D05 College, raadsbrief Stand van zaken ODWH najaar 2020.pdf

Investeringen

Begroting

Begrotings wijziging

Begroting inclusief wijziging

BW2b 2020 Verbouwing Vondellaan Automatisering/ICT Fietsplan Totaal activa en investeringen

2020 350.000

105.000

105.000

6.000 111.000

2020 350.000 6.000

350.000

461.000

Afschrijvingen Zoals reeds eerder gemeld schrijft het BBV ons voor om bepaalde kosten in het jaar 2020 te nemen die we anders indien we niet verhuizen zouden nemen in 2021. Voor de Schipholweg betekent het verhuizen ook dat de investeringen die gedaan zijn versneld dienen te worden afgeschreven. Deze versnelde afschrijvingen tellen op tot een bedrag van € 225.000. 3-5 Wijziging afschrijvingen

Afschrijvingen

Begroting

Begrotings wijziging

Begroting inclusief wijziging

BW2b Afschrijvingen

2020 400.000

2020 225.788

2020 625.788

Totaal activa en investeringen

400.000

225.788

625.788

Agendapunt 4 AB 26 oktober 2020: Bestuurlijke rapportage 2020 (2020005379)

15 / 19

TOTAALBEELD BEGROTINGSWIJZIGING 2020 Het totaalbeeld (inclusief de 1e begrotingswijziging 2020) treft u in tabel 3-6 op de volgende pagina. 3-6 begrotingswijziging 2020

Verwachte Programmarekening 2020 (in euro's)

Begroting 2020 A

1e BW BW 2a BW 2b Begroting 2020 2020 2020 2020 tarief 2020 dienstplan + verhuizing inclusief Reeds in AB aanvullende D Begrotings vastgesteld opdrachten wijzigingen B C E

Lasten Personeelslasten

12.742.000

35.417

2.386.658

15.164.075

- Salarissen en sociale lasten

9.427.000

35.417

1.977.583

11.440.000

- overige personeelslasten 374.000 - Inhuur flexibele schil 2.941.000 Huren en pachten/ huisvestingskosten 583.000

23.000 386.075 15.000

397.000 3.327.075 1.459.759

Goederen/diensten primaire proces

1.581.000

1.851.342

3.432.342

- Projectkosten

831.000

-2.058

828.942

- Projectkosten Provincie (aanvullend)

750.000

- RRE

861.759

112.150

862.150

1.741.250

1.741.250

-55.000

1.251.000

Overige goederen en diensten

1.306.000

- ICT kosten

800.000

0+

800.000

- Overige

506.000

-55.000

451.000

Subsidies

500.000

620.000

1.120.000

VPB Afschrijvingen

400.000

Toevoegingen aan reserves

100.000 17.212.000

225.788 212.500

625.788

-312.500

35.417

5.030.500

775.047 23.052.964

16.300.000

336.417

4.332.500

20.968.917

301.000

-301.000

698.000

1.198.000

Baten Huren en pachten Bijdrage gemeenten / provincie CAO verhoging

31.000

31.000

Overige inkomsten Subsidies

500.000

Bijzondere baten Onttrekkingen aan reserves

80.000

Extra onttrekking aan reserve i.v.m. verhuizing naar Vondellaan

Programmarekening

17.212.000

35.417

5.030.500

0

0

0

80.000

160.000

695.047

695.047

775.047 23.052.964

Agendapunt 4 AB 26 oktober 2020: Bestuurlijke rapportage 2020 (2020005379)

0

0

16 / 19

4

Prognose: resultaat 2020 en ontwikkeling algemene reserve HET VERWACHTE RESULTAAT 2020

De opgave voor 2020 was om voor het structurele werk de openstaande vacatures zoveel mogelijk in te vullen. Door de gespannen arbeidsmarkt voor het type vacatures dat de dienst heeft en door de Coronacrisis is stagnatie opgetreden. Daardoor is er een verschuiving tussen de salarislasten en de lasten voor de inhuur flexibele schil. Door goed te sturen op de inhuur (nut en noodzaak, uurtarief, productiviteit) is de verwachting dat dit het resultaat niet of nauwelijks zal beïnvloeden. In onderstaande tabel 4-1 wordt dit cijfermatig onderbouwd. 4-1 Prognose resultaat 2020 Verwachte Programmarekening 2020 (in euro's)

