBDB in dit overgangsjaar werken aan eigen plannen, inbreng en invulling voor zowel het lopende jaar als voor de toekomst en zal de EBDB gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over een vervolg op de Economische Agenda. Afgelopen jaren is er een goede basis gelegd. De EBDB kijkt er naar uit om in 2022 die basis samen met de gemeenten en de stakeholders verder uit te bouwen naar een nieuwe regionale economische uitvoeringsagenda en een op de toekomst gerichte en meer strategische Economic Board Duin- en Bollenstreek. Noordwijk, 23 februari 2022 R.L. Flinkerbusch Directeur Economic Board Duin- en Bollenstreek

ValidSigned door Lars Flinkerbusch op 16-03-2022

-4-

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

2. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2021

Met het einde van 2021 is het einde van een belangrijke periode voor de EBDB in zicht gekomen. De EBDB is in maart 2018 opgestart met als eerste taak de Economische Agenda 2018-2021 zoals opgesteld door de deelnemende gemeenten uit te voeren. De Raad van Toezicht constateert dat het gelukt is om binnen deze periode de Economische Agenda 2018-2021 vrijwel volledig tot uitvoering te brengen, ondanks de enorme impact van het coronavirus dat ook in 2021 grote problemen heeft geleid. De middelen die als bijdrage aan de business cases ter beschikking zijn gesteld, zijn zorgvuldig conform de gemaakte afspraken ingezet met aanzienlijk meer cofinanciering van andere partijen dan was vereist en voorzien. Hiermee is een fors aantal gezamenlijke activiteiten in de regio die de economie ten goede komen uitgevoerd, in sommige gevallen nadat die jarenlang niet van de grond waren gekomen. Daarnaast is er een veel intensievere samenwerking op economisch gebied tussen de deelnemende gemeenten tot stand gekomen. Alles wijst erop dat in 2022 de Agenda zoals die oorspronkelijk is opgesteld succesvol kan worden afgerond. De Raad van Toezicht is in 2021 acht keer, meestal online, bijeengekomen. Tijdens het jaar is er veelvuldig intensief overleg tussen de Raad en directeur en het bestuurlijk overleg van de wethouders economie van de deelnemende gemeenten geweest.

De Raad van Toezicht en de directeur hebben in september tijdens een bijeenkomst in het Fioretti College in Hillegom de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitgebreid geïnformeerd. Onder toezicht van en met medewerking van de Raad heeft de directeur in januari in samenwerking met verschillende partijen een groot economisch forum voor de Duin- en Bollenstreek georganiseerd. Daarnaast is de Raad veelvuldig aanwezig geweest bij overleg tussen de directeur van de EBDB en verschillende belanghebbenden in de regio zoals bijvoorbeeld Bedrijfsleven Bollenstreek. De auditcommissie van de Raad van Toezicht is in 2021 twee maal bijeengekomen om de begroting respectievelijk jaarcijfers zoals opgesteld door de directeur-bestuurder in samenspraak met de accountant te bespreken. Waar nodig, was sprake van tussentijdse afstemming. De auditcommissie constateert dat de administratieve organisatie en financiële controle van de EBDB en die van de projecten waar aan een exploitatiebijdrage wordt verstrekt van zeer goede kwaliteit is. De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht is twee maal bijeengekomen om het functioneren van de directeur te bespreken en beoordelen, waarbij de leden van de Raad vooraf input hebben gegeven. Aan het eind van 2021 is ook het einde van de periode waarvoor de leden van de board zijn aangesteld genaderd.

Voorzitter Jan Bout en lid Willy Spaan, hebben afscheid genomen van de board. De board is hen veel dank verschuldigd voor hetgeen ze voor de EBDB hebben betekend. De overige leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder zijn herbenoemd voor een bestuursperiode en het voorzitterschap is ad interim overgedragen aan een van de zittende leden. De continuïteit van het bestuur is daarmee gewaarborgd. De impact van de coronacrisis en de daarvoor genomen maatregelen hebben extra duidelijk gemaakt dat de economische ontwikkeling in de regio aandacht en middelen vereist. Sectoren blijken kwetsbaarder te zijn dan ooit gedacht, en de groei van andere sectoren gaat langzamer dan gewenst. Een aantal al in gang zijnde processen zoals meer thuiswerken en andere keuzes in woon- en werkomgeving zijn in een stroomversnelling gekomen en bieden kansen voor de regio als daar adequaat op wordt ingespeeld.

