4. Concept begroting 2024 GR KDB.pdf
Tekst van het document
6.2.2. Investeringen Op het moment van opstellen van deze begroting loopt het project ‘Sturing & Samenwerking’ volop. Eén van de belangrijkste doelen van dit project is om een gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie te bepalen. Deze toekomstvisie, tezamen met de noodzaak tot verduurzaming, bepalen in belangrijke mate welke investeringen in de toekomst nodig zijn. Doordat het project nog niet is afgerond, is het op dit moment nog niet mogelijk om een goede inschatting te maken van de investeringen voor de periode 2024 tot en met 2027. Daarom is besloten om geen investeringen te voorzien voor deze periode.
6.2.3. Financiering Voor een toelichting op de financiering wordt verwezen naar hoofdstuk 5.4 Financiering.
6.2.4. Reserves De reserves bestaan uit de Algemene reserve en Bestemmingsreserves. Hierna is het verloop van alle individuele reserves opgenomen.
14
Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 7.2.6 EMU-saldo
28
Reserves (in duizenden euro's) Algeme reserve
Herziene Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2023 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962
Bestemmingsreserve: Groot onderhoud Wsw Doorontwikkeling uitvoeringsorganisatie Provalu
77
77
77
77
77
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
662
662
662
662
662
Totaal bestemmingsreserve
2.489
2.489
2.489
2.489
2.489
Totaal reserves
4.451
4.451
4.451
4.451
4.451
Zoals reeds aangegeven loopt op het moment van opstellen van deze begroting het project ‘Sturing & Samenwerking’ volop. Eén van de belangrijkste doelen van dit project is om een gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie te bepalen. Deze toekomstvisie is mede bepalend voor de aard en omvang van de individuele reserves. Doordat het project nog niet is afgerond, is het op dit moment nog niet mogelijk om een goede inschatting te maken van de individuele reserves voor de periode 2024 tot en met 2027. Daarom is besloten om de reserves niet te muteren voor deze periode.
6.2.5. Voorzieningen De Gr KDB heeft geen voorzieningen gevormd.
6.2.6. EMU-saldo In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgelegd dat het geraamde EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar, het begrotingsjaar jaar en de drie daar op volgende jaren moet worden opgenomen. Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo waarin het exploitatie resultaat wordt gecorrigeerd voor baten en lasten die geen financiële uitgaven of inkomsten zijn. EMU-saldo (in duizenden euro's)
Herziene Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2023
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
-
-
-
-
-
Mutatie (im)materiële vaste activa
178
170
162
155
148
Mutatie voorzieningen
-
-
-
-
-
Mutatie voorraden Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Berekend EMU-saldo
178
170
162
155
148
6.2.7. Overzicht per taakveld Conform het BBV dient een overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld te worden opgenomen. Hierna is een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld voor het begrotingsjaar 2024 opgenomen.
29
Overzicht taakvelden (in duizenden euro's)
Lasten
Baten
0.4 Overhead
-693
Resultaat per taakveld 455 -238
0.5 Treasury
-30
-
-30
0.10 Mutaties reserves
-
-
-
-15.840
16.038
199
6.4 Begeleide participatie (module A Wsw) 6.5 Arbeidsparticipatie (module B Beschut en module C Reintegratie)
-5.495
5.564
69
Totaal
-22.058
22.058
0
30
7. Bijlage 1: Bijdragen per gemeente De onderstaande tabellen bevatten de totale bijdrage per gemeente voor alle modules tezamen en de bijdrage per gemeente per module.
Gemeentelijke bijdrage - Alle modules (in duizenden euro's)
Primaire Herziene Begroting Begroting Begroting 2024 2023 2023 -2.164 -2.123 -2.256 -7.331 -7.350 -7.641 -1.998 -2.028 -2.080 -3.180 -3.098 -3.246 -641 -636 -655 -3.230 -3.187 -3.325 -968 -963 -962 -19.510 -19.386 -20.165
Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Totaal
De bijdrage per gemeente opgenomen in de kolom ‘Primaire Begroting 2023’ sluit aan met de begroting 2023 van de Gr KDB, welke is vastgesteld op 6 juli 2022. Volledigheidshalve wordt hier nog opgemerkt dat in het kader van het project ‘Sturing & Samenwerking’ de verdeelsleutels, op basis waarvan de kosten van modules worden verdeeld over gemeenten, worden geëvalueerd. Hierdoor is het mogelijk dat, indien het Algemeen Bestuur hiertoe besluit, de verdeelsleutels, welke hierna per module zijn beschreven, bij de definitieve verdeling anders zullen zijn.
Gemeentelijke bijdrage - Module A Wsw (in duizenden euro's)
Primaire Herziene Begroting Begroting Begroting 2024 2023 2023 -1.714 -1.672 -1.722 -6.202 -6.164 -6.240 -1.617 -1.621 -1.598 -2.514 -2.347 -2.353 -641 -636 -655 -2.565 -2.497 -2.508 -968 -963 -962 -16.220 -15.899 -16.038
Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Totaal
De kosten van module A Wsw worden over de deelnemende gemeente verdeeld op basis van de prognose van het gemiddeld aantal SE’s per gemeente, welke zijn gebaseerd op de septembercirculaire van 2022.
Gemeentelijke bijdrage - Module B Beschut (in duizenden euro's)
Primaire Herziene Begroting Begroting Begroting 2024 2023 2023 -111 -187 -218 -259 -401 -468 -83 -134 -156 -139 -227 -265 -148 -240 -281 -740 -1.188 -1.387
Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Totaal
31
De kosten van module B Beschut worden over de deelnemende gemeente verdeeld op basis van de realisatie (waarbij voor de begroting wordt verondersteld dat de verwachte realisatie gelijk is aan de taakstelling)
Gemeentelijke bijdrage - Module C Re-integratie (in duizenden euro's)
Primaire Herziene Begroting Begroting Begroting 2024 2023 2023 -339 -264 -316 -870 -786 -934 -297 -274 -326 -527 -525 -628 -517 -450 -537 -2.550 -2.299 -2.739
Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Totaal
De kosten van module C Re-integratie worden over de deelnemende gemeente verdeeld op basis de inwonersaantallen per gemeente, welke zijn gebaseerd op CBS statistieken.
32