3. Nota voor Algemeen Bestuur 1e begrotingswijziging 2024.pdf

VUILAFVOERBEDRIJF DUIN- EN BOLLENSTREEK Nota voor het Algemeen Bestuur

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2024. Administratie Door inhuur van derden voor het opstellen van de jaarrekening en ondersteuning zijn de kosten van de administratie toegenomen. Hiervoor wordt het begrote bedrag structureel met € 5.000 verhoogd. Secretariaat Als gevolg van een stijging in het uurtarief en doordat er meer uren zijn gemaakt zijn de kosten van het secretariaat toegenomen. Dit geeft een structurele toename van € 11.000. Rentelasten Eind 2023 is er een lening aangetrokken voor de afkoop van de erfpacht. Later in het jaar zal er een lening worden aangetrokken voor de sloopkosten en nieuwbouw. De voorlopige planning is eind 2024. De eerder begrote rentelasten kunnen incidenteel in 2024 met € 160.000 verlaagd worden. Verzekeringskosten Bij de begroting is rekening gehouden met de verzekeringskosten van de toekomstige nieuwbouw. Zolang de nieuwbouw nog niet is gerealiseerd kunnen de kosten incidenteel verlaagd worden met € 30.000. Beheerkosten De beheerkosten 2024 zullen door het MeerVab in rekening worden gebracht bij de gemeenten. Zie voor specificatie tabel Meervab. Accountantskosten Met ingang van de jaarrekening 2023 is een nieuwe accountant begonnen. De nieuwe accountant heeft meer uren nodig waardoor de kosten structureel met € 5.000 zullen toenemen.

Verzekeringen Omdat de verzekeringen opgenomen worden in de begroting van MeerVab 2024, kunnen de verzekeringskosten die in de VAB begroting 2024 zijn opgenomen structureel afgeraamd worden. Huur terrein naast overlaadstation/huurbijdrage terrein Het naastgelegen perceel grond zal worden gehuurd voor tijdelijk overslagstation voor de periode dat het huidige overlaadstation worden afgebroken en opnieuw gebouwd. De helft van de kosten kunnen worden doorbelast. Juridische kosten Het oprichten van MeerVab BV veroorzaakt hogere kosten mede ook door inhuur van een advocatenkantoor. Incidenteel zal hier € 26.800 voor worden begroot. Overige baten De huuropbrengst van grond van de Meerlanden zal worden opgenomen in de begroting van MeerVab 2024 en kan daarom structureel afgeraamd worden uit de Vab begroting 2024.

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek: `s-Gravendamseweg 77, 2215 TG Voorhout, Postbus 123, 2215 ZJ Voorhout website: www.vuilafvoerbedrijf.nl, IBAN: NL04.BNGH.02851.20336, KvK: 50.43.86.70 Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.katwijk.nl en www.overheid.nl

2/3

Bijdrage erfpacht De rentekosten die het VAB maakt voor het aantrekken van de lening voor de afkoop van de erfpacht mag structureel worden doorbelast aan de Meerlanden. Begroting 2024 (voor- en na de 1e begrotingswijziging) LASTEN Salariskosten directeur Bestuurskosten Administratie Automatisering Secretariaat Rentelasten Beheerkosten (vaste kosten MeerVab) Accountantskosten Onderzoekskosten Verzekeringen Onderhoud gebouwen Projectteam Afschrijvingslasten Huur terrein naast overlaadstation Juridische kosten TOTALE LASTEN

BATEN Overige baten Bijdrage gemeenten Geraamd resultaat Huur bijdrage tijdelijk terrein Rente bijdrage erfpacht grond TOTALE BATEN

Primitieve begroting 27.000 2.500 13.000 7.000 21.000 360.000 813.900 9.000 1.000 160.000 120.000 200.000 28.000

1.762.400

3.300 1.739.100 20.000

1.762.400

1e begrotingswijziging

5.000 11.000 -160.000 -813.900 5.000 -160.000

100.000 26.800 -986.100

-3.300 -1.137.800

Begroting na 1e wijziging 27.000 2.500 18.000 7.000 32.000 200.000 0 14.000 1.000 0 120.000 200.000 28.000 100.000 26.800 776.300

50.000 105.000

0 601.300 20.000 50.000 105.000

-98.6100

776.300

De bijdrage gemeente na begrotingswijziging ad € 601.300 wordt (na rato van het aantal inwoners) door het VAB in rekening gebracht bij de gemeenten. De kosten MeerVab volgens Begroting 2024 is € 813.900. Na toevoeging van € 6.100 (compliance kosten) is dit € 820.000. Hieronder is de onderbouwing van dit bedrag. Deze kosten worden (na rato van het aantal inwoners) rechtstreeks via de Meerlanden (MeerVAB) in rekening gebracht bij de gemeenten.

3/3

Tabel MeerVab (na 1e begrotingswijziging) Vaste kosten MeerVab 2024 Energiekosten 150.000 Kosten afkoop erfpacht 105.000 Onderhoud gebouwen, terreinen 100.000 Verzekeringen 72.000 Overhead 104.000 Schoonmaakkosten 30.000 OZB/rioolrecht/Waterschapslasten 12.000 Kantinekosten 4.000 Automatiseringskosten 4.000 Overige kantoorkosten 2.000 Uitbesteed en externe kosten 8.000 Afschrijvingskosten 32.000 Personeelskosten 197.000 TOTAAL 820.000 Tabel is afkomstig uit de (concept) begroting VAB2025

Het voorstel is: De bijgevoegde 1e begrotingswijziging goedkeuren.

Katwijk, 29 februari 2024 De administrateur, P.J. Schaafsma-van den Bosch Bijgevoegd: begrotingswijziging

2025 150.000 105.000 100.000 72.000 104.000 30.000 13.000 4.000 4.000 2.000 8.000 32.000 200.000 824.000