-5-

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

In de periode 2018-2021 is gebleken dat het bestaan van een organisatie die zich inspant voor de economie in de regio belangrijk is voor het bij elkaar brengen van publieke en private partijen, voor een intensievere bestuurlijke samenwerking, voor het regionaal maken van lokale initiatieven zodat die een positieve bijdrage aan de regio als geheel bieden en voor het initiëren, stimuleren en tot uitvoering brengen van gezamenlijke economische activiteiten. De Raad heeft aan de betrokken gemeenten aangegeven de EBDB hiervoor te willen doorontwikkelen naar een meer strategisch opererende board die op basis van publieke en private inbreng eigenstandig plannen voor de toekomst maakt, en deze met steun van gemeenten en andere betrokken initieert en aanjaagt en samen met uiteenlopende belanghebbenden in de regio tot uitvoering brengt. Uit de in opdracht van de gemeenten uitgevoerde externe evaluatie en de gesprekken die de Raad met belanghebbenden heeft gevoerd ten behoeve van haar interne evaluatie komt breed gedragen steun voor deze visie naar boven. In 2021 is de Raad dan ook in afstemming met haar opdrachtgevers intensief bezig geweest met het concretiseren van de volgende stap van de EBDB. Dit heeft geleid tot een overgangsjaar 2022 waarin de operatie van de EBDB is gewaarborgd met steun van de gemeenten.

Hierdoor kan de Economische Agenda 2018-2021 succesvol en zorgvuldig worden afgerond, kunnen de overige activiteiten van de EBDB die uit de agenda en de rol van de EBDB voortkomen doorgaan, kan de EBDB het opstellen van een nieuwe economische uitvoeringsagenda van de gemeenten ondersteunen en kan de EBDB voorbereidingen treffen voor activiteiten die uit deze nieuwe agenda voortkomen danwel die de EBDB op eigen initiatief of initiatief van derden wil opstarten. De uitdaging daarbij is om, terwijl de eisen van de gemeenten aan de EBDB op langere termijn en de daarbij behorende middelen nog niet duidelijk zijn, de langlopende processen in stand te houden en nieuwe op te zetten en de bereikte samenwerking tussen partijen te behouden en versterken. De hierover gemaakte afspraken waarborgen dat de EBDB in het overgangsjaar 2022 haar activiteiten zorgvuldig kan voortzetten en voorbereidingen kan treffen voor de periode erna. Het is voor huidige en toekomstige inwoners van onze mooie streek van groot belang om op een duurzame en aangename wijze in de regio te kunnen wonen en werken. De Raad van Toezicht bedankt alle betrokkenen die daar in 2021 een bijdrage aan hebben geleverd.

Noordwijk, 23 februari 2022 Marco Beijersbergen (voorzitter ad interim m.i.v. 2022) Paulette Timmerman Arie van Erk, Burgemeester Hillegom Wendy Verkleij, Burgemeester Noordwijk Jos Vranken lid van de raad van toezicht tot en met 31 december 2021: Jan Bout (voorzitter), Willy Spaan

ValidSigned door Marco Beijersbergen op 23-03-2022

-6-

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

JAARREKENING 2021

-7-

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk 1

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (na resultaatbestemming)

31 december 2021

31 december 2020

€

ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa

(1)

Overige vorderingen

2.163

Vlottende activa Vorderingen

(2)

Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende activa

Liquide middelen

(3)

283.434

7.023 3.962

999 10.985

284.433

1.187.628

925.383

1.200.776

1.211.979

31 december 2021

31 december 2020

€

PASSIVA Eigen vermogen

(4)

Bestemmingsfonds Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva

35.160

52.949

(5)

843

1.165.616

35.912 1.122.275 1.165.616

1.159.030

1.200.776

1.211.979

-8-

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk 2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 Werkelijk 2021 in €

Begroting 2021 in €

Werkelijk 2020 in €

- Exploitatiebaten Governance - Exploitatiebaten Business Cases

274.243 436.673

279.243 737.034

279.243 486.523

Som van de baten

710.916

1.016.277

765.766

Bijdragen aan Business Cases

436.673

737.034

486.523

Lonen, salarissen en sociale lasten

111.469

108.152

106.445

- Huisvestingslasten - Kantoorlasten - Autolasten - Verkooplasten - Algemene lasten