Begroting 2020 A

1e BW BW 2a BW 2b Begroting Prognose 2020 2020 2020 2020 2020 F tarief 2020 dienstplan + verhuizing inclusief Reeds in AB aanvullende D Begrotings vastgesteld opdrachten wijzigingen B C E

Verschil Prognose Aangepaste begroting E-F

Lasten Personeelslasten

12.742.000

35.417

2.386.658

15.164.075

15.176.944

-12.870

- Salarissen en sociale lasten

9.427.000

35.417

1.977.583

11.440.000

10.610.000

830.000

- overige personeelslasten 374.000 - Inhuur flexibele schil 2.941.000 Huren en pachten/ huisvestingskosten 583.000

23.000 386.075 15.000

397.000 3.327.075 1.459.759

351.115 4.215.829 1.459.759

45.885 -888.755

Goederen/diensten primaire proces

1.581.000

1.851.342

3.432.342

3.432.342

- Projectkosten

831.000

-2.058

828.942

828.942

- Projectkosten Provincie (aanvullend)

750.000

112.150

862.150

862.150

1.741.250

1.741.250

1.741.250

- RRE

861.759

Overige goederen en diensten

1.306.000

-55.000

1.251.000

1.251.000

- ICT kosten

800.000

0+

800.000

800.000

- Overige

506.000

-55.000

451.000

451.000

Subsidies

500.000

620.000

1.120.000

1.120.000

625.788

625.788

23.065.834

VPB Afschrijvingen

400.000

Toevoegingen aan reserves

100.000 17.212.000

225.788 212.500

-312.500

35.417

5.030.500

775.047 23.052.964

-12.870

31.000

31.000

16.300.000

336.417

4.332.500

20.968.917

20.968.917

0

301.000

-301.000 12.870

-12.870

698.000

1.198.000

1.198.000

80.000

160.000

160.000

695.047

695.047

695.047

775.047 23.052.964

23.065.834

-12.870

0

0

Baten Huren en pachten Bijdrage gemeenten / provincie CAO verhoging

31.000

Overige inkomsten Subsidies

500.000

Bijzondere baten Onttrekkingen aan reserves

80.000

Extra onttrekking aan reserve i.v.m. verhuizing naar Vondellaan

Programmarekening

17.212.000

35.417

5.030.500

0

0

0

0

0

Agendapunt 4 AB 26 oktober 2020: Bestuurlijke rapportage 2020 (2020005379)

17 / 19

DE VERWACHTE ALGEMENE RESERVE Na onttrekking aan de algemene reserve als gevolg van de verwachte verhuizing in 2020 van € 695.047 bedraagt de verwachte omvang van de algemene reserve eind 2020 € 9.263. 4-2 De verwachte algemene reserve

Eigen vermogen (in euro’s)

31-12-2020 Toevoegingen Onttrekkingen 2020 2020

Algemene reserve Algemene reserve Exploitatieresultaat 2019

9.263 9.263 0

0 0

695.047 695.047 0

704.310 704.310 0

704.310 674.983 29.327

0 0

0 0

160.000 160.000

160.000 160.000

160.000 160.000

9.263

0

855.047

864.310

864.310

ODWH bestemmingsreserves: - Reserve afschrijving verbouwing Eindsaldo boekjaar:

31-12-2019 31-12-2019 na voor bestemming bestemming

DE VERWACHTE FRICTIELASTEN 2020 PER DEELNEMER In onderstaande tabel staan de verwachte frictielasten 2020 met betrekking tot de afronding van de reorganisatie P1720. 4-3 Verwachte frictielasten 2020

2020

Verdeling deelnemers Hillegom

Taakstelling P1720 5.609

Kaag en Braassem

7.671

Leiden

27.020

Leiderdorp

5.005

Lisse

5.187

Nieuwkoop

7.690

Oegstgeest

3.816

Teylingen

7.278

Zoeterwoude

3.711

Voorschoten

0

Katwijk

0

Noordwijk

0

Provincie

22.897

Totaal frictiekosten

95.885

Agendapunt 4 AB 26 oktober 2020: Bestuurlijke rapportage 2020 (2020005379)

18 / 19

5

VASTSTELLING BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2020

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland d.d. 26 oktober 2020,

De voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen

Agendapunt 4 AB 26 oktober 2020: Bestuurlijke rapportage 2020 (2020005379)

19 / 19