Document · PDF

6. Notitie ontvlechting begrotingen GR VAB en MeerVAB.pdf

Gemeenteraad 26 juni 2025, gemeente HillegomBij agendapunt: 25: Zienswijze ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)899 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Inleiding In dit document geven we de verschillen (was/wordt) weer tussen de niet ontvlechte begroting 2025 van de GR VAB en samengevoegde weergave van de afzonderlijke begrotingen van de GR VAB en MeerVAB 2026. Allereerst geven we een samenvatting en een verkorte weergave van de ontvlechting. Vervolgens geven we een mutatie overzicht van de was/wordt situatie. In de bijlage is een gedetailleerd overzicht opgenomen van alle afzonderlijke posten.

Samenvatting en een verkorte weergave ontvlechting Was

Wordt (o.b.v. € 16 mln. lening)

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

GR VAB gerelateerde kosten

100.500

35.000

40.500

150.550

148.450

40.500

Financiering

552.700

-103.000

-76.696

-189.895

-215.331

-209.536

Nieuwbouw gerelateerde kosten

370.000

120.000

70.000

1.023.200

52.000

-62.500

193.854

28.555

-174.831

-169.036

824.000

934.000

936.000

937.000

954.000

965.000

994.000

1.024.000

-88.000

-120.000

Subtotaal

824.000

934.000

936.000

937.000

866.000

877.000

874.000

904.000

Afschrijvingslasten

26.500

580.900

655.900

26.500

655.900

649.400

644.300

622.600

246.400

667.309

769.910

748.311

850.500

2.164.300

2.236.200

2.215.500

1.138.900

1.570.809

2.299.810

2.308.211

1.873.700

2.216.300

2.173.700

2.153.000

1.332.754

1.599.365

2.124.979

2.139.175

Totaal GR VAB Exploitatiekosten MeerVAB Overslagvergoeding PBD en KWD

Rentelasten Totaal MeerVAB Totaal

Mutatie overzicht was/wordt 2025

2026

2027

2028

Was

1.873.700

2.216.300

2.173.700

2.153.000

Wordt

1.332.754

1.599.365

2.124.979

2.139.175

Verschil

-540.946

-616.935

-48.721

-13.825

Verklaard door: VAB gerelateerde kosten

50.050

113.450

Nieuwbouw gerelateerde kosten

-250.000

-50.000

Financieringsresultaat

-629.396

-86.895

-112.331

-106.536

Totaal GR VAB

-829.346

-23.445

-112.331

-106.536 -33.000

Exploitatie MeerVAB

42.000

-57.000

-62.000

Afschrijvingen

-554.400

Rente MeerVAB

246.400

17.909

125.610

125.711

Totaal MeerVAB

288.400

-593.491

63.610

92.711

Totaal GR VAB en MeerVAB

-540.946

-616.935

-48.721

-13.825

BIJLAGE Was

Wordt (o.b.v. € 16 mln. lening)

2025

2026

2027

2028

27.000

7.000

2025

2026

2027

2028

7.000

GR VAB gerelateerde kosten Salariskosten directeur

Salariskosten functionaris

49.450

Contractmanager

46.000

Bestuurskosten

1.500

1.000

1.500

1.000

Administratie

18.000

8.000

13.500

25.000

18.000

13.500

Automatisering

7.000

5.000

7.000

5.000

Secretariaat

32.000

5.000

32.000

20.000

5.000

Accountantskosten

14.000

9.000

14.000

9.000

-24.400

40.500

Huur zendmast KPN Onderzoekskosten Totaal

1.000 100.500

35.000

40.500

150.550

148.450

120.000

70.000

Nieuwbouw gerelateerde kosten Onderhoud gebouwen

120.000

70.000

Huur tijdelijk terrein

100.000

Bijdrage huur terrein

-50.000

Afschrijving woning

26.500

Opbrengst afschrijving woning

-26.500

120.000

70.000

Rentebaten erfpacht

-151.900

-151.970

Rentebaten overige nieuwbouw

-94.500

-515.339

-617.940

-596.341

Rentelasten erfpacht

105.210

102.375

Rentelasten overige nieuwbouw

64.494

375.040

452.204

436.400

Projectteam

200.000

Totaal

370.000

120.000

-105.000

-649.400

-644.300

-622.600

Financiering Rentebaten

Rentelasten

Totaal Totaal GR VAB

657.700

546.400

541.300

519.600

552.700

-103.000

-76.696

-189.895

-215.331

-209.536

1.023.200

52.000

-62.500

193.854

28.555

-174.831

-169.036

824.000

934.000

936.000

937.000

954.000

965.000

994.000

1.024.000

-88.000

-120.000

MeerVAB Exploitatiekosten MeerVAB Overslagvergoeding PBD en KWD Subtotaal

824.000

934.000

936.000

937.000

866.000

877.000

874.000

904.000

Afschrijvingslasten

26.500

580.900

655.900

26.500

655.900

649.400

644.300

622.600

246.400

667.309

769.910

748.311

850.500

2.164.300

2.236.200

2.215.500

1.138.900

1.570.809

2.299.810

2.308.211

1.873.700

2.216.300

2.173.700

2.153.000

1.332.754

1.599.365

2.124.979

2.139.175

2.153.000

1.332.754

1.599.365

2.124.979

2.139.175

Rentelasten Totaal MeerVAB Totaal GR VAB + MeerVAB Reserve ontrekking

-135.000

-38.000

Totaal incl. reserve ontrekkeing

1.738.700

2.178.300

2.173.700

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1733/documents/23150