7.420 4.214 12.649 1.129 151.438

7.500 4.200 14.000 166.480

7.339 3.729 15.878 1.214 147.752

Som van de lasten

724.992

1.037.366

768.880

Saldo exploitatie Saldo financiële baten en lasten

-14.076 -3.713

-21.089 -500

-3.114 -252

Saldo van baten en lasten

-17.789

-21.589

-3.366

Bestemming saldo: Onttrekking aan bestemmingsfonds

-17.789

-21.589

-3.366

BATEN

LASTEN

Overige bedrijfslasten

-9-

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk 3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten De activiteiten van Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek (geregistreerd onder KvK-nummer 71105719), statutair gevestigd te Noordwijk, bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de economische agenda van de Duin- en Bollenstreek. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving, waaronder Richtlijn C1 'kleine organisaties-zonder-winststreven' van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Positieve resultaten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke negatieve resultaten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa Overige vorderingen De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Eigen vermogen Het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, en deze beperking door derden is aangebracht, wordt aangemerkt als bestemmingsfonds. Het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, en deze beperking door het bestuur is aangebracht, wordt aangemerkt als bestemmingsreserve.

- 10 -

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de explotatiebaten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Exploitatiebaten De exploitatiebijdragen van de Gemeenten worden verwerkt, zodra er een redelijke zekerheid is dat de stichting aan de door de Gemeenten gestelde voorwaarden voldoet en de bijdrage daadwerkelijk zal verkrijgen. De exploitatiebijdragen worden als bate verantwoord in het jaar ten laste waarvan de bestedingen komen, waarvoor de bijdragen zijn verstrekt. Indien en voor zover de ontvangen exploitatiebijdrage Governance nog niet is uitgegeven aan de daarvoor bestemde doelen, wordt deze bijdrage toegevoegd aan een indien en voor zover de ontvangen exploitatiebijdragen Business Cases nog niet zijn toegezegd aan projecteigenaren, worden deze bijdragen als overlopend passief in de balans verwerkt.

Bijdragen aan Business Cases De bijdragen aan de business cases worden volledig als last verantwoord indien de bijdragen schriftelijk zijn toegezegd aan de projecteigenaren. Dat deel van de toegezegde bijdragen dat nog niet is betaald, is als verplichting in de balans opgenomen.

Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

- 11 -

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk 4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA 1. Financiële vaste activa 31-12-2021

31-12-2020

€

Overige vorderingen Waarborgsommen

2.163

7.023

2.471 1.000 491

999 -

3.962

999

1.163.572 24.056

870.130 55.253

1.187.628

925.383

VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

Overlopende activa Vooruitbetaalde verzekeringen Vooruitbetaalde lease auto Diversen

3. Liquide middelen Rabobank rekening-courant Business Cases Rabobank rekening-courant Governance

- 12 -

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

PASSIVA 4. Eigen vermogen 2021

2020

€

Stand per 1 januari Onttrekking

52.949 (17.789)

56.315 (3.366)

Stand per 31 december

35.160

52.949

Bestemmingsfonds

Onder het bestemmingsfonds zijn ontvangen exploitatiebijdragen Governance verantwoord, welke nog niet als lasten in de jaarrekening zijn verwerkt. Dit bestemmingsfonds mag niet worden aangewend voor andere doeleinden dan bestuur en overhead van de stichting. Het bestemmingsfonds zal in 2022 worden benut als noodzakelijke bijdrage om de governance te versterken. 5. Kortlopende schulden 31-12-2021

31-12-2020

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

35.912

5.189 5.000 3.500 1.055.253 96.072 602

4.989 5.000 3.500 754.892 6.600 110.651 234.243 675 1.725

1.165.616

1.122.275

Overlopende passiva Vakantiegeld Accountantskosten Administratiekosten Vooruitontvangen exploitatiebijdrage Business Cases Inhuur ondersteuning Toegezegde bijdragen Business Cases Vooruitontvangen exploitatiebijdrage Governance Communicatiekosten Diversen

- 13 -

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN Leaseverplichtingen De stichting is operational leaseverplichtingen aangegaan tot en met november 2022, waarvan de verplichtingen circa € 10.000 op jaarbasis bedragen. Huurverplichtingen onroerende zaken De stichting is financiële verplichtingen aangegaan tot en met 30 juni 2022 terzake van huur van bedrijfsruimte (circa € 7.400 per jaar).

- 14 -

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk 5

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Waar de werkelijke cijfers over 2021 inzake Governance belangrijk afwijken van de begroting 2021 is per post een toelichting opgenomen. 2021

2020

€

274.243 436.673

279.243 486.523

710.916

765.766

Exploitatiebate Governance Gemeenten (structureel) Exploitatiebate Governance Addendum I en II Gemeente Hillegom Exploitatiebate Governance Provincie

271.000 (36.757) 40.000

271.000 (36.757) 45.000

Exploitatiebate Business Cases Gemeenten

274.243 436.673

279.243 486.523

710.916

765.766

436.673

486.523

33.075 51.675 269.000 90.447 (7.524) -

68.000 25.200 13.500 121.586 26.686 110.555 60.996 60.000

436.673

486.523

6. Exploitatiebaten Exploitatiebaten Governance Exploitatiebaten Business Cases

7. Bijdragen aan Business Cases Business Cases

Business Cases 4.c. Gezonde regio - Kuuroordstatus fase 3 19. Projectontwikkeling huidige business cases 20. Voorbereiding actualisatie Economische Agenda 6. Space Campus 9. Regiomarketing - Programmamanagement 11. Gezonde regio - Revalidatie 15. Flower Science - Tourism 16. Flower Science - Knowledge 17. Flower Science - Brand Strategy 18. Online Experience Toerisme

- 15 -

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk 2021

2020

€

120.755 10.004 14.502 (33.792)

116.110 10.182 13.945 (33.792)

111.469

106.445

8. Lonen, salarissen en sociale lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Verantwoord als bijdrage Business Case Regiomarketing

Van de directe loonkosten van de directeur is een bedrag van € 33.792 verantwoord als uitgaven aan de Business Case Regiomarketing. De doorbelasting is gebaseerd op het uurtarief van de directeur, berekend op basis van het brutoloon, sociale lasten en pensioenlasten, inclusief een opslag van 10% voor overhead, en is gebaseerd op de tijdbesteding van de directeur, zoals vastgesteld en berekend in 2020. Personeelsleden Bij de stichting was in 2021 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2020: 1). Op de volgende pagina's is de WNT-verantwoording 2021 van de Stichting opgenomen.

- 16 -

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

WNT-verantwoording 2021 Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek De WNT is van toepassing op Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek. Het voor Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000. 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt3 Gegevens 2021 bedragen x € 1

R.L. Flinkerbusch

Functiegegevens

Directeur / bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 147.936

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

Subtotaal

€ 147.936

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

€ 147.936

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

- 17 -

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

Gegevens 2020 bedragen x € 1

R.L. Flinkerbusch

Functiegegevens

Directeur / bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

€ 135.559 n.v.t.

Subtotaal

€ 135.559

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

€ 135.559

N.v.t.

- 18 -

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m12 Er is van hiervoor genoemde topfunctionaris geen sprake.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021 bedragen x € 1

A. van Erk

M.W. Beijersbergen

Functiegegevens

Lid Raad van Toezicht

01/01 – 31/12

€0

€ 8.000

€ 20.900

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

€0

€ 8.000

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Bezoldiging Bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020 bedragen x € 1

A. van Erk

J.H.M. HermansVloedbeld

M.W. Beijersbergen

Functiegegevens

Lid Raad van Toezicht

01/01 – 31/12

01/01 – 27/01

01/01 – 31/12

€0

€ 8.000

€ 20.100

20.100

Aanvang en einde functievervulling in 2020 Bezoldiging Bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

- 19 -

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

Gegevens 2021 bedragen x € 1

P.E.M. TimmermanGerritzen

W.J.M. Spaan

J.J.J. Vranken

Functiegegevens

Lid Raad van Toezicht

01/01 – 31/12

Bezoldiging

€ 8.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 20.900

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

€ 8.000

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

bedragen x € 1

P.E.M. TimmermanGerritzen

W.J.M. Spaan

J.J.J. Vranken

Functiegegevens

Lid Raad van Toezicht

01/01 – 31/12

Bezoldiging

€ 8.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 20.100

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 Bezoldiging

- 20 -

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

Gegevens 2021 W.J.A. VerkleijEimers

bedragen x € 1

J. Bout

Functiegegevens

Voorzitter Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

01/01 – 31/12

Bezoldiging

€ 12.000

€0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 31.350

€ 20.900

N.v.t.

€ 12.000

€0

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Bezoldiging

N.v.t.

bedragen x € 1

J. Bout

W.J.A. VerkleijEimers

Functiegegevens

Voorzitter Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

01/01 – 31/12

27/01 – 31/12

Bezoldiging

€ 12.000

€0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 30.150

€ 20.100

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 Bezoldiging

- 21 -

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Gegevens 2021 NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

A. van Erk

Lid Raad van Toezicht

J.H.M. Hermans-Vloedbeld

Lid Raad van Toezicht

W.J.A. Verkleij-Eimers

Lid Raad van Toezicht

Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen) Er is van hiervoor genoemde topfunctionaris geen sprake.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700, op of na 11-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNTinstellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.

Er is van hiervoor genoemde topfunctionaris geen sprake.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, op of na 11-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNTinstellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d, Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

Er is van hiervoor genoemde topfunctionaris geen sprake.

- 22 -

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt Er is geen sprake van uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

- 23 -

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk 2021

2020

€

7.420 4.214 12.649 1.129 151.438

7.339 3.729 15.878 1.214 147.752

176.850

175.912

7.420

7.339

1.206 1.489 1.519

1.315 1.128 1.286

4.214

3.729

2.411 8.638 19 1.581

2.033 11.522 688 1.635

12.649

15.878

1.129

1.214

9. Overige bedrijfslasten Huisvestingslasten Kantoor lasten Auto lasten Verkooplasten Algemene lasten

Huisvestingslasten Huur en overige huisvestingslasten Kantoor lasten Kantoorbehoeften Automatisering Telefoon

Auto lasten Brandstoffen Leasekosten Overige auto lasten Privégebruik

Verkooplasten Representatie lasten

- 24 -

Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk 2021

2020

€

4.500 9.431 15.432 3.502 42.060 44.000 22.495 7.222 2.796

5.370 7.409 937 3.516 35.346 44.000 24.515 8.380 12.508 5.771

151.438

147.752

Algemene lasten Accountantslasten Administratielasten Advieslasten Verzekeringen Uitbesteed werk Bezoldiging Raad van Toezicht Communicatielasten Jaarverslag communicatielasten Corona communicatielasten Overige algemene lasten

De advieslasten zijn circa € 12.000 hoger dan begroot. Vanwege het verstrijken van de 4-jaarsperiode 2018 tot en met 2021 aan het einde van dit boekjaar heeft de stichting in een vroegtijdig stadium gepoogd afspraken te maken met de deelnemende gemeenten voor een vervolg na 2021 en heeft zij daartoe voorstellen ingediend. De totstandkoming van concrete afspraken over een vervolg vanaf 2022 heeft echter pas aan het eind van het jaar plaatsgevonden, met alle onzekerheden en een dreigende beëindiging van de activiteiten en lopende contracten tot gevolg. De deelnemende gemeenten hebben uiteindelijk besloten de 4-jaarsperiode vooralsnog met 1 jaar te verlengen (tot en met 31 december 2022). In 2022 zullen opnieuw gesprekken plaatsvinden over de jaren vanaf 2022. De lasten aan uitbesteed werk zijn circa € 24.000 lager dan begroot. In 2021 zijn minder werkzaamheden ingehuurd als gevolg van de lagere activiteiten en uitgaven inzake Business Cases. 10. Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke lasten

(3.713)

(252)

(3.713)

(252)

Rentelasten en soortgelijke lasten Rente- en banklasten

De rente- en banklasten zijn circa € 3.200 hoger dan begroot als gevolg van de negatieve rente over het uitstaande saldo op de bankrekening voor de business cases.

Ondertekening van de jaarrekening

Noordwijk , 23 februari 2022

Directie voor akkoord

Raad van Toezicht voor akkoord

ValidSigned door Lars Flinkerbusch op 16-03-2022

ValidSigned door Marco Beijersbergen op 23-03-2022

R.L. Flinkerbusch

M. Beijersbergen, Voorzitter

ValidSigned door Jos Vranken op 24-03-2022 J.J.J. Vranken, Auditcommissie

- 25 -

OVERIGE GEGEVENS

- 26 -

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan:

het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek te Noordwijk gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven. De jaarrekening bestaat uit:

1. 2. 3.

de balans per 31 december 2021; de staat van baten en lasten over 2021; en de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. Wij zijn onafhankelijk van Stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit -

het bestuursverslag; het verslag Raad van Toezicht; Bijlage Totaaloverzicht Business Cases.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven. C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021.

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: - het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.

Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; - het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; - het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; - het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven; - het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en - het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Rijnsburg, 16 maart 2022 Van Wezel Audit B.V.

ValidSigned door Joeri Didden op 16-03-2022 J.H. Didden MSc RA

BIJLAGEN

TOTAALOVERZICHT BUSINESS CASES

Oorspronkelijke begroting nummering BC nieuw oud 1. 1.

10.

Begroting Businesscases 2018-2021

Werkelijk (bijgewerkt t/m Q4 2021)

Totaal Bijdrage Katwijk

Te financieren 100%

Cofinanciering Bijdrage ebdb 25% 75%

Totaal Toegekend

Her-allocatie Bijdrage Katwijk

Cofinanciering Privaat

Cofinanciering Bijdrage ebdb % cofinanciering Publiek privaat

Verschil begrote bijdrage

Over te maken Overgemaakte

Nog te betalen

vs werkelijke bijdrage ebdb

d.i. 100%

bijdrage

Bijdrage EBDB

FLOWER ATTRACTION Toekomst onderzoek bloemencorso's Verplaasting Bloemenmarkt Pop-up borden Subtotaal

40.000 10.000 70.000 120.000

6.113 1.528 10.698 18.340

33.887 8.472 59.302 101.660

8.472 2.118 14.825 25.415

25.415 6.354 44.476 76.245

34.500 0 60.000 94.500

-6.865 -6.354 524 -12.695

7.950 0 0 7.950

8.000 0 15.000 23.000

0 0 0 0

18.550 0 45.000 63.550

30% 0% 25% 27%

0 0 0 0

26.500 0 45.000 71.500

23.850 0 40.500 64.350

2.650 0 4.500 7.150

GEZONDE EN ENERGIEKE REGIO Welness, kuuroord status 1 en 2 Welness, kuuroord status 3 Sport en gezondheid, vierdaagse Sport en gezondheid, sportroutes Voeding en gezondheid, gastronomie Voeding en gezondheid, JOGG Revalidatie Subtotaal

70.000 0 120.000 65.000 125.000 52.000 0 432.000

10.698 0 18.340 9.934 19.104 7.947 0 66.024

59.302 0 101.660 55.066 105.896 44.053 0 365.976

14.825 0 25.415 13.766 26.474 11.013 0 91.494

44.476 0 76.245 41.299 79.422 33.039 0 274.482

198.500 110.000 46.887 0 0 0 52.476 407.863

115.796 79.422 -41.458 -41.299 -79.422 -33.039 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

67.500 42.000 12.100 0 0 0 20.000 141.600

0 0 0 0 0 0 0 0

131.000 68.000 34.787 0 0 0 32.476 266.263

34% 38% 26% 0% 0% 0% 38% 35%

29.272 11.422 0 0 0 0 -32.476 8.218

131.000 68.000 34.787 0 0 0 32.476 266.263

0 0 0 0 0 0 0 0

SPACE TECH CAMPUS Space Campus Onderzoekskosten Space Experience Subtotaal

600.000 170.000 770.000

91.701 25.982 117.682

508.299 144.018 652.318

127.075 36.005 163.079

381.225 108.014 489.238

504.000 250.195 754.195

-112.181 42.181 -70.000

0 0 0

235.000 100.000 335.000

0 0 0

269.000 150.195 419.195

47% 40% 44%

44 0 43

269.000 150.195 419.195

242.100 135.176 377.276

26.900 15.019 41.919

BLUEPORT Masterplan Trekvaart Positionering en uitvoer vaarnetwerk aan zee Zeejachthaven Katwijk Coördinatie Subtotaal

90.000 75.000 75.000 60.000 300.000

13.755 11.463 11.463 9.170 45.850

76.245 63.537 63.537 50.830 254.150

19.061 15.884 15.884 12.707 63.537

57.184 47.653 47.653 38.122 190.612

0 0 0 0 0

0 -47.653 -47.653 -38.122 -133.428

0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

57.184 0 0 0 57.184

0 0 0 0 0

FLOWER SCIENCE Flower Science Network 180.000 Flower Science Tourism 42.000 Flower Science Knowledge 174.000 Flower Science Brand Strategy 96.000 Flower Science Lobby 78.000 Flower Science Projects (Precisielandbouw+Bollenpolder) 180.000 Subtotaal 750.000

