D10 Bestuur HLTsamen, slotwijziging HLTsamen 2025.pdf

HLTsamen Postbus 32 2180 AA Hillegom T 14 02 52 info@hltsamen.nl

Verzenddatum Uw kenmerk Ons kenmerk Onderwerp

Z-25-475760 Slotwijziging HLTsamen 2025

Behandeld door Telefoon Bijlage(n)

14 02 52 Slotwijziging HLTsamen 2025

Geachte gemeenteraad, Het Bestuur van HLTsamen heeft de Slotwijziging 2025 vastgesteld in haar vergadering van 1 december 2025. Hierbij bieden wij u de Slotwijziging 2025 van HLTsamen ter kennisname aan. De Slotwijziging 2025 HLTsamen is onderdeel van de planning & control cyclus. Met ingang van 2024 informeert de directie het bestuur van HLTsamen één keer per jaar over de beleidsmatige en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting met de tussenrapportage. De slotwijziging geeft de laatste bekende financiële wijzigingen weer. Daarmee doorloopt HLTsamen hetzelfde planning en control proces als de gemeenten. In de jaarrekening wordt verantwoording gegeven over alle baten en lasten van HLTsamen en over de uitvoering van de voorgenomen beleidsmatige onderdelen. Mutatie slotwijziging en prognose resultaat Voor aanvang van de slotwijziging was het geprognotiseerd resultaat, zoals ook gepresenteerd in de tussenrapportage HLTsamen 2025, 0,1 miljoen negatief. De directie heeft aan het bestuur van HLTsamen toegezegd om de komende periode kritisch te blijven op de besteding van de budgetten. Met deze slotwijziging geven we een actualisatie van het laatste financiële beeld. In deze slotwijziging wordt de begroting per saldo beperkt bijgesteld. Het geprognotiseerd saldo wordt met € 3.725 aangepast naar € 99.445.

In hoofdstuk 2 van de slotwijziging, worden deze bijstellingen nader toegelicht. Bij de jaarrekening wordt het resultaat afgerekend met de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen. Bij de slotwijziging wordt dus geen aanpassing van de bijdragen van de gemeenten gevraagd.

Conform artikel 20, lid 1, aanhef, onder b “wijzigingen van de begroting waarin de gemeentebegroting al is voorzien in een bijdrage ten behoeve van de werkorganisatie”, van de GR HLTsamen, wordt hierover geen zienswijze gevraagd. Verloopstaat Resultaat 2025 Prognose resultaat na bijstelling turap 2025 Mutaties slotwijziging Prognose resultaat na bijstelling slotwijziging 2025

Totaal 102.720 -3.275 99.445

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van HLTsamen, De voorzitter, C.G.J. Breuer

De secretaris, J.F.A. Tomassen

N V N