27.510 6.419 26.593 14.672 11.921 27.510 114.626

152.490 35.581 147.407 81.328 66.079 152.490 635.374

38.122 8.895 36.852 20.332 16.520 38.122 158.844

114.367 26.686 110.555 60.996 49.559 114.367 476.531

830.250 28.286 207.055 89.996 129.600 1.566.806 2.851.993

0 0 0 0 0 0 0

347.250 1.600 89.000 19.000 0 680.000 1.136.850

375.540 0 7.500 10.000 83.034 780.000 1.256.074

107.460 26.686 110.555 60.996 46.566 106.806 459.069

42% 6% 43% 21% 0% 43% 40%

6.907 0 0 0 2.993 7.561 17.462

107.460 26.686 110.555 60.996 46.566 106.806 459.069

96.714 26.686 110.555 60.996 41.909 96.806 433.666

10.746 0 0 0 4.657 10.000 25.403

REGIOMARKETING Programmadirecteur regiomarketing (4 jaar) Projectbudget regiomarketing Online Experience Toerisme Subtotaal

480.000 300.000

73.360 45.850

406.640 254.150

101.660 63.537

304.980 190.612

780.000

119.211

660.789

165.197

495.592

126.491 199.334 79.860 405.685

95.306 0 0 95.306

0 0 0 0

0 10.000 19.860 29.860

0 0 0 0

126.491 189.334 60.000 375.825

0% 5% 25% 0%

273.795 1.278 -60.000 215.073

126.491 189.334 60.000 375.825

126.491 189.334 54.000 369.825

0 0 6.000 6.000

VERSNELLING HERSTRUCTURERING GREENPORT Kosten Stichting Kavelruil Subtotaal

47.000 47.000

7.183 7.183

39.817 39.817

9.954 9.954

29.863 29.863

39.375 39.375

0 0

9.844 9.844

0 0

29.531 29.531

25% 25%

332 332

29.531 29.531

0 0

ONDERNEMERSHUIS Ondernemershuis Fonds voor startende en innovatieve ondernemers Subtotaal

410.000 631.000 1.041.000

62.662 96.438 159.101

347.338 534.562 881.899

86.834 133.640 220.475

260.503 400.921 661.425

0 0 0

0% 0% 0%

260.503 400.921 661.425

0 0 0

0 0

0% 0%

0 0

VERBETEREN BEREIKBAARHEID Verbeteren bereikbaarheid en mobiliteit Subtotaal

10.

ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT Onderwijs Subtotaal

400.000 400.000

61.134 61.134

338.866 338.866

84.717 84.717

254.150 254.150

409.200 409.200

-95.683 -95.683

0 0

158.000 158.000

95.200 95.200

156.000 156.000

39% 39%

2.467 2.467

156.000 156.000

140.400 140.400

15.600 15.600

11.

UNMANNED VALLEY Unmanned Valley (gefinancierd door Katwijk) Subtotaal

0 0

0% 0%

0 0

12.

TOEGEVOEGDE BUSINESS CASES Nationaal landschap Hollandse Duinen Ruïne van Teylening Voorbereiding actualisatie Economische Agenda Projectontwikkeling huidige BC's Subtotaal

0 0 0 0 0

0 0 65.175 58.275 123.450

0 0 148.500 68.000 216.500

0 0 0 0 0

0 0 65.175 58.275 123.450

0% 0% 0% 0% 0%

0 0 83.325 9.725 93.050

0 0 65.175 58.275 123.450

0 0 0 0 0

Totaal projectkosten

4.640.000

709.151

3.930.849

982.712

2.948.137

5.086.261

7.950

1.834.154

1.351.274

1.892.883

36%

1.055.253

1.900.833

1.804.761

96.072

0,25

0,75

Governance

1.084.000

Totaal

5.724.000

5.086.261

0 181.687 in 2018

Toegezegde Bijdrage EBDB Gegevens uit BC begroting 186.387 in 2018 783.300 in 2019 486.523 in 2020 436.673 in 2021 1.892.883

714.071 in 2019 457.751 in 2020 451.252 in 2021 1.804.761 Vergelijking nog te bet. toegezegde Bijdrage Gegevens uit BC begroting 12.650 in 2018 58.046 in 2019 6.000 in 2020 19.376 in 2021 96.072

96.072 0 verschil

rubriek 5 en 6

413.773 kolommenbalans q4 34.000 Q1 2021 Kuurdoordfase 3 3.479 Q3 2021 Wandelvierdaagse 451.252

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1502/documents